Хочете заробляти на ринку криптовалют за допомогою технічного аналізу? Спершу розберіться з цими індикаторами

Якщо ви вже стикалися з криптовалютним ринком, напевно, чули слово «технічний аналіз». Але вміти його застосовувати і розуміти — зовсім різні речі. Сьогодні ми детально поговоримо про те, як за допомогою технічного аналізу знаходити можливості для заробітку на ринку цифрових активів із високою волатильністю.

Чому трейдери досліджують саме технічний аналіз?

Щоб стабільно отримувати прибуток від інвестицій у криптовалюту, стратегія — ключовий фактор. А будь-яка надійна торговельна стратегія не може обійтися без трьох основних питань:

• Коли входити в ринок? Визначити обґрунтовану ціну входу
• Скільки можна заробити? Оцінити потенційний дохід і простір для зростання ціни
• Скільки чекати? Визначити часовий період до досягнення цільової ціни

Саме тому технічний аналіз і фундаментальний аналіз стали двома рушіями інвестиційних досліджень. Фундаментальні аналітики дивляться на макроекономічні тенденції, галузеву структуру і конкурентне середовище; а технічні аналітики — через ідентифікацію цінових моделей, аналіз настроїв ринку і використання історичних даних торгів (ціни і обсяги) для прогнозування майбутніх рухів.

Що таке технічний аналіз і навіщо він потрібен?

Простими словами, технічний аналіз криптовалют — це використання математичних моделей і історичних цінових даних для прогнозування майбутніх трендів. Його основна гіпотеза — ринок має передбачувану поведінку: коли тренд сформувався, він зазвичай зберігає напрямок протягом певного часу.

Це не якась магічна чорна технологія. Коливання цін інструментів торгівлі не виникають випадково, а є результатом взаємодії попиту і пропозиції. Коли пропозиція перевищує попит — ціна падає; коли попит перевищує пропозицію — ціна зростає. Завдання технічного аналітика — досліджуючи минулі цінові рухи — як читати книгу — передбачити наступний крок.

Але слід пам’ятати, що технічний аналіз не є універсальним методом. Всі трейдери мають свої улюблені індикатори і способи їх інтерпретації. Крім того, здатність технічного аналізу передбачати — не ідеальна. На відміну від фундаментального аналізу, який враховує багато складних факторів, що впливають на ціну активу, технічний аналіз зосереджений лише на історичних цінових рухах і обсягах торгів. Тому він допомагає ідентифікувати тренди і точки входу/виходу.

Як працює технічний аналіз

Ціни на криптовалютному ринку здебільшого рухаються під впливом змін попиту і пропозиції. Але головне питання — коли і як ціна буде коливатися?

Саме це і намагаються з’ясувати технічні аналітики. Вони аналізують загальну ситуацію на ринку і шукають найбільш ймовірні місця для майбутніх коливань. Хороша новина — фінансові інструменти майже завжди повторюють свої попередні цінові моделі.

Щоб це зробити, трейдери використовують різноманітні інструменти і компоненти — обсяги торгів, ліквідність, свічкові графіки і найголовніше — індикатори. Індикатори — це основна зброя технічного аналізу.

Ті індикатори, без яких не обійтися трейдеру

Родина ковзних середніх: SMA vs EMA

Прості ковзні середні (SMA) — це найкласичніший індикатор, розрахунок простий і зрозумілий — береться сума цін за певний період і ділиться на кількість точок. Наприклад, останні три ціни — 1, 2, 3; середнє — (1+2+3) ÷ 3 = 2.

З появою нових цін ця лінія «рухається», звідси й назва. SMA допомагає згладити «шум» і побачити загальний напрямок тренду.

Експоненційна ковзна середня (EMA) — це покращена версія SMA, вона більш чутлива до останніх цін і швидше реагує на зміни ринку. Іншими словами, EMA надає більшу вагу останнім закриттям.

