Saham Valero Energy Turun Sementara Pasar Menunjukkan Peningkatan: Ikhtisar Investasi

Valero Energy (VLO) menutup sesi terakhirnya di $178,27, menunjukkan penurunan modest sebesar 1,27% dari hari perdagangan sebelumnya. Langkah ini di bawah kinerja pasar yang lebih luas, karena S&P 500 naik 0,62%, Dow Jones naik 0,99%, dan Nasdaq menguat 0,65%. Namun, dalam kerangka waktu bulanan, VLO menunjukkan ketahanan dengan apresiasi sebesar 4,04%, mengungguli kenaikan sektor sebesar 0,26% dan kinerja S&P 500 sebesar 0,59%.

Valuasi dan Posisi Industri

Dari perspektif valuasi, Valero Energy diperdagangkan dengan rasio Forward P/E sebesar 14,46, berada di atas rata-rata industri Minyak dan Gas - Pengilangan dan Pemasaran sebesar 11,86. Rasio PEG perusahaan berada di angka 1,03, sesuai median industri. Pengilang ini beroperasi dalam industri Minyak dan Gas - Pengilangan dan Pemasaran, yang memiliki Peringkat Industri Zacks sebesar 99, menempatkannya dalam 41% teratas di antara lebih dari 250 industri yang dipantau. Peringkat ini mencerminkan skor rata-rata Peringkat Industri Zacks, dengan data historis menunjukkan industri papan atas mengungguli sektor peringkat lebih rendah dengan margin 2 banding 1.

Prospek Pendapatan dan Estimasi Konsensus

VLO dijadwalkan mengumumkan pendapatan kuartal berikutnya pada 29 Januari 2026. Perkiraan konsensus memproyeksikan EPS sebesar $3,1, menandakan pertumbuhan tahunan sebesar 384,38%. Ekspektasi pendapatan saat ini berada di angka $29,03 miliar, meskipun ini menunjukkan penurunan sebesar 5,62% dari kuartal yang sama tahun lalu. Untuk seluruh tahun fiskal, konsensus analis memperkirakan laba sebesar $9,97 per saham dan pendapatan sebesar $121,67 miliar, yang masing-masing menunjukkan kenaikan tahunan sebesar 17,57% dan perubahan netral 0%.

Sentimen dan Peringkat Analis

Valero Energy saat ini memegang Peringkat Zacks #3 (Hold), mencerminkan pandangan seimbang dari komunitas analis. Dalam sebulan terakhir, estimasi EPS konsensus telah bergeser turun sebesar 1,26%, menunjukkan kehati-hatian moderat terkait tren profitabilitas jangka pendek. Secara historis, revisi estimasi terbukti mampu memprediksi pergerakan harga berikutnya—modifikasi positif biasanya menunjukkan peningkatan kepercayaan analis, sementara sistem Peringkat Zacks, yang disetel untuk menangkap perubahan ini, telah memberikan rata-rata pengembalian tahunan sebesar 25% untuk saham peringkat teratas sejak 1988.

Investor yang memantau VLO harus tetap waspada terhadap evolusi estimasi analis dan dinamika industri saat pengilang minyak ini menavigasi lingkungan yang menunjukkan sinyal campuran antara kekuatan bulanan dan kelemahan sesi terakhir.