Gateオンチェーン観察(10月24日)：「1011インサイダークジラ」12連勝；大口投資家ロングポジション激増超2億ドル

アメリカのCPIデータ発表前夜、暗号資産市場はクジラ資金の大規模な配置を迎えました。オンチェーンデータによると、複数のトップトレーダーが集団でロングポジション戦略に転向しており、その中で「1011内幕クジラ」に関連するアドレスが1.32億ドルのETHロングポジションと2000万ドルのBTCロングポジションを構築しました。このアドレスは10月14日以来、12回連続で利益を上げており、累積利益は1263.4万ドルに達しています。一方で、「勝率100%の神秘的なクジラ」は5倍レバレッジのETHロング注文ポジションを9067万ドルまで増やし、HyperliquidでのETHロングTOP2ポジションとなっています。市場は重要なデータ発表前に明らかなロングポジションの集結状態を示しており、今晩20:30に発表されるアメリカのCPIデータは方向性選択の重要な触媒となる可能性があります。

1. BTC市場のダイナミクスと分析

ロングポジションの勢力が強まる中、クジラが密集してポジションを構築している

ビットコイン市場は重要なデータの発表前に明らかな主力資金の流入の兆候を示しています：

· “1011インサイダークジラ”の正確な配置：この関連アドレス「0xc2A」は、BTCロングポジションを継続的に増加させており、現在は2000万ドルを突破しています。具体的なポジションは：4倍のレバレッジで約180枚のBTCをロング注文、開設価格は110,844.5ドル、ポジション規模は2000万ドルです。その操作記録は、このアドレスが10月14日以来12回連続で利益を上げ、累積利益は1263.4万ドルに達したことを示しており、卓越したタイミングの把握能力を示しています。

· 機関レベルの資金大規模流入：クジラアドレス bc1q8e がCEXから1,470枚BTCを引き出し、価値は1.63億ドルです。この規模のオンチェーン蓄積は通常、大口または機関が今後の市場に楽観的な態度を持っていることを示唆しており、特に重要な経済データが発表される前の蓄積はより参考になります。

· 限定価格注文の意図を示す：複数のクジラアドレスが現在地に大量の限定価格買い注文を設定しており、「1011インサイダーのクジラ」は 108900ドル から 109400ドル の範囲で 155.71枚のBTCの限定価格買い注文を出しており、価値は 1699万ドルで、調整による買いの機会を期待していることを示しています。

賢いお金の意見の相違が縮小し、ロングポジションが徐々に優位に立っている

· "勝率100%"トレーダーが転向：これまで100%の勝率を保持していた複数のトレーダーのアドレスが一斉にロングポジション戦略に転向し、前期のショート主導の状況と鮮明な対比を形成しています。市場の感情は明確な対立からロング陣営の調整へと移行しました。

· ショートポジションの決済加速：0x3fcで始まるクジラアドレスは昨日14時に約10.96万ドルの平均価格で、近3500万ドルのBTCロング注文を開設し、今朝5時に利益確定で離脱しました。過去1週間でこのアドレスは累計466万ドルの損失に達しているものの、タイムリーなショートポジションの決済は短期的な方向性判断の調整を示しています。

オンチェーン異常活動が注目を集める

· 古代ウォレットの異動：中本聡時代から（約14.4年 未動）動いていなかったビットコインウォレットが今朝再度アクティブ化し、150枚のBTCを新しいアドレスに転送しました。約1656万ドルです。このウォレットは合計4000枚のBTCを保有しており、約4.404億ドルです。このような長期保有者の異動は、潜在的な売却圧力に対する市場の懸念を引き起こすことがよくあります。

· リチャード・ハートの資金移動：リチャード・ハートに関連するアドレスが最近、154,000枚のETH（約6.11億ドル）を22の新しいウォレットに移転しました。これらのETHはすべて2024年3月に平均価格3,779ドルで購入されました。さらに、10,900枚のETH（約4,200万ドル）をミキサーのトルネードキャッシュに移転し、規制当局の懸念を引き起こしています。

