Teori Bintang Dow: Panduan Lengkap untuk Trader Modern

Setiap trader telah menemukan istilah Teori Dow, yang telah menjadi fondasi terpenting dari analisis teknis selama sekitar 100 tahun, tetapi selalu dikaitkan dengan pasar keuangan dan investor. Pasalnya, Teori Dao tidak ketinggalan zaman, melainkan cerminan psikologi pasar di setiap era. Artikel ini akan membawa Anda lebih dalam ke inti Teori Dow sehingga investor dapat menerapkannya untuk memperdagangkan berbagai komoditas.

Pahami struktur dasar Teori Dow dan bagaimana ia lahir.

Teori Dow adalah studi tentang tren harga sepanjang siklus ekonomi (rotasi sektor) dengan melihat pergerakan harga saham secara kolektif. Teori ini berasal dari sebuah artikel yang diterbitkan dalam The Wall Street Journal yang ditulis oleh Charles H. Dow, pendiri Dow Jones.

Asal-usul Teori Dow berasal dari awal abad ke-20, ketika Charles H. Dow dan William Peter Hamilton mengembangkan konsep ekonomi ini. Ini dimulai dengan mengamati perilaku harga saham dan pertanyaan sederhana, “Bagaimana pasar saham bergerak?” Jawabannya adalah bahwa harga bergerak dalam gelombang yang jelas, dan tren ini dapat dipelajari untuk memprediksi pergerakan di masa depan.

Ketiga, prediksi waktu tren harga sesuai dengan teori bintang.

Pemahaman terpenting dalam menggunakan Teori Dow adalah mengenali tiga jenis tren.

Tren Utama Ini adalah tren yang berlangsung paling lama, setidaknya 200 hari, hingga 4 tahun. Investor jangka panjang lebih suka mengikuti tren ini karena memberikan sinyal yang jelas dan ketekunan.

Tren Menengah Trader jangka menengah akan melihat tren ini untuk menemukan titik masuk dan keluar yang baik.

Tren Kecil Ini adalah lapisan ayunan lainnya. Ini adalah sinyal yang diikuti oleh pedagang harian.

Setiap tren akan memiliki karakteristik yang sama: Tren naikyang melakukan Tinggi Tinggi dan Rendah Tinggi,Tren turunyang melakukan Lower High dan Lower Low, danMenyamping yang tidak bisa membuat keputusan.

6 Prinsip Utama Teori Dow yang Perlu Diketahui Trader

Inti dari Teori Dow adalah enam prinsip ini. Jika Anda melihat lebih dalam, Anda dapat melihat pasar dengan mata baru.

Butir 1: Pasar telah mencerminkan semua data. Semua berita - mulai dari perkiraan keuntungan, data kompetitif hingga peristiwa terkait - sudah tercermin dalam harga. Inilah sebabnya mengapa harganya adalah athena pertama.

Butir 2: Tren diklasifikasikan menjadi 3 level. Seperti yang telah dijelaskan: Primer, Menengah, dan Minor semuanya bekerja secara bersamaan.

Pertanyaan 3: Setiap tren memiliki 3 periode kunci.

Periode akumulasi adalah titik awal bagi investor cerdas. Baru-baru ini, harga meningkat perlahan.

Sesi Partisipasi Publik Ini adalah periode emas perdagangan. Pasar penuh energi, volume perdagangan beragam, dan produknya menjadi berita utama semua orang. Sebagian besar pedagang mendapat untung selama periode ini.

Periode distribusi adalah akhir dari tren. Informasi yang baik keluar terus menerus. Investor ritel datang untuk membeli dengan hati-hati. Tapi inilah saatnya pedagang pintar mulai pergi. Membeli selama periode ini sangat berbahaya. Anda harus berdagang dengan hati-hati.

Ayat 4: Semua terkait Charles Dow menggunakan 2 indeks, Dow Jones Industrial Average dan Dow Jones Transportation Average, untuk mengkonfirmasi tren satu sama lain. Jika satu indeks naik, indeks lainnya juga harus naik untuk dianggap sebagai tren naik yang sebenarnya.

