Fastly (NASDAQ:FSLY) Mengejutkan dengan Kuartal Q4 CY2025 yang Kuat, Harga Saham Melonjak 13,6%

Fastly (NASDAQ:FSLY) Mengejutkan dengan Kuartal Q4 CY2025 yang Kuat, Harga Saham Melonjak 13,6%

Petr Huřťák

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 06:27 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

FSLY +2,42%

Platform cloud edge Fastly (NYSE:FSLY) mengumumkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan di kuartal keempat CY2025, dengan penjualan meningkat 22,8% secara tahunan menjadi $172,6 juta. Selain itu, panduan pendapatan untuk kuartal berikutnya ($171 juta di titik tengah) secara mengejutkan cukup baik dan 6,9% di atas perkiraan analis. Keuntungan non-GAAP sebesar $0,12 per saham jauh di atas estimasi konsensus analis.

Apakah sekarang saatnya membeli Fastly? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami.

Sorotan Kuartal Q4 CY2025 Fastly (FSLY):

• Pendapatan: $172,6 juta dibandingkan perkiraan analis sebesar $161,4 juta (pertumbuhan 22,8% tahun ke tahun, mengalahkan 6,9%)
• EPS Disesuaikan: $0,12 dibandingkan perkiraan analis sebesar $0,06 (mengalahkan secara signifikan)
• Laba Operasi Disesuaikan: $21,23 juta dibandingkan perkiraan analis sebesar $10,16 juta (margin 12,3%, mengalahkan secara signifikan)
• Panduan Pendapatan untuk Q1 CY2026: sebesar $171 juta di titik tengah, di atas perkiraan analis sebesar $160 juta
• Panduan EPS Disesuaikan untuk tahun keuangan 2026: sebesar $0,26 di titik tengah, mengalahkan perkiraan analis sebesar 98,6%
• Margin Operasi: -8,7%, meningkat dari -24,4% pada kuartal yang sama tahun lalu
• Margin Arus Kas Bebas: 5%, menurun dari 11,4% pada kuartal sebelumnya
• Tingkat Retensi Pendapatan Bersih: 110%, meningkat dari 106% pada kuartal sebelumnya
• Kapitalisasi Pasar: $1,36 miliar

Gambaran Perusahaan

Mengambil namanya dari keunggulan utama yang diberikan kepada pelanggan, Fastly (NYSE:FSLY) mengoperasikan platform cloud edge yang memproses, mengamankan, dan menyampaikan konten web sedekat mungkin dengan pengguna akhir, memungkinkan pengalaman digital yang lebih cepat.

Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja penjualan jangka panjang sebuah perusahaan adalah salah satu indikator kualitas keseluruhan. Setiap bisnis bisa mengalami keberhasilan jangka pendek, tetapi perusahaan yang berkinerja terbaik menikmati pertumbuhan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Dalam lima tahun terakhir, Fastly menumbuhkan penjualannya dengan tingkat tahunan 16,5%. Meskipun pertumbuhan ini dapat diterima secara absolut, kita perlu melihat lebih dari sekadar pertumbuhan pendapatan untuk sektor perangkat lunak, yang dapat menunjukkan volatilitas laba yang signifikan. Ini berarti standar kami untuk sektor ini sangat tinggi, mencerminkan sifat produk dan layanan yang tidak esensial dan bergantung pada tren. Selain itu, CAGR lima tahun dimulai sekitar Covid, saat pendapatan tertekan lalu rebound.

Fastly Quarterly Revenue

Kami di StockStory menempatkan penekanan terbesar pada pertumbuhan jangka panjang, tetapi dalam perangkat lunak, pandangan lima tahun mungkin melewatkan inovasi terbaru atau tren industri yang mengganggu. Performa terbaru Fastly menunjukkan permintaannya melambat karena pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 11,1% selama dua tahun terakhir di bawah tren lima tahun. Kami berhati-hati ketika perusahaan di sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan pendapatan, karena itu bisa menandakan perubahan selera konsumen yang didukung oleh biaya switching yang rendah.

Cerita Berlanjut

Fastly Year-On-Year Revenue Growth

Pada kuartal ini, Fastly melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan yang kuat sebesar 22,8%, dan pendapatannya sebesar $172,6 juta melampaui perkiraan Wall Street sebesar 6,9%. Manajemen perusahaan saat ini memandu untuk kenaikan penjualan tahunan sebesar 18,4% kuartal berikutnya.

Melihat ke depan, analis pihak penjual memperkirakan pendapatan akan tumbuh 6,9% selama 12 bulan ke depan, yang merupakan perlambatan dibandingkan dua tahun terakhir. Proyeksi ini kurang mengesankan dan menunjukkan bahwa produk dan layanan mereka akan menghadapi tantangan permintaan.

Microsoft, Alphabet, Coca-Cola, Monster Beverage—semuanya dimulai sebagai cerita pertumbuhan yang tidak terlalu mencolok yang mengikuti tren besar. Kami telah mengidentifikasi yang berikutnya: sebuah permainan semikonduktor AI yang menguntungkan yang masih diabaikan Wall Street. Kunjungi sini untuk akses ke laporan lengkap kami.

Retensi Pelanggan

Salah satu bagian terbaik dari model bisnis perangkat lunak sebagai layanan (dan alasan mengapa mereka diperdagangkan dengan rasio valuasi tinggi) adalah bahwa pelanggan biasanya menghabiskan lebih banyak untuk produk dan layanan perusahaan dari waktu ke waktu.

Tingkat retensi pendapatan bersih Fastly, metrik kinerja utama yang mengukur berapa banyak uang yang dibelanjakan pelanggan yang ada dari tahun lalu hari ini, adalah 105% di Q4. Ini berarti Fastly akan menumbuhkan pendapatannya sebesar 5% bahkan jika tidak memenangkan pelanggan baru selama 12 bulan terakhir.

Tingkat Retensi Pendapatan Bersih Fastly

Meningkat selama setahun terakhir, Fastly memiliki tingkat retensi bersih yang memadai, menunjukkan bahwa mereka umumnya mempertahankan pelanggan tetapi tertinggal dari bisnis SaaS terbaik, yang secara rutin mencatat tingkat retensi bersih 120%+.

Intisari dari Hasil Q4 Fastly

Kami terkesan dengan panduan EPS optimis Fastly untuk kuartal berikutnya, yang melampaui ekspektasi analis. Kami juga antusias karena EBITDA-nya melampaui perkiraan Wall Street dengan margin yang lebar. Melihat gambaran besar, kami pikir kuartal ini menampilkan beberapa hal positif penting. Harga saham naik 13,6% menjadi $10,59 segera setelah hasil diumumkan.

Memang, Fastly memiliki kuartal yang solid, tetapi jika kita melihat gambaran yang lebih besar, apakah saham ini layak dibeli? Jika Anda membuat keputusan itu, Anda harus mempertimbangkan gambaran besar valuasi, kualitas bisnis, serta pendapatan terbaru. Kami membahas semua itu dalam laporan riset lengkap yang dapat Anda baca di sini, gratis.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut