Cách Phân Biệt Các Loại Lệnh Forex Và Kỹ Thuật Đặt Lệnh Chuyên Nghiệp

Để sinh lời ổn định từ thị trường ngoại hối, trader cần nắm vững các loại lệnh giao dịch. Đặt lệnh sai cách, sai thời điểm sẽ dẫn đến thua lỗ. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết những loại lệnh quan trọng và cách áp dụng chúng hiệu quả.

Các Loại Lệnh Cơ Bản Trong Forex Là Gì?

Lệnh giao dịch là công cụ mà nhà đầu tư sử dụng để thực hiện giao dịch mua hoặc bán trên thị trường ngoại hối. Mỗi loại lệnh phục vụ một mục đích khác nhau và có cách sử dụng riêng. Hiểu rõ từng loại sẽ giúp bạn tìm được điểm vào lệnh tối ưu và tối đa hóa lợi nhuận.

Lệnh Thực Thi Ngay Trên Thị Trường

Lệnh Thị Trường (Market Order)

Lệnh thị trường cho phép trader mua hoặc bán ngay tại mức giá hiện tại được hiển thị trên màn hình. Khi bạn quyết định vào lệnh, nó sẽ thực thi tức lập.

Cách hoạt động: Giả sử cặp EUR/USD có giá Bid (mức mà sàn mua từ bạn) là 1,32211 và Ask (mức mà sàn bán cho bạn) là 1,32366:

• Lệnh BUY sẽ khớp ở mức Ask = 1,32366
• Lệnh SELL sẽ khớp ở mức Bid = 1,32211

Loại lệnh này rất phù hợp với những trader thích giao dịch ngắn hạn, lướt sóng vì nó thực thi ngay lập tức.

Lệnh Chờ - Chiến Thuật Của Trader Chuyên Nghiệp

Lệnh chờ (Pending Order) cho phép bạn đặt lệnh trước đó mà không cần ngồi canh biểu đồ. Bạn có thể xác định giá mục tiêu và lệnh sẽ tự động kích hoạt khi giá chạm tới.

Lệnh Buy Limit Và Sell Limit Là Gì?

Lệnh buy limit là gì? Đơn giản, lệnh buy limit là loại lệnh cho phép bạn mua tại mức giá thấp hơn giá hiện tại. Ngược lại, Sell limit là bán ở mức giá cao hơn giá hiện tại.

Ví dụ thực tế:

• EUR/USD hiện đang giao dịch ở 1,2432
• Bạn dự đoán giá sẽ tăng lên 1,25 rồi giảm
• Bạn đặt Sell limit ở 1,25, lệnh tự động khớp khi giá chạm ngưỡng đó
• Nếu bạn nghĩ giá sẽ giảm xuống 1,23 trước khi tăng, đặt Buy limit ở 1,23

Cách tiếp cận “mua thấp, bán cao” này là yêu thích của những trader có kinh nghiệm.

Lệnh Stop Order - Kích Hoạt Khi Có Xu Hướng

Lệnh Buy Stop được sử dụng khi bạn chỉ muốn mua sau khi giá tăng vượt qua mức chỉ định. Nó khác với Buy limit ở chỗ nó được kích hoạt khi giá tăng, không phải giảm.

Lệnh Sell Stop ngược lại, bạn sẽ bán khi giá giảm xuống mức chỉ định.

Ví dụ: EUR/USD đang ở 1,2323 và có xu hướng tăng. Bạn dự đoán sẽ có bứt phá khi chạm 1,24. Thay vì canh chờ, đặt Buy Stop ở 1,24 và lệnh sẽ tự động kích hoạt.

Các Lệnh Quản Lý Rủi Ro Không Thể Thiếu

Lệnh Take Profit - Chốt Lời Khi Đạt Mục Tiêu

Take Profit là lệnh bổ sung được kéo theo lệnh chính, tự động chốt lời khi giá đạt mức bạn mong muốn.

