3 Saham Tidak Menguntungkan dengan Pertanyaan Terbuka

3 Saham Tidak Menguntungkan dengan Pertanyaan Terbuka

Adam Hejl

Senin, 23 Februari 2026 pukul 13:50 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

AOUT
RXO
KHC

Perusahaan yang tidak menguntungkan menghadapi tantangan saat mereka berjuang untuk mengendalikan biaya operasional. Beberapa mungkin berinvestasi besar-besaran, tetapi sebagian besar gagal mengubah pengeluaran menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan yang tidak menguntungkan menghadapi perjuangan berat, tetapi tidak semuanya sama. Untungnya, StockStory di sini untuk memisahkan yang menjanjikan dari yang lemah. Berikut adalah tiga perusahaan tidak menguntungkan yang sebaiknya dihindari dan beberapa alternatif yang lebih baik.

Kraft Heinz (KHC)

Margin Operasi GAAP 12-Bulan Terakhir: -18,7%

Hasil dari merger besar pada tahun 2015 antara Kraft dan Heinz, Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) adalah raksasa makanan kemasan yang produknya meliputi kopi, keju, hingga daging kemasan.

Mengapa Kami Tidak Tertarik dengan KHC?

1. Penurunan penjualan unit selama dua tahun terakhir menunjukkan mereka kesulitan memasarkan produknya dan harus bergantung pada kenaikan harga
2. Penjualan diperkirakan akan menurun lagi dalam 12 bulan ke depan karena mereka terus menghadapi tantangan permintaan
3. Laba operasional menurun tahun lalu karena penjualan mereka turun dan mereka kesulitan menyesuaikan biaya tetap

Kraft Heinz diperdagangkan pada harga $24,38 per saham, atau 11,8x P/E forward. Jika Anda mempertimbangkan KHC untuk portofolio Anda, lihat laporan riset GRATIS kami untuk informasi lebih lanjut.

RXO (RXO)

Margin Operasi GAAP 12-Bulan Terakhir: -1,2%

Dengan akses ke jutaan truk, RXO (NYSE:RXO) menawarkan pengiriman penuh truk, kurang dari truk, dan pengiriman last-mile.

Mengapa Kami Lewati RXO?

1. Penjualan unit datar selama dua tahun terakhir menunjukkan mereka mungkin perlu berinvestasi dalam peningkatan untuk kembali ke jalur
2. Pengembalian modal yang menurun dari posisi awal yang sudah rendah menunjukkan bahwa taruhan manajemen sebelumnya maupun saat ini tidak berjalan sesuai rencana
3. Rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 6× menunjukkan mereka terlalu banyak meminjam dan meningkatkan kemungkinan dilusi saham jika terjadi hal tak terduga

Harga saham RXO sebesar $15,79 menunjukkan rasio valuasi 8.435,5x P/E forward. Baca laporan riset gratis kami untuk mengetahui mengapa Anda harus berpikir dua kali sebelum memasukkan RXO ke dalam portofolio Anda, ini gratis.

American Outdoor Brands (AOUT)

Margin Operasi GAAP 12-Bulan Terakhir: -2,6%

Dilepas dari Smith and Wesson pada tahun 2020, American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT) adalah perusahaan produk outdoor dan rekreasi yang menawarkan produk outdoor dan olahraga menembak tetapi tidak menjual senjata api secara langsung.

Mengapa Anda Harus Menjual AOUT?

1. Penjualan stagnan selama lima tahun terakhir dan menunjukkan perlunya strategi pertumbuhan baru
2. Kemampuan untuk mendanai investasi atau memberi imbalan kepada pemegang saham melalui buyback atau dividen yang meningkat terbatas oleh margin kas bebas yang lemah sebesar 1,5% selama dua tahun terakhir
3. Pengembalian modal yang menurun dari posisi yang sudah lemah menunjukkan ketidakefektifan keputusan investasi masa lalu dan saat ini

Dengan harga $9,35 per saham, American Outdoor Brands diperdagangkan pada rasio P/E forward 42x. Telusuri laporan riset gratis kami untuk mengetahui mengapa ada peluang yang lebih baik daripada AOUT.

Saham yang Lebih Kami Sukai

Portofolio Anda tidak bisa mengandalkan cerita lama. Risiko dari beberapa saham yang sangat ramai terus meningkat setiap hari.

Nama-nama yang menghasilkan gelombang pertumbuhan besar berikutnya ada di sini, dalam Top 5 Saham Pertumbuhan bulan ini. Ini adalah daftar kurasi dari saham Berkualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami pada 2020 termasuk sekarang nama-nama yang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan mikro-cap Kadant (+351% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut