7 taktik terbukti: cara menghasilkan uang di pasar bearish cryptocurrency

Pasar cryptocurrency, seperti pasar keuangan lainnya, secara siklikal mengalami periode kenaikan dan penurunan. Periode bearish — ini bukan sekadar ujian, tetapi peluang unik bagi mereka yang tahu bagaimana memanfaatkannya. Sementara sebagian besar investor panik, para profesional mengembangkan strategi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Memahami pasar bearish: definisi dan realitas

Meskipun definisi tradisional pasar bearish mengacu pada penurunan sebesar 20%, pasar cryptocurrency lebih volatil. Di sini, penurunan bisa mencapai 90%. Pasar bearish dalam industri crypto adalah periode yang berlangsung lama ketika kepercayaan investor menurun, penawaran melebihi permintaan, dan penurunan harga menjadi hal yang biasa.

Contoh klasik adalah yang disebut “musim dingin crypto” dari Desember 2017 hingga Juni 2019, ketika Bitcoin (BTC) turun dari $20.000 menjadi $3.200. Saat ini BTC diperdagangkan di level $88.68K. Siklus seperti ini berulang sekitar setiap empat tahun, jadi persiapan untuk itu adalah keharusan, bukan pilihan.

Strategi 1: HODL sebagai posisi jangka panjang

HODL (Hold On for Dear Life) — strategi yang muncul dari komunitas investor crypto. Intinya sederhana: beli aset dan tahan terlepas dari fluktuasi pasar jangka pendek.

HODLers — bukan sekadar trader, mereka adalah pendukung pandangan jangka panjang terhadap industri crypto. Mereka percaya pada nilai fundamental teknologi dan mengabaikan FOMO (ketakutan kehilangan peluang) dan FUD (ketakutan, ketidakpastian, keraguan).

Taktik ini cocok untuk orang yang:

• Tidak memiliki keahlian trading jangka pendek (scalping, trading harian)
• Yakin akan potensi jangka panjang cryptocurrency
• Ingin menghindari keputusan emosional yang dipicu volatilitas

Keuntungan utamanya — Anda menghindari penjualan berulang yang merugikan dan mempertahankan posisi sampai pasar pulih.

Strategi 2: Rata-rata biaya dolar (DCA)

DCA — pendekatan metodis yang memungkinkan meminimalkan pengaruh volatilitas. Intinya: secara rutin menginvestasikan jumlah tetap terlepas dari harga saat ini.

Cara menerapkan DCA secara praktis:

1. Pilih aset yang diminati (BTC, ETH atau lainnya)
2. Tetapkan jumlah tetap untuk pembelian (misalnya, $100)
3. Tentukan periode (mingguan, bulanan)
4. Gunakan platform trading yang terpercaya untuk otomatisasi proses

Keuntungan DCA di pasar bearish jelas: Anda membeli lebih banyak aset saat harga rendah dan lebih sedikit saat harga tinggi. Seiring waktu, ini menurunkan rata-rata biaya posisi Anda dan meningkatkan jumlah crypto yang terkumpul.

Ekonom menyarankan DCA untuk pemula yang ingin menghindari kesalahan trading emosional. Tapi trader berpengalaman juga menggunakan taktik ini sebagai alat yang andal untuk akumulasi.

Strategi 3: Diversifikasi portofolio berdasarkan jenis aset

Portofolio yang terstruktur baik adalah fondasi keberhasilan selama volatilitas. Diversifikasi membantu mengurangi risiko konsentrasi dalam satu aset.

Cara membangun portofolio yang terdiversifikasi:

Berdasarkan jenis aset:

• Bitcoin — aset safe haven, paling stabil di antara cryptocurrency, penggerak utama pasar
• Altcoin — lebih berisiko, tapi dengan potensi pertumbuhan besar
• Stablecoin — aset yang dipatok ke fiat, untuk perlindungan dari penurunan
• NFT dan token Web3 — akses ke sektor industri yang sedang berkembang

Berdasarkan kapitalisasi pasar:

Gabungkan proyek besar (kapitalisasi besar) untuk stabilitas dan proyek kecil (kapitalisasi menengah dan kecil) untuk potensi pertumbuhan.

Berdasarkan sektor:

Sebarkan aset ke berbagai bidang: blockchain Layer-1, solusi Layer-2, DeFi, token AI, metaverse, proyek game.

Ingat: pasar cryptocurrency sering bergerak sinkron, jadi perlindungan sejati adalah memasukkan aset tradisional (saham, obligasi, emas) ke dalam portofolio investasi secara keseluruhan.

