O índice Nasdaq atinge um novo recorde histórico, Bitcoin enfrenta um teste crucial: o mercado aguarda sinais de redução das taxas de juro da Reserva Federal (FED)
Na segunda-feira, impulsionado pela alta das ações da Broadcom, o índice Nasdaq Composite fechou em um novo recorde histórico, enquanto o índice S&P 500 também subiu. Os investidores apostam amplamente que A Reserva Federal (FED) logo reduzirá as taxas de juros para estimular o crescimento econômico. Embora haja incerteza nas perspectivas de curto prazo do mercado, o preço do Bitcoin está em uma "zona de suporte de bull run" crítica, um nível que historicamente tem sido uma área de compra importante, apesar da recente liquidez apertada e dos sinais macroeconômicos que trazem desafios.
Análise do mercado de ações: as ações de tecnologia lideram, o Nasdaq atinge uma nova máxima
Na segunda-feira, o índice Nasdaq Composite fechou em um novo recorde histórico, já que os investidores apostaram que a Reserva Federal (FED) reduzirá rapidamente as taxas de juros para apoiar o crescimento econômico. O relatório de emprego não agrícola da última sexta-feira gerou preocupações, aumentando os receios sobre a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA e a possibilidade de uma desaceleração na maior economia do mundo.
De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders já absorveram completamente a expectativa de que a Reserva Federal (FED) cortará as taxas de juros em pelo menos 25 pontos base ao final da reunião de política de dois dias em 17 de setembro, enquanto os futuros de taxas de juros também refletem uma possibilidade de 10% de corte de 50 pontos base.
Algumas corretoras corrigiram as suas previsões sobre o corte de juros da A Reserva Federal (FED). O Barclays agora espera três cortes de 25 pontos base em 2025, acima das duas anteriores; enquanto o Standard Chartered espera um corte de 50 pontos base em setembro, sendo o dobro da sua previsão anterior.
No que diz respeito às ações individuais, o fabricante de chips Broadcom (AVGO.O) subiu 3,2%, continuando a tendência de alta desde que anunciou na quinta-feira passada que espera um aumento significativo na receita relacionada à inteligência artificial. Sua capitalização de mercado já alcançou 1,6 trilhões de dólares, tornando-se a sétima empresa mais valiosa de Wall Street.
No final do pregão, o índice S&P 500 subiu 0,21% para 6495,15 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 0,45% para 21798,70 pontos, atingindo um novo recorde histórico; o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,25% para 45514,95 pontos.
Nos 11 índices setoriais do S&P 500, 6 caíram, com o índice de utilidades a liderar as perdas, caindo 1,07%. Ao mesmo tempo, o índice tecnológico do S&P 500 subiu 0,67%.
Esta semana, os investidores estarão atentos aos dados de inflação e à correção dos salários de referência do Departamento do Trabalho dos EUA, à procura de mais pistas sobre a saúde da economia americana, e observarão se esses dados reforçarão a justificativa para cortes de juros mais significativos.
Análise técnica do Bitcoin: faixa de suporte do bull run e desafios de Liquidez
Atualmente, o preço do Bitcoin está em um ponto crucial, situado diretamente acima da "zona de suporte do bull run". Durante os ciclos anteriores de bull run, essa zona de suporte tem sido um nível de suporte essencial, com o preço testando e rebatendo dela durante correções, para continuar sua tendência de aumento.
O trader e investidor de criptomoedas em tempo integral Daan Crypto Trades destacou em uma postagem na plataforma X que o Bitcoin está acima da "zona de suporte do bull run", um nível que há muito é considerado um dos indicadores de momentum mais confiáveis no maior quadro de tempo. Daan Crypto Trades observou que, embora o Bitcoin tenha passado por uma consolidação de curto prazo perto ou até ligeiramente abaixo dessa zona de suporte, nunca houve uma divergência de longo prazo durante um bull run que durasse mais de uma ou duas semanas.
Desde que o Bitcoin continue a estabelecer altos mais altos e baixos mais altos em um período de tempo maior, sua estrutura de mercado mais ampla permanecerá intacta. No entanto, mantendo a integridade dessa estrutura, qualquer recuo subsequente é geralmente visto como uma oportunidade de compra potencial.