Практичне застосування EMA

Трейдери використовують EMA для визначення поточного тренду і прийняття торгових рішень:

• Коли ціна підходить або перетинає зростаючу EMA — розглядаємо покупку
• Коли ціна падає нижче EMA — розглядаємо продаж
• Зростаюча EMA зазвичай виступає рівнем підтримки
• Спадаюча EMA — рівнем опору

EMA працює найкраще в трендових ринках. Ціна вище EMA — тренд зростає; нижче — падає. Але пам’ятайте, що EMA — запізнюючий індикатор, сигнали входу і виходу можуть трохи затримуватися. Цікавою ознакою є: коли EMA перетинає SMA знизу вгору — це зазвичай сигнал на купівлю, а навпаки — на продаж.

Індикатор для визначення перекупленості і перепроданості: RSI

Індекс відносної сили (RSI) — це інструмент динаміки, що допомагає визначити, чи актив перепроданий або перекуплений. На відміну від ковзних середніх, RSI обчислюється за допомогою математичних формул і має діапазон від 0 до 100.

RSI оцінює швидкість і силу цінових змін, аналізуючи високі і низькі діапазони. У високоволатильних ринках, таких як криптовалюти, RSI — цінний інструмент для визначення точок входу і виходу.

Просунутий інструмент: випадковий RSI

Деякі трейдери використовують випадковий RSI — це модифікація стандартного RSI, що поєднує його з формулою випадкового осцилятора. Це робить індикатор більш чутливим і точним, але вимагає глибшого розуміння.

MACD: виявлення точок зміни тренду

Індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — ще один популярний інструмент. Він розраховується шляхом віднімання 26-періодної EMA від 12-періодної EMA і формує сигнальну лінію. Гістограма MACD показує різницю між цими двома лініями.

Формула: MACD = 12-періодна EMA − 26-періодна EMA

Сигнали MACD для торгівлі

• Бичий сигнал: коли MACD перетинає нуль знизу вгору (золотий хрест)
• Медвежий сигнал: коли MACD перетинає нуль зверху вниз (відбій)

Волатильність і тренд: смуги Боллінджера (BB)

Смуги Боллінджера (Bollinger Bands) — це індикатор, що вимірює волатильність ринку. Складається з трьох ліній: середня — простий ковзний середній (SMA), а верхня і нижня — на основі стандартного відхилення від середньої.

Вони допомагають визначити поточний тренд, рівень волатильності і потенційні точки розвороту. Коли ціна торкається верхньої або нижньої смуги — це може сигналізувати про перекупленість або перепроданість.

Читання ринкової історії через цінові графіки

Свічкові графіки: мудрість XVIII століття

Свічкові графіки були винайдені японськими торговцями у 1700-х роках і досі залишаються найефективнішим інструментом для візуалізації цінових коливань. Глибоке розуміння свічкових моделей допомагає точніше визначати ринкові настрої.

На денних графіках кожна свічка — це один день торгів. Вона має три основні характеристики:

• Тіло свічки: від ціни відкриття до закриття
• Тіні (фігуру): найвищі і найнижчі ціни за день
• Колір: зелений (або білий) — зростання, червоний (або чорний) — падіння

Формуються певні свічкові патерни, що допомагають визначити рівні підтримки і опору. Багато моделей свічок сигналізують про баланс сил покупців і продавців або про продовження/зміни тренду.

Поведінка ціни: читай по графіку

Торгівля за поведінкою ціни — це аналіз цінових коливань і обсягів без використання додаткових індикаторів. Ціна — головний фактор, що визначає прибутки і збитки.

Трейдери, що зосереджені на ціновому графіку, розробляють стратегії, що базуються на аналізі трендів і корекцій (так званих імпульсних і коригувальних хвиль). Коли імпульсні хвилі сильніші за корекційні — тренд продовжується.

Головний спосіб визначити напрямок — шукати «вищі максимуми» і «нижчі мінімуми». У висхідному тренді ціни формують вищі вершини і вищі низини; у низхідному — нижчі вершини і нижчі низини. Лінії тренду з’єднують ці рівні.

Поворотні рівні (Pivot Points): об’єктивне визначення підтримки і опору

Поворотні рівні (Pivot Points) — це інструмент для визначення потенційних зон підтримки і опору. Вони допомагають трейдерам передбачити, де ціна може змінити напрямок.

Переваги Pivot Points — об’єктивність. На відміну від індикаторів, що вимагають суб’єктивної інтерпретації, рівні розраховуються автоматично.