Sebelum berinvestasi, periksa:

• White paper proyek dan tujuan utamanya
• Tokenomics — distribusi dan mekanisme penerbitan
• Riwayat harga — tren perkembangan dan adanya manipulasi

Strategi 4: Shorting sebagai cara mendapatkan keuntungan dari penurunan

Untuk trader berpengalaman, shorting adalah alat untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga. Konsepnya sederhana: pinjam cryptocurrency, jual dengan harga saat ini, lalu beli kembali dengan harga lebih rendah, kembalikan aset dan catat keuntungan.

Secara praktis, ini terlihat seperti taruhan pada penurunan harga melalui trading leverage.

Catatan penting:

• Shorting membutuhkan pengalaman dan pemahaman teknik
• Gunakan batas risiko yang ketat
• Tidak disarankan untuk pemula tanpa pengalaman yang memadai

Strategi 5: Hedging posisi melalui derivatif

Hedging — perlindungan portofolio dari kerugian selama penurunan bearish. Anda membuka posisi yang mengimbangi kerugian portofolio utama.

Contoh: Jika Anda memiliki posisi di BTC, Anda bisa membuka posisi short dengan jumlah yang sama. Saat harga turun tajam, kerugian di posisi long dikompensasi oleh keuntungan di posisi short. Biaya satu-satunya adalah komisi.

Instrumen untuk hedging:

• Futures — memungkinkan membuka posisi long dan short
• Options — memberi hak (tapi tidak wajib) untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu di masa depan

Kedua instrumen ini memungkinkan mendapatkan keuntungan baik dari kenaikan maupun penurunan harga.

Strategi 6: Limit order di level rendah

Salah satu taktik yang secara psikologis menantang tapi efektif — menempatkan limit order untuk membeli di level harga yang sangat rendah.

Mengapa ini efektif:

• Kebanyakan trader melewatkan titik terendah pasar
• Pasar crypto beroperasi 24/7, dan penurunan terjadi secara cepat
• Banyak limit order memungkinkan Anda otomatis “menangkap” penurunan

Bahkan jika order terpenuhi satu dari sepuluh percobaan, Anda mendapatkan keuntungan harga yang signifikan tanpa manipulasi modal.

Strategi 7: Menggunakan stop-loss dan take-profit

Manajemen risiko — kunci keberhasilan jangka panjang.

Stop-loss order:

• Otomatis menjual posisi saat harga turun ke level tertentu
• Melindungi dari kerugian besar saat penurunan tajam
• Mencegah pengambilan keputusan emosional

Take-profit order:

• Mengunci keuntungan saat harga mencapai target
• Melindungi dari keserakahan dan ekspektasi kenaikan lebih jauh
• Menjaga disiplin dalam trading

Order ini mengubah pengelolaan portofolio menjadi proses otomatis, bebas dari emosi.

Aturan dasar keberhasilan di pasar bearish

Investasikan hanya dana bebas risiko: Pasar crypto tidak pasti. Mulailah dengan jumlah kecil, belajar dari pengalaman, dan tingkatkan secara bertahap.

Pembelajaran berkelanjutan: Ikuti berita, analisis tren, pelajari pendapat analis dan langkah investor besar (“kucing besar”). Tapi percayalah pada pendapat sendiri yang didasarkan data dan analisis.

Pantau regulasi: Regulasi di sekitar cryptocurrency berubah. Tetap update dengan perubahan di yurisdiksi Anda.

Analisis proyek secara teliti: Pelajari tim, pengalaman mereka, proyek sebelumnya, filosofi pengembang. Hindari investasi berdasarkan hype atau emosi.

Penyimpanan aman: Simpan aset di platform terpercaya atau cold wallet (perangkat seperti USB security key). Cold storage melindungi kunci privat dari akses tidak sah.

Tujuan keuangan yang jelas: Tentukan berapa banyak yang ingin Anda hasilkan, risiko yang bersedia diambil, dan patuhi rencana. Tinjau kembali strategi saat kondisi pasar berubah.

Pendekatan akhir

Pasar bearish adalah ujian bagi investor, tetapi sekaligus periode peluang maksimal. Mereka yang memiliki strategi yang tepat dan tetap tenang keluar dari periode ini dengan jumlah crypto yang jauh lebih besar.

Keberhasilan di pasar bearish bergantung pada:

• Disiplin mengikuti strategi yang dipilih
• Pemahaman mendalam tentang pasar dan aset
• Manajemen risiko dan emosi
• Pembelajaran dan adaptasi terus-menerus

Ingat: siklus bearish adalah latihan yang bagus untuk investor. Mereka yang merespons penurunan dengan benar akan mendapatkan keunggulan dibandingkan kompetitor di pasar bullish berikutnya.