Поради щодо читання свічкових графіків та графіків Forex - від основ до просунутого

Хочете увійти у світ торгівлі акціями або форексом, перше, що вам потрібно опанувати — читання свічкових графіків. Це не лише базовий навик, а й ключ до аналізу трендів цін, прогнозування коливань ринку та прийняття точних рішень про купівлю або продаж. То як найефективніше навчитися читати цінові графіки? Нижче наведено покрокову інструкцію.

Оволодіння 3 видами базових акційних — форекс графіків

Щоб почати, потрібно чітко розуміти три широко використовувані в технічному аналізі типи графіків.

Лінійний графік (Line Chart) — найпростіша форма, що показує лише ціну закриття за кожен таймфрейм. Плюс у тому, що його легко зрозуміти і він підходить для порівняння довгострокової ефективності кількох цінних паперів. Однак він не відображає короткострокові коливання цін, тому не підходить для короткострокових трейдерів.

Баровий графік (Bar Chart) — надає більше інформації, включаючи ціну відкриття, закриття, максимум і мінім за кожен торговий сеанс. Перевага — графік OHLC (Open-High-Low-Close), що показує всі ці дані. Довжина свічки відображає ступінь волатильності, допомагаючи швидко визначити тренд і моделі цін.

Свічковий графік (Candlestick Chart) — найпопулярніший серед трейдерів, оскільки поєднує психологію продавців і покупців. Він надає повну інформацію про ціну відкриття, закриття, максимум і мінім, а також допомагає розпізнавати розворотні моделі свічок. Вивчаючи читання свічкових графіків, ви зрозумієте, що вони дають цілісне і детальне уявлення, підходячи для довгострокового і короткострокового аналізу.

Основні компоненти цінового графіка

При відкритті графіка на платформах, таких як TradingView, ви побачите різні елементи:

• Інформація про цінний папір: назва, поточна ціна, відсоткова зміна за сесію
• Ось X і Y: відповідно час і рівень цін
• Таймфрейм: можна обрати від секунд до місяців
• Технічні індикатори: додаткові аналітичні інструменти, наприклад MACD, Bollinger Bands, MA
• Інструменти малювання: для нанесення рівнів підтримки, опору, трендів
• Фундаментальні новини: інформація про спліт акцій, фінансові звіти

Три важливі фактори при читанні свічкових графіків

1. Визначення тренду цін

Перший крок — огляд загального тренду цін. Варто аналізувати всі три таймфрейми: довгостроковий, середньостроковий і короткостроковий, щоб прийняти зважене рішення.

Наприклад, якщо акція AAPL має висхідний тренд на тижневому графіку, але на денному графіку спостерігаються коливання, можна скористатися зниженням ціни впродовж дня для купівлі за нижчою ціною, а не чекати.

2. Визначення рівнів опору і підтримки

Рівень підтримки — це зона, де ціна відскакує вгору, а рівень опору — зона, що стримує зростання. Найпростіший спосіб — знайти рівні цін, що часто відбивають ціну у протилежний бік.

Наприклад, у випадку з Bitcoin, якщо BTC кілька разів відскакує вниз при дотику до червоної лінії, це рівень опору. Якщо ціна відскакує вгору при дотику до зеленої лінії — це підтримка. Кожного разу, коли ціна торкається цих рівнів, їхня дія зменшується, що збільшує ймовірність прориву.

3. Аналіз обсягу торгів

Обсяг — важливий індикатор попиту і пропозиції. Якщо ціна зростає разом із обсягом, це сильний сигнал. Якщо ж ціна зростає, а обсяг зменшується — це може бути попередженням про відсутність підтримки з боку інвесторів.

Комбінуючи аналіз обсягу з трендом, ви зможете більш впевнено підтвердити свої торгові рішення.

Технічні індикатори для допомоги в аналізі

Bollinger Bands — визначення меж цінового руху

Діапазон Bollinger складається з середньої ковзної лінії і двох смуг зверху і знизу. Верхня смуга — рівень опору, нижня — підтримки. Простий стратегія — купувати при дотику до нижньої смуги і продавати при дотику до верхньої, але відсоток успіху не завжди високий.

Скользящі середні (Moving Average) — визначення тренду

50-денна і 200-денна MA — популярні індикатори. Перетин MA 50 зверху — сигнал до можливого розвороту в бік зростання. Перетин MA 50 знизу — сигнал до можливого зниження.

RSI — визначення перекупленості і перепроданості

Індикатор RSI коливається від 0 до 100 з важливими рівнями 30, 50 і 70. Перевищення 70 — зона перекупленості, ймовірно, ціна знизиться. Під 30 — зона перепроданості, ціна може відновитися. Перехід через 50 допомагає визначити поточний тренд.

MACD — визначення імпульсу цін

MACD поєднує ковзні середні і гістограму. Простий сигнал — коли гістограма змінює колір з червоного на зелений і навпаки.

Стохастик — вимірювання волатильності цін

Подібно RSI, Stochastic визначає зони перекупленості (80) і перепроданості (20). Стратегія — купувати в зоні перепроданості і продавати в зоні перекупленості.

Вплив фундаментальних подій на ціну акцій

Події, як-от спліт акцій, публікація фінансових результатів або дивіденди, мають значний вплив. Наприклад, спліт акцій Tesla у серпні спричинив різке зростання ціни в сесію, але потім вона знизилася через фіксацію прибутку. Короткострокові трейдери повинні враховувати ці події для правильного входу на ринок.

Висновок

Читання свічкових графіків — базовий навик, необхідний кожному інвестору. Три основні фактори — тренд цін, рівні підтримки/опору і обсяг торгів. Поєднуючи технічні індикатори, такі як MA, RSI, MACD і Stochastic, ви отримаєте більше точок зору для прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Однак жоден індикатор не дає 100% гарантії. Тому перед застосуванням будь-якої стратегії на реальному рахунку, протестуйте її на демо-рахунку. Постійна практика допоможе вам стати досвідченим аналітиком графіків.