O especialista de mercado Saint Pump apontou que o Bitcoin está mostrando a primeira divergência bearish em relação à "oferta monetária global M2" desde o ponto mais baixo deste ciclo, indicando um potencial desaceleramento de momentum. Este sinal técnico bearish, combinado com eventos de liquidez macroeconômica, sugere que a recente tendência de preços fracos do Bitcoin desde julho e a divergência em relação à liquidez global continuarão, resultando em um período de volatilidade. Além disso, outubro também marca o fim esperado do ciclo de quatro anos, que historicamente costuma trazer atividades adicionais de venda, aumentando a pressão de curto prazo.
Apesar de enfrentar essas resistências, não houve um pico cíclico principal ou sinais de euforia. Saint Pump aponta que o governo Trump pode liberar um "foguete monetário" ao assumir a Reserva Federal (FED) para estimular a economia antes das eleições de meio de mandato. Portanto, este ciclo pode se estender até o final de 2026, até que preocupações com a inflação voltem a surgir devido ao afrouxamento excessivo por pressão política da Reserva Federal (FED).
Do ponto de vista técnico, a melhor zona de compra em caso de venda está entre 93.000 e 98.000 dólares, o que coincide com o reteste da média móvel exponencial (EMA) de 55 semanas, que tem mantido a tendência de bull run desde o ano passado. Embora se esperem flutuações no curto prazo, a tendência de aumento mais ampla permanece estruturalmente robusta.
Conclusão
O desempenho do mercado desta semana retrata um cenário complexo tanto para o setor financeiro tradicional quanto para o mercado de criptomoedas. O impulso de alta em Wall Street vem principalmente da expectativa otimista de cortes nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED), o que destaca o enorme impacto das políticas macroeconômicas no mercado de ações. Ao mesmo tempo, o Bitcoin está em um nível de suporte técnico crucial, com sua movimentação de curto prazo sendo desafiada por sinais de liquidez macroeconômica. No entanto, a longo prazo, tanto a expectativa do mercado tradicional em relação aos cortes nas taxas de juros quanto o suporte robusto do bull run no mercado de criptomoedas apontam para uma potencial melhoria na liquidez dos fundos. A conexão entre esses dois mercados está se tornando cada vez mais estreita, e ambos estarão atentos a cada sinal da A Reserva Federal (FED) nas próximas semanas para determinar a direção a seguir.
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O índice Nasdaq atinge um novo recorde histórico, Bitcoin enfrenta um teste crucial: o mercado aguarda sinais de redução das taxas de juro da Reserva Federal (FED)
Na segunda-feira, impulsionado pela alta das ações da Broadcom, o índice Nasdaq Composite fechou em um novo recorde histórico, enquanto o índice S&P 500 também subiu. Os investidores apostam amplamente que A Reserva Federal (FED) logo reduzirá as taxas de juros para estimular o crescimento econômico. Embora haja incerteza nas perspectivas de curto prazo do mercado, o preço do Bitcoin está em uma "zona de suporte de bull run" crítica, um nível que historicamente tem sido uma área de compra importante, apesar da recente liquidez apertada e dos sinais macroeconômicos que trazem desafios.
Análise do mercado de ações: as ações de tecnologia lideram, o Nasdaq atinge uma nova máxima
Na segunda-feira, o índice Nasdaq Composite fechou em um novo recorde histórico, já que os investidores apostaram que a Reserva Federal (FED) reduzirá rapidamente as taxas de juros para apoiar o crescimento econômico. O relatório de emprego não agrícola da última sexta-feira gerou preocupações, aumentando os receios sobre a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA e a possibilidade de uma desaceleração na maior economia do mundo.
De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders já absorveram completamente a expectativa de que a Reserva Federal (FED) cortará as taxas de juros em pelo menos 25 pontos base ao final da reunião de política de dois dias em 17 de setembro, enquanto os futuros de taxas de juros também refletem uma possibilidade de 10% de corte de 50 pontos base.
Algumas corretoras corrigiram as suas previsões sobre o corte de juros da A Reserva Federal (FED). O Barclays agora espera três cortes de 25 pontos base em 2025, acima das duas anteriores; enquanto o Standard Chartered espera um corte de 50 pontos base em setembro, sendo o dobro da sua previsão anterior.
No que diz respeito às ações individuais, o fabricante de chips Broadcom (AVGO.O) subiu 3,2%, continuando a tendência de alta desde que anunciou na quinta-feira passada que espera um aumento significativo na receita relacionada à inteligência artificial. Sua capitalização de mercado já alcançou 1,6 trilhões de dólares, tornando-se a sétima empresa mais valiosa de Wall Street.
