MACD dan Histogram: Alat analisis tren dan momentum yang kuat

2026-01-06 10:04:05

MACD adalah apa sebenarnya

MACD (Moving Average Convergence Divergence) muncul dari perbandingan dua garis Exponential Moving Average (EMA): EMA jangka pendek (12 hari) dan EMA jangka panjang (26 hari). Indikator ini ditemukan oleh Gerald Appeal pada akhir tahun 1970-an untuk mengikuti perubahan tren harga secara Real-time.

Indikator ini istimewa karena dapat menunjukkan dua hal sekaligus:

Trend (Trend): arah pergerakan harga
Momentum (Momentum): kekuatan pergerakan tersebut

Alasan EMA dipilih lebih sering daripada SMA adalah karena EMA memberi bobot lebih pada perubahan harga terbaru, sehingga dapat merespons sinyal perubahan lebih cepat.

Berapa bagian utama dari MACD

1. Garis MACD utama

Garis MACD dihitung dari rumus: MACD = EMA(12) - EMA(26)

Hasilnya memberi tahu tentang cerita tren harga:

MACD > 0 (di atas nol): harga rata-rata jangka pendek di atas jangka panjang = tren naik
MACD < 0 (di bawah nol): harga rata-rata jangka pendek di bawah jangka panjang = tren turun
Kemiringan garis: menunjukkan kekuatan. Jika meningkat cepat = momentum kuat

2. Garis Sinyal (garis sinyal)

Garis Sinyal diperoleh dari perhitungan EMA(9) dari nilai MACD sendiri. Fungsi garis ini adalah untuk mengonfirmasi perubahan:

MACD > 0 dan Signal > MACD: konfirmasi tren naik (Bullish)
MACD < 0 dan Signal < MACD: konfirmasi tren turun (Bearish)

Nilai EMA(9) ini dapat disesuaikan sesuai eksperimen trader (seperti EMA(5) atau EMA(7)) agar lebih sensitif dan memberi sinyal lebih cepat.

3. Histogram MACD: indikator yang sering diabaikan

Histogram MACD adalah selisih antara MACD dan garis Sinyal: Histogram MACD = MACD – Garis Sinyal

Histogram ini adalah grafik batang yang menunjukkan konvergensi dan divergensi (sesuai nama Convergence-Divergence):

Histogram > 0: MACD di atas garis Sinyal = tren naik yang kuat (semakin positif semakin kuat)
Histogram < 0: MACD di bawah garis Sinyal = tren turun yang kuat
Histogram = 0: titik kritis (Crossover Point) = sinyal perubahan tren

Ketika Histogram berubah dari positif ke negatif, atau sebaliknya, itu adalah saat MACD memotong garis Sinyal, yang merupakan sinyal penting.

Contoh perhitungan nyata: data USDCHF

Perhitungan MACD memerlukan perhitungan EMA(12) dan EMA(26) terlebih dahulu:

Rumus EMA:

EMA(12) = (P × k) + (EMAₙ₋₁ × (1 - k)( di mana k = 2 / (12 + 1)
EMA)26) = (P × k) + (EMAₙ₋₁ × (1 - k)) di mana k = 2 / (26 + 1)

Kemudian hitung garis Signal:

EMA(9) dari MACD = (MACD × k( + )EMAₙ₋₁ × (1 - k))

Contoh dari data nyata (USDCHF periode Juni-Juli 2023):

Tanggal	Close	EMA(12)	EMA(26)	MACD	Signal	Histogram
22/05	0.8982	0.8955	0.8936	0.0019	0.0019	0.0000
23/05	0.8983	0.8959	0.8939	0.0020	0.0019	0.0001
30/05	0.9045	0.9004	0.8972	0.0032	0.0025	0.0007
14/06	0.9053	0.9065	0.9022	0.0042	0.0040	0.0002
19/06	0.8942	0.9015	0.9008	0.0008	0.0030	-0.0022

Dari data ini, dapat dilihat titik di mana Histogram berubah tanda (0.0000 → 0.0001 → … → -0.0022( untuk mengindikasikan sinyal.

