Trading Proprietary yang Kebanyakan Orang Masih Belum Memahaminya - Panduan untuk Trader Pemula

Jika Anda mencari cara baru untuk memasuki dunia trading proprietary trading mungkin adalah jawaban yang Anda cari. Tetapi sebelum terburu-buru, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang terkait dengan ini dan bagaimana Anda harus mempersiapkan diri

Apa sebenarnya arti: Prop Trade dalam bahasa yang mudah dipahami

Proprietary trading atau yang disingkat Prop trade sebenarnya adalah perusahaan yang memberikan dana kepada trader untuk digunakan di pasar. Meskipun terdengar seperti hal yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ada beberapa syarat yang perlu diketahui

Perusahaan Prop trade tidak hanya memberikan uang sebagai amal, tetapi ini adalah investasi mereka. Ketika Anda menghasilkan keuntungan, perusahaan akan membagi hasil tersebut sesuai kontrak. Beberapa mungkin membagi 50/50, ada juga yang hanya 25-30%. Itu tergantung pada keahlian Anda dan perusahaan

Hal yang perlu diingat adalah, saat Anda bergabung, Anda harus membayar biaya evaluasi yang mencakup utilitas, perangkat lunak, trading, dan biaya lainnya

Dua tipe berbeda di dunia Forex Prop Trade

Tipe pertama: Forex Prop Trade tradisional

Ini adalah tipe yang memiliki kantor fisik. Perusahaan mempekerjakan trader sebagai karyawan resmi. Mereka mendapatkan gaji, bonus, dan tunjangan. Meskipun lebih stabil, ini cukup jarang

Tipe kedua: Prop Trade online - era baru

Ini adalah tempat di mana sebagian besar trader bergabung. Tidak perlu masuk kantor, cukup mendaftar secara online, dan jika lulus evaluasi, Anda langsung mendapatkan akses dana. Dalam setahun terakhir, perusahaan Prop online berkembang pesat, terutama setelah tahun 2020

Perbedaan utama adalah perusahaan Prop online bukanlah perantara. Mereka memberi akses ke pasar, tetapi trader bertanggung jawab atas trading mereka sendiri. Ini berarti Anda harus memahami manajemen risiko, psikologi trading, dan strategi secara mendalam

Langkah-langkah mendapatkan dana: Bagaimana mewujudkannya

1. Cari perusahaan yang cocok

Tidak semua perusahaan sama. Periksa reputasi, platform yang digunakan, dan rasio pembagian keuntungan

2. Periksa syarat awal

Sebagian besar perusahaan mengharuskan usia minimal 18 tahun, pengalaman trading, dan lain-lain

3. Kirim aplikasi

Aplikasi online biasa yang meminta informasi tentang pengalaman dan tujuan Anda

4. Wawancara

Jika lolos tahap pertama, Anda akan diundang untuk membahas strategi, pasar yang diminati, dan keahlian Anda

5. Dapatkan dana

Bagian yang menyenangkan, jika lolos, Anda bisa mulai trading. Tapi ingat, periode evaluasi biasanya berlangsung antara 30-60 hari untuk sebagian besar. Selama waktu ini, Anda harus menunjukkan bahwa Anda mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten

Mengapa orang memilih ini: Keuntungan yang menarik

✅ Kebebasan waktu dan pengambilan keputusan - Anda tidak perlu masuk kantor, atur jam kerja sendiri

✅ Potensi keuntungan tak terbatas - Jika Anda bisa menghasilkan uang, uang itu berasal dari diri Anda sendiri (setelah membagi keuntungan dengan perusahaan)

✅ Risiko tersebar - Perusahaan menanggung dana utama, Anda hanya berisiko biaya evaluasi

✅ Akses dana besar - Untuk trader pribadi, ini adalah masalah besar. Prop trade bisa mengatasinya

✅ Ada komunitas pendukung - Perusahaan Prop yang baik biasanya memiliki trader yang siap berbagi strategi dan support 24/7

