Ba cổ phiếu năng lượng hàng đầu đáng xem xét trong thị trường ngày hôm nay

Ngành năng lượng đã gặp phải những khó khăn trong những tháng gần đây, với chỉ số S&P 500 vượt xa các cổ phiếu năng lượng truyền thống. Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản về hạ tầng và sản xuất năng lượng vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với ngành công nghiệp quan trọng này, dưới đây là ba công ty có vị thế để mang lại lợi nhuận hấp dẫn thông qua cả tăng trưởng và thu nhập.

NextEra Energy: Dẫn đầu bằng Đầu tư Hạ tầng

NextEra Energy (NYSE: NEE) đứng ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phát triển tiện ích và năng lượng sạch. Mô hình kinh doanh đa dạng của công ty kết hợp một tiện ích được điều chỉnh tại Florida với nền tảng tài nguyên năng lượng hưởng lợi từ các hợp đồng dài hạn.

Chủ đề đầu tư tập trung vào việc triển khai vốn đáng kể. Công ty dự định sẽ cam kết hơn $100 tỷ đô la Mỹ đến năm 2032 để đáp ứng nhu cầu điện năng tăng cao tại Florida. Đồng thời, bộ phận tài nguyên năng lượng của họ tiếp tục mở rộng hạ tầng truyền tải, mạng lưới đường ống khí đốt và khả năng năng lượng tái tạo. Những khoản đầu tư chiến lược này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt quá 8% mỗi năm trong thập kỷ tới.

Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ một chiến lược cổ tức tham vọng: tăng 10% dự kiến cho năm tới, tiếp theo là tăng trưởng 6% hàng năm đến 2028. Lợi tức cổ tức hiện tại là 2.8%, cùng với các sáng kiến mở rộng này, giúp các cổ phiếu khí đốt tốt nhất để mua phù hợp để các nhà đầu tư nắm bắt sự tạo dựng của cải ý nghĩa. Sự kết hợp giữa tính ổn định của tiện ích được điều chỉnh và tiềm năng tăng của năng lượng tái tạo mang lại một hồ sơ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hấp dẫn.

ConocoPhillips: Tăng cường Tạo Dư Free Cash

ConocoPhillips (NYSE: COP) đã xây dựng danh mục sản xuất ấn tượng với cấu trúc chi phí cạnh tranh trên toàn cầu. Hiện tại, công ty đạt dòng tiền tự do tích cực ở mức giá dầu trung bình $40 , với mức giá hiện tại ở mức thấp $60s , tạo ra dư thừa vốn đáng kể.

Nhìn về năm 2029, các dự án chiến lược của công ty sẽ nâng cao khả năng tạo ra tiền mặt một cách đáng kể. Ba dự án phát triển khí tự nhiên hóa lỏng lớn và dự án dầu Willow ở Alaska dự kiến sẽ đóng góp thêm khoảng $6 tỷ đô la Mỹ vào dòng tiền tự do hàng năm. Dự báo này dựa trên giá dầu $60 và phản ánh lợi ích từ các sáng kiến giảm chi phí trước đó. Việc tăng cường tạo ra dòng tiền này cung cấp nền tảng để thúc đẩy lợi nhuận cho cổ đông nhanh hơn.

Công ty gần đây đã thực hiện tăng cổ tức 8% và hướng tới tăng trưởng cổ tức hàng đầu trong các thành phần của S&P 500. Ngoài việc mở rộng cổ tức, ConocoPhillips còn duy trì các chương trình mua lại cổ phiếu, tạo ra cơ chế lợi nhuận kép. Các chiến lược phân bổ dòng tiền này, được hỗ trợ bởi dự báo dòng tiền tự do ngày càng mạnh, sẽ thúc đẩy giá trị cổ đông một cách vững chắc.

Oneok: Mở Rộng Dựa Trên Hiệu Quả và Tăng Lợi Nhuận

Oneok (NYSE: OKE) hoạt động như một nhà vận hành hạ tầng trung tâm chính, quản lý vận chuyển năng lượng và logistics thông qua các thỏa thuận điều chỉnh và hợp đồng. Mô hình kinh doanh này tạo ra lợi nhuận dự đoán cao dựa trên các mức giá do chính phủ điều chỉnh và các hợp đồng dài hạn.

Các thương vụ mua lại chuyển đổi mang tính đột phá gần đây—bao gồm việc tích hợp Magellan Midstream Partners và các thương vụ mua EnLink sau đó—đặt công ty vào vị trí để nhận ra các hiệu quả về chi phí và tối ưu hóa hoạt động đáng kể. Công ty dự kiến sẽ thu về hàng trăm triệu lợi ích về hiệu quả trong những năm tới, điều này sẽ trực tiếp tăng khả năng phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng bao gồm các dự án mở rộng hữu cơ đã được phê duyệt như Terminal Xuất Khí Tự Do Texas City và Đường ống Eiger Express, dự kiến bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2028. Những sáng kiến này, kết hợp với việc nắm bắt hiệu quả về chi phí, sẽ hỗ trợ tăng trưởng cổ tức hàng năm từ 3% đến 4%. Lợi tức hiện tại là 5.6%, cùng với khả năng tăng cổ tức dự kiến, tạo ra hồ sơ lợi nhuận tổng thể hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Vị Thế Ngành Năng Lượng cho Tăng Trưởng Dài Hạn

Ba công ty đã đề cập ở trên thể hiện khả năng tăng trưởng rõ ràng dựa trên các dự án vốn rõ ràng và cải thiện dòng tiền. ConocoPhillips, Oneok và NextEra Energy cùng nhau minh chứng cách ngành năng lượng có thể mang lại cả lợi tức và mở rộng. Các cam kết cổ tức lớn của họ, dựa trên các sáng kiến tăng trưởng hữu cơ và các khoản đầu tư chiến lược, đặt họ vào vị trí để tạo ra lợi nhuận tổng hợp hấp dẫn trong những năm tới.