Nắm vững phương pháp vẽ đường xu hướng tăng/giảm: Kỹ năng cần thiết và công cụ phần mềm cho nhà giao dịch

Khái niệm về đường xu hướng? Tại sao nhà giao dịch cần nó?

Đường xu hướng là công cụ cơ bản nhưng vô cùng hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Nói đơn giản, đó là đường thẳng nối hai hoặc nhiều điểm giá quan trọng trên biểu đồ nến, dùng để xác định hướng di chuyển chung của tài sản. Nhà giao dịch có thể nhanh chóng nhận diện thị trường đang trong trạng thái tăng trưởng, giảm hoặc đi ngang thông qua đường xu hướng.

So với việc chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật, đường xu hướng cung cấp một khung tham chiếu trực quan. Khi giá dao động theo đường xu hướng, đường này trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự tự nhiên. Khi giá phá vỡ đường xu hướng, thường báo hiệu sự chuyển đổi của thị trường. Do đó, dù là tìm điểm mua bán hay xác nhận xu hướng thị trường, đường xu hướng là công cụ phân tích không thể thiếu của nhà giao dịch.

Cách vẽ và ứng dụng thực chiến đường xu hướng tăng

Đường xu hướng tăng được hình thành bằng cách nối ít nhất hai đáy ngày càng cao, tạo thành một đường thẳng nghiêng lên trên. Trong thị trường tăng, đáy của giá liên tục cao hơn lần trước, và việc nối các đáy này sẽ tạo ra một đường xu hướng tăng đáng tin cậy.

Ví dụ, trong xu hướng 4 giờ của GBPUSD từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018, giá xuất hiện hai đáy liên tiếp cao hơn. Đường xu hướng tăng vẽ từ hai đáy này không chỉ xác định hướng đi của thị trường mà còn cung cấp hỗ trợ rõ ràng khi giá điều chỉnh về đường này vào ngày 16 tháng 3, sau đó tiếp tục tăng mạnh.

Trong thực chiến, vai trò chính của đường xu hướng tăng là cung cấp cơ hội mua vào. Khi giá bật lên từ gần đường xu hướng và được hỗ trợ, đó là tín hiệu vào lệnh mua. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua gần đường xu hướng, dùng nó làm điểm tham chiếu để quản lý rủi ro. Miễn là giá duy trì trên đường xu hướng, xu hướng tăng được xem là hợp lệ. Khi giá phá vỡ đường xu hướng, điều đó cho thấy đà tăng đã suy yếu, nhà mua cần cảnh giác hơn.

Cách vẽ và ứng dụng thực chiến đường xu hướng giảm

Đường xu hướng giảm trái ngược với đường xu hướng tăng, được hình thành bằng cách nối ít nhất hai đỉnh ngày càng thấp, tạo thành đường thẳng nghiêng xuống dưới. Trong thị trường giảm, các đỉnh của giá liên tục thấp hơn lần trước, và việc nối các đỉnh này sẽ tạo ra đường xu hướng giảm rõ ràng.

Ví dụ, trong xu hướng 4 giờ của GBPUSD từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 27 tháng 2 năm 2018, giá liên tục giảm từ ngày 25 tháng 1 và 2 tháng 2, tạo thành hai đỉnh thấp dần. Đường xu hướng giảm nối từ hai đỉnh này xác định rõ xu hướng giảm, và khi giá điều chỉnh về đường này vào ngày 16 và 26 tháng 2, đều bị đẩy tiếp xuống.

Trong ứng dụng thực chiến, đường xu hướng giảm đóng vai trò như một mức kháng cự. Khi giá bật lên gần đường này, các nhà bán có thể đặt lệnh bán. Miễn là giá duy trì dưới đường xu hướng, xu hướng giảm được xem là ổn định. Khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm, đó là tín hiệu cho thấy lực cung giảm, đà giảm suy yếu và thị trường có thể chuyển biến.

Sử dụng đường xu hướng để nhận diện tín hiệu chuyển đổi thị trường

Tín hiệu chuyển từ giảm sang tăng

Trong xu hướng giảm rõ ràng, mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng giảm đều bị đẩy lùi. Sự chuyển đổi xảy ra khi giá mạnh mẽ phá vỡ đường xu hướng giảm. Ví dụ, trong GBPUSD, ngày 13 tháng 3, cặp tiền này đã thành công vượt qua đường xu hướng giảm trước đó, sau đó ngày 16 tháng 3, khi giá điều chỉnh về lại đường này, nó trở thành mức hỗ trợ thay vì kháng cự. Sự chuyển đổi này rõ ràng cho thấy lực mua bắt đầu chiếm ưu thế, xu hướng giảm chính thức kết thúc.

Tín hiệu chuyển từ tăng sang giảm

Tương tự, trong xu hướng tăng rõ ràng, khi giá giảm mạnh và phá vỡ đường xu hướng tăng, lập trường mua vào cần được xem xét lại. Ví dụ, ngày 21 tháng 9, GBPUSD đóng nến giảm mạnh phá vỡ đường xu hướng tăng, đến ngày 26 tháng 9, khi giá điều chỉnh về lại đường này, nó đã trở thành mức kháng cự. Điều này báo hiệu lực bán đã chiếm ưu thế, xu hướng tăng chính thức kết thúc.

Mẹo giao dịch thực chiến với đường xu hướng

Các điểm cần chú ý khi sử dụng đường xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng của EURUSD từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020 trên biểu đồ 4 giờ, có thể thấy rõ cách vận dụng đường xu hướng tăng. Từ ngày 25 tháng 2, đáy liên tiếp cao hơn tạo thành đường xu hướng tăng rõ ràng. Ngày 28 tháng 2, khi giá điều chỉnh giảm về đường này, lập tức được hỗ trợ và bật tăng trở lại. Ngày 4 và 5 tháng 3, giá lại tiếp tục bật lên từ đường xu hướng, thu hút nhiều nhà mua vào.

Ví dụ này cho thấy, vị trí của đường xu hướng tăng chính là mức hỗ trợ tự nhiên, là điểm lý tưởng để nhà giao dịch cân nhắc mở vị thế mua. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua gần đường xu hướng, kết hợp đặt stop-loss dưới đường để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Các điểm cần chú ý khi sử dụng đường xu hướng giảm

Biểu đồ 4 giờ của EURUSD tháng 3 năm 2020 cung cấp ví dụ điển hình về đường xu hướng giảm. Từ ngày 19 tháng 3, giá bắt đầu giảm trong phiên Mỹ, sau đó ngày 11 và 12 tháng 3 liên tiếp bị đẩy xuống, hình thành làn sóng giảm thứ hai, và đường xu hướng giảm được vẽ từ các đỉnh này rất rõ ràng và hiệu quả. Khi ngày 13 tháng 3, giá bật lên trong phiên Mỹ, đến ngày 16 và 17 tháng 3, giá lại bị đẩy xuống khi chạm đường này, với lượng lớn các lệnh bán ra thúc đẩy giá tiếp tục giảm.

Điều này cho thấy, đường xu hướng giảm nằm ở vị trí như một mức kháng cự tự nhiên, là điểm vào lệnh bán lý tưởng của các nhà giao dịch. Họ có thể đặt lệnh bán gần đường này, kết hợp đặt stop-loss trên đường để kiểm soát rủi ro.

Trục đường xu hướng là gì?

Trục đường xu hướng là cấu trúc gồm hai đường xu hướng song song, giúp xác nhận cường độ xu hướng và nhận diện các cơ hội phá vỡ hoặc đảo chiều tiềm năng.

Cấu tạo và ứng dụng của kênh tăng

Kênh tăng gồm một đường hỗ trợ và một đường kháng cự, hai đường song song, lần lượt đi qua các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn. Miễn là giá dao động trong kênh, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Khi giá chạm vào đường trên của kênh (đường kháng cự), nhà giao dịch có thể xem xét bán ra hoặc giảm vị thế; khi giá gần đường dưới (đường hỗ trợ), là cơ hội để mở vị thế mua.

Nếu giá phá vỡ đường trên của kênh tăng, có thể dự đoán đà tăng sẽ tăng tốc, có thể theo xu hướng mua thêm, nhưng nên xác nhận bằng các chỉ số kỹ thuật khác. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường dưới của kênh, xu hướng giảm có thể bắt đầu, cần cẩn trọng hơn. Nếu giá không thể chạm đến đường hỗ trợ trong thời gian dài, đó thường là tín hiệu giảm tốc hoặc đảo chiều của xu hướng.

Cấu tạo và ứng dụng của kênh giảm

Kênh giảm cũng gồm một đường hỗ trợ và một đường kháng cự, nhưng được hình thành từ các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Khi giá dao động trong kênh, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm. Nhà giao dịch có thể bán ra hoặc mở vị thế bán khi giá chạm vào đường kháng cự, hoặc mở vị thế bán khi giá chạm hỗ trợ.

Khi giá phá vỡ đường kháng cự của kênh giảm, xu hướng giảm có thể bị đảo chiều, cần cảnh giác. Khi giá phá vỡ hỗ trợ, xu hướng giảm có thể tiếp tục mạnh hơn. Nếu giá không thể chạm đến hỗ trợ trong thời gian dài, đó thường là tín hiệu giảm yếu hoặc sắp đảo chiều.

Phần mềm vẽ đường xu hướng được đề xuất

TradingView

TradingView là nền tảng biểu đồ nến phổ biến nhất hiện nay trên web, hầu hết các trang web cung cấp biểu đồ nến đều dựa trên công nghệ của TradingView. Nền tảng không chỉ cung cấp biểu đồ chất lượng cao mà còn tích hợp các công cụ vẽ mạnh mẽ, chức năng chú thích và hệ thống cảnh báo giá. Nhà giao dịch dễ dàng vẽ các đường xu hướng, kênh và các công cụ phân tích kỹ thuật khác, đồng thời lưu lại phân tích để tham khảo sau này.

MetaTrader series

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 do công ty MetaQuotes phát triển, là nền tảng giao dịch chuyên nghiệp dành riêng cho các tổ chức trung gian tài chính. Cả hai đều có nhiều tùy chọn biểu đồ, nhiều chỉ số kỹ thuật tích hợp, khả năng viết chỉ số tùy chỉnh và hệ thống thực thi lệnh hoàn chỉnh. Ưu điểm lớn nhất là nhà giao dịch có thể phân tích và giao dịch cùng lúc, thực hiện lệnh trực tiếp trên nền tảng vẽ biểu đồ mà không cần chuyển đổi nhiều cửa sổ. Nền tảng hỗ trợ các sản phẩm tài chính như ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu và hợp đồng tương lai, là công cụ hàng đầu cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả phân tích đáng kể, nhưng quan trọng nhất vẫn là nắm vững cách sử dụng cốt lõi của đường xu hướng, kết hợp kinh nghiệm thực chiến để liên tục tối ưu hệ thống giao dịch của mình.