Penawaran Hasil Tinggi: Dua Saham yang Undervalued Diperdagangkan Di Bawah Nilai Wajar Hari Ini

Mengapa Pilihan yang Terabaikan Ini Layak Perhatian Anda

Pasar bullish telah meningkat secara stabil, namun pasar tetap dipenuhi dengan saham murah untuk dibeli yang sebagian besar investor abaikan. Jika Anda memiliki $1.000 dan mencari entri yang solid di tahun 2026, kami telah mengidentifikasi dua peluang menarik yang diperdagangkan dengan diskon signifikan—keduanya menawarkan hasil yang menarik dan potensi pertumbuhan.

Energy Transfer: Menyusuri Gelombang Energi AI dengan Valuasi yang Menarik

Energy Transfer [(NYSE: ET)] menonjol sebagai salah satu pemain yang paling undervalued di sektor midstream. Dengan rasio enterprise value-to-EBITDA hanya 7,5 (berdasarkan perkiraan analis 2026), operator pipa ini diperdagangkan jauh di bawah rata-rata sektor sebesar 13,7 dari tahun 2011-2016. Tambahkan hasil 8,1%, dan angka-angka menjadi semakin menarik.

Yang membuat saham murah ini sangat menarik saat ini adalah eksposurnya terhadap permintaan energi yang didorong AI yang sedang melonjak. Perusahaan mengoperasikan aset strategis di Permian Basin—ladang minyak paling produktif di Amerika dan sumber gas alam yang sangat murah. Energy Transfer sedang menjalankan beberapa proyek ekspansi kapasitas untuk memasok gas alam ini ke pasar dengan permintaan tinggi.

Hugh Brinson Pipeline akan mengangkut gas alam ke pasar Texas, sementara Desert Southwest Pipeline melayani Arizona dan New Mexico. Permintaan terbukti sangat kuat sehingga perusahaan baru-baru ini mengumumkan penambahan kapasitas di jalur Desert Southwest. Perusahaan juga telah mengunci perjanjian pasokan dengan utilitas utama, operator pusat data termasuk Oracle dan lainnya, menjamin aliran pendapatan yang stabil.

Dari segi keuangan, Energy Transfer mempertahankan kesehatan neraca yang solid dan berencana untuk meningkatkan distribusinya sebesar 3-5% setiap tahun. Kombinasi valuasi murah, posisi kuat dalam pembangunan infrastruktur AI, dan pertumbuhan dividen yang stabil menciptakan profil risiko-imbalan yang menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan.

Verizon: Kisah Pemulihan dengan Banyak Katalis

Saham murah lain yang tersembunyi adalah Verizon Communications [(NYSE: VZ)], diperdagangkan dengan rasio harga terhadap laba (P/E) ke depan hanya 8,5 dengan hasil 6,8%—diskon yang signifikan dibandingkan P/E ke depan AT&T di atas 11.

Daya tarik Verizon melampaui valuasinya. Perusahaan menghadapi momen transformasional dengan akuisisi Frontier Communications yang dijadwalkan selesai di Q1 2026. Kesepakatan ini membuka peluang bundling yang besar—sebuah perubahan strategi penting di bawah CEO baru Daniel Schulman. Penetrasi pasar perusahaan di wilayah layanan Frontier tertinggal dari rata-rata perusahaan, menyajikan peluang cross-selling yang signifikan untuk menambahkan layanan nirkabel ke pelanggan broadband dengan harga bundel yang kompetitif.

Selain bundling, manajemen secara agresif merestrukturisasi operasi. Perusahaan telah mengumumkan pengurangan tenaga kerja lebih dari 13.000 (20% dari staf non-serikat) dan mengubah sekitar 200 toko milik perusahaan menjadi model waralaba. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya secara signifikan.

Selain itu, Verizon memposisikan dirinya dalam ledakan infrastruktur AI. Perusahaan baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk membangun jaringan serat berkapasitas tinggi dan latensi rendah yang menghubungkan pusat data, memposisikannya untuk memanfaatkan permintaan komputasi cloud yang semakin meningkat.

Kasus Investasi: Valuasi Bertemu Momentum

Kedua saham ini merupakan contoh pendekatan beli saat harga rendah, hasil tinggi untuk menghasilkan total pengembalian. Energy Transfer menawarkan eksposur langsung ke pembangunan infrastruktur AI dengan neraca yang kokoh dan distribusi kas yang berkembang. Verizon menyediakan posisi inti defensif yang diperkuat oleh perbaikan operasional jangka pendek dan katalis bundling strategis.

Pada level harga saat ini, masing-masing merupakan peluang menarik bagi investor yang mencari saham murah dengan arus kas yang sudah mapan, hasil yang berarti, dan pendorong pertumbuhan yang nyata.