2. ETH市場のダイナミクスと分析

クジラが集団でロングポジションを取り、ポジション規模は驚異的です。

イーサリアムはクジラのロングポジションの主要なターゲットとなり、複数のアドレスが大規模なロングポジションを構築しています：

· 「1011インサイダークジラ」が市場を主導：このアドレスは5倍のレバレッジで約33,271枚のETHをロング注文し、開設価格は3,897.59ドル、ポジション規模は1.32億ドルで、現在の浮き利益は約283万ドルです。その操作は市場の広範な関心を引き起こし、ETH価格の短期的な動向の重要な指標となっています。

· 三大クジラが同時に動く：ETHが約3890ドルでボリュームを増して上昇し、サポートとレジスタンスが入れ替わる中、0x7a9、0x19a、0x960で始まる3つのアドレスが2分以内に同時にETHのロングポジションを開設した。その中で0x7a9アドレスはポジションをクローズし、ASTERを損切りした後、3938ドルの平均価格で20倍レバレッジのETHロング注文を開設し、ポジションの名目価値は1212万ドルに達した。

· "勝率100%神秘クジラ"重いポジションを賭ける：このアドレスは5倍レバレッジでETHロング注文ポジションを23,263.23枚（約9067万ドル）まで増やし、開設平均価格は3869.99ドル、浮利益は64.6万ドル、現在Hyperliquid上でETHロングポジションのTOP2ポジションになっています。

黄立成の操作転機、ついに利益を現す

· ローリング利益確定戦略が効果を見せる：黄立成がETH、HYPEのロング注文をロールオーバーし、ETHは累計で60万ドルの減少を記録し、現在4000ドルで利益確定の注文が残っている。現在、ETHのロングポジションは955万ドルあり、浮動リターン率は一時110%を超えた。このアドレスの現在の総保有価値は約1123万ドルで、元本は46万から現在87万ドルに増加し、最近初めての持続的な利益を実現した。

· レバレッジコントロールが慎重になっている：以前の25倍の高レバレッジ操作と比較して、黄立成の最近のレバレッジ率は明らかに低下しており、リスク管理意識が高まっていることを示しています。彼は3785ドルの平均価格でETHロング注文を開設しており、現在の浮動リターン率は75％に達し、清算価格は3711ドルで、安全マージンは改善しています。

ステーブルコイン公チェーンStable預金活動がマウスキャッシングの論争に陥る

· ステーブルコインのパブリックチェーンが支持されている：ステーブルコインのパブリックチェーンStableの預金キャンペーンは8.25億ドルの枠で、274のアドレスが成功裏に参加して投入されました。あるクジラ/機関が9つのアドレスを通じて5億ドルの枠を独占し、60.6%のシェアを占めており、機関がステーブルコインのインフラストラクチャに対して強い関心を示しています。

· 潜在なインサイダー取引の疑念：オンチェーンデータによると、ステーブルコインのパブリックチェーンStableの預金活動に関する公式発表の前に、Stable Vaultの所有者と直接関連する10のウォレットクラスターが5億USDTを預け入れ、コミュニティはインサイダー取引に対する疑問を引き起こしました。

三、その他のアルトコイン市場の動向と分析

パブリックチェーンエコシステム：資金の選択的配置

· PUMPが大規模なポジションを構築：あるクジラが300万枚のUSDCをHyperLiquidに預け入れ、2倍のレバレッジでPUMPのロングポジションを構築しました。オープン価格は0.004087ドルで、ポジション規模は約300万ドルであり、特定の小型資産に対する期待を示しています。

· ENAは機関の注目を集めています：新たに作成されたウォレットがHyperliquidに212.5万枚のUSDCを入金し、7倍のレバレッジでENAのロング注文を開設しました。現在、そのアカウントはポジションをさらに増やすためにTWAPの指値注文を設定しており、機関級の資金がENAに対して系統的な建倉の考えを示しています。

DeFiとRWAセクター：クジラのポジション調整中

· UNIは売却圧力に直面しています：「2020年に3000万枚のUNI投資配分を受けた投資家/機関」が250万枚のUNI（1575万ドル相当）を移転しました。慣習に従って、Wintermuteに転送され続けて売却される予定です。このアドレスは6日前に188.2万枚のUNI（1161万ドル）をWintermuteに転送しており、継続的な売却が価格に圧力をかけています。

· PROVEは継続的に蓄積されています：あるクジラが再びCEXから851.5万枚のPROVEを引き出しました。価値は約684万ドルです。現在、そのクジラは2597万枚のPROVEを保有しており、総価値は約2114万ドルです。特定の小型時価総額プロジェクトに対する確固たる期待を示しています。

