Ingin menghasilkan uang di pasar cryptocurrency dengan analisis teknikal? Pahami dulu indikator-indikator ini sebelum melanjutkan

Jika Anda telah berkecimpung di pasar mata uang kripto, pasti sudah pernah mendengar istilah “analisis teknikal”. Tapi menggunakan dan memahami penggunaannya sama sekali berbeda. Hari ini kita akan membahas secara mendalam, bagaimana sebenarnya cara menggunakan analisis teknikal untuk menemukan peluang menghasilkan uang di pasar aset digital yang sangat volatil.

Mengapa trader semua mempelajari analisis teknikal?

Investasi cryptocurrency agar mendapatkan keuntungan yang stabil memerlukan strategi yang tepat. Dan strategi trading yang terpercaya tidak lepas dari tiga pertanyaan inti:

• Kapan harus masuk pasar? Menemukan harga masuk yang masuk akal
• Berapa banyak yang bisa didapat? Menilai potensi imbal hasil dan ruang kenaikan harga
• Berapa lama harus menunggu? Menilai periode waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target harga

Inilah alasan mengapa analisis teknikal dan analisis fundamental menjadi dua mesin penggerak utama dalam riset investasi. Analisis fundamental melihat tren ekonomi makro, pola industri, dan posisi kompetitif; sedangkan analisis teknikal melalui identifikasi pola harga, analisis sentimen pasar, dan menggunakan data transaksi historis (harga dan volume) untuk memprediksi pergerakan masa depan.

Apa sebenarnya yang dilakukan analisis teknikal?

Sederhananya, analisis teknikal cryptocurrency adalah menggunakan model matematika dan data harga historis untuk memprediksi tren masa depan. Asumsinya adalah: perilaku pasar memiliki tingkat prediktabilitas, begitu tren terbentuk, biasanya akan bertahan dalam arah yang sama untuk beberapa waktu.

Ini bukan teknologi ajaib. Fluktuasi harga alat trading tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh hubungan penawaran dan permintaan. Ketika pasokan melebihi permintaan, harga cenderung turun; sebaliknya, ketika permintaan melebihi pasokan, harga cenderung naik. Tugas analis teknikal adalah mempelajari data harga masa lalu—seperti membaca sebuah buku—untuk memprediksi langkah selanjutnya.

Namun perlu diingat bahwa analisis teknikal bukanlah metode yang 100% akurat. Preferensi indikator dan interpretasi masing-masing trader berbeda. Selain itu, kemampuan prediksi analisis teknikal tidak sempurna. Dibandingkan analisis fundamental yang mempertimbangkan banyak faktor kompleks yang mempengaruhi harga aset, analisis teknikal hanya fokus pada perilaku harga dan volume transaksi masa lalu, sehingga utamanya digunakan untuk mengidentifikasi tren dan peluang masuk/keluar pasar.

Cara kerja analisis teknikal

Pergerakan harga di pasar cryptocurrency sebagian besar didorong oleh perubahan penawaran dan permintaan. Tapi pertanyaan utama adalah: kapan harga akan berfluktuasi, dan bagaimana caranya?

Inilah yang harus dijawab oleh analis teknikal. Mereka harus menghitung kondisi pasar secara keseluruhan dan menentukan posisi harga yang paling mungkin mengalami pergerakan. Berita baiknya, hampir semua instrumen keuangan akan mengulangi pola pergerakan harga sebelumnya.

Untuk melakukan ini, trader perlu menggunakan berbagai alat dan faktor—volume, likuiditas, grafik lilin (candlestick), dan yang paling penting, indikator. Indikator adalah senjata utama dalam analisis teknikal.

Indikator teknikal yang tidak bisa dipisahkan trader

Keluarga Moving Average: SMA vs EMA

Simple Moving Average (SMA) adalah indikator paling klasik, dengan metode perhitungan yang sederhana—menjumlahkan sejumlah harga dan membaginya dengan jumlah data poin. Misalnya, tiga harga terakhir adalah 1, 2, 3, maka rata-ratanya adalah (1+2+3) ÷ 3 = 2.

Seiring munculnya harga baru, garis ini akan “bergerak”, itulah sebabnya dinamakan demikian. Fungsi SMA adalah mengurangi noise dari fluktuasi harga, sehingga memudahkan melihat arah tren secara keseluruhan.

Exponential Moving Average (EMA) adalah versi upgrade dari SMA, yang lebih memberi bobot pada data harga terbaru, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan pasar. Dengan kata lain, EMA memberi bobot lebih pada harga penutupan terbaru.

Aplikasi EMA dalam praktik

Trader dapat menggunakan EMA untuk menentukan tren saat ini dan melakukan trading berdasarkan itu:

• Ketika harga mendekati atau menembus EMA yang sedang naik, pertimbangkan untuk membeli
• Ketika harga menembus EMA ke bawah, pertimbangkan untuk menjual
• EMA yang sedang naik biasanya berfungsi sebagai support
• EMA yang sedang turun biasanya berfungsi sebagai resistance

EMA bekerja paling baik di pasar tren. Harga di atas EMA menunjukkan tren naik; harga di bawah EMA menunjukkan tren turun. Tapi ingat, EMA adalah indikator lagging, sinyal masuk dan keluar akan sedikit tertunda. Sinyal menarik adalah: ketika EMA menembus SMA dari bawah, biasanya dianggap sebagai sinyal beli, dan sebaliknya untuk jual.

