Day trading et la conservation de cryptomonnaie sont des stratégies d'investissement en crypto courantes pour obtenir le meilleur rendement de ses actifs possédés. Le day trading est une opération à court termeet une stratégie à haut risque où les investisseurs en crypto-monnaie achètent et vendentcrypto-monnaiesle même jour pour profiter des fluctuations rapides des prix.

Hodling est un argot crypto pour acheter et conserver des crypto-monnaiesprofiter de son appréciation à long terme. Le terme hodl étaitinventépar un partisan de Bitcoin dans un message de forum Bitcointalk de 2013 et a été largement adopté par les passionnés de crypto-monnaie. Cela signifie aussi "tenir bon pour la vie", ou indéfiniment.

Le day trading implique plus de techniques, d'autodiscipline et de processus de prise de décision rationnels. Dans le cas du hodling, les investisseurs en crypto-monnaie placent souvent leur argent à long terme sur des actifs qu'ils soutiennent et qu'ils pensent avoir un avenir prometteur.Stratégies de trading cryptosouvent refléter les méthodes de trading d'actions et d'autres actifs plus traditionnelles, y compris l'analyse technique et fondamentale. La principale différence est que les récompenses peuvent être plus élevées et plus rapides dans les cryptomonnaies en raison de la volatilité du marché proverbiale.

Le trading en ligne a permis aux investisseurs de trader de manière indépendante sans avoir besoin d'un courtier ou d'une institution financière pour exécuter les transactions, permettant à tout le monde d'accéder aux échanges plus facilement que sur le marché boursier. De plus, le marché de la cryptomonnaie est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, offrant aux traders réussis plus de volatilité pendant de courtes périodes pour des rendements plus élevés.

La cryptomonnaie a fourni aux investisseurs institutionnels et de détail une nouvelle approche de trading tout en veillant à ce que tous les outils de trading traditionnels soient préservés et développés. La vraie question est de savoir si les utilisateurs doivent conserver leurs actifs numériques ou acheter et vendre des cryptomonnaies ?

Qu'est-ce que le day trading de cryptomonnaies ?

Le day trading est l'un des nombreux stratégies de tradingqui implique d'entrer et de sortir des opportunités le même jour et nécessite une compréhension approfondie du marché et beaucoup d'expérience.

Les day traders utiliseront largement analyse technique (TA), en utilisant des indicateurs courants comme volume, action des prix et motifs graphiquesidentifier les positions d'entrée et de sortie des transactions. Ainsi, le day trading de crypto-monnaies est-il rentable ? Le day trading peut être très bénéfique si quelques facteurs sont pris en compte, notamment le type d'objectifs d'investissement individuels et un style de trading adapté à la personnalité de l'investisseur. Le day trading est risqué et nécessite une prise de décision et une exécution rapides ; par conséquent, il peut être exigeant et très stressant.

Le day trading de crypto vise à tirer profit des petits mouvements dans volatilité du marché; c'est pourquoi il s'agit d'une activité intense avec des transactions plus fréquentes que d'autres stratégies de trading. La récompense peut être très attrayante sur un marché crypto, plus que le day trading d'actions ou de matières premières, car il n'est pas rare d'attraper un actif crypto qui monte en flèche de manière significative dans la même journée.

Cependant, correct gestion des risquesest essentiel pour réussir dans le day trading, tout comme l'utilisation appropriée des indicateurs techniques.Liquidité est un autre facteur critique dans les day trades réussis car il est crucial d'exécuter des transactions rapides, surtout lors de la sortie d'une position sur un marché crypto volatil. Une paire de trading plus liquide garantira une plus grande chance d'exécution.

Analyse fondamentalen'est pas aussi critique que l'analyse technique dans le trading de crypto en journée. Cependant, suivre les actualités et autres mises à jour pourrait aider à évaluer tout impact sur les prix des actifs, surtout à court terme. Il existe quelques stratégies de trading quotidien que les investisseurs peuvent utiliser.

Le scalping est une techniquequi vise à réaliser de petits gains à partir de petits mouvements dans le plus court laps de temps - souvent en quelques minutes à partir d'une position d'entrée - en capitalisant sur un volume de trading accru. Les scalpers utilisent souvent un effet de levier pournégocier sur marge ou des contrats à termepour augmenter leurs bénéfices.

L'arbitrage est une autre stratégie populairesur le marché des cryptomonnaies. Il s'agit d'acheter un actif numérique sur une plateforme d'échange de cryptomonnaie et de le vendre sur une autre où la valeur est plus élevée pour réaliser un profit. Par exemple, une différence de prix de 500 $ peut ne pas sembler très importante; cependant, si le trader achète une grande quantité de l'actif sur une bourse et le vend dans les minutes qui suivent sur une autre plateforme, les profits peuvent être considérables.

