ツリーハウス (TREE) – Web3の「金融DNA」を解読する

デジタル資産がますます拡大する中、透明性、リスク評価、明確な財務情報の提供能力は、機関投資家、DeFiユーザー、さらにはブロックチェーン専門のファンドにとって大きな障壁となっています。ブロックチェーンは公開され、確認可能な台帳を提供しますが、生データはあまりにも断片化され、ノイズが多く、投資判断を効果的に行うためには構造が欠けています。 @TreehouseFiはこの問題を解決するために誕生し、「Web3のBloomberg Terminal」となることを目指しています。オンチェーン資産に対して、リアルタイムで深い分析、リスク指標、およびポートフォリオ情報を提供します。データインデックス技術、ファイナンシャルモデル、ビジュアル化ツールを組み合わせることで、Treehouseは混沌としたブロックチェーンデータを理解しやすく、実行可能な金融情報に変換します。 コアビジョン #Treehouseは、Web3投資家のために、透明でデータ豊富なリスク認識環境を構築することを目指しており、主な目標は以下の通りです: オンチェーンの金融データの民主化：個人投資家と機関投資家の両方に複雑な分析ツールを提供します。DeFiにおけるリスク評価の標準化：DeFiプロトコル、利益機会、ポートフォリオリスクのための統一された評価フレームワークを開発します。TradFiとDeFiの接続：伝統的な組織が馴染みのある報告基準を使ってブロックチェーン経済に参入できるようにします。長期的なデータインフラの構築：Web3における信用スコア、リスク保険、法令遵守の基盤を作ります。 Treehouseのしくみ Treehouseは、ブロックチェーンデータを三層でポートフォリオ分析に変換します:

1. データレイヤー (Data Layer) 複数のチェーン上のブロックチェーン活動をインデックス化する。取引履歴、流動性プールのポジション、借入/貸付の活動、及びステーキングを収集する。
2. (Analytics Layer)解析クラス 金融モデルを適用する：利益/損失 (PnL)を計算し、APYを推定し、リスク比率を評価する。データを従来の金融指標に類似した指標に標準化する。
3. ビジュアライゼーションレイヤー (Visualization Layer) 組織と個人投資家のためのダッシュボードとAPIを提供します。リアルタイムでリスク指標、利回り、および変動シナリオを監視します。 TREEトークンの利点 アクセス & 登録: ユーザーと組織は、TREEを使用して高度な分析、リスクダッシュボード、およびAPIに対して料金を支払います。データプロバイダー向けのステーキング: ノードとインデクサーは、データの信頼性を確保するためにTREEをステークします。コミュニティの奨励: 研究者やデータ提供者、リスクモデルは、TREEで報酬を受け取ります。ガバナンス: ホルダーは、新しい機能、リスクフレームワーク、および戦略的パートナーシップについて投票します。 顕著な特徴 投資ポートフォリオの知恵: LP、レンディング、デリバティブを含むマルチチェーン資産の統合ダッシュボード。リスク指標: VaR、流動性テスト、担保比率、収益性の耐久性分析。市場監視: 異常検出、ラグプルリスク、流動性の変動。歴史分析: 戦略のバックテスト、パフォーマンスの評価 - 特にファンドやDAOに有用。コンプライアンス＆報告: 規制当局に優しい報告書を作成し、DeFiを従来の監査基準に接続。 競合他社の比較 Nansen: ウォレットラベル、オンチェーンシグナル、"スマートマネー"の追跡に集中。Dune Analytics: SQLによるカスタムダッシュボード、技術スキルが必要。DefiLlama: 無料のTVLデータを提供するが、詳細なポートフォリオ分析が欠けている。Glassnode: BTC/ETHのマクロ分析に強いが、ポートフォリオには最適化されていない。 ツリーハウスの違い: カテゴリーと金融リスクを中心に据え、粗データではなく、行動可能なリスク情報をファンド、DAO、専門投資家に提供します。TradFiの手法を(PnL、VAR、パフォーマンス評価)と組み合わせてDeFi分析に取り入れます。 挑戦とリスク データの正確性：特に複雑なLPポジションに対して、取引を正しく割り当てるのが難しい。ユーザーの障壁：DefiLlamaのような無料ツールに直面し、小売を引き付けるのが難しい。組織からのためらい：法的規制は依然として大きな障壁である。マルチチェーンの拡張：新しいチェーンをサポートするために継続的に更新し、新しいDeFiには多くのリソースが必要である。 フューチャー&プロスペクト DeFiプロトコルへの直接統合：TREEダッシュボードは、ウォレット、取引所、レンディングプラットフォームに埋め込むことができます。組織間ブリッジ：カストディアン、アセットマネージャー、規制当局と協力して、DeFiリスク報告の標準化を図ります。RWA (トークン化された実資産)：ブロックチェーンに載せる際の債券、不動産、商品を分析します。AI駆動のインサイト：利回り、清算リスク、プロトコルの脆弱性を予測します。 推す Treehouse ($TREE )は、Web3の「神経中枢」としての地位を確立しようとしており、伝統的な金融におけるBloombergの役割に類似しています。リスクを標準化し、リアルタイム分析を提供し、DeFiへの信頼を構築することで、TREEはデータプラットフォームであるだけでなく、分散型金融を主流資本に取り入れるための重要なステップとなっています。 資本効率、リスク管理、透明性がデジタル経済における勝者を決定する時代において、Treehouseは生のブロックチェーンデータを真に価値のある金融知識に変える能力を持つ少数のプロジェクトの一つとして際立っています。