Що таке мідь? Детально розумійте цей метал для ефективної торгівлі

Мідь — один із найважливіших металевих елементів у світі, з широким застосуванням у електронній промисловості, будівництві та виробництві відновлюваної енергії. Як популярний актив на ринку фінансових товарів, мідь привертає увагу багатьох інвесторів завдяки високій ліквідності та потенціалу для отримання прибутку. Ця стаття допоможе вам засвоїти знання про copper, фактори, що впливають на ціну, а також ефективні стратегії торгівлі.

Що таке copper? Властивості та роль у економіці

Мідь — гнучкий метал із безліччю застосувань

Мідь стала однією з найпопулярніших складових через свої унікальні фізичні властивості. З характерним червонувато-коричневим кольором, мідь має високу пластичність, добре проводить електрику та тепло, що робить її ідеальним матеріалом для електроніки, машинобудування та будівництва.

У практичних застосуваннях мідь використовується для виготовлення електричних кабелів, друкованих плат, електронних компонентів та з’єднань у промисловості. Крім того, мідь застосовується у ювелірних виробах, мистецтві завдяки естетичним якостям і високій міцності.

Роль copper на фінансовому ринку

На ринку товарів мідь стала незамінним інструментом торгівлі. Коливання цін на copper чітко відображають стан світової економіки, особливо попит з боку розвиваючих країн, таких як Китай.

Торгівля copper можлива у різних формах, включаючи ф’ючерсні контракти, опціони або через ETF-фонди. Інвестори можуть використовувати можливості для отримання прибутку від коливань цін на основі аналізу ринку.

Світовий ринок торгівлі copper: пропозиція, споживання та перспективи

Розмір ринку copper сьогодні

За даними Spherical Insights, глобальний ринок copper у 2023 році склав 308,7 мільярдів доларів США і прогнозується зростання до 504,9 мільярдів доларів до 2033 року — середньорічний темп зростання 5,04%.

Розподіл видобутку copper у світі

Преобладає регіон Латинської Америки, з часткою 40,5% світового виробництва. Основними країнами видобутку copper є Чилі та Перу, разом вони становлять 35% від загального обсягу. Чилі виділяється найбільшими запасами та високою продуктивністю, з використанням сучасних технологій, потенціал для зростання видобутку тут ще дуже великий.

Однак нові тенденції свідчать про активізацію діяльності компаній у Азії та Африці, що збільшує обсяги видобутку та відповідає зростаючому світовому попиту на copper.

Попит на copper — Китай лідирує

Китай споживає до 55% світового ринку очищеної copper, тоді як у цілому по Азії спостерігається найвищий темп зростання споживання. Основним драйвером попиту є розвиток відновлюваної енергетики в Китаї. Тенденція до електромобілів також значною мірою сприяє зростанню попиту, оскільки ці транспортні засоби використовують багато copper для кабельних систем, електродвигунів і батарей.

Фактори, що визначають ціну copper

USD і валютний курс

Більшість світового експорту copper торгується у доларах США. При ослабленні USD щодо інших валют, експортерам стає вигідніше конвертувати менше місцевої валюти, хоча витрати на виробництво залишаються незмінними. Це може знизити прибутковість і призвести до зменшення пропозиції copper на ринку.

Глобальна економіка

Здоров’я світової економіки безпосередньо впливає на ціну copper. У період фінансової кризи 2008 року ціна різко знизилася через падіння попиту з автомобільної та будівельної галузей. Оскільки Китай є основним споживачем, економічна ситуація в цій країні є ключовим фактором.

Ринкові коливання та спекулятивна діяльність

Події, такі як економічна рецесія, масові продажі акцій або політична нестабільність, створюють невизначене інвестиційне середовище, змушуючи інвесторів шукати безпечні активи, наприклад, дорогоцінні метали. Спекулятивна діяльність за допомогою ф’ючерсних контрактів великих фондів також може суттєво впливати на ціну copper.

Політика та регулювання країн-виробників/споживачів

Зміни у політиці можуть суттєво впливати на ціну copper. Наприклад, у 2010 році Китай обмежив експорт copper, що спричинило значне зростання цін через побоювання щодо зменшення пропозиції.

Ціна на нафту та енергетичні витрати

Процес переробки copper споживає багато енергії — близько 30% витрат на видобуток припадає на енергоресурси, а при обробці руди цей показник може сягати 50%. Зростання цін на нафту підвищує витрати на виробництво copper і, відповідно, ціну на ринку.

Альтернативність металів

У деяких застосуваннях copper може бути замінений іншими металами, що створює конкуренцію і коливання цін.

Copper проти срібла та золота: що обрати?

З цього порівняння видно, що copper — вибір для інвесторів, орієнтованих на промисловий попит і низьку ціну. Срібло та золото — метали дорогоцінної групи з вищою ціною, здебільшого використовуються як засіб збереження та збереження вартості.

Історія цін copper: періоди підйомів і спадів

2014–2016: період спаду

Ціна copper знизилася майже на 40% — з 3,42 USD до менше 2 USD через повільне зростання економіки Китаю та перевищення пропозиції над попитом.

