Roundup Mingguan Pasar Crypto (12.02-12.08): Prasasti sedang berjalan lancar, dan DePIN mulai menunjukkan keunggulannya

Penulis: Mike

A. Tampilan Pasar

I. Likuiditas makro

Likuiditas moneter membaik. Ketika siklus pengetatan Fed berakhir, waktu penurunan suku bunga pertama adalah kunci untuk aset global, dan kunci penurunan suku bunga adalah data ketenagakerjaan. Sementara jumlah penggajian AS telah melambat selama empat bulan berturut-turut, pertumbuhan upah juga semakin mendingin. Tingkat Treasury 10-tahun AS turun menjadi 4% dari 5% pada bulan Oktober, sedikit mengurangi kekhawatiran tentang kondisi keuangan yang ketat. Pasar saham AS bergejolak, dan investor khawatir tentang resesi di masa depan. Pasar crypto berkinerja kuat, mencapai level tertinggi baru lainnya dalam lebih dari setahun.

Kedua, seluruh pasar

100 pemenang teratas berdasarkan kapitalisasi pasar:

Minggu ini, BTC naik tajam, dan peniru naik. Hot spot di pasar berkisar BTC ekosistem, game, dan Depin. Prasasti BTC adalah mesin pasar bull ini, membawa lebih banyak pengguna baru dan dana baru, dan memberi insentif kepada pengembang untuk membangun ekosistem Defi sederhana di sekitar BTC. Harga keseluruhan trek game telah meningkat, dan rantai publik game, guild game, platform peluncuran, dan game baru semuanya meningkat beberapa kali.

1. ORDI: Ini adalah keran ekologis BTC dan tulisan pertama dari protokol BRC20. Baru-baru ini, karena perbedaan pandangan BTC pengembang inti, telah terjadi perubahan chip yang signifikan. Secara historis, sebagai pemimpin kelas aset baru, ada kemungkinan besar bahwa ia akan masuk 30 besar berdasarkan kapitalisasi pasar.

2. RUNE: Ini adalah platform perdagangan lintas rantai di ekosistem Cosmos, dengan kemampuan kuat untuk menangkap nilai dan leverage tiga kali lipat. Baru-baru ini, volume transaksi telah berkembang pesat, menguntungkan banyak dana dari masuknya dana ke ekosistem Cosmos, OLAS, yang merupakan oracle dari jalur AI. Pendirinya berasal dari tim FET asli dan memiliki kekuatan teknis yang kuat. Nilai pasar OLA telah melampaui FET dan telah menjadi pemimpin jalur AI.

3. BONK: Ini adalah koin meme ekosistem Solana, yang berasal dari sindiran SBF dan menyatukan komunitas pengembang Solana. BONK naik lebih dari 40 kali di babak ini, dan nilai pasarnya adalah yang kedua setelah DOGE dan SHIB, menjadi koin DOGE ketiga.

Ketiga, pasar BTC

1. Data on-chain

BTC melampaui ETH dalam pendapatan harian untuk pertama kalinya sejak 2020. BTC perkembangan pasar prasasti, pendapatan biaya penambang telah sangat meningkat. BTC biaya on-chain meningkat dari 2% pada bulan Agustus menjadi 25% pada bulan November, terutama karena pengenalan pasangan perdagangan Ordinal. Diharapkan pada April 2024, ketika produksi berkurang, proporsi ini bisa mencapai 50%.

Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat. Total kapitalisasi pasar USDT melebihi $90 miliar, mencapai level tertinggi baru sepanjang masa.

Indikator tren jangka panjang MVRV-ZScore didasarkan pada total biaya pasar dan mencerminkan profitabilitas pasar secara keseluruhan. Ketika indikator lebih besar dari 6, itu adalah kisaran atas, dan ketika indikator kurang dari 2, itu adalah kisaran bawah. MVRV jatuh di bawah level kunci 1 dan pemegang berada di zona merah secara keseluruhan. Indikator saat ini adalah 1.6, memasuki fase pemulihan.

Produk investasi crypto institusional telah memiliki arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dengan total arus masuk lebih dari $ 1,8 miliar. Dalam hal wilayah, ada arus masuk bersih dana dari Eropa dan Amerika Serikat, dan arus keluar bersih dana dari Asia.

2. Pasar berjangka

Tingkat Pendanaan Berjangka: Tingkat minggu ini positif, dan sentimen pasar normal. Pasar mulai menyesuaikan diri setelah suku bunga BTC mencapai tingkat tertinggi tahun ini pada 12 November. Kursnya adalah 0,05-0,1%, yang merupakan puncak pasar jangka pendek dengan leverage yang lebih panjang, dan kursnya -0,1-0%, yang merupakan bagian bawah pasar jangka pendek.

