Правила торгівлі за Фібоначчі: володіння кодом прибутку на основі співвідношення золотого перетину

Чому трейдери використовують індикатори Фібоначчі?

Згадуючи найзручніші інструменти технічного аналізу на валютному ринку, індикатор Фібоначчі (Fibonacci) безумовно посідає почесне місце. Цей індикатор походить від стародавньої математичної концепції — пропорції Золотого перерізу, яка вважається ідеальним співвідношенням для опису руху всього у природі. Цікаво, що ця чарівна пропорція існує не лише у природі, а й дивовижним чином проявляється у коливаннях цін на фінансових ринках.

Назва Фібоначчі походить від італійського математика Леонардо Пізано, який у XIII столітті впровадив цю пропорцію, що походить з індійської математики, у західний світ. До сьогодні трейдери еволюціонували цю стародавню математичну концепцію у цілісну торгову стратегію для виявлення потенційних точок розвороту цін активів.

Таємниці послідовності Фібоначчі

Щоб освоїти торгову методику Фібоначчі, спершу потрібно зрозуміти логіку цієї послідовності. Послідовність Фібоначчі — це ряд чисел: кожне число дорівнює сумі двох попередніх, і ця закономірність триває безкінечно.

Послідовність виглядає так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи за цим рядом, ви помітите закономірність: будь-яке число приблизно у 1.618 разів більше за попереднє. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — легендарне співвідношення Золотого перерізу, яке є основою для рівнів відкату Фібоначчі.

Але магія Фібоначчі не обмежується цим. Коли ви ділите число на наступне за ним число, отримуєте приблизно 0.618 (зворотне число 1.618). Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це число — рівень відкату Фібоначчі 61.8%, який є надзвичайно важливим у торгівлі.

Ще більше, якщо ви ділите число на число, що знаходиться двома позиціями далі, результат наближається до 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Це дає рівень відкату 38.2%.

Загалом, числа 1.618, 0.618 і 0.382 формують фундамент системи індикаторів Фібоначчі, які трейдери використовують для прогнозування потенційних точок розвороту цін.

Відкат Фібоначчі: виявлення прихованих рівнів підтримки та опору

Що таке рівні відкату Фібоначчі?

Рівні відкату Фібоначчі (так звані рівні Золотого перерізу) допомагають трейдерам швидко визначити рівні підтримки та опору активу. Трейдери можуть намалювати цю лінію між будь-якими двома ціновими точками — зазвичай обираючи максимум і мінімум. Рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6% позначають ключові зони, де ціна може зупинитися або змінити напрямок.

Наприклад, якщо валютна пара зросла від мінімуму до максимуму, а потім почала відкат, і цей відкат становить 23.6%, то це відповідає характеристикам послідовності Фібоначчі. Оскільки ця послідовність широко поширена у природі, трейдери застосовують її і до аналізу цін на фінансових ринках.

Приклад: застосування рівнів відкату Фібоначчі для ціни золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 доларів до 1807.93 доларів. Трейдери можуть намалювати рівні відкату Фібоначчі, використовуючи ці дві цінові точки. За розрахунками, рівні відкату будуть такими:

• 23.6% рівень: $1777.97 (1807.93 - 126.93 × 0.236)
• 38.2% рівень: $1759.44 (1807.93 - 126.93 × 0.382)
• 50% рівень: $1744.47 (1807.93 - 126.93 × 0.5)
• 61.8% рівень: $1729.49 (1807.93 - 126.93 × 0.618)
• 78.6% рівень: $1708.16 (1807.93 - 126.93 × 0.786)

Ці рівні формують орієнтири для прийняття торгових рішень.

Як використовувати рівні відкату Фібоначчі для торгівлі?

Практичне застосування рівнів відкату Фібоначчі поділяється на два основні сценарії:

Зростаючий тренд: Коли ціна активу значно зростає і починає відкат, трейдери визначають вершину B, а зниження — основу A. Потім обчислюють рівні відкату між цими точками. Ці рівні (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) часто виступають потенційними рівнями підтримки. Трейдери можуть розміщувати ордер на купівлю біля цих рівнів, очікуючи відскоку ціни.

Знижується тренд: Коли ціна значно падає і починає відновлюватися, трейдери визначають вершину A і мінімум B, обчислюють рівні відкату. У цьому випадку рівні Фібоначчі стають потенційними рівнями опору, і трейдери можуть розміщувати ордер на продаж біля цих рівнів.

Головна цінність рівнів відкату Фібоначчі — допомогти трейдерам:

• визначити ідеальні точки входу
• встановити обґрунтовані стоп-лоси
• спланувати цільові рівні цін

Багато досвідчених трейдерів поєднують рівні відкату Фібоначчі з іншими технічними індикаторами або формаціями тренду для отримання більш точних сигналів розвороту.

Розширення Фібоначчі: прогнозування цінових проривів і цілей

Що таке розширення Фібоначчі?

Якщо рівні відкату Фібоначчі використовуються для пошуку точок входу, то розширення — це інструмент для визначення цілей прибутку. Розширення допомагає трейдерам прогнозувати, до яких рівнів ціна може дійти після відскоку або розвороту, щоб визначити оптимальні моменти виходу з ринку.

Основою розширень є магічне співвідношення 1.618, тому рівень 161.8% є головним рівнем розширення. Інші поширені рівні — 100%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Практичне застосування розширень Фібоначчі

У висхідному тренді трейдери визначають три ключові цінові точки: X (мінімум), A (попередній максимум), B (відкат до рівня Фібоначчі). Після підтвердження цих точок, можна розміщувати ордер на купівлю біля B і прогнозувати цільову ціну C, використовуючи рівні розширення (100%, 161.8% або інші). Це дозволяє планувати вихід з позиції з прибутком.

У низхідному тренді логіка протилежна: X — максимум, A — мінімум, B — рівень відкату. Трейдери ставлять ордер на продаж біля B і використовують рівні розширення для прогнозування цінового цільового рівня падіння.

Загалом, рівні відкату і розширення Фібоначчі формують цілісну торгову систему: відкат допомагає знайти точку входу, а розширення — спланувати вихід з прибутком. Ця система широко застосовується у глобальній валютній торгівлі, оскільки поєднує стародавні математичні закономірності з сучасними потребами трейдингу, дозволяючи більш науково прогнозувати ключові точки розвороту цін.