Butir 5: Volume perdagangan harus mengikuti tren. Jika harga sedang tren naik. Volume juga harus meningkat. Jika harga sedang tren turun. Volume turun harus ditingkatkan. Melihat volume membantu mengkonfirmasi bahwa tren itu nyata.

Butir 6: Tren akan berlanjut sampai ada sinyal untuk berubah. Harga akan terus naik atau turun selama tidak ada tanda-tanda perubahan, seperti membuat titik tertinggi yang lebih rendah setelah beberapa hari naik atau membuat titik terendah yang lebih tinggi setelah beberapa hari turun.

Modifikasi Sinyal Utama Double Bottom dan Double Top

Trader sering menggunakan Double Bottom dan Double Top untuk menangkap pembalikan pasar.

Bagian bawah ganda (2 terendah) adalah sinyal untuk bertukar dari tren turun ke tren naik. Grafik dicirikan sebagai “W” atau “U” ketika pasar turun dua kali dan kemudian tidak turun lebih rendah dari itu. Artinya, support kuat, dan rebound berarti pasar sudah siap.

Atas ganda (2 puncak) berlawanan, ini adalah sinyal penyesuaian dari tren naik ke tren turun. Grafiknya adalah “M” ketika pasar naik dua kali dan tidak naik lebih tinggi, itu berarti resistensi kuat dan harga telah turun. Artinya, pasar lemah.

Strategi Perdagangan Nyata Berdasarkan Tren Teori Dow

Setelah investor memahami Teori Dow, mereka siap menerapkannya di pasar riil.

Bayangkan Anda sedang melihat grafik harga emas, menganalisisnya dan melihat bahwa itu sedang tren naik. Buat Higher High dan Higher Low secara berurutan. Dalam hal ini, Anda dapat:

• Pilih Pesanan Beli Karena diharapkan harga akan terus naik.
• Tentukan Ukuran lot (kuantitas) yang sesuai dengan modal Anda.
• Pilih Leverage (leverage) dengan tepat untuk mengelola risiko.
• Mengatur Stop Loss (Stop Loss) di bawah Lower Low terakhir.
• Mengatur Ambil Untung (Profit Point) sesuai dengan level resistance atau higher high berikutnya.

Sebaliknya, Jika pasar sedang tren turun. Anda juga dapat menempatkan Pesanan Jual. Ini adalah keuntungan menggunakan CFD (Contract for Difference), yang memberi Anda hak untuk berdagang dua arah.

Informasi untuk Penggunaan Teori Dow yang Efektif

Kelebihan Teori Dow:

• Ini memiliki dasar yang sederhana dan jelas. Membuatnya mudah dipahami.
• Membantu mengidentifikasi tren secara efisien
• Perhatikan volume perdagangan, yang merupakan sinyal konfirmasi yang kuat.
• Tidak bergantung pada perubahan angka ekonomi, dapat digunakan secara umum.

Kekurangan Untuk diperhatikan:

• Ada keterlambatan dalam konfirmasi. Mungkin setelah Anda mengkonfirmasi tren, Anda akan dapat melakukannya. Harganya mungkin telah bergerak sedikit.
• Analisis fundamental tidak digunakan, sehingga faktor-faktor penting mungkin terlewatkan dalam jangka panjang.

Kesimpulan: Mengapa Teori Dow masih penting

Teori Dow yang sudah hampir berusia 100 tahun masih relevan karena mencerminkan psikologi pasar. Terlepas dari eranya, harga masih bergerak sesuai dengan tren. Manusia masih memiliki ketakutan dan harapan, dan ini tercermin dalam perdagangan sehari-hari.

Mempraktikkan Teori Dow akan membantu trader mengetahui kapan mereka sedang dalam tren. Berapa probabilitas arah harga dan dapat membuat rencana perdagangan yang lebih baik? Jika Anda tertarik untuk mencoba perdagangan CFD, Anda dapat mencoba membuka akun demo di platform mana pun dengan dana virtual gratis $50.000 untuk mengasah keterampilan Anda sebelum berdagang secara nyata.