Детальний посібник з перегляду свічкових графіків та аналізу цін на акції, Forex з основних понять

Щоб досягти успіху у сфері торгівлі цінними паперами або форекс, першим і незамінним кроком є оволодіння навичками читання графіків цін. За допомогою технічних графіків трейдери можуть розпізнавати напрямок руху цін, виявляти коливання на ринку і на основі цього приймати обґрунтовані рішення про купівлю або продаж. То як правильно читати свічковий графік? Нижче наведено статтю, яка допоможе вам краще зрозуміти.

🔍 Три основні типи графіків у торгівлі цінними паперами та форекс

Лінійний графік — простий, але обмежений

Такий графік показує лише ціну закриття в кінці кожного обраного інтервалу часу. Він дає загальне уявлення про довгостроковий тренд цін без поглибленого аналізу деталей.

Переваги: легкий для сприйняття, зрозумілий, підходить для порівняння руху цін кількох акцій протягом тривалого періоду.

Недоліки: не дозволяє враховувати коливання у кожну конкретну торгову сесію, не підходить для аналізу короткострокових змін.

Свічковий графік (Candlestick) — найпопулярніший інструмент

Це найширше використовуваний тип графіка у торгівлі, оскільки він надає повну інформацію про ціну (відкриття, закриття, максимум і мінімум), а також відображає психологію інвесторів і продавців. Вивчення свічкового графіка допомагає аналітикам бути впевненішими у своїх рішеннях щодо купівлі або продажу.

Переваги: комплексна інформація, поєднання короткострокової психології ринку із довгостроковим трендом, багато моделей для високої точності.

Недоліки: надмірна кількість інформації може ускладнювати аналіз для початківців.

📊 Основні компоненти торгової платформи TradingView

1. Інформація про актив: назва цінного паперу, поточна ціна, відсоткова зміна від початку сесії
2. Ось X: відображає часовий інтервал
3. Ось Y: шкала цін
4. Технічні індикатори: додаткові аналітичні інструменти
5. Вибір інтервалу часу: від секунд, хвилин, годин, днів, тижнів до місяців
6. Тип графіка: за вибором — лінія, свічки, бари…
7. Інструменти малювання: лінії підтримки, опору, трендові лінії
8. Бібліотека індикаторів: MACD, Bollinger Bands, MA, RSI…
9. Функція порівняння: порівняння цін між кількома активами

🎯 П’ять важливих факторів при читанні графіка цін

1. Визначення тренду цін

Перший крок — спостереження за загальним напрямком руху цін за певний період. Важливо визначити тренд на трьох рівнях: короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому.

Наприклад, якщо дивитися на тижневий графік акції AAPL, можна побачити загальний тренд — зростання (nєсів зеленого). Однак на денному графіку спостерігаються коливання. Аналізуючи цей свічковий графік, інвестор може зробити висновок, що середньостроковий тренд — зростання, але варто чекати зниження протягом дня для входу на ринок за вигіднішою ціною.

( 2. Визначення рівнів опору та підтримки

Ці два поняття є основою технічного аналізу:

• Рівень підтримки: ціновий рівень, при якому ціна зазвичай відскакує вгору, а не продовжує падати
• Рівень опору: ціновий рівень, при якому ціна часто зупиняється у зростанні і повертається вниз

Простий спосіб визначити — знайти рівні цін, де ціна часто змінює напрямок. Наприклад, для Bitcoin )BTC###, що зараз на рівні $88.83K із коливанням +1.54% за 24 години, можна помітити, що кожного разу, коли ціна досягає певної лінії, вона відскакує — це підтримка. Навпаки, якщо ціна постійно зупиняється на певному рівні — це опір.

Кожного разу, коли ціна торкається цих рівнів, їхня дія зменшується. Чим більше разів BTC торкається опору і не пробиває його, тим вищі шанси на прорив у майбутньому.

( 3. Аналіз обсягу торгівлі

Обсяг торгівлі відображає силу руху цін. Зазвичай він показується у вигляді стовпчиків під графіком.

• Зростання ціни разом із збільшенням обсягу — позитивний сигнал, що свідчить про консенсус на ринку
• Зростання ціни при зменшенні обсягу — може попереджати про слабкість тренду
• Різке змінення ціни при великому обсязі — ознака фундаментальної зміни

Комбінуючи аналіз обсягу з трендом, можна отримати більш обґрунтовані прогнози.

) 4. Вплив фундаментальних подій

TradingView інтегрує важливі події, такі як спліт акцій, публікація фінансових звітів, дивіденди. Ці події часто викликають сильні коливання.

Наприклад, коли Tesla оголосила про спліт акцій 31/8, ціна сформувала довгу зелену свічку в сесії, але згодом почала знижуватися через продажі існуючих акціонерів для фіксації прибутку. Для трейдерів, що працюють у день, важливо слідкувати за майбутніми подіями.

5. Використання технічних індикаторів

Крім цін і обсягу, професійні трейдери додають індикатори, такі як Bollinger Bands, MA, RSI, MACD, Stochastic, для отримання більш точних торгових сигналів.

📈 Популярні технічні індикатори

( Bollinger Bands — діапазон волатильності

Цей інструмент складається з рухомої середньої )MA### посередині і двох смуг зверху і знизу. Верхня смуга виконує роль опору, нижня — підтримки.

Проста стратегія — купувати, коли ціна торкається нижньої смуги, і продавати, коли торкається верхньої. Однак відсоток успіху не завжди високий, тому рекомендується тестувати на демо-рахунку.

Середня рухома ###MA###

Цей індикатор допомагає визначити довгостроковий тренд. Популярні MA — 50 і 200 днів:

• Перетин MA 50 зверху вниз із MA 200: ціна має тенденцію до зниження
• Перетин MA 50 знизу вгору з MA 200: ціна має тенденцію до зростання

( RSI

RSI вимірює відносну силу цін, коливаючись від 1 до 100. Три ключові рівні — 30, 50, 70:

• RSI понад 70: акція перекуплена, можливе зниження ціни
• RSI нижче 30: акція перепродана, можливе зростання ціни
• Перетин RSI через 50: допомагає визначити поточний тренд

) MACD

Цей індикатор поєднує MA і гістограму, що показує швидкість зміни ціни.

• Гістограма змінює колір з червоного на зелений: сигнал на купівлю
• Зелений на червоний: сигнал на продаж

Stochastic

Цей інструмент вимірює зміни ціни за певний період, подібно RSI:

• Перевищення 80: перекупленість
• Під 20: перепроданість

💡 Висновки

Навички читання графіків — основа будь-якої успішної торгівлі. Свічковий графік є найпоширенішим, оскільки він надає найдетальнішу інформацію. Три основні фактори, які має знати кожен трейдер: тренд цін, рівні підтримки/опору і обсяг торгівлі.

Покращуючи свої навички, можна поєднувати технічні індикатори для отримання більш точних сигналів. Однак жоден індикатор не дає 100% гарантії, тому перед застосуванням у реальній торгівлі слід протестувати їх на демо-рахунку. Постійна практика з інструментами аналізу допоможе вам стати більш досвідченим трейдером.