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どうやら暗号市場は政治的な騒動に慣れ始めているようだ。トランプはグローバル関税を10％から15％に急騰させると発表し、通常このようなニュースは暗号通貨にパニックを引き起こすが、今回はビットコインとイーサリアムはほとんど動かなかった。興味深い観察結果だ — 価格はBTCで約7万ドル、ETHで約2,200ドルの水準を維持しており、経済の不確実性は明らかに高まっている。
大統領はさらにTruth Socialに投稿し、自身の行動はアメリカの産業を貿易不均衡から守る必要性から来ていると説明した。イギリスのビジネスマンたちはもちろん心配し、イギリス商工会議所の長は、これによりイギリス製品に対する関税がさらに5％増加すると述べた。裁判所は以前の関税措置を違法と認定していたため、今度は議会を通じて行政が動いている。
この混乱の中での暗号ニュースについては、面白いことが起きた。米国の株式市場では、投資家がビットコインファンドから約3億1600万ドルを引き出し、イーサリアムからは1億2300万ドル以上が退出した。BlackRock、Fidelity、Grayscaleはすべてポジションを縮小している。1週間でBTCは2％、ETHは5％下落した。崩壊は避けられないと思われたが、実はこの引き出しにもかかわらず、ファンドは依然として約850億ドルの資産を保有している。暗号通貨のニュースは短期的な動きを誇張

気づいたのですが、多くの初心者はテクニカル分析において非常に役立つパターンの一つを見逃しています。それは上昇トレンドの反転を捉えるのに役立ちます。話題はシューティングスター（射手星）です。これはしばしば価格の方向転換を予告する下降の星のパターンです。
このパターンが機能する理由は何でしょうか。価格が上昇し、突然、小さな実体と巨大な上ヒゲを持つローソク足が形成されるとき、これは買い手と売り手の間の戦いの明確なシグナルです。最初に買い手が価格を押し上げますが、その後売り手がそれを打ち破り、ほぼ始値付近でローソク足を閉じさせます。これがまさに射手星パターンの実例です。
私が注目する特徴は次の通りです。
ローソク足の実体が小さく、下側にあることは、買い手のコントロールが失われたことを示しています。上ヒゲがローソク足全長の3分の2以上を占めているのが最大の特徴です。下ヒゲはほとんどないか、非常に短いです。この組み合わせは、売り手に主導権が移ったことを示しています。
抵抗線付近や長期間の上昇後に射手星を見つけたら、すぐに反転の可能性が大きく低下したと理解します。特に取引量が多い場合はなおさらです。これは売り手が本気で圧力をかけている証拠です。
私はこのような取引ルールを適用しています。まず確認を待ちます。次のローソク足が前のローソク足よりも低く閉じる必要があります。それだけでショートポジション

最近、ますます多くのトレーダーが伝統的な分析手法に戻ってきていることに気づきました。そして、面白いことに、20世紀初頭に開発された方法が、今も暗号通貨でうまく機能しているのです。
リチャード・ウィコフは、その時代の単なる成功したトレーダーではありませんでした。彼は大手プレイヤーの動きがどう働いているかを理解し、それを追跡できるシステムを作り上げました。基本的なアイデアはシンプルです：大きな資本は市場を操り、自分たちに有利に動かしています。そして、その操縦のパターンを見つけることができれば、それで稼ぐことができるのです。
ウィコフは、どんな市場にも当てはまる五つの主要なフェーズを特定しました。最初は蓄積段階です—賢い資金が静かにポジションに入るときで、大多数が眠っている間に行われます。次に上昇トレンド、これは個人投資家が価格の上昇に気づき、買い始める段階です。その後、分配段階—大手プレイヤーが資産を均等に売りさばきます。その次は下降トレンドが上昇よりも速く進行し、最後にコンソリデーション（価格の安定・調整）でサイクルは終わります。市場は次にどちらに動くかを待っている状態です。
私がウィコフのシステムで気に入っているのは、それが三つの法則に基づいている点です。どこでも通用するこれらの法則です。需要と供給の法則は明らかです：需要が供給を上回れば、価格は上昇します。しかし、興味深いのは原因

