Tahun 2025 Panduan Investasi Global untuk 5 Metode Perdagangan Minyak Mentah Ringan WTI dan Brent

Minyak Mentah Global dalam Konteks Pasar pada