2017–2018: відновлення

Ціна відновилася через зростання попиту з боку Китаю та обмежену пропозицію, піднявшись понад 3 USD.

2018–2020: різкі коливання

Торговельна напруга між США та Китаєм і пандемія COVID-19 спричинили глобальну рецесію, що знизила ціну нижче 2 USD у березні 2020 року. Після цього економічні стимули підтримали сильне відновлення цін.

2021–2024: рекордне зростання

Зростання попиту з боку відновлюваної енергетики, електромобілів і зеленої інфраструктури сприяло рекордним цінам. У квітні 2024 року ціна досягла історичного максимуму — 5,2 USD і тримається близько 4,8 USD.

Перспективи цін copper: базовий і технічний аналіз

Баланс попиту і пропозиції — позитивний фактор

За даними ICSG (International Copper Study Group), незважаючи на надлишок copper у світі, цей показник був суттєво знижений у порівнянні з попередніми прогнозами. Попит на copper очікується зростати завдяки галузям зеленої енергетики, інфраструктурі та електромобілям. Пропозиція також зросте трохи за рахунок нових родовищ і поточного виробництва, але цього недостатньо для задоволення довгострокового попиту.

Сприятливе середовище для зростання цін через високі ставки

Хоча з 2022 року світ переживає швидкий цикл підвищення ставок, такі центробанки, як ФРС, планують знизити ставки, коли інфляція знизиться. Це послабить USD і сприятиме зростанню цін на copper, оскільки дорогоцінні метали мають зазвичай обернені відносини з доларом.

Технічний аналіз показує подальше зростання

На графіку 1D ціна copper залишається у сильному тренді зростання з середини березня 2024 року з приростом 22%. Технічні рівні підтримки зберігаються, а індикатор Stochastic RSI у зоні перепроданості свідчить про можливе короткострокове відновлення.

Висновок: Базові та технічні фактори підтримують тренд зростання copper, особливо з урахуванням очікуваного зниження ставок наприкінці 2024–2025 років і активного переходу до зеленої енергетики.

Як ефективно торгувати copper

Ф’ючерсні біржі

Такими платформами є Shanghai Futures Exchange (SHFE), Chicago Mercantile Exchange (CME) та London Metal Exchange (LME), що пропонують ф’ючерсні контракти та опціони на copper. За допомогою брокерських компаній трейдери отримують доступ до ринкових даних, консультацій експертів і інструментів управління ризиками.

ETF — гнучкий вибір

Фонди ETF, такі як iShares Copper Trust або United States Copper Index Fund, дозволяють інвесторам легко отримати доступ до copper, подібно до торгівлі акціями. Переваги — диверсифікація портфеля і відсутність необхідності фізичного зберігання.

Фізичний copper

Покупка фізичного copper підходить для великих організацій із сильним фінансовим потенціалом. Вони можуть використовувати цінову різницю, купуючи за низькою ціною і продаючи за високою, але цей метод вимагає значних капіталовкладень.

CFD (Контракт на різницю)

Торгівля CFD дозволяє спекулювати на коливаннях цін без прямого володіння активом. Інвестори можуть відкривати позиції на купівлю або продаж, використовуючи кредитне плече для збільшення прибутку. Однак ризики високі, і потрібно ретельно керувати ними.

Акції компаній з видобутку/виробництва copper

Інвестування у акції компаній, що працюють у галузі copper, дозволяє отримати вигоду від зростання їх прибутків при підвищенні цін на copper. Зазвичай зростання ціни copper веде до зростання прибутковості цих компаній.

Стратегії успішної торгівлі copper

Глибоке дослідження базових факторів

Інвесторам потрібно аналізувати попит і пропозицію copper, прогнозувати ціну, слідкувати за станом світової економіки, політичними подіями та індустріальними трендами. Важливі показники — зростання ВВП, державні інвестиції, обсяг промислового виробництва.

Застосування професійного технічного аналізу

Використання індикаторів і графіків для визначення трендів і потенційних моделей допомагає точно визначати точки входу і виходу, підвищуючи ймовірність успіху.

Ретельне управління ризиками

Визначте допустимий рівень ризику і використовуйте кредитне плече відповідно до своїх фінансових можливостей. Диверсифікуйте портфель, розподіляючи капітал між різними активами. Завжди встановлюйте стоп-лоси для захисту капіталу.

Розуміння особливостей інструментів

Знайте правила і характеристики кожного інструменту — ф’ючерсів, опціонів, ETF — щоб максимально ефективно використовувати їх у ринкових умовах.

Постійний моніторинг і коригування

Ринок постійно змінюється, тому важливо регулярно оцінювати результати, враховувати досвід і коригувати стратегії для досягнення кращих результатів.

Отже, copper — привабливий актив із високим потенціалом прибутковості, але для успіху потрібні навички аналізу, управління ризиками і терпіння. З розвитком зеленої енергетики та зростанням світового попиту copper залишатиметься важливим інвестиційним інструментом у найближчі роки.