みなさん、ちょうどビットコインの価格の歴史的な動きを振り返っていて、その道のりがどれほど荒々しかったかを理解しました。2010年のビットコインの価格はわずか28セントでした — 想像できますか？14年の間に、そのコインはペニー価格から六桁の金額へと進化しました。
この軌跡を見て、いくつかの重要なポイントが見えてきます。2013年には最初の本格的なブルランがあり、813ドルまで上昇、その後2014年から2015年にかけて調整がありました。しかし最も興味深いのは2016年以降です — それ以来、各サイクルが新たな最高値を記録しています。2017年は8771ドルをもたらし、2021年には58,927ドルを突破、そして2024年にはすでに95,531ドルを記録しています。
現在、ビットコインは約70,800ドルで取引されています。この歴史を振り返ると、調整の後も回復は常に新たな高値に到達してきました。次にこのサイクルで何が起こるのか、非常に興味深いです。

私を今気にしているのは、暗号プラットフォームのユーザーデータがどれほど脆弱かということです。ZachXBTは最近、私たちの考えよりもはるかに深刻なリスクを示す調査結果を公開しました。
どうやら、Axiom Exchangeの社員であるビジネス開発担当者のブルックス・バウアーは、内部パネルを使ってユーザーの機密情報にアクセスしていたようです。これは単にデータを閲覧するだけでなく、アドレスによるインデックスを通じてプライベートウォレットを追跡し、その情報を少人数のグループと共有する仕組みを作っていたことを意味します。
この仕組みはどう機能していたのでしょうか？バウアーは、著名な暗号インフルエンサーやトレーダーのウォレットを追跡し、彼らがメムコインに大きなポジションを持っていることを把握していました。グループはこれらのアドレスを表にまとめ、その情報を使って事前に取引を行い、トークンの公的な宣伝を待つ戦略を取っていました。昨年の4月と8月には、登録情報やアドレスなどの機密データのスクリーンショットを共有していたこともあります。
ZachXBTが公開した音声記録では、バウアー自身が次のように説明しています：彼はリファラルコードやUIDを使ってAxiomのユーザーを追跡し、関連する情報を取得できると。最初は10〜20のウォレットから始め、その後徐々に活動範囲を広げていったといいます。これにより

市場で面白い点に気づいた — 大手プレイヤーが再びビットコインの買いを積極的に始めているようだ。先週、デジタル資産分野の主要企業の一つが、ポートフォリオに約7660万ドルのBTCを追加した。これは沈黙の期間の後、より積極的な戦略への回帰のように見える。
このような戦略は、機関投資家のビットコインの潜在能力に対する自信を示している。購入規模は大手ファンドの基準からすると巨大ではないが、定期的な資金投入の再開自体が、現在の水準に価値を見出している証拠だ。どうやら、これらのプレイヤーの戦略は、急激な価格変動を避けつつ、徐々にポジションを増やすことにあるようだ。
もしこのトレンドが続き、他の大口保有者もこれに追随すれば、成長の良い土台が築かれる可能性がある。今のところは普通の市場サイクルのように見えるが、今週もこうした買いが続くかどうかに注目すべきだ。

変わった傾向に気づいた：各国はビットコインをこれまでとは全く異なる方法で蓄積し始めている。西側諸国の政府は通常、暗号資産を押収して得るのに対し、UAEは別の道を選んだ — 自らマイニング事業を展開し、採掘したものをただ保有している。現在、彼らのウォレットには約6,800ビットコインがあり、その価値は約4億5千万ドルに上る。未実現の利益はすでに3億4千万ドルに達しており、これは彼らが価格が低かった時代に何年もマイニングを続けてきた結果だ。
興味深いのは、彼らのマイニングインフラが依然として稼働していることだ — 大手運営者とのパートナーシップを通じて、1日に約4.2 BTCを生産している。これは投機ではなく、時間とともに蓄積される戦略的な備蓄だ。価格が下落しても、彼らは売る代わりにマイニングを続けている。国々はついに、エネルギーと設備を長期資産に変えることができると理解したようだ。
比較のために言えば、SpaceXも8,300ビットコインを保有しており、その価値は6億ドルを超えている。大手プレイヤーは明らかに短期的な価格変動ではなく、長期的な戦略を準備している。