Tapi tunggu dulu - Ada kekurangan ini

❌ Harus disiplin keras - Tidak ada BSW yang memaksa Anda bekerja, harus mengatur diri sendiri

❌ Psikologi trading adalah musuh - FOMO, revenge trading, overleveraging - hal-hal ini bisa menghancurkan akun Anda

❌ Biaya ujian masuk - Jika pendapatan terbatas, Anda mungkin harus mencoba beberapa kali untuk bisa meningkatkan limit dana

❌ Penghasilan tidak tetap - Tidak ada gaji, tidak ada cuti sakit, tidak ada jaminan

Prop Trade vs Hedge Fund: Apa bedanya

Banyak orang bingung. Mari kita pahami perbedaannya:

Hedge Fund mengumpulkan dana dari investor luar (seringkali orang kaya) dan menginvestasikannya. Manajer hedge fund mengenakan biaya pengelolaan dan bagian dari keuntungan

Prop Trade menggunakan uang perusahaan sendiri, bukan milik klien luar. Tujuannya adalah meraih keuntungan dari pergerakan harga

Selain itu, Hedge Fund biasanya trading jangka panjang, sedangkan Prop trade sebagian besar fokus jangka pendek

Siapa yang paling cocok?

Sebenarnya, tidak semua orang bisa menjadi Prop trader

Jika Anda:

• Baru mulai trading dan belum punya rekam jejak, mungkin harus coba perusahaan yang lebih ringan
• Berpengalaman dan punya rekam jejak bagus, peluang Anda lebih tinggi
• Mampu menerima kerugian mental (karena penurunan harga), Anda sudah siap

Strategi yang harus diketahui untuk lolos evaluasi

1. Manajemen risiko adalah seni

Tidak peduli Anda trading apa, harus melindungi akun, mengurangi kerugian, dan bermain untuk menang

2. Jangan balas dendam

Revenge trading bukan strategi. Jika Anda kalah, biarkan hati tenang sejenak, lalu kembali

3. Pegang pada yang Anda tahu

Jika strategi Anda sudah terbukti berhasil, mengapa harus berubah? Jangan ikut tren tim newcomer yang baru

4. Support Resistance adalah teman

Tentukan level resistance dan support, jual saat mendekati resistance, beli saat mendekati support. Ini adalah dasar trading

5. RSI (Relative Strength Index) lihat berapa nilainya

RSI memberi tahu Anda overbought (>70) atau oversold (<30). Ketika RSI >70, mungkin saatnya jual. Jika <30, mungkin saatnya beli

Manajemen risiko: Prioritas utama

Jika Anda sudah di Prop trade, harus serius dengan hal ini

Langkah pertama: Pelajari pasar terlebih dahulu

Forex, crypto, saham - pahami dulu, apa yang akan Anda tradingkan

Langkah kedua: Buat rencana

Rencana trading harus mencakup entry, exit, risiko terhadap reward, dan aturan pengelolaan uang. Yang penting adalah berpegang pada rencana. Meskipun Anda loss, itu adalah disciplined trading

Langkah ketiga: Uji coba berkali-kali

Backtest dengan data masa lalu, coba di demo account sebelum trading nyata

Langkah keempat: Pintar dalam mengatur ukuran posisi

Risiko hanya dengan uang yang mampu Anda kehilangan. Ini bukan tren, ini prinsip

Standar: Apa bedanya Hedge Fund dan Proprietary Trading

Pada akhirnya

Proprietary trading bisa membuka pintu ke dunia trading sesuai impian Anda. Tapi ini bukan jalan untuk semua orang

Sebenarnya, dibutuhkan:

• Disiplin keras
• Pemahaman mendalam tentang pasar
• Keahlian manajemen risiko tingkat tinggi
• Mental yang kuat

Jika Anda sudah siap dan memilih perusahaan Prop trade yang terpercaya, hasilnya bisa sangat mengejutkan. Dengan pola pikir yang tepat, alat yang sesuai, dan latihan berulang, menjadi trader sukses dari sistem Proprietary trading sangat mungkin dilakukan