投資家による連邦準備制度（FED）の今週の利下げに対する強い期待の影響で、ウォール街の株式市場は再び新高値を更新し、アジアの株式市場も歴史的な新高値を記録しました。一方で、暗号資産市場はやや冷却しているものの、依然として重要なサポートレベルを維持しており、投資家は連邦準備制度の政策動向に密接にフォローしています。
ウォール街が新たな最高値を更新する中、アジアの株式市場も追随しています。MSCIアジア太平洋指数は0.5%上昇し、日本と韓国の株式市場も上昇しましたが、香港と中国本土の株式市場は調整しています。S&P 500先物は14兆ドルの上昇後に安定を保ち、今週の市場の焦点は予想される利下げに集中します。金価格は新たな歴史的高値に達し、ドル指数は2日連続でわずかに下落しています。
最近のデータは労働市場の状況がやや軟化していることを示しており、インフレデータにも大きな驚きは見られず、これが連邦準備制度（FED）が水曜日に25ベーシスポイントの利下げを行うという期待をさらに強化しています。インフレは依然として連邦準備制度（FED）の2％の目標を上回っていますが、トレーダーはこの動きがほぼ確実であると考えています。モルガン・スタンレー傘下のE*Tradeのクリス・ラーキン氏は、「今の議論は連邦準備制度（FED）の行動がどれほど攻撃的になるかに移るでしょう。連邦準備制度（FED）は、現在は雇用に注目しているが、もう一つの使命を忘れていないことを示唆するかもしれません。」アメリカの雇用成長が急速に鈍化している兆候があるため、市場は一般的に25ベーシスポイントの利下げがほぼ確実であり、50ベーシスポイントの利下げの可能性もわずかに残されています。金融市場は一般的に連邦準備制度（FED）が雇用問題を優先し、ハト派のシグナルを伝えると考えています。
アメリカの政策立案者は、いわゆる「ドットプロット」である四半期ごとの経済と金利予測の更新を発表する予定です。6月には、連邦準備制度（FED）の関係者が2025年に25ベーシスポイントの利下げを2回行う可能性が高いと考えていました。
他の連邦準備制度（FED）に関するニュースでは、アメリカの控訴裁判所が州知事リサ・クックによる解任の訴訟が進行中の間、大統領が彼女をその職務から排除することはできないと判決を下しました。また、上院の確認を受けて、トランプの経済顧問スティーブン・ミランが連邦準備制度理事会に参加するために向かっています。債券トレーダーはスティーブン・ミランが今週の連邦準備制度（FED）会議に参加すると予想していますが、曲線の急勾配化はさらなる推進を得ることになるでしょう。トレーダーは、ミランが非常に低い「ドットプロット」予測を示すリスクに直面しており、これは市場に完全には織り込まれていません。ペッパーストーン・グループのリサーチディレクター、クリス・ウェストンは報告書の中で、「今後の取引時間帯では、アメリカの小売売上高データに対処しなければならず、これは市場に一定のリスクをもたらします。しかし、連邦準備制度（FED）会議が近づいているため、小売売上高データはリスクの方向を実際に変えるために、予想を超える大幅な変動を示す必要があるでしょう。」と述べました。
その一方で、トランプ大統領は金曜日に中国の習近平指導者と電話会談を行うと述べました。これは、米中の官僚がTikTokアプリの米国での運営を維持するための枠組み合意に達した後のことです。これは、トランプと習近平が6月以来初めて直接接触することになります。また、日本では農林水産大臣の小泉進次郎が与党党首に立候補する意向を示し、自民党はその展望を逆転させ、国を導くことのできる後継者を探しています。さらに、日本の首席貿易交渉代表である赤沢亮正によれば、アメリカは同時に日本からのほとんどの輸入商品に課せられている関税を終了することになるとのことです。
企業ニュースに関して、世界最大の自動車レーザーレーダー製造業者Hesai Groupが香港に上場した後、初日の取引で株価が上昇し、今回の上場で420億香港ドル（約5.35億米ドル）の資金調達を行った；Urban Company Ltd.の2.15億米ドルの新規株式公開（IPO）は、今年インドで最も人気のあるIPOであり、店頭市場の兆候によれば、その株価は水曜日に強い初日を迎える見込みである；Tencent Holdings Ltd.は、過去4年間で初めての債券販売を開始し、中国のテクノロジー企業による資金調達の波に参加し、ますます激化するグローバルなAI競争に対処している；Alphabet Inc.は月曜日に時価総額3兆米ドルを超えるエリート企業の仲間入りを果たし、これはこのグーグル親会社に対する投資家の感情が改善している最新の兆候である。
暗号資産の総時価総額（TOTAL）とビットコイン（BTC）は引き続き下落しており、市場状況は改善されていません。
