Очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) та занепокоєння торговою війною переплітаються, зростання американських акцій тимчасово призупинилося; Біткойн лонг позиції націлені на 116 000 доларів.

Ф'ючерси на фондові індекси США знизилися на ранніх торгах у п'ятницю (12 вересня), значною мірою завдяки відродженню побоювань глобальної торгової війни, незважаючи на постійні надії ринку на зниження ставки ФРС. Заява Мексики про плани підвищити тарифи на китайські автомобілі викликала попередження з боку Пекіна. Тим часом ціна біткойна тестує ключовий рівень опору після консолідації свого недавнього ралі з бичачим сигналом з технічного боку.

Знову виникають побоювання щодо торгової війни, зростання американських акцій тимчасово припинилося

Після того, як уночі було встановлено історичний максимум, ф'ючерси на американські фондові індекси злегка знизились у п'ятницю вранці. Це зниження в основному зумовлене геополітичною ситуацією та напруженістю в торгівлі:

Торгові спори: Мексика оголосила про плани значно підвищити митні збори на автомобілі з Китаю з 20% до 50%. Китайська сторона швидко відреагувала на це, попередивши Мексику "обов'язково бути обережними, добре обдумати свої дії", а також зазначила, що вживе "необхідних заходів для рішучого захисту своїх законних прав і інтересів". Оскільки Мексика є важливим вузлом для експорту китайських автомобілів до США, цей крок може розглядатися як частина "торгової війни по代理ству", що перебуває під керівництвом США.

Високорівневі переговори: Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у Мадриді, щоб обговорити питання торгівлі, економіки та національної безпеки, що свідчить про зростання діалогу між двома країнами.

Ринкові настрої: незважаючи на те, що трейдери раніше в значній мірі ігнорували такі "торговельні війни代理", їхнє загострення може вплинути на ринкові настрої та створити тиск на фондовий ринок.

Очікування зниження процентних ставок ФРС та економічні дані

Фокус ринку також зосереджений на монетарній політиці Федеральної резервної системи (ФРС):

Ймовірність зниження ставок: Згідно з останніми даними інструменту CME FedWatch, ринок все ще сильно ставить на зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС) у вересні, але очікування зниження на 50 базисних пунктів дещо зменшилося з 8,9% до 7,3%.

Споживча впевненість: сьогодні буде опубліковано індекс споживчої впевненості Мічиганського університету, який є ключовою даними. Хоча попередні дані за вересень залишилися на рівні серпня (58.2), якщо остаточні дані виявляться нижчими за очікування, це може свідчити про зменшення споживчих витрат, що, в свою чергу, може підтримати більш агресивне зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи (ФРС).

Аналіз ціни Біткойна: зміцнення зростання, тестування ключового рівня спротиву

! Аналіз цін BTC

(Джерело: TradingView)

Водночас, на фоні коливання ризикових настроїв, ціна Біткойна демонструє відносно стійкий технічний тренд:

Цінова динаміка: Біткойн розпочав новий раунд відновлення з області 111,200 доларів, досягнувши максимуму 116,298 доларів. Наразі його ціна консолідується вище 114,500 доларів і наближається до ключового рівня спротиву 116,200 доларів.

Технічні індикатори: MACD на годинному графіку BTC/USD прискорюється в бичачій зоні, а індикатор RSI також знаходиться вище рівня 50, що демонструє позитивну динаміку.

Ключове цінове значення:

рівень спротиву: якщо вдасться успішно подолати 116,200 доларів, ціна може далі протестувати 116,800 доларів навіть 117,500 доларів.

Підтримка: з боку зниження, миттєва підтримка знаходиться поруч з бичачою трендовою лінією на рівні 115,000 доларів, основна підтримка на рівнях 113,500 доларів та 110,500 доларів.

Ключові технічні рівні основних фондових індексів

Незважаючи на падіння в першій половині дня, з короткострокової перспективи технічний стан основних індексів все ще є бичачим, а ринкові тенденції будуть залежати від рішень Федеральної резервної системи (ФРС), прогресу в торгівлі та ризику економічної рецесії.

Індекс Доу-Джонса: рівень спротиву: 46,176, далі 46,500. Рівні підтримки: 46,000, 45,500.

Индекс Nasdaq 100: рівень спротиву: 24,046, а потім 24,500. Рівень підтримки: 23,500, 23,285.

Індекс S&P 500: рівень спротиву: 6,600, а потім 6,750. Рівень підтримки: 6,500.

Висновок

Глобальні фінансові ринки перебувають на складному перехресті, де необхідно зважити традиційні макроекономічні фактори, впоратися з геополітичною напругою та звернути увагу на унікальну динаміку в сфері цифрових активів. Ключові події, що наближаються у вересні, такі як рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентних ставок та прогрес у торгових переговорах, будуть вкрай важливими як для трейдерів акцій, так і для інвесторів у криптовалюти, оскільки їх результати визначать наступний напрямок ринку.