Alat andalan untuk menilai kondisi overbought dan oversold: RSI

Relative Strength Index (RSI) adalah alat momentum yang digunakan untuk menilai apakah suatu aset sedang overbought atau oversold. Berbeda dengan moving average yang mengikuti perubahan harga dari waktu ke waktu, RSI menggunakan rumus matematika untuk menghitung data harga dan menghasilkan rentang bacaan dari 0 sampai 100.

RSI mengukur rentang tinggi rendah dan memperkirakan besarnya serta kecepatan perubahan harga. Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif seperti saham dan cryptocurrency, RSI sangat berharga untuk membantu trader menentukan titik masuk dan keluar.

Penggunaan lanjutan: stochastic RSI

Beberapa trader juga menggunakan stochastic RSI untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang sensitivitas pasar. Stochastic RSI adalah hasil penghitungan RSI yang dikombinasikan dengan rumus indikator stochastic oscillator, juga menghasilkan rentang 0 sampai 100. Ini membuat indikator lebih halus, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi.

MACD: Menangkap titik perubahan tren

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator terkenal lainnya. MACD dihitung dari selisih dua EMA (12 periode dan 26 periode), kemudian menghasilkan garis sinyal. Grafik batang MACD menunjukkan selisih antara kedua garis tersebut.

Rumus sederhananya: MACD = EMA 12-periode – EMA 26-periode

Sinyal trading MACD

• Sinyal bullish: Ketika garis MACD menembus di atas garis nol (cross bullish)
• Sinyal bearish: Ketika garis MACD menembus di bawah garis nol (cross bearish)

Alat analisis volatilitas: Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Terdiri dari tiga garis: garis tengah adalah SMA, dan dua garis di atas dan bawah dihitung berdasarkan volatilitas harga, yang akan mengikuti perubahan volatilitas.

Trader menggunakan Bollinger Bands untuk menilai tren saat ini, mengukur volatilitas, dan memprediksi potensi pembalikan. Ketika harga menyentuh garis atas atau bawah, biasanya menandakan kondisi overbought atau oversold.

Membaca cerita pasar dari grafik harga

Grafik lilin: Kebijaksanaan abad ke-18

Grafik lilin ditemukan oleh pedagang beras dari Jepang pada tahun 1700-an dan hingga kini tetap menjadi alat visualisasi pergerakan harga yang paling efektif. Pemahaman mendalam tentang grafik lilin dapat membantu trader menangkap dinamika pasar secara lebih akurat.

Di grafik harian, setiap lilin mewakili satu hari perdagangan. Setiap lilin memiliki tiga fitur utama:

• Badan lilin: rentang dari harga pembukaan ke penutupan
• Sumbu atas dan bawah (sumbu lilin): harga tertinggi dan terendah hari itu
• Warna: hijau (atau putih) menunjukkan kenaikan, merah (atau hitam) menunjukkan penurunan

Grafik lilin membentuk pola tertentu, yang dapat digunakan trader untuk mengidentifikasi support dan resistance. Banyak pola lilin yang mengungkap peluang pasar, beberapa menunjukkan tekanan beli/jual yang seimbang, dan lainnya menandakan kelanjutan tren atau ketidakpastian.

Analisis perilaku harga: Membaca dari grafik

Trading berdasarkan perilaku harga menggunakan fluktuasi harga dan volume transaksi untuk memprediksi pergerakan masa depan, tanpa bergantung pada indikator khusus. Harga aset sangat penting karena menentukan profit dan loss.

Trader yang fokus pada grafik harga perlu merancang strategi yang menganalisis tren dan koreksi (juga disebut gelombang impuls dan koreksi). Ketika gelombang impuls lebih besar dari koreksi, tren cenderung berlanjut.

Kunci menilai arah tren adalah mencari “high” dan “low”. Dalam tren naik, harga akan membentuk high dan low yang lebih tinggi; dalam tren turun, sebaliknya. Garis tren dan titik tertinggi dan terendah berfluktuasi di antara support dan resistance.

Pivot Point: Identifikasi support dan resistance secara objektif

Pivot Point adalah metode yang digunakan trader profesional untuk mengidentifikasi support dan resistance potensial. Pivot point dan level support/resistance terkait adalah posisi kunci di mana harga berpotensi berbalik arah.

Apa keunggulan pivot point? Mereka bersifat objektif. Berbeda dengan indikator lain yang membutuhkan interpretasi subjektif, pivot point adalah alat yang sepenuhnya obyektif.

Trader awalnya menggunakan pivot point untuk memprediksi support dan resistance di pasar saham dan komoditas. Pivot point juga bisa digunakan untuk menilai tren pasar secara umum: jika harga menembus ke atas, tren naik; jika menembus ke bawah, tren turun.

