«Ви думаєте, що підйом і падіння — це лише гра ринкової сили купівлі та продажу, але штучний інтелект може бачити речі вищого рівня».
Організатор: Peng SUN, Foresight News
«Я успішно втік із вершини на початку 2022 року та успішно купив дно наприкінці року. Коли біткойн коштував лише понад 20 000 доларів США, я твердо бачив більше 40 000 доларів США». Як «собачий гравець» на ринку криптовалют, який не може передбачити зростання чи падіння щодня, автор Коли я бачу ці досягнення, я не можу не заздрити.
Але насправді ці судження не приймаються людьми, а є рішеннями, які приймає штучний інтелект на основі даних.
Як і більшість практиків, залучених до індустрії Web3, менеджер стратегічного фонду Everest Link Capital AI Сінь Лю також зацікавилася після того, як вперше почула історію біткойна, але її основним завданням є вивчення ринку.
Подібно до того, як «Alpha Dog» переміг людського майстра Go, штучний інтелект може без емоцій виконувати торгові стратегії за допомогою масового аналізу даних і навчання, а також може знаходити підказки в K-лінії, які люди можуть не знайти. Як сказав Сінь Лю:
«Ви думаєте, що підйом і падіння — це лише гра ринкової сили купівлі та продажу, але штучний інтелект може бачити речі вищого виміру».
**Foresight News: Який досвід нинішніх членів команди? Коли вони почали торгувати криптовалютою? Чому ви вибрали криптовалюту як ціль інвестування? **
Сінь Лю: Я почав приєднуватися до індустрії блокчейнів у 2016 році, і саме тоді я почав розробляти модель глибокого навчання штучного інтелекту “Night Navigation Star”. Минуло 7 років. Модель в основному використовується в криптовалюті та акціях. Ринок пройшов багато раундів бичачих і ведмежих ринків, а також пережив багато екстремальних ринків чорного лебедя.
У 2016 році криптовалюти, або біткоіни, все ще були виключені з основного фінансування, оскільки я мав досвід управління активами. Під час процесу розподілу активів я шукав альтернативні активи в надії зменшити загальний ризик портфеля. У 2016 році я вперше слухав поглиблений вступ до біткойнів у IC Cafe на станції метро Zhangjiang Hi-Tech. Я добре розумів два аспекти децентралізації та стимулів.
Чому я, людина, яка виросла в традиційній фінансовій системі, так швидко сприймаю децентралізацію? Оскільки у мене є особливий досвід, коли я проводив макроекономічні дослідження у свого колишнього роботодавця Reuters, я створив першу в Китаї децентралізовану спільноту торговців фіксованим доходом з нуля, тому я глибоко розумію наслідки децентралізації. Важливість великої енергії та мотивації.
Тож 14 серпня 2017 року я написав дослідницьку статтю в Wall Street Insights, вивчаючи позитивний вплив на весь портфель активів після інвестування 5% активів у біткойн. Пізніше Ендрю Енг, великий бог в індустрії управління активами та головний стратегічний директор Black Rock, детально виклав ту саму точку зору в «Розподіл активів за допомогою крипто: застосування преференцій для позитивної асиметрії» у 2022 році.
**Foresight News: Які критерії використовуються при виборі конкретних торгових цілей? **
Сінь Лю: Насправді мій вибір треку дуже відкритий. Найбільша особливість цього ринку полягає в тому, що він дуже швидко впроваджує інновації, і саме завдяки величезній життєздатності, яку приносять швидкі інновації. Відкритість втілюється в зменшенні упереджених упереджень і намаганні прийняти більше інновацій за умови високого рівня виграшів і високого коефіцієнта безпеки.Загалом, поки певний тип (незалежно від того, чи це “класичний” чи “місцевий пес”) з’являється з певним шкала Консенсус, я не відпущу це і буду вивчати. Є багато людей, які щось підтримують і люблять, неважливо, як балет чи дует, воно має мати свою унікальність, яка задовольняє людську природу, і його існування є розумним.
Крім того, він повинен мати стійкий і розширений механізм стимулювання. Я дуже ціную стимули, і механізм стимулювання не повинен бути складним. Якщо він простий і зрозумілий, щоб запалити індивідуальні бажання, я це більше схвалюю. Ви бачите, що успішні проекти, будь то загальнодоступні мережі чи програми в екосистемі, мають таку характеристику: кожен підливає масла у вогонь, особливо у світі web3.0, ви повинні мати механізм, який може розпалити вогонь у кожному серце людини.
**Тож ви бачите, що моя сумісність дуже сильна. Чому ми можемо охопити такий широкий спектр інноваційних різновидів із високим ризиком? Оскільки глибоке навчання штучного інтелекту забезпечує точний контроль цінових тенденцій, це значно покращує відсоток виграшу та фактор безпеки прийняття інновацій. **Наприклад, інноваційна стратегія, яку ми зараз розробляємо, використовує моделі глибокого навчання AI для пошуку можливостей для написів і мемів. Незважаючи на те, що надписи нещодавно стали популярними, спеціалістам також доводиться стикатися з 1) ризиком невдалих проектів написів на монетному дворі 2) високими зборами за газ під час процесу карбування 3) ризиком захоронення монетного двору в разі невдачі 4) нездатністю конкурувати з автоматизованим монетним двором ательє тощо питання. То які ж перспективні сорти м’яти з написом вибрати? Якщо монетного двору немає, то якою ціною шанс успіху може бути вищим? Це проблема, яку ми вирішуємо за допомогою глибокого навчання штучного інтелекту, і те саме стосується різновидів мемів.
**Новини Foresight: Чи можете ви детально розповісти нам про торгову стратегію на основі глибокого навчання ШІ? Які параметри враховуються в моделі глибокого навчання? З якими показниками проводилися консультації? На якій логіці, по суті, ґрунтується напрямок торгівлі? **
Сінь Лю: глибоке навчання штучного інтелекту — це просто спосіб використання штучного інтелекту для імітації людських нейронів для мислення. Картинка — це найпростіша модель. Вхідний рівень представляє вхідну інформацію, а вихідний — кінцеву вихідну інформацію. , середній шар разом називають прихованим шаром, а прихований шар надзвичайно складний і делікатний. Замість того, щоб люди вручну визначали функції, глибоке навчання штучного інтелекту може автоматично вивчати та витягувати функції з необроблених даних. Загальні області дослідження включають цінові тенденції, зміни обсягу торгів, настрої ринку тощо. Таким чином, нелінійні та адаптивні характеристики глибокого навчання штучного інтелекту в поєднанні зі здатністю комп’ютерів обробляти великомасштабні дані дозволяють нейронній системі, змодельованій штучним інтелектом, мати здатність перевершувати людське розуміння природи речей у деяких сферах.
Що стосується конкретного дизайну параметрів, незручно розкривати занадто багато, оскільки це передбачає комерційну конфіденційність.
**Foresight News: Зростання та падіння фінансового продукту є, по суті, результатом гри купівлі та продажу на ринку. Чому ця теоретично невпорядкована подія передбачувана? Чи це своєрідна «метафізика» для трейдерів, щоб передбачати майбутні тенденції зростання та падіння? Яка наукова основа для цього? **
Сінь Лю: Я прочитав статтю «Спостереження за котом Шредінгера за допомогою штучного інтелекту: класичність, що виникла з інформаційного вузького місця». Я використовував штучний інтелект, щоб спостерігати за знаменитим котом Шредінгера. Висновок полягає в тому, що сутність богів, людей і нижчих істот полягає в різниці. полягає в умінні обробляти інформацію. Це найкраща відповідь на обидва ваші запитання.
Наприклад, ви згадали, що «зростання та падіння фінансового продукту є, по суті, результатом гри купівлі та продажу на ринку». З цієї точки зору та логіки ринок неможливо передбачити заздалегідь. Це нормально причинно-наслідкове сприйняття звичайних людей, чи не так? Але існує й інша можливість, що гра злетів і падінь не така на рівні можливостей обробки інформації вищого виміру. Фактично, у вимірі глибокого навчання штучного інтелекту я бачу в травні те, що ціна біткойна зросте до понад 40 000, і наступні події, які сприятимуть цьому висновку, стануть каталізатором завершення цього висновку. Конкретику травня я не знаю, які події призведуть до завершення цього висновку, але відповідні події мають бути. Ви бачите різницю в порядку причин і наслідків? **Це тому, що здатність штучного інтелекту обробляти інформацію набагато вища, ніж у людей, і він може бачити речі з вищих вимірів, які звичайні люди не бачать, таким чином формуючи пророцтва «метафізичного» характеру. **
**Новини Foresight: У повідомленні ви згадали, що відчуваєте, що «чотирирічне правило переходу до середнього», яке з’явилося на основі циклу зменшення вдвічі в минулому, може стати недійсним у цьому раунді. Чому ви зробили таке судження? **
Сінь Лю: Перш за все, дозвольте мені виправити вас. Я маю на увазі те, що біткойн мав цикли вдвічі в минулому та зараз, тому цикли бика та ведмедя дуже регулярні, тому звичайним людям легше судити про бик і Є бичачий ринок до і після халвінгу, і залишилося два роки ведмежого ринку. ,Так. Але четвертий халвінг незабаром закінчиться. Велика частка біткойнів увійде в обіг, а частини, які можна видобути, що залишилися, будуть дуже малими. На основі здорового глузду саме велика циркулююча частина має впливати на малу частину, яку можна видобути, тому бики та ведмеді майбутнього будуть дуже складними і не такими однозначними, як зараз. Отже, після завершення цього раунду зменшення ринку вдвічі, за якою логікою люди оцінюють бики та ведмеді чи великі цикли? Я думаю, що глибоке навчання ШІ стане важливою основою для оцінки довгострокових биків та ведмедів.
**Новини Foresight: у міру збільшення кількості учасників на ринку криптовалют ринковий тренд починає ставати складним. З тренду цього року видно, що це вже не відносно проста циклічна тенденція, як у минулому. У майбутньому , це може У складніших ринкових умовах, як модель глибокого навчання штучного інтелекту може допомогти ринковій оцінці? Порівняно з деякими «теоріями», які використовуються для оцінки ринкових тенденцій, які конкретні переваги використання ШІ? **
Сінь Лю: Ви згадали, що ринкова тенденція стає дедалі складнішою. Циклічні тенденції можуть існувати, але вони аж ніяк не прості. Біткоїн-бики, які зіткнулися з ринком у березні 2020 року, повинні це добре усвідомлювати, а також подальше вдвічі Підсумовуючи, можна передбачити, що в майбутньому поріг оцінки ринків «бик» і «ведмідь» буде вищим.Перевага штучного інтелекту полягає у виявленні тенденцій, які не видно смертним із високих вимірів, завдяки його потужній здатності обробляти дані. Наприклад, чи знаєте ви, коли ми оцінювали нижню ціну цього бичачого ринку? У серпні 2022 року дно було вперше запропоновано на рівні 16 000. Ми нагадали про дно загалом 4 рази в серпні, вересні та листопаді 2022 року. Але коли близько 16 000, будь-хто, хто пережив це, знає, що це таке. Це дуже песимістично. Мені казали, що великі установи бачили 11 000 кілька разів, але наша власна модель тоді побачила, що місця не було для зниження нижче 16 000. . Тільки в жовтні та листопаді цього року AI виявив дві акції, Estee Lauder і Dollar General.Тоді ринок був дуже песимістично налаштований щодо цих двох акцій через негативні фінансові звіти. До грудня, коли Goldman Sachs оприлюднив свій прогноз фондового ринку на 2024 рік, ці дві акції були першими двома акціями в списку для купівлі. Ми виявили їх на 2 місяці раніше, ніж Goldman Sachs. **Коротше кажучи, це означає практикувати те, що сказав Баффет: «Якщо інші жадібні, я буду боятися інших і буду жадібним». **
**Новини Foresight: деякі люди на ринку вважають, що торгівля та інвестиції — це дві різні речі. Торгівля може певною мірою ігнорувати основи та зосереджуватися лише на інформації, наданій на ринку, щоб оцінити ринкову тенденцію протягом певного періоду часу., тоді як інвестиції можуть бути більш схильні до довгостроковості та зосереджуватися на розвитку галузей, трас і проектів. Які ваші погляди на “торгівлю” та “інвестиції”? **
Сінь Лю: Я думаю, що «інвестиції» та «торгівля» не суперечать один одному, особливо тому, що середньострокові та довгострокові торгові стратегії та інвестиційні стратегії, подібні нашій, узгоджені. Якщо торгівля, про яку ви говорите, стосується таких стратегій, як високочастотна й арбітражна, то я визнаю, що вони дуже різні.
Інвестиції та торгівля є важливими здібностями для нас, щоб вижити на ринку. Причина, чому деякі люди думають, що вони суперечать один одному, полягає в тому, що важко володіти цими двома важливими здібностями одночасно. Але за допомогою штучного інтелекту ми досягли як інвестиційних, так і торгових можливостей, тож у майбутньому ви побачите, що штучний інтелект значно підвищить індивідуальну продуктивність.
Як ми всі знаємо, ризики криптоактивів дуже високі.З одного боку, ризики походять від того факту, що проекти стикаються з громадськістю на дуже ранній стадії, або навіть коли є лише проект історії, тому ми повинні зіткнутися з ризиком провалу проекту. По-друге, інновації та ітерації у світі шифрування відбуваються дуже швидко. Довгостроковість у світі шифрування має бути сумісна зі швидкими інноваціями. По-третє, навіть на відмінній трасі ціни на токени будуть сильно коливатися. Тому, як керуючі активами, ми доручені місією створення прибутку для LP, яка полягає в балансі між довгостроковістю та гнучкістю інвестицій, щоб гарантувати, що ми можемо створювати позитивні та стабільні прибутки для LP у довгостроковій перспективі. Тож я не думаю, що є потреба обговорювати, чи краще піти шляхом інвестицій чи торгівлі, найкраще робити обидва.
**Foresight News: яке ваше основне судження щодо тенденцій на ринку криптовалют у найближчі кілька років? **
Сінь Лю: Дозвольте мені коротко розповісти про мої чотири судження:
- Тренд біткойна буде більш складним
Причина полягає в тому, що після четвертого халвінгу довгостроковий закон ринку біткойнів уже не буде так легко оцінити, як зараз. Халвінг схожий на чарівну голку, яка домінує над поточною ринковою тенденцією, але після того, як халвінг закінчиться, з’явиться більше факторів, з якими криптовалютні практики ніколи раніше не стикалися, щоб домінувати на ринку. З точки зору неспеціаліста, цей цикл є останньою можливістю для звичайних людей легко заробити гроші, і все залежить від сильних і глибоких дослідницьких можливостей.
- Інвестиції в криптовалюту стануть більш децентралізованими, а суперіндивідууми в епоху AI замінять інституції або співіснуватимуть з ними.
Сучасний світ рухається в напрямку деінтермедіації, особливо в криптосвіті, де інформаційна асиметрія ставатиме все рідшою. Інвестори стають дедалі зрілішими, мають власні незалежні судження та все більше не бажають поглинати венчурні капітали. Інвестиції, незалежно від того, чи йдеться про суперособу чи установу, складаються з людей. По суті, суть полягає в тому, щоб забезпечити чудове пізнання та судження. Особливо в епоху ШІ індивідуальна продуктивність буде надзвичайно збільшена. Можливо, те, що може одна людина зробити зараз – це те, що робить установа, тому ключем до оцінки довіри в майбутньому є те, чи зможе вона видавати правильні інвестиційні судження та результати в довгостроковій перспективі, і це не прив’язано до того, надає це установа чи окрема особа.
- Тенденції основних валют і «невеликих різновидів валют» розходяться
Оскільки інцидент із Binance вирішено, це означає, що регулювання набуває швидких темпів щодо відповідності вимогам для централізованих бірж. Для багатьох нових продуктів вартість відповідності є дуже високою, а вартість розгляду потенційних судових позовів також дуже висока. Це також означає, що збільшуються ризики самих спонсорів проекту, що стисне життєвий простір малих різновидів на централізованих біржах.В середньому маленькі різновиди отримають менше трафіку, а звичайні монети отримають більше трафіку.багато. У майбутньому малоймовірно, що кури та собаки альткойнів піднімуться в небо в 2017 році, але кошти будуть блукати через кілька невеликих різновидів поетапно.
- Децентралізовані біржі та гаманці процвітають
Чарівність індустрії шифрування полягає в тому, що кожен новий учасник, незалежно від того, коли ви приєднаєтеся, якщо у вас є унікальне бачення, ви обов’язково матимете власну сцену та право висловлюватися, замість того, щоб ті, хто запізнився, замінювали старих інтереси. Таким чином, світ шифрування є абсолютно привабливим для молодих людей у всьому світі. Усе це залежить від постійних інновацій у світі шифрування. І якщо невеликі різновиди, які представляють інновації, будуть стиснуті на централізованих біржах, вони неминуче зберуться в новому місці, а децентралізовані біржі та гаманці є найкращим вибором.
