Analisis niat utama: Tiga hal yang paling ditakuti oleh peserta pasar

Banyak investor bertanya-tanya, siapa saja pemain utama di pasar? Apa yang mereka gunakan untuk menghasilkan uang? Faktanya, kekuatan utama mengacu pada pelaku pasar yang memiliki sejumlah besar uang, informasi, dan sumber daya, dan mereka mempengaruhi tren harga pasar melalui berbagai cara dan mendapat untung dari keserakahan, ketakutan, dan keberuntungan investor ritel. Ini adalah wajah sebenarnya dari pasar, dan itu juga alasan mengapa seluruh pasar perdagangan dapat beroperasi secara normal.

Alasan mengapa kekuatan utama dapat terus menghasilkan keuntungan adalah karena mereka sangat menyadari kelemahan manusia. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang memiliki mentalitas kawanan dan dapat terpengaruh oleh emosi kolektif. Tetapi di sisi lain, jika kita dapat memahami logika operasi kekuatan utama dan menggunakan rutinitas mereka secara terbalik, itu menjadi permainan psikologis. Untuk memenangkan permainan ini, Anda memerlukan dua kemampuan: wawasan pasar yang tajam dan pengendalian diri untuk menekan kelemahan manusia Anda sendiri. Jadi kekuatan utama apa yang paling ditakuti?

Siapa kekuatan utama, dan mereka paling takut investor ritel akan melihat melalui metode operasi

Metode operasi yang paling umum di pasar adalah “posisi kejut” dan “push up”. Posisi kejut biasanya terjadi pada level rendah, dan kekuatan utama akan menciptakan penurunan cepat jangka pendek, menciptakan kepanikan untuk menakut-nakuti investor ritel dengan mentalitas yang tidak stabil. Pada tahap push-up, harga naik dengan cepat, dan investor ritel tidak memiliki cukup waktu reaksi untuk berbaring di level rendah, dan akhirnya hanya dapat mengikuti tren di level tinggi dan menjadi sisi selimut.

Jika investor individu dapat memperoleh wawasan tentang metode konvensional dari kekuatan utama ini, mereka dapat merespons dengan cara yang ditargetkan. Saat mengejutkan posisi di level rendah, pertahankan rasionalitas Anda, jangan dikendalikan oleh kepanikan, dan jangan meninggalkan pasar dengan terburu-buru. Ketika harga naik, ia tidak mengikuti tren secara membabi buta, tetapi mengeksekusi sesuai dengan rencana perdagangannya sendiri. Beberapa investor hanya “menggosok sedikit angin timur” dan merebut sebagian keuntungan dalam proses mendorong kekuatan utama, daripada mencoba memakan seluruh band. Dengan cara ini, itu tidak akan terjebak dalam pada tingkat tinggi, dan kekuatan utama tidak akan banyak berkaitan dengan investor ritel rasional semacam ini.

Musuh Andalan: Trader dengan disiplin ketat dan eksekusi yang kuat

Apa lawan favorit pemain utama? Investor ritel itulah yang tidak terorganisir dan mengejar naik turunnya. Orang seperti ini sepenuhnya didorong oleh sifat manusia, mereka bergegas masuk ketika pasar naik, dan mereka memotong daging mereka untuk melarikan diri ketika pasar jatuh. Dana mereka terus-menerus mengalir ke kantong kekuatan utama seolah-olah mereka diprogram untuk melakukannya.

Sebaliknya, jika pedagang memiliki aturan perdagangan mereka sendiri dan kriteria stop-loss dan take-profit yang jelas, mereka dapat menjadi “outlier” di pasar. Orang seperti ini tidak akan mengikuti kerumunan, tidak akan dipandu oleh opini publik, mereka dapat berpikir dan membuat keputusan secara rasional. Misalnya, ketika kekuatan utama menciptakan penembusan palsu pada level rendah, pedagang tersebut dapat secara ketat mengikuti aturan untuk berhenti terlebih dahulu. Tetapi ketika pasar benar-benar berbalik ke atas, mereka akan dengan tegas memasuki kembali pasar sesuai dengan sinyal, dan mereka masih akan dapat menangkap gelombang kenaikan keuntungan ini. Atau, ketika mereka salah menilai bahwa pasar mengambil alih pada tingkat tinggi, mereka akan meninggalkan pasar tepat waktu dan tegas karena standar stop-loss yang jelas, mengendalikan kerugian dalam kisaran yang dapat diterima, sehingga mereka dapat menyimpan modal yang cukup untuk berpartisipasi dalam peluang berikutnya.