Quelle est une stratégie de conservation de cryptomonnaie ?

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Hodling est une stratégie d'investissement en cryptomonnaie à long terme relativement simple. Les investisseurs doivent acheter une pièce ou un jeton et le conserver dans un portefeuille sécurisé pendant une longue période (généralement des années) - jusqu'à ce qu'il ait généré un profit satisfaisant et puisse être vendu. Le "hodler" refuse généralement de vendre et reste insensible aux fluctuations de prix.

Hodling peut être une option plus sûre pour les investisseurs, car ils sont moins exposés à la volatilité à court terme et éliminent le risque d'acheter haut et de vendre bas, ce qui peut se produire fréquemment dans la crypto. Les vrais hodlers ont tendance à conserver leur coin ou token, même si le marché s'effondre ou devient très volatile.

Combien de temps devriez-vous conserver des crypto? Cela dépend principalement de votre plan stratégique et finalement de vos croyances. Dans le cas de Bitcoin BTC, par exemple, de nombreux hodlers promettent de conserver la cryptomonnaie pour toujours car ils croient qu'elle deviendra un système monétaire nouvellement établi.

Si le BTC ou toute autre cryptomonnaie parvient à être largement adopté et à remplacer les monnaies fiduciaires émises par les gouvernements en tant que pilier des économies, alors les taux de change entre les cryptomonnaies et la monnaie fiduciaire n'auront plus d'importance pour les détenteurs de cryptomonnaie.

Une des stratégies les plus courantes pour les hodlers est de moyenne des coûts en dollars (DCA) cryptomonnaies, qui consiste à entrer de petites positions de manière répétée sur une longue période, indépendamment du prix de l'actif, au lieu de prendre de grandes positions d'un coup.

Le DCA est peu affecté par la volatilité, et s'il est exécuté de manière systématique, il peut éliminer presque toutes les émotions liées à l'investissement. La seule métrique qui devrait importe est de planifier combien de la crypto-monnaie de choix accumuler et de s'en tenir au plan, en évitant les émotions comme Peur de manquer (FOMO) ou Fear, Uncertainty and Doubt (FUD)qui peut compromettre toute la stratégie et faciliter les pertes.

Choisir la bonne pièce ou jeton à hodl est également une étape importante. Les investisseurs en crypto ont tendance à accumuler des pièces dans le top dix en termes de capitalisation boursière car elles offrent plus de sécurité et sont des projets plus fiables que les pièces de plus petite capitalisation.

L'espace des cryptomonnaies a grandi pour accueillir des milliers de pièces et jetons, et il est probable que la plupart d'entre eux n'existeront plus à l'avenir. Par conséquent, décider quelle cryptomonnaie vaut votre argent est l'évaluation la plus importante qu'un hodler devrait faire, en plus de choisir le bon outil pour sécuriser vos actifs numériques. Regarder le tableau d'ensemble et les tendances à long terme aidera à se concentrer sur la stratégie de hodling et à éviter des erreurs regrettées, comme vendre trop tôt.

Est-il préférable de trader la cryptomonnaie quotidiennement ou de hodl?

Lorsqu'ils évaluent s'il vaut mieux trader ou conserver des cryptomonnaies, les investisseurs en crypto doivent choisir la stratégie qui leur convient le mieux et réfléchir s'ils possèdent les compétences nécessaires pour se lancer dans une activité risquée.

En fin de compte, choisir de faire du day trading ou de hodl dépend des compétences des investisseurs, du temps dont ils disposent, de la disponibilité des fonds, du niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre et de la manière dont ils font face aux situations stressantes.

Avantages et inconvénients du day trading

Comme toute autre entreprise, apprendre à trader des cryptos demande du temps et des efforts ; cependant, cela peut être gratifiant pour les traders à succès, surtout ceux qui veulent être leur propre patron.

Avantages du day trading

1. Les investisseurs peuvent définir leurs propres objectifs et travailler à leur propre rythme;
2. Il n'y a pas de risque de nuit, ce qui est réel, surtout dans le trading d'actions et de matières premières;
3. Potentiellement de gros profits et des conditions idéales pour positions à effet de levier;
4. La possibilité d'obtenir de bons rendements même sur les marchés baissiers;
5. Des rendements plus rapides sur les investissements;
6. Les traders disciplinés et expérimentés peuvent allouer peu de temps pendant la journée et être rentables avec seulement quelques transactions, tôt le matin, par exemple, et avoir le reste de la journée libre ; et
7. La courbe d'apprentissage peut être infinie car il y a beaucoup à apprendre dans l'analyse technique et fondamentale pour l'esprit curieux et investigateur.

Inconvénients du day trading

1. L'allocation d'actifs pour le day trading peut être trop élevée. La première règle d'investissement devrait également s'appliquer au day trading : ne jamais risquer de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre;
2. La discipline personnelle peut être difficile à mettre en œuvre;
3. Le day trading peut être très gratifiant mais peut aussi entraîner des pertes importantes;
4. Une attention constante au marché. Passer de longues heures devant un écran peut être aliénant et chronophage. Les stop-loss peuvent être utiles mais ne sont pas des solutions viables à long terme;
5. Le stress est un élément potentiel et une menace du day trading en raison des risques élevés impliqués dans les marchés crypto volatils ; et
6. La conformité fiscale peut être contraignante car le day trading nécessite de tenir un registre précis de toutes les transactions. Les investisseurs doivent donc également être leurs propres comptables, ce qui peut être très chronophage.

Avantages et inconvénients de la conservation de crypto

Le hodling de crypto est une stratégie à long terme qui pourrait offrir une option d'investissement plus sûr, en particulier pour les propriétaires d'actifs inexpérimentés. "Asseyez-vous, détendez-vous et revenez à votre investissement dans cinq ans" est souvent un mantra sur les marchés financiers, et l'industrie de la crypto n'y fait pas exception, car c'est aussi la devise des hodlers.

Avantages de hodling

1. Hodling supprime le besoin de vérifier continuellement les actions de prix;
2. En hodlant, les investisseurs évitent le stress et le risque liés à la gestion de la volatilité à court terme des crypto-monnaies et augmentent la chance de profiter de l'appréciation de la valeur à long terme;
3. Les émotions telles que FOMO et FUD sont minimisées;
4. Hodling peut entraîner d'énormes profits, généralement dans la fourchette de seulement quelques années en crypto. Par exemple, si vous avez acheté du Bitcoin au printemps 2020 à environ 5500 $ et que vous l'avez vendu à l'automne 2021 à environ 65000 $, le rendement aurait approché 1100%. Il est très peu probable d'obtenir un rendement aussi élevé sur un investissement en seulement quelques mois avec tout autre actif; et
5. Hodling permet aux investisseurs de différer leur responsabilité fiscale. En même temps, ils peuvent garder plus d'argent investi et augmenter les chances de faire croître leur capital beaucoup plus rapidement si la valeur de la cryptomonnaie continue de monter.

Inconvénients de la conservation

1. Rester ferme pendant les marchés baissiers peut être difficile, et les investisseurs devraient résister à la tentation de vendre, surtout en cas de perte;
2. Les investisseurs doivent s'assurer qu'ils disposent d'un capital suffisant en cas de ventes forcées ou de besoins de liquidité inattendus;
3. Hodling peut encore être risqué. Même si quelques cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum sont des actifs d'investissement établis, leur histoire est encore trop courte pour garantir aux investisseurs leur valeur à long terme. La réglementation des cryptomonnaies et l'adoption massive future sont encore trop incertaines pour considérer les actifs numériques comme des investissements sûrs et fiables;
4. La sécurité pourrait être un risque plus élevé pour la détention à long terme. Les investisseurs devraient apprendre commentsécuriser leurs actifs avec la garde autonomeet des outils de confidentialité à leur disposition pour éviter les vols et piratages informatiques courants.
5. Il y a un risque plus élevé de perdre accès aux clés privées, qui sont essentielles à la protection des actifs.

Ayant exposé les avantages et les inconvénients du day trading et du hodling, les investisseurs pourraient également considérer que les deux options pourraient s'appliquer à leur stratégie d'investissement. En effet, nombreux sont ceux qui sont à la fois des day traders et des hodlers pour faire croître leurs portefeuilles.

Faut-il conserver ou faire du day trading pendant un hiver crypto ?

Tandis que les marchés baissiers peuvent être intimidants, de nombreux les considèrent comme des opportunités pour augmenter la taille de leur portefeuille, élaborer un plan pour des gains futurs et passer du temps à rechercher et en apprendre davantage sur les investissements.

Les hodlers peuvent vouloir continuer à hodler pendant un hiver crypto, et les day traders devraient continuer à trader et profiter de la probable plus grande volatilité des marchés. Beaucoup apprennent plus de techniques et commencent à utiliser des indicateurs techniques supplémentaires à travers les marchés baissiers alors que les émotions telles que la FOMO sont minimisées. L'accent peut être mis sur la création de plus de richesse, profiter de la vie et investir en soi-même.

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