インタレストな予測：Citizens Bankによると、予測市場は2030年までに年間10億ドルのランレートに達する可能性がある。野心的に聞こえるが、このセグメントの現在の成長ペースを見ると、その数字はまったく非現実的には思えない。
予測のマークはツールとして第二の誕生を迎えている。これはもはや、スリルを求める愛好者のためのニッチなエキゾチックなものではなく、潜在的に重要な資産クラスとなりつつある。人々は出来事、政治、スポーツ、暗号などに賭けたいと考えている—あらゆるものに。新しいツールが登場するたびに、それは自分の聴衆を見つける。
もしランレートが本当にその規模に達すれば、それは単なる関心の高まりを超え、市場全体の制度化を意味する。規制当局はこれをより真剣に捉え始め、大手プレイヤーが登場し、インフラもより整備されるだろう。
これは何年になるだろうか？今日から数えても、2030年までにはまだ時間があるが、すでにトレンドは見えている。このセグメントをより注意深く追う価値がある。特に、市場との代替的な関わり方に興味があるなら。

XVSトークンが最近Venusプラットフォームで約9％下落したことに気づきました。どうやら、プロトコルに深刻な問題が発生し、誰かが脆弱性を見つけて悪用したようです。その結果、システムは未補填の損失を抱えることになりました。
Venusは貸付のためのDeFiプロトコルであり、そのような事態が起こると市場は迅速に反応します。投資家はパニックになり、トークンの価格は下落します。公正に言えば、過去24時間での下落はわずか約0.58％ですが、攻撃のニュース後は全体的なトレンドがネガティブになっていました。
これは、暗号におけるセキュリティの重要性を思い出させます。この種のインシデントによってプロトコルの信頼が失われると、回復にはかなりの時間がかかることがあります。チームがこの債務問題をどう解決し、トークンの安定性を回復させるのか、興味深いところです。

ギャラクシーデジタルのマイク・ノヴォグラッツの興味深い見解。会社のリーダーは、量子技術が近い将来のビットコインにとって実際の脅威とは見なしていない。
これはかなり楽観的な見方だ。暗号コミュニティの多くは、量子コンピュータが暗号技術やブロックチェーンのセキュリティにどのように影響するかを懸念しているが、ノヴォグラッツはそれほど警戒心を抱いていないようだ。
マイク・ノヴォグラッツは常に暗号のリスクに対して実用的なアプローチで知られてきた。彼の指導のもと、ギャラクシーデジタルは業界のさまざまな発展分野に投資しており、おそらく量子の課題は彼らの戦略にとって致命的な脅威のリストには入っていない。
これを広い視野で見ると、ノヴォグラッツはおそらく、ビットコインには潜在的な量子リスクに適応する十分な時間があるか、あるいはこれらのリスクが過大評価されていると考えているのだろう。ギャラクシーデジタルは技術の進展を引き続き注視するが、パニックになるのは早すぎる。

暗号市場は明らかに地政学的圧力に対応できていません。昨日、ビットコインは1%下落し、$67Kを下回り、日曜日の上昇のほぼすべてを失いました。伝統的な市場が開き、米国とイランの紛争を消化し始めたときです。最近の暗号通貨ニュースは主にリスクオン資産が目の前で溶けていく様子についてです。
非常に象徴的なのは、他の市場で何が起こったかです。イーサリアムは2.5%下落し、$1.97Kの水準に達しました。ソラナは4.1%失い、XRPは3.6%下落して$1.35になりました。1週間でソラナは実に8.1%失い、トップトークンの中で明らかに最大の損失を出しています。同時に、原油は6.4%急騰し、ウクライナ侵攻以来最大の跳ね上がりとなりました。金は1オンスあたり$5.35Kに上昇しました。これらすべては、投資家が安全資産に移行していることを示しています。
今の暗号通貨ニュースで最も興味深いのは、これらがインフレとFRBの金利にどのように影響するかです。もし原油が高止まりすれば、金利引き下げはさらに遅れる可能性があり、これはリスク資産にとって悪いニュースです。いくつかのトレーダーは、供給が安定すれば、さらなる下落は制限されるかもしれないとも言っています。
特に注目すべきは、WLFIの下落です。プロジェクトが議論の余地のある融資戦略を守った後、トークンは14%下落し、$0.08になりました。これらすべての