Kepemilikan Berjangka: Total kepemilikan BTC naik sedikit minggu ini, pada dasarnya sejalan dengan fluktuasi harga.

Rasio long/short futures: 0,8. Sentimen ritel bearish. Sentimen ritel sebagian besar merupakan indikator kontrarian, dengan kepanikan di bawah 0,7 dan keserakahan di atas 2,0. Data rasio panjang-pendek sangat berfluktuasi, dan signifikansi referensi melemah.

3. Pasar spot

BTC naik di atas 42.000 dan kembali ke level April '22 ketika badai LUNA terjadi. BTC kemakmuran ekologi prasasti, ditumpangkan pada harapan berlalunya ETF spot, dan siklus halving yang akan datang tahun depan, beresonansi dengan kenaikan tajam ini. MicroStrategy membeli $ 600 juta lagi pada tahun BTC bulan lalu, dan sekarang memiliki posisi total lebih dari $ 5 miliar, menjadi penerima manfaat terbesar. 48.000 berikutnya adalah titik awal penurunan ini, ketika mereka yang melakukan unhedge akan cenderung menjual, atau lebih banyak resistensi.

B. Data pasar

Pertama, jumlah total penguncian rantai publik

Kedua, proporsi TVL dari setiap rantai publik

Minggu ini, TVL secara keseluruhan naik $ 360 juta, naik sekitar 7,8%. Pasar tumbuh tajam minggu ini, BTC berhasil menembus harga 38.000 dan langsung mencapai 44.000. TVL naik tajam minggu ini, dan 20 rantai publik arus utama teratas semuanya naik tajam. Rantai ETH naik 8,3%, rantai BSC naik 2,4%, dan rantai TRON, rantai ARB, dan rantai poligon semuanya naik sekitar 7%. Rantai BASE telah meningkat sebesar 10% dan jumlah protokol telah mencapai 194, dan diperkirakan akan melampaui OP dalam hal jumlah protokol pada tahun 2024.

Ketiga, jumlah penguncian setiap protokol rantai

1. ETH jumlah penguncian

2. BSC jumlah penguncian

3. Jumlah penguncian poligon

4. Jumlah penguncian Arbitrum

5. Jumlah penguncian optimisme

6. Jumlah penguncian dasar

Keempat, perubahan data pasar NFT

1. Indeks NFT-500

2. Situasi pasar NFT

3. Pangsa pasar perdagangan NFT

4. Analisis Pembeli NFT

Minggu ini, harga dasar proyek blue-chip teratas pada dasarnya meningkat tajam, dengan MAYC naik 11%, Pudgy Penguins naik 66%, Azuki naik 50%, Moonbird naik 59%, dan Milady naik 17%. Selama seminggu terakhir, volume perdagangan pasar NFT terus meningkat tajam, dan biaya serta penggunaan gas juga meningkat lebih lanjut. Dengan kenaikan lebih lanjut dari pasar yang lebih luas, pasar NFT secara bertahap keluar dari palung. Sebelum kedatangan pasar bull tahun depan, kemungkinan besar akan ada lebih banyak proyek NFT dengan mode permainan baru di depan mata kita, jadi mari kita nantikan bagaimana kinerja NFT sebelum babak baru bull market.

Kelima, pembiayaan proyek terbaru

6. Dinamika pasca investasi

1. HyperOracle - Infrastruktur ZK HyperOracle berintegrasi dengan Polygon CDK, membuka dunia kemungkinan baru dan menyediakan daya komputasi yang tak tertandingi bagi pembangun Polygon. HyperOracle juga akan bekerja untuk menyediakan solusi pengesahan zkWASM Tipe 1 untuk CDK.

2. Negara Luar Angkasa- Gamefi

Space Nation Merilis Detail Pesawat Luar Angkasa NFT Pertama:

• Total Pasokan: 1155

• Platform penerbitan: Logistikos

• Rantai: ETH Fang

• Tahap Pencetakan: 4 tahap

• Harga WL: 0.02 ETH

• Harga panggung: 0.03 ETH

3. Shardeum- Lapisan 1

Shardeum merilis Dapp Boilerplate, solusi turnkey siap pakai yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode secara langsung dan mulai bekerja dengan repo template yang mudah dikonfigurasi.

Akses Awal :

4. Jaringan Polyhedra - Infra

Polyhedra Network telah menambahkan dukungan untuk Trust Wallet, memberi pengguna opsi transfer dan interaksi aset yang lebih aman dan terdesentralisasi, memungkinkan Trust Wallet untuk memulai transfer NFT dan token di Polyhedra Network dengan menghubungkan dompet.

Polyhedra Network mengkhususkan diri dalam desain dan implementasi zkBridge, menyediakan infrastruktur lintas rantai untuk interoperabilitas antara Layer 1 dan Layer 2.