• Nếu bạn đang ở vị thế BUY → Take Profit chính là Sell limit
• Nếu bạn đang ở vị thế SELL → Take Profit chính là Buy limit

Ví dụ:

• Bạn BUY EUR/USD ở 1,2345
• Đặt Take Profit ở 1,24
• Khi giá chạm 1,24, lệnh Sell limit tự động kích hoạt
• Lợi nhuận = 1,24 - 1,2345 = 55 pips

Lệnh Stop Loss - Bảo Vệ Vốn Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Nếu giao dịch đi ngược chiều kỳ vọng, Stop Loss sẽ tự động thoát để giới hạn thua lỗ.

• Nếu bạn đang ở vị thế BUY → Stop Loss chính là Sell stop
• Nếu bạn đang ở vị thế SELL → Stop Loss chính là Buy stop

Ví dụ:

• BUY EUR/USD ở 1,2345
• Đặt Stop Loss ở 1,23 để bảo vệ
• Nếu giá rơi xuống 1,23, lệnh Sell stop kích hoạt
• Thua lỗ = 1,2345 - 1,23 = 45 pips

Những trader có kinh nghiệm luôn luôn đặt Stop Loss cho mọi lệnh, định sẵn mức thua lỗ có thể chấp nhận được. Điều này giúp bảo toàn vốn và tiếp tục tham gia thị trường.

Lệnh Trailing Stop - Công Cụ Nâng Cao

Lệnh Trailing Stop tự động điều chỉnh mức cắt lỗ theo giá dao động, theo một khoảng cách mà bạn chọn. Nó rất hữu ích khi bạn đã có lãi và muốn bảo vệ lợi nhuận đó.

Lưu ý: Trailing Stop chỉ phù hợp với trader chuyên nghiệp vì yêu cầu phải giữ phần mềm giao dịch hoạt động liên tục. Nếu tắt phần mềm, lệnh tự động hủy.

Ví dụ:

• Bán USD/JPY ở 88,80 với Trailing Stop 20 pips
• Mức cắt lỗ ban đầu ở 89,00
• Giá giảm xuống 88,60 → Trailing Stop tự động điều chỉnh lên 88,80
• Giá tiếp tục giảm xuống 88,40 → Trailing Stop điều chỉnh xuống 88,60
• Giao dịch tiếp tục miễn là không chênh lệch quá 20 pips

Hướng Dẫn Đặt Lệnh Trên MT4/MT5

Đây là hai nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay:

Bước 1: Chọn “New Order” để mở bảng giao dịch. Nhập khối lượng giao dịch (ví dụ: với tài khoản 1000 USD nên bắt đầu với 0,01 lot để an toàn)

Bước 2: Lựa chọn loại lệnh:

• “Market Execution” cho lệnh thị trường (thực thi ngay)
• “Pending Order” cho lệnh chờ (với các tùy chọn Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop)

Bước 3: Thiết lập Take Profit và Stop Loss nếu cần

Bước 4: Để chốt lệnh, chuột phải vào lệnh đang mở và chọn “Close”

Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Đặt Lệnh

1. Luôn đặt Stop Loss để kiểm soát rủi ro tối đa
2. Xác định tỉ lệ Risk/Reward trước khi vào lệnh (ít nhất 1:2)
3. Không kỳ vọng 100% chính xác - thị trường luôn có những biến động bất ngờ
4. Thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi dùng tiền thật
5. Quản lý vốn hợp lý - không nên rủi ro quá 2% vốn trên một lệnh

Kết Luận

Hiểu rõ các loại lệnh và cách sử dụng chúng là nền tảng để trở thành trader thành công. Từ lệnh thị trường đơn giản đến các lệnh chờ phức tạp hơn, mỗi loại đều có ứng dụng riêng. Sự kết hợp giữa lệnh buy limit và các công cụ quản lý rủi ro như Stop Loss, Take Profit sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch bền vững và sinh lời dài hạn trên thị trường ngoại hối.