Apa saja sinyal yang diberikan MACD

) Pembacaan dasar MACD

Trend naik yang kuat:

EMA)12( mulai menjauh dari EMA)26( lebih lebar
MACD positif dan meningkat
Garis berada di atas nol dengan kemiringan tinggi

Trend naik yang lemah:

EMA)12( masih di atas EMA)26( tetapi jarak menyempit
MACD positif tapi menurun
Kemiringan menurun atau datar

Trend turun yang kuat:

EMA)12### di bawah EMA(26) dan jarak melebar
MACD negatif dan menurun (semakin negatif)
Garis di bawah nol dengan kemiringan dalam

( Divergence )kontradiksi(

Divergence Bearish - sinyal peringatan:

Harga membentuk titik tertinggi baru secara berkelanjutan
Tapi MACD tidak membentuk titik tertinggi baru dan mulai melemah
Menunjukkan momentum melemah = potensi pembalikan ke tren turun

Divergence Bullish - sinyal peringatan:

Harga membentuk titik terendah baru terus-menerus
Tapi MACD tidak membentuk titik terendah dan mulai membaik
Menunjukkan momentum tren turun habis = potensi pembalikan ke tren naik

Cara menggunakan MACD dalam trading: 3 strategi

) Strategi 1: Zero-Cross (potong garis nol)

Ini adalah cara paling dasar:

Sinyal beli:

MACD bergerak dari bawah (negatif) memotong garis nol ke atas (positif)
Menandakan EMA###12( baru saja memotong EMA)26###

Sinyal jual:

MACD bergerak dari atas (positif) memotong garis nol ke bawah (negatif)
Menandakan EMA(12) baru saja turun di bawah EMA(26)

Keterbatasan: sinyal ini bisa terlambat karena tren sudah berjalan

( Strategi 2: MACD-Signal Crossover )potong garis sinyal(

Cara ini lebih cepat dari Zero-Cross:

Sinyal beli:

MACD memotong garis Sinyal ke atas )meskipun MACD masih negatif(
Terjadi saat Histogram berubah dari negatif ke positif atau mendekati nol

Sinyal jual:

MACD memotong garis Sinyal ke bawah )meskipun MACD masih positif(

Keunggulan: lebih cepat merespons, tapi sering muncul sinyal palsu

) Strategi 3: Divergence untuk prediksi perubahan tren

Cara ini sangat akurat tapi jarang terjadi:

Beli ketika:

Harga membentuk titik terendah baru, tapi Histogram MACD tidak turun
MACD mulai memotong Central Line ke atas = tren berbalik naik

Jual ketika:

Harga membentuk titik tertinggi baru, tapi Histogram MACD tidak naik
MACD mulai memotong Central Line ke bawah = tren berbalik turun

Menggabungkan MACD dengan indikator lain

( MACD + RSI

RSI menunjukkan kondisi Overbought/Oversold, MACD menunjukkan tren

Penggunaan: tunggu RSI masuk ke zona Oversold )< 30### dan MACD < 0, lalu tunggu MACD memotong Central Line ke atas = sinyal beli yang kuat

( MACD + Bollinger Bands

BB menunjukkan rentang harga, MACD menunjukkan momentum

Penggunaan: saat BB menyempit )kontraksi( dan MACD melemah )mendekati 0( = menunggu breakout besar

) MACD + Price Action Pattern

Price Pattern menunjukkan titik penting, MACD mengonfirmasi

Penggunaan: saat harga membentuk Double Bottom dan MACD menunjukkan Divergence Bullish = sinyal beli yang jelas

Keterbatasan MACD

Indikator tertinggal: sinyal datang terlambat karena bergantung pada EMA yang memakai data masa lalu
Sinyal palsu di pasar sideways: di pasar yang berfluktuasi kecil, MACD sering memotong-motong
Harus dikombinasikan dengan alat lain: jangan gunakan MACD sendiri, harus dikonfirmasi dengan Support/Resistance, Price Pattern, atau RSI
Divergence memerlukan waktu: divergence bisa berlangsung lama sebelum harga berbalik tren

Tips menggunakan MACD secara efektif

Pengaturan standar: MACD ###12, 26, 9### adalah pengaturan umum, tapi bisa disesuaikan menjadi MACD (8, 17, 9) agar lebih cepat, atau MACD ###24, 52, 18( agar lebih lambat

Pilih timeframe yang sesuai: gunakan MACD di timeframe 1 jam ke atas untuk trading jangka pendek, gunakan Daily atau Weekly untuk tren jangka panjang

Tunggu konfirmasi: jangan terburu-buru masuk, sinyal tunggal bisa palsu, tunggu konfirmasi dari lebih dari satu sinyal )seperti Divergence + Signal Crossover(

Catat pengalaman: catat kejadian di mana MACD memberi sinyal palsu agar belajar menambah kondisi lain

Kesimpulan

Histogram MACD adalah alat analisis yang beragam, baik untuk mengukur tren, momentum, maupun perubahan. Penting untuk memahami prinsip dasar bahwa setiap komponen )MACD line, Signal Line, Histogram### memiliki arti masing-masing.

Trader yang sukses biasanya tidak hanya mengandalkan MACD saja, tetapi menggabungkannya dengan manajemen risiko yang baik, ukuran posisi yang tepat, dan konfirmasi dari alat lain. Setelah itu, lakukan pengujian sistem di akun demo sampai yakin cukup untuk trading nyata.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.