私がチャートの理解を始めた頃は、それがただの混沌だと思っていました。でも、その後に一つの重要なルールに気づきました：すべての価格の動きは痕跡を残し、大口プレイヤーは常にそれらを残しているのです。これらの痕跡—オーダーブロックとインバランス—は、初心者が市場の本当の動きを理解するのに役立ちます。
まず、オーダーブロックとは何かを説明します。これは単純に、チャート上のゾーンで、大口トレーダー(銀行、ファンド)が大きな注文を集中させた場所です。チャートを見ると、価格が急激に反転する瞬間を探します。通常、その前には一、二本のローソク足があり、主要な動きと逆方向に動いています—これがオーダーブロックです。もし価格が下落した後に急に上昇した場合、下落のローソク足は強気のオーダーブロック(買いゾーン)です。逆に、上昇後に急落すれば、弱気のオーダーブロック(売りゾーン)となります。
次に、インバランスについてです。これは、大口プレイヤーの意図を理解するのに本当に役立ちます。インバランスは、需要と供給が急激に偏るときに発生します。チャート上では、ローソク足の間に空白のゾーンのように見え、価格がまだそのゾーンを検証しに戻ってきていない状態です。市場は空白を嫌い、常にこれらのゾーンに戻ってきて埋めようとします。だからこそ、インバランスはエントリーの強力なシグナルとなるのです。
チャートを分析するとき、オ

多くの人が「どうやって億万長者になるか」を聞いているのを見かけますが、それが魔法ではなく単なるシステムだということを理解している人は多くありません。私はずっと成功している人たちを観察してきました。そして気づいたのは、彼らにはいくつか共通の特徴があるということです。
まず第一に、彼らは時間をお金のように扱います。だからといって、ソーシャルメディアに何時間もだらだらと居続けたりはしません。1時間ごとに、それは自分への投資か、あるいは自分のビジネスへの投資のどちらかです。私も時間に対してそういう考え方をし始めて、その成果ははっきりと見えてきました。
次に、彼らは自分を鼓舞することをやっています。自分がやっていることを好きになれないなら、遠くまで行くことはできません。趣味を真剣な収入源に変えた人たちを私は見てきました。絵を描いていますか？コースを作りましょう。マーケティングに詳しいですか？コンサルしてください。こうして億万長者になる道が始まります。
三つ目によく見落とされがちなのが、お金に対する正しい姿勢です。お金を尊重し、それを敵ではなく道具として捉える必要があります。追加の収入があるたびにうれしくなり始めると、財務状況はより頻繁に良い方向へ動き出します。変に聞こえるかもしれませんが、ちゃんと機能します。
計画もまた極めて重要です。計画がなければ、あなたはただ漂うだけになります。具体的な

多くの初心者が暗号通貨の概念を混同していることに気づいたので、実際にブルマーケットが暗号通貨で何を意味し、それをどう見分けるかを理解しようと思います。
一般的に、暗号通貨のブルマーケットとは、資産の価格が長期間上昇し続ける状態です。これは1日や2日のことではなく、数日、数週間、数ヶ月、さらには数年にわたって続くこともあります。通常、これは楽観主義の高まりと需要の増加を伴います。取引量は急増し、周囲はただ一つ、「どうやって上昇から利益を得るか」について語っています。
暗号通貨のブルマーケットが始まったことをどうやって見極めるか？いくつかの重要なサインがあります。まず第一に、価格が一週間ごとに着実に上昇していること。次に、取引量が増加していること—これは新たな買い手が市場に参入していることを示します。第三に、市場全体の時価総額が上昇していることです。さらに、人々の楽観的な態度が高まり、暗号通貨の機関投資家による採用ニュースや技術的なブレークスルーが関心の波を引き起こします。
トレンド全体を見ると、ブルトレンドは価格が上昇している状態、ベアトレンドは下降している状態、横ばいは価格が狭い範囲で変動している状態です。これらのトレンドを理解することで、市場が今後どの方向に動く可能性があるかの見通しが立ちます。
歴史的な例を覚えています。2013年、ビットコインは約13ドルから1100ドルまで上

注目されるのは、ポリマーケットが突然、皆の注目の的になったことを目にするのは実に興味深いですね。主要メディアがまだ米国の選挙結果を推測している間に、この分散型の予測プラットフォームは、すでに答えを「知って」いたかのようでした。創設者の Shane Copley（26歳）は、Web3にとって本当に類を見ない何かを作り出したようです。
しかし、ここから疑念が湧いてきます。まず持ち上がったのは、政治的な思惑に関する話です。Copleyは共和党全国大会でトランプの息子のそばに姿を見せ、その後は民主党の副大統領候補と写真を撮りました。プラットフォームの投資家である Peter Thiel は、トランプの有名な支持者です。Copley自身は、ポリマーケットは中立的な立場を取っていると説明していましたが、正直なところ、それは宣伝のように見えます。Bloombergによれば、プラットフォームは共和党大会でロゴ入りの野球帽を配り、また1,000ドルで人を雇って生きた広告看板のようにしていたとのことです。これはもはや政治の世界に関わっているというだけではなく、マーケティングです。
次に、操作の話が出てきました。Wall Street Journalは、ポリマーケットにおけるトランプのリードが「4つのアカウントだけによる勢いづけ」だった可能性があると主張しました。実際には、それはフランスのトレーダー T