Jenis trader ini paling memusingkan kekuatan utama karena uang mereka tidak mudah dipanen. Jika pasar penuh dengan pedagang rasional seperti itu, bagaimana kekuatan utama dapat menghasilkan keuntungan dengan memanen investor ritel? Oleh karena itu, disiplin stop-loss dan take-profit yang ketat tampaknya melindungi diri sendiri, tetapi sebenarnya juga menghancurkan model keuntungan dari kekuatan utama.

Melihat melalui perang psikologis utama: investor yang tidak tergerak oleh informasi orang dalam

Kekuatan utama juga memiliki metode klasik, yaitu menyebarkan semua jenis “informasi orang dalam”. Ini sangat menarik bagi mereka yang ingin mengambil jalan pintas, terutama mereka yang sudah kehilangan uang dan ingin mendapatkan kembali uang mereka dengan cepat. Begitu berita semacam ini keluar, banyak orang akan bergegas masuk tanpa berpikir, hanya menghabiskan uang untuk membeli “cerita dalam” ini, tetapi juga kehilangan diri mereka sendiri.

Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, berita apa pun yang kita lihat di pasar telah melalui berapa banyak tangan yang telah menyebar dan berubah bentuk. Bahkan jika kekuatan utama benar-benar memiliki informasi yang akurat, mengapa harus disebarkan ke publik? Karena nilai berita terletak pada kenyataan bahwa semakin sedikit orang yang tahu, semakin berharga. Jika Anda dapat menghasilkan uang dengan tenang, mengapa Anda harus berinisiatif untuk berbagi, bukankah itu hanya untuk memanen investor ritel yang mengejar berita melalui panduan opini publik? Ini adalah metode manipulasi psikologis yang paling umum digunakan oleh kekuatan utama.

Oleh karena itu, kekuatan utama paling takut pada investor yang tidak tertipu dengan berita tersebut. Orang-orang ini tidak mengubah rencana perdagangan mereka karena apa yang disebut “orang dalam”, mereka mengandalkan analisis teknis mereka sendiri, pengelolaan uang, dan disiplin perdagangan, bukan pada rumor. Investor semacam itu seperti cermin, mencerminkan realitas sarana utama.

Di luar konfrontasi: Akal dan disiplin adalah pemenang jangka panjang

Dalam analisis terakhir, kekuatan utama dapat memperoleh keuntungan dari pasar dengan memanfaatkan kelemahan manusia kebanyakan orang - keserakahan, ketakutan, dan keberuntungan. Jumlah uang yang lebih besar, lebih banyak informasi, dan sumber daya yang lebih kuat yang mereka miliki dirancang untuk memperkuat dampak dari kelemahan manusia ini. Tetapi jika investor individu memanjakan kemanusiaan mereka dan berdagang dengan tren tanpa pemikiran rasional, maka dipanen menjadi hasil yang tak terelakkan.

Jika Anda ingin menghindari dipanen atau bahkan mendapat untung dari pasar, satu-satunya cara adalah dengan melihat melalui hukum sifat manusia, menggunakan rasionalitas untuk memandu transaksi, dan menetapkan aturan perdagangan dan sistem eksekusi Anda sendiri. Dengan cara ini, rutinitas kekuatan utama tidak akan efektif bagi Anda. Anda tidak akan takut pada tingkat rendah, juga tidak akan secara membabi buta mengambil alih pada tingkat tinggi, dan aliran modal Anda sepenuhnya dikendalikan oleh keputusan rasional Anda sendiri. Ketika semakin banyak trader dapat melakukan ini, pasar bisa benar-benar matang dan rasional.