過去24時間で、暗号資産の総市場価値は240億ドル下落し、3.95兆ドルで安定しています。TOTALは現在3.94兆ドルのサポートレベルの上にしっかりと保持されており、下落があったにもかかわらず依然として弾力性を示しており、投資家は次の重大な動向を注意深くフォローしています。市場は今後のFOMC金利決定に注目しており、25ベーシスポイントの利下げが予想されています。この予想はボラティリティを抑制しているようです。もしマクロ条件が悪化すれば、TOTALは3.89兆ドルに向かって下落する可能性があり、市場の疲弊を示唆しています。しかし、もし利下げが市場に好評を得れば、TOTALは力を取り戻し、4.01兆ドルに向かって上昇する可能性があります。
ビットコインの価格は現在 115,342 ドルで、115,000 ドルのサポートレベルの上に留まっています。マクロ市場の状況が今後数日で悪化すれば、BTC は 112,500 ドルに下落する可能性があり、これは投資家の感情を試すことになり、暗号資産市場の短期的な弱気圧力を強化します。RSI 指標は上昇モメンタムが依然として活発であることを示しており、ビットコインが急激な下落を防ぐ力を持っていることを示しています。この見通しは、価格が 115,000 ドルの上で横ばいになることを支持しており、投資家の信頼が BTC の安定を助ける可能性があります。今後の利下げがビットコインに対して悪影響を及ぼさない場合、この暗号資産は 117,261 ドルのレジスタンスレベルまで反発する可能性があります。このレベルを成功裏に突破すれば、強気の感情が強化され、弱気の議論を完全に覆すことになります。
米連邦準備制度（FED）会議、世界政治、暗号資産市場の動向が交錯する背景の中、投資家は機会とリスクに満ちた瞬間に直面しています。伝統的市場の利下げに対する楽観的な感情はリスク資産に上昇の勢いを与え、暗号資産市場もこの期待のもとで方向性を探っています。今後数日間、米連邦準備制度（FED）決定の発表に伴い、市場の実際の動向がより明確になるでしょう。
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FRBの利下げ期待が世界市場を押し上げ、アジア株が新高値を更新すると、暗号市場は冷え込みました
投資家による連邦準備制度（FED）の今週の利下げに対する強い期待の影響で、ウォール街の株式市場は再び新高値を更新し、アジアの株式市場も歴史的な新高値を記録しました。一方で、暗号資産市場はやや冷却しているものの、依然として重要なサポートレベルを維持しており、投資家は連邦準備制度の政策動向に密接にフォローしています。
利下げ期待の中、グローバル株式は上昇
ウォール街が新たな最高値を更新する中、アジアの株式市場も追随しています。MSCIアジア太平洋指数は0.5%上昇し、日本と韓国の株式市場も上昇しましたが、香港と中国本土の株式市場は調整しています。S&P 500先物は14兆ドルの上昇後に安定を保ち、今週の市場の焦点は予想される利下げに集中します。金価格は新たな歴史的高値に達し、ドル指数は2日連続でわずかに下落しています。
最近のデータは労働市場の状況がやや軟化していることを示しており、インフレデータにも大きな驚きは見られず、これが連邦準備制度（FED）が水曜日に25ベーシスポイントの利下げを行うという期待をさらに強化しています。インフレは依然として連邦準備制度（FED）の2％の目標を上回っていますが、トレーダーはこの動きがほぼ確実であると考えています。モルガン・スタンレー傘下のE*Tradeのクリス・ラーキン氏は、「今の議論は連邦準備制度（FED）の行動がどれほど攻撃的になるかに移るでしょう。連邦準備制度（FED）は、現在は雇用に注目しているが、もう一つの使命を忘れていないことを示唆するかもしれません。」アメリカの雇用成長が急速に鈍化している兆候があるため、市場は一般的に25ベーシスポイントの利下げがほぼ確実であり、50ベーシスポイントの利下げの可能性もわずかに残されています。金融市場は一般的に連邦準備制度（FED）が雇用問題を優先し、ハト派のシグナルを伝えると考えています。
FRBの人事ダイナミクスは、新たな市場の指標となっています
アメリカの政策立案者は、いわゆる「ドットプロット」である四半期ごとの経済と金利予測の更新を発表する予定です。6月には、連邦準備制度（FED）の関係者が2025年に25ベーシスポイントの利下げを2回行う可能性が高いと考えていました。
他の連邦準備制度（FED）に関するニュースでは、アメリカの控訴裁判所が州知事リサ・クックによる解任の訴訟が進行中の間、大統領が彼女をその職務から排除することはできないと判決を下しました。また、上院の確認を受けて、トランプの経済顧問スティーブン・ミランが連邦準備制度理事会に参加するために向かっています。債券トレーダーはスティーブン・ミランが今週の連邦準備制度（FED）会議に参加すると予想していますが、曲線の急勾配化はさらなる推進を得ることになるでしょう。トレーダーは、ミランが非常に低い「ドットプロット」予測を示すリスクに直面しており、これは市場に完全には織り込まれていません。ペッパーストーン・グループのリサーチディレクター、クリス・ウェストンは報告書の中で、「今後の取引時間帯では、アメリカの小売売上高データに対処しなければならず、これは市場に一定のリスクをもたらします。しかし、連邦準備制度（FED）会議が近づいているため、小売売上高データはリスクの方向を実際に変えるために、予想を超える大幅な変動を示す必要があるでしょう。」と述べました。
企業力学と国際関係
その一方で、トランプ大統領は金曜日に中国の習近平指導者と電話会談を行うと述べました。これは、米中の官僚がTikTokアプリの米国での運営を維持するための枠組み合意に達した後のことです。これは、トランプと習近平が6月以来初めて直接接触することになります。また、日本では農林水産大臣の小泉進次郎が与党党首に立候補する意向を示し、自民党はその展望を逆転させ、国を導くことのできる後継者を探しています。さらに、日本の首席貿易交渉代表である赤沢亮正によれば、アメリカは同時に日本からのほとんどの輸入商品に課せられている関税を終了することになるとのことです。
企業ニュースに関して、世界最大の自動車レーザーレーダー製造業者Hesai Groupが香港に上場した後、初日の取引で株価が上昇し、今回の上場で420億香港ドル（約5.35億米ドル）の資金調達を行った；Urban Company Ltd.の2.15億米ドルの新規株式公開（IPO）は、今年インドで最も人気のあるIPOであり、店頭市場の兆候によれば、その株価は水曜日に強い初日を迎える見込みである；Tencent Holdings Ltd.は、過去4年間で初めての債券販売を開始し、中国のテクノロジー企業による資金調達の波に参加し、ますます激化するグローバルなAI競争に対処している；Alphabet Inc.は月曜日に時価総額3兆米ドルを超えるエリート企業の仲間入りを果たし、これはこのグーグル親会社に対する投資家の感情が改善している最新の兆候である。
暗号通貨市場動向分析
暗号資産の総時価総額（TOTAL）とビットコイン（BTC）は引き続き下落しており、市場状況は改善されていません。
暗号資産市場が冷却しているが、重要なサポートレベルは堅持されている
過去24時間で、暗号資産の総市場価値は240億ドル下落し、3.95兆ドルで安定しています。TOTALは現在3.94兆ドルのサポートレベルの上にしっかりと保持されており、下落があったにもかかわらず依然として弾力性を示しており、投資家は次の重大な動向を注意深くフォローしています。市場は今後のFOMC金利決定に注目しており、25ベーシスポイントの利下げが予想されています。この予想はボラティリティを抑制しているようです。もしマクロ条件が悪化すれば、TOTALは3.89兆ドルに向かって下落する可能性があり、市場の疲弊を示唆しています。しかし、もし利下げが市場に好評を得れば、TOTALは力を取り戻し、4.01兆ドルに向かって上昇する可能性があります。
ビットコインの価格は現在 115,342 ドルで、115,000 ドルのサポートレベルの上に留まっています。マクロ市場の状況が今後数日で悪化すれば、BTC は 112,500 ドルに下落する可能性があり、これは投資家の感情を試すことになり、暗号資産市場の短期的な弱気圧力を強化します。RSI 指標は上昇モメンタムが依然として活発であることを示しており、ビットコインが急激な下落を防ぐ力を持っていることを示しています。この見通しは、価格が 115,000 ドルの上で横ばいになることを支持しており、投資家の信頼が BTC の安定を助ける可能性があります。今後の利下げがビットコインに対して悪影響を及ぼさない場合、この暗号資産は 117,261 ドルのレジスタンスレベルまで反発する可能性があります。このレベルを成功裏に突破すれば、強気の感情が強化され、弱気の議論を完全に覆すことになります。
業界ニュース：
まとめ
米連邦準備制度（FED）会議、世界政治、暗号資産市場の動向が交錯する背景の中、投資家は機会とリスクに満ちた瞬間に直面しています。伝統的市場の利下げに対する楽観的な感情はリスク資産に上昇の勢いを与え、暗号資産市場もこの期待のもとで方向性を探っています。今後数日間、米連邦準備制度（FED）決定の発表に伴い、市場の実際の動向がより明確になるでしょう。