No final do pregão, o índice S&P 500 subiu 0,21% para 6495,15 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 0,45% para 21798,70 pontos, atingindo um novo recorde histórico; o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,25% para 45514,95 pontos.
Nos 11 índices setoriais do S&P 500, 6 caíram, com o índice de utilidades a liderar as perdas, caindo 1,07%. Ao mesmo tempo, o índice tecnológico do S&P 500 subiu 0,67%.
Esta semana, os investidores estarão atentos aos dados de inflação e à correção dos salários de referência do Departamento do Trabalho dos EUA, à procura de mais pistas sobre a saúde da economia americana, e observarão se esses dados reforçarão a justificativa para cortes de juros mais significativos.
Análise técnica do Bitcoin: faixa de suporte do bull run e desafios de Liquidez
Atualmente, o preço do Bitcoin está em um ponto crucial, situado diretamente acima da "zona de suporte do bull run". Durante os ciclos anteriores de bull run, essa zona de suporte tem sido um nível de suporte essencial, com o preço testando e rebatendo dela durante correções, para continuar sua tendência de aumento.
O trader e investidor de criptomoedas em tempo integral Daan Crypto Trades destacou em uma postagem na plataforma X que o Bitcoin está acima da "zona de suporte do bull run", um nível que há muito é considerado um dos indicadores de momentum mais confiáveis no maior quadro de tempo. Daan Crypto Trades observou que, embora o Bitcoin tenha passado por uma consolidação de curto prazo perto ou até ligeiramente abaixo dessa zona de suporte, nunca houve uma divergência de longo prazo durante um bull run que durasse mais de uma ou duas semanas.
Desde que o Bitcoin continue a estabelecer altos mais altos e baixos mais altos em um período de tempo maior, sua estrutura de mercado mais ampla permanecerá intacta. No entanto, mantendo a integridade dessa estrutura, qualquer recuo subsequente é geralmente visto como uma oportunidade de compra potencial.
O especialista de mercado Saint Pump apontou que o Bitcoin está mostrando a primeira divergência bearish em relação à "oferta monetária global M2" desde o ponto mais baixo deste ciclo, indicando um potencial desaceleramento de momentum. Este sinal técnico bearish, combinado com eventos de liquidez macroeconômica, sugere que a recente tendência de preços fracos do Bitcoin desde julho e a divergência em relação à liquidez global continuarão, resultando em um período de volatilidade. Além disso, outubro também marca o fim esperado do ciclo de quatro anos, que historicamente costuma trazer atividades adicionais de venda, aumentando a pressão de curto prazo.
Apesar de enfrentar essas resistências, não houve um pico cíclico principal ou sinais de euforia. Saint Pump aponta que o governo Trump pode liberar um "foguete monetário" ao assumir a Reserva Federal (FED) para estimular a economia antes das eleições de meio de mandato. Portanto, este ciclo pode se estender até o final de 2026, até que preocupações com a inflação voltem a surgir devido ao afrouxamento excessivo por pressão política da Reserva Federal (FED).
Do ponto de vista técnico, a melhor zona de compra em caso de venda está entre 93.000 e 98.000 dólares, o que coincide com o reteste da média móvel exponencial (EMA) de 55 semanas, que tem mantido a tendência de bull run desde o ano passado. Embora se esperem flutuações no curto prazo, a tendência de aumento mais ampla permanece estruturalmente robusta.
Conclusão
O desempenho do mercado desta semana retrata um cenário complexo tanto para o setor financeiro tradicional quanto para o mercado de criptomoedas. O impulso de alta em Wall Street vem principalmente da expectativa otimista de cortes nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED), o que destaca o enorme impacto das políticas macroeconômicas no mercado de ações. Ao mesmo tempo, o Bitcoin está em um nível de suporte técnico crucial, com sua movimentação de curto prazo sendo desafiada por sinais de liquidez macroeconômica. No entanto, a longo prazo, tanto a expectativa do mercado tradicional em relação aos cortes nas taxas de juros quanto o suporte robusto do bull run no mercado de criptomoedas apontam para uma potencial melhoria na liquidez dos fundos. A conexão entre esses dois mercados está se tornando cada vez mais estreita, e ambos estarão atentos a cada sinal da A Reserva Federal (FED) nas próximas semanas para determinar a direção a seguir.