Meme通貨とエアドロップの動向

· METエアドロップ配分に対する議論：疑わしい単一の実体が価値1000万ドルのMETエアドロップを受け取ったとされ、ウォレットアドレス3vAauDと2zVx7Uはそれぞれ700万ドル超と200万ドル超のMETエアドロップを受け取った。TRUMPトークンチームに関連する3つのアドレスは、本日価値420万ドルのMETエアドロップを受け取った。3つのアドレスすべてが全てのエアドロップをCEXに預け入れるか、すでに売却している可能性がある。

· HYPEの多空博弈が激しい：クジラアドレス 0x082e は現在HYPEのロングポジションを積極的に建倉しており、現在1,017,818枚のHYPEを保有しており、価値は3968万ドルです。一方、Abraxas Capitalなどの大規模ファンドはHYPEで大規模なショートポジションを維持しており、多空博弈が白熱しています。

四、マーケット概要とトレンド分析

ロングポジション集結待データ催化

現在の市場は典型的な重要イベント前の配置特性を示しています：

· スマートマネーの一貫性が強化されました：複数のトップトレーダーがロングポジション戦略に同期して移行し、総ポジション規模は2億ドルを超え、主にETHとBTCという2つのコア資産に集中しています。これは、スマートマネーが短期的な方向性に対するコンセンサスの向上を示しています。

· レバレッジの使用は理性的に推移：以前の一般的な20-40倍の高レバレッジと比べて、現在のクジラのロングポジションのレバレッジは4-7倍の範囲に集中しており、リスク選好の理性的な回帰を示しています。

· 機関資金の暗流が動いている：ブラックロックなどの伝統的な機関は直接デリバティブ取引には参加していないものの、現物市場での蓄積とステーブルコインインフラの整備を通じて、暗号資産の中長期的な価値を認めていることを示している。

CPIデータが重要な転換点となる

オンチェーンデータとイベントドリブンに基づいて、今後1〜3営業日の市場動向を以下のように推測します：

· ビットコインの重要な位置：BTCは10万8千ドルで強力なサポートを形成し、上方の11万2千ドルは重要なレジスタンスとなる。CPIデータが好調であれば、11万5千ドルの前高位置をテストする可能性がある。

· イーサリアムのリーダーシップ地位：ETHは3850ドルで強力なサポートを持ち、クジラが3900-4000ドルの範囲で大規模なロング注文を集中させており、4050ドルを突破すればショートカバーを引き起こす可能性があります。

· データリスク警告：CPIデータが予想以上に強い場合、大規模なロング注文の清算が発生する可能性があります。「1011インサイダークジラ」の1.32億ドルのETHロング注文と「勝率100%神秘クジラ」の9067万ドルのETHロング注文の決済行動に注目してください。

· トランプ声明の影響：トランプは今夜午前3時（北京時間）にワシントンで声明を発表する予定で、市場の感情に追加の影響を与える可能性があるため、その政策の表明に注目する必要があります。

V. まとめ

「1011内幕クジラ」が12連勝の記録を達成し、「勝率100%神秘クジラ」が9067万ドルを大規模に投資し、3大クジラが2分以内に同時にロングポジションに転じたとき、市場が発信する信号は十分に明確である——賢い資金が潜在的なトレンドを見越して大規模にポジションを構築している。この重要な経済データの発表前夜、クジラたちは真金白銀のポジションで彼らの市場判断を表現した。

市場のリズムはしばしば静けさの中で醸成され、喧騒の中で爆発する。一般の投資家が短期的な変動に不安を感じている間に、トップトレーダーたちはすでに彼らのポジションを配備している。黄立成の損失からの回復から、古代のウォレットの異常な動きまで、機関資金の静かな蓄積から、インサイダー取引の疑念の兆しまで、オンチェーンデータは暗夜の灯台のように、資本の流れの真の軌跡を照らし出す。この情報の非対称な市場では、継続的に利益を上げられるのは未来を予測する予言者ではなく、今を読み取り、タイムリーに追随できる知恵者である。今夜CPIデータの発表後、市場は真の方向性を選択する可能性があり、事前に布陣を整えていたクジラたちは、さまざまな可能性に備えているかもしれない。