Yang paling umum adalah sistem lima poin, yang dihitung dari harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya:

• Pivot Point P = (High hari sebelumnya + Low hari sebelumnya + Close hari sebelumnya) ÷ 3
• Support 1 S1 = (Pivot Point × 2) – High hari sebelumnya
• Support 2 S2 = Pivot Point – High hari sebelumnya – Low hari sebelumnya(
• Resistance 1 R1 = )Pivot Point × 2( – Low hari sebelumnya
• Resistance 2 R2 = Pivot Point + High hari sebelumnya – Low hari sebelumnya)

Menggunakan rasio emas untuk memprediksi harga: Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement adalah alat analisis teknikal yang banyak digunakan, membantu trader memprediksi potensi pergerakan harga pasar keuangan. Ketika digunakan dengan benar, alat ini dapat mengidentifikasi support dan resistance berdasarkan perilaku harga masa lalu.

Mengapa trader membutuhkan Fibonacci? Pasar cryptocurrency jarang bergerak dalam garis lurus. Sering terjadi koreksi atau retracement, yaitu penurunan harga sementara. Trader menggunakan Fibonacci Retracement untuk menilai seberapa jauh pasar menyimpang dari tren utama.

Retracement didasarkan pada prinsip rasio emas, yang deret angka-nya adalah: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya, di mana setiap angka hampir 1.618 kali lipat dari angka sebelumnya.

Dalam analisis teknikal, enam garis digambar di grafik harga untuk menunjukkan level Fibonacci retracement:

• Tiga garis utama di level tertinggi (100%), terendah (0%), dan tengah (50%)
• Tiga garis lainnya di level penting: 61.8%, 38.2%, dan 23.6%

Berdasarkan rasio emas, garis-garis ini menunjukkan titik support dan resistance potensial.

Peringatan penting: Garis Fibonacci hanyalah alat konfirmasi. Penggunaannya sendiri tidak cukup, harus dikombinasikan dengan indikator lain seperti MACD, garis tren, moving average, dan volume transaksi agar hasilnya lebih akurat. Semakin banyak indikator yang dikonfirmasi, semakin tinggi keandalan sinyal trading.

Data real-time Bitcoin sebagai referensi

Menurut data terbaru, Bitcoin (BTC) saat ini berada di harga $88.73K. Sebelum melakukan analisis teknikal, memahami pergerakan harga real-time dari mata uang utama adalah dasar yang penting.

Menggabungkan analisis teknikal dan fundamental: cara penggunaannya

Analisis teknikal tidak sempurna, dan menggunakannya tidak menjamin sinyal yang 100% akurat. Analis teknikal profesional selalu menganalisis kelemahan setiap sinyal dan mengutamakan manajemen risiko.

Banyak trader melakukan kesalahan dengan terlalu bergantung pada satu indikator saja. Sebenarnya, menggabungkan analisis teknikal (TA) dan analisis fundamental (FA) adalah pilihan yang lebih bijak.

• Analisis fundamental biasanya lebih cocok untuk strategi investasi jangka panjang, fokus pada fundamental proyek dan prospek pasar
• Analisis teknikal memberikan informasi penting tentang peristiwa pasar jangka pendek, terutama saat menentukan titik masuk dan keluar yang menguntungkan

Hal yang harus diketahui trader tentang pengendalian risiko

Trader harus memahami logika dan alasan di balik setiap perubahan harga, serta menggunakan sistem manajemen trading untuk melacak perubahan tersebut. Menguasai analisis teknikal membutuhkan waktu dan usaha, tetapi begitu dipahami, akan membawa keuntungan yang stabil.

Pengingat penting: Tidak ada indikator tunggal yang mampu memprediksi pasar secara sempurna. Cara paling andal adalah:

1. Menggunakan kombinasi beberapa indikator untuk konfirmasi
2. Menetapkan aturan manajemen risiko yang jelas
3. Tidak overtrading atau mengejar harga tinggi dan menjual di harga rendah
4. Terus belajar dan menyesuaikan strategi

Kesimpulan

Inti dari analisis teknikal cryptocurrency adalah mempelajari pasar dan memprediksi tren masa depan. Anda akan menemukan bahwa perilaku pasar memang memiliki pola yang dapat diprediksi.

Tapi ingat satu hal: tidak ada sistem trading yang sempurna. Trader yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan mereka yang mampu mengelola risiko, terus belajar, dan menyesuaikan strategi sesuai perubahan pasar.

Dari SMA, EMA, RSI, MACD, hingga Fibonacci, setiap indikator adalah alat yang Anda miliki. Kuncinya adalah tahu kapan harus menggunakan alat mana dan bagaimana menggabungkannya.

Mulailah belajar analisis teknikal, bangun sistem trading sendiri, uji di posisi kecil, dan terus optimalkan berdasarkan hasil nyata. Inilah jalan menuju keuntungan jangka panjang di pasar cryptocurrency.