Перші трейдери використовували їх для прогнозування цін підтримки і опору на фондовому і товарному ринках. Також їх застосовують для визначення загального тренду: пробій вгору — сигнал на покупку, пробій вниз — на продаж.

Найпопулярніша — «п’ятиточкова» система, що базується на цінових рівнях попереднього дня:

• P (поворотний рівень) = (максимум попереднього дня + мінімум попереднього дня + ціна закриття попереднього дня) ÷ 3
• S1 (підтримка 1) = (P × 2 − максимум попереднього дня)
• S2 (підтримка 2) = P − (максимум — мінімум попереднього дня)(
• R1 (опір 1) = )P × 2 − мінімум попереднього дня(
• R2 (опір 2) = P + (максимум — мінімум попереднього дня))

Використання рівня Фібоначчі для прогнозування цін: відкати Фібоначчі

Рівні відкату Фібоначчі — популярний інструмент технічного аналізу, що допомагає визначити потенційні рівні підтримки і опору. Вони базуються на математичних співвідношеннях чисел Фібоначчі і допомагають прогнозувати, наскільки ціновий рух може відхилитися від тренду.

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі? Ринок криптовалют рідко рухається прямо — часто трапляються короткочасні корекції або відкату. За допомогою рівнів Фібоначчі трейдери визначають ступінь відхилення ціни від основного тренду.

Рівні базуються на числовій послідовності: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і так далі, де кожне число приблизно в 1.618 разів більше попереднього.

На графіку активу наносяться шість ліній — рівнів відкату:

• Три — на рівнях 0% (мінімум), 100% (максимум) і 50%
• Інші — на рівнях 61.8%, 38.2% і 23.6%

Згідно з золотим співвідношенням, ці лінії позначають потенційні рівні підтримки і опору.

Важливо: рівні Фібоначчі — це швидше підтверджуючий інструмент. Самостійно вони не дають точних сигналів, їх найефективніше використовувати у поєднанні з MACD, трендовими лініями, ковзними середніми і обсягами. Чим більше підтверджень — тим надійніше сигнал.

Реальні дані по Bitcoin

За останніми даними, Bitcoin (BTC) — поточна ціна становить $88.73K. Перед початком аналізу важливо мати актуальні дані про ціну основних криптовалют.

Як поєднувати технічний і фундаментальний аналіз

Технічний аналіз — не ідеальний інструмент, і його застосування не гарантує 100% точності. Професійні аналітики постійно аналізують слабкі місця сигналів і застосовують управління ризиками.

Багато трейдерів роблять помилку, надмірно покладаючись на один індикатор. Насправді — краще поєднувати технічний і фундаментальний аналіз.

• Фундаментальний аналіз більше підходить для довгострокових інвестицій, враховує проект, перспективи ринку
• Технічний — для короткострокових операцій і визначення точок входу/виходу

Що потрібно знати про управління ризиками

Трейдери повинні розуміти логіку і причини кожної цінової зміни і використовувати системи управління торгівлею для контролю ризиків. Вивчення технічного аналізу вимагає часу і зусиль, але при глибокому розумінні воно приносить стабільний дохід.

Ключове застереження: жоден індикатор не може ідеально передбачити ринок. Найнадійніше — використовувати кілька інструментів для підтвердження сигналів, встановлювати чіткі правила управління ризиками, не перевищувати обсяг торгів і постійно вдосконалювати стратегію.

Підсумки

Головна мета технічного аналізу у криптовалюті — досліджувати ринок і прогнозувати його майбутні рухи. Ви побачите, що поведінка ринку дійсно має передбачувані моделі.

Але пам’ятайте: ідеальної торгової системи не існує. Успішний трейдер — це той, хто вміє керувати ризиками, постійно навчається і адаптується до змін ринку.

Від SMA, EMA до RSI, MACD і рівнів Фібоначчі — кожен індикатор — ваш інструмент. Важливо знати, коли і як їх застосовувати, і як правильно поєднувати.

Починайте вивчати технічний аналіз, створюйте власну систему торгівлі, тестуйте на малих обсягах і постійно вдосконалюйте її на основі практики. Це — правильний шлях до довгострокового заробітку на ринку cryptocurrency.