Ризики ліквідації та важливість управління ризиками в торгівлі

У фінансовому ринку помилятися — це абсолютно нормальне явище. Ніхто не може уникнути прийняття невірних рішень, так само як ніхто не виграє в усіх угодах. Однак багато інвесторів переоцінюють здатність "утримувати позицію" і вважають, що прямий протистояння ринку — це навичка. Насправді це може призвести до надзвичайно серйозних ризиків. Коли послідовно виникають рівні (stop-loss), багато людей мають тенденцію відмовлятися від усіх заходів захисту, вважаючи, що ринок "поступиться" їм. Це хибне уявлення: ринок не є сімейним бізнесом або місцем, де удача завжди буде на вашому боці. Навіть якщо ви раніше уникали збитків і "виходили в нуль" кілька разів, це не означає, що ви стали майстром торгівлі. Плутанина між удачею, попереднім успіхом і надійною торговою системою може призвести до непередбачуваних ризиків. Ринок може несподівано розвернутися лише за один рух: ціновий розрив, сильні коливання чи обмежені ордери можуть змусити вас не встигнути відреагувати. Одна велика помилка, особливо при використанні високого кредитного плеча, може стерти всі попередні досягнення. Невеликі накопичені прибутки не зможуть компенсувати збитки від великого ліквідаційного ордеру. Найстрашніше в накопиченні прибутку не те, що ви пропустите можливість або зазнаєте невеликих збитків, а великі помилки. Ліквідація з високим важелем може "знищити" весь рахунок миттєво, роблячи всі попередні зусилля марними. Прибутки нагадують піщані замки: якщо немає заходів захисту, лише одна потужна хвиля може повністю їх знищити. Навпаки, дотримання розумного управління ризиками, використання stop-loss і контроль за кредитним плечем дозволяє інвесторам мати можливість вижити та збільшити свій рахунок з часом. Протягом десяти коливань ринку, навіть пропустивши кілька можливостей або зазнавши кілька збитків, правильне виконання трьох або чотирьох ефективних угод все ще може принести прибуток у багато разів. Цикл "маленький прибуток – великі втрати – маленький прибуток – великі втрати" робить графік рахунку схожим на ЕКГ, відображаючи нестабільність та ризик постійних втрат. Це не розумна торгівля, а самознищення накопиченого прибутку. Підсумовуючи: Стоп-лосс не є витратою, а "киснем", щоб рахунок вижив. Плече не є крилами, а "вибухівкою", якщо використовувати без контролю. Управління ризиками є найважливішою основою для захисту прибутку та розвитку стійкого рахунку. Лише коли правильно усвідомлюється ризик і дотримуються принципи управління капіталом, накопичений прибуток дійсно буде захищено, а зростання рахунку стане стійким з часом.