なるほど、いろいろと考えていますね…たくさんの理論を読んだけど、実践はまだ試していないと。そろそろ始める時かもしれません。実は、暗号資産のアービトラージはかなり面白い方法です。あるプラットフォームで安く買って、すぐに別のプラットフォームで高く売るというものです。見た目は簡単に思えますが、…いくつかのニュアンスがあります。
なぜ同じ暗号資産の価格が異なるのかというと、当然のことながら、異なる取引所では買いたい人と売りたい人の数が違いますし、価格の更新も遅れます。さらに、需要は地域や現地の法律によっても左右されます。こうした微細な差がチャンスを生み出すのです。
アービトラージにはいくつかの種類があります。最初は取引所間アービトラージです。あるプラットフォームで買って、別のプラットフォームに送金して高く売る方法です。例えば、ETHをどこかで買って、別の取引所に送って高値で売る、といった具合です。二つ目は、同じ取引所内で取引ペア間の差を狙う方法です。例えば、ETH/USDTがBTCを経由するより安い場合、通貨を変換してスプレッドで稼ぐのです。さらに、トライアングルアービトラージもあります。これは、一つのプラットフォーム内で複数の通貨ペアを連続して交換する方法です。そして、地域別のアービトラージもあります。ある国で買って、別の国でP2Pを通じて売る、というやり方です。現地のレートを考慮します

毎年8月17日に、私はある一つの物語を思い出します。これは単なるカレンダー上の日付ではありません。危機の炎の中で真のプロフェッショナルが生まれるのだと、トレーダーの日が教えてくれる日なのです。
すべては27年前に始まりました。ロシア市場が、最も苛烈な打撃の一つを受けたときです。1998年の「ブラックマンデー」—技дефолт по ГКО、ルーブルのデバリュエーション、投資家のパニック。すべてが崩れてしまうように見えました。ですが、まさにそのときこそ、冷静さを保ち、混乱の向こうにチャンスを見いだせる人たちが、本当の英雄としてその姿を現しました。彼らは単に耐え忍んだだけではありません。企業がリスクをヘッジするのを助け、流動性がないと思われた場所でそれを見つけ出し、まさにそのど真ん中の紛乱の中から裁定取引の機会を探し当てました。
だからこそ、トレーダーの日はまさにこの日に祝われます。これは粘り強さの象徴であり、好条件からではなく、荒れ模様の中から、不確実性の中から利益を引き出す力の象徴です。そしてね、これはいつまでも色あせない教訓です。2020年のパンデミック、地政学的な揺さぶり、暗号資産のボラティリティ—そのたびに私たちは同じことを目にします。分析できる人、常に市場の鼓動に手を置いていて、決して頭を失わない人は、いつでも自分の道を見つけ出します。
トレーダーとは、単なる市場参加者では

多くの暗号コミュニティの人々が債券の利回り曲線を無視していることに気づきましたが、実はそれは私たちの市場に直接影響を与えています。なぜこれが重要なのか、見ていきましょう。
利回り曲線とは、異なる償還期間の債券の金利を比較したグラフのことです。これを見ることで、投資家が経済に何を期待しているのかがわかります。この曲線の形状は、未来について多くを語っています。
基本的には4つの主要なタイプに分類されます。正常な曲線は上昇し、長期債の方が短期債より高いです。これは安定した成長のシグナルであり、そのときは暗号や株式は通常上昇します。逆イールドは下向きに傾き、短期金利が長期金利を上回る状態です。これは歴史的に景気後退の予兆とされ、投資家は安全資産を探し始めます。
フラットな利回り曲線は、不確実性を示しています。短期と長期の金利がほぼ同じです。これは移行期の状態で、人々が次に何をすれば良いのか迷っているときです。最後に、急峻な曲線は、長期金利が短期金利よりも大きく高い状態です。これは成長とインフレの期待を示し、そのときは暗号のようなリスク資産が魅力的に見えます。
もう一つ興味深いのは、曲線の「深まり」です。これは、短期と長期の金利差が時間とともに拡大することを指します。ブル・スティープニングは、短期金利が長期金利よりも速く下落するときに起こり、中央銀行が経済を刺激している状態です。一方、ベア・