連邦準備制度（FED）による利下げが世界市場を押し上げ、アジア株が新高値に迫る；ビットコインも同様に強含み、11.8万ドルの重要な抵抗レベルにフォロー

連邦準備制度（FED）の利下げが市場の感情を高めた後、アメリカおよび世界の株価指数は新高値を更新し、アジアの株式市場もその影響で取引中の歴史的高点に迫っています。この楽観的な感情は、経済が強い時期に連邦準備制度（FED）が利下げを行うという珍しい動きによるものです。市場はテクノロジー大手が主導するバブルについて懸念を抱いているものの、アナリストたちは一般的に経済の弾力性に対して自信を持っています。一方、ビットコインの価格も同様に上昇しており、118,000ドルの重要な抵抗レベルをテストしています。

世界の株式市場が新高値を記録し、アジア市場が歴史的ピークに迫る

彭博社の報道によると、アメリカおよび世界の株価指数が新高値を更新する中、アジアの株式市場は歴史的な高値に迫っており、連邦準備制度（FED）による利下げ措置が市場の感情を高めています。モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）アジア太平洋指数は0.2%上昇し、日本とオーストラリアの市場はともに上昇していますが、韓国市場は下落しています。S&P 500指数、ナスダック100指数、ダウ工業株30種平均指数、ラッセル2000小型株指数は2021年11月以来初めて同時に新高値を更新しました。MSCIグローバル株式指数も終値で新高値を記録し、強いリスク志向を示しています。

日本の消費者インフレが緩やかになった後、円は安定を保ち、日本銀行の金利決定が金曜日の遅くに発表される予定です。日本の2年物政府債券の利回りは2008年以来の最高水準に達しました。同時に、ドルを測る指数は3日連続で上昇し、米国債はほとんど変化がありませんでした。

株式市場の楽観的な雰囲気は、さらなる利下げへの市場の期待と、現在も比較的弾力性のある経済と雇用市場を反映しています。木曜日のデータは、失業保険の申請者数が近年で最低水準にまで減少したことを示しており、これはアメリカの企業が依然として従業員を維持していることを示しています。「連邦準備制度（FED）は、株式市場が歴史的高値にあり、経済がまだ成長している時期に利下げを行います」と、ブランケ・シャイン・ウェルス・マネジメントのロバート・シャイン氏は述べています。「このダイナミクスは株式にとっては強気です。」

数周以来、マーケットはS&P 500指数が新たな高値を更新し続けることに対するバブルリスクへの懸念が高まってきており、その指数の膨れ上がった評価額が懸念の原因とされています。批評家たちは、テクノロジーセクターが今年の上昇に過度な影響を与えたと指摘しており、わずか5つの株（すべてが巨大テクノロジー企業）で約半分の上昇をもたらしています。しかし、より注意深く観察すると、テクノロジーの巨人たちは利益成長を通じて、その高評価の妥当性を基本的に証明しています。「投資家は下落ごとに喜んで買い入れており、これは主にAI主導の熱狂と大手テクノロジー企業の持続的な強力な業績によるものです」とCity IndexとForex.comのファワド・ラザカザダは述べました。

ラザクザダ氏は、テクノロジーの勢いが冷却されると、市場の残りの部分が現在の評価が合理的であることを証明するのが難しくなる可能性があることを懸念していると述べました。これにより、投資家の信頼が揺らぐと、上昇が脆弱になり、S&P 500の見通しがさらに慎重になることになります。

UBSグローバルウェルスマネジメントのデビッド・レフコビッツは次のように述べています。「私たちの基本シナリオは、アメリカ経済が引き続き弾力性を保ち、リセッションに陥る可能性は低いというものです。したがって、株式市場はさらなる上昇が期待できると信じています。」

地政学と企業ダイナミクス:市場への注目

投資家はまた、金曜日の遅くにドナルド・トランプ大統領と中国のリーダー習近平との電話会談にも注目するでしょう。この対話はTikTokの運命を決定する見込みで、世界最大の2つの経済大国間の貿易緊張を緩和する可能性があります。

トランプ大統領と習近平国家主席は、ワシントン時間の午前9時（北京時間の午後9時）に電話会談を行い、今週発表された枠組み協定について話し合う予定です。この協定は、TikTokのアメリカにおける事業の管理権を中国の親会社である字節跳動有限公司からアメリカの投資家で構成される財団に移転することを目的としています。

日本銀行について、ブルームバーグが調査したエコノミストたちは、同銀行が目標金利を0.5%のまま維持することを予想しています。日本銀行の観察者たちは、来月または12月に行動を取る可能性についての手がかりを探します。

企業ニュースに関して、フェデックスは年間利益見通しを回復し、木曜日の時間外取引で株価が大幅に上昇した；現代自動車は2025年の収益予想を引き上げたが、利益予想を引き下げた。この韓国の自動車メーカーは、関税コストを軽減するためにアメリカへの投資を加速させている；インドの証券市場規制当局は、アメリカのショートセール機関であるヒンデンブルグリサーチが2023年初頭にアダニグループとその億万長者創設者ゴータム・アダニに対して提起したいくつかの不当行為の指摘について明確にした；三井住友フィナンシャルグループは、アメリカの投資銀行であるジェフリーズ・ファイナンシャル・グループの株式を増やし、この銀行との協力関係を深めることを検討している。

ビットコイン価格上昇：ブル市場のトレンド継続、11.8万ドル抵抗に注目

グローバル市場の強気なムードの中、ビットコイン価格は$116,650以上に上昇しています。BTCは現在障害に直面しており、$118,000の抵抗ゾーンをクリアできれば、上昇幅を拡大する可能性があります。ビットコインは新たな上昇の波を開始し、$116,000ゾーンを突破しました。BTCは$116,200と$116,500の抵抗レベルを超えて上昇し、強気派は価格を$117,500以上に押し上げ、最高取引価格は$117,920に達した後、わずかに反落しました。現在、ビットコインは$116,500と100時間単純移動平均線の上に取引されています。さらに、BTC/USDの時間足チャートでは、$115,800の支持線が形成された重要な強気トレンドラインがあります。

! BTC価格分析

(出典:TradingView)

上行即時抵抗レベルは $117,500 附近です。最初の重要な抵抗レベルは $117,850 附近です。次の抵抗レベルは $118,000 かもしれません。もし $118,000 の抵抗レベルの上でクローズできれば、価格がさらに上昇する可能性があります。この場合、価格は上昇して $118,500 の抵抗レベルを試す可能性があります。さらなる上昇は価格を $118,800 のレベルに押し上げる可能性があります。強気の次の障害は $119,250 かもしれません。

もしビットコインが$117,850の抵抗区を超えて上昇できない場合、新たな下落波が始まる可能性があります。即時の支援レベルは$116,550の近くにあります。最初の主要な支援レベルは$115,800の近くまたはトレンドライン上にあります。次の支援レベルは現在$115,250の地域にあります。さらに損失が続くと、短期的には価格が$114,500の支援レベルに押し下げられる可能性があります。主要な支援レベルは$112,500にあり、このレベルを下回ると、BTCは大幅に下落する可能性があります。

テクニカル指標：

· 時間足のMACD：MACDは強気の領域で勢いを失いつつある。

· 時間足RSI(相対力指数):BTC / USDのRSIは現在50レベルを超えています。

· 主要サポートレベル：$116,550、その次は $115,800。

· 主要抵抗レベル：$117,850 と $118,000。

まとめ

連邦準備制度（FED）が経済の弾力性の時期に珍しく利下げを行い、世界の金融市場に強力な楽観的感情を注入しました。この動きは、アメリカとアジアの株式市場を新たな高みに押し上げただけでなく、暗号通貨などの他の資産クラスも同時に押し上げ、市場がマクロ経済の展望に対して一般的に好意的であることを示しています。一部の市場観察者がテクノロジー大手によるバブルの評価に懸念を示しているものの、現在の主流の感情は依然として強気です。市場が日本銀行の金利決定や中米の指導者による電話会談などの重要なイベントを待つ中、今後の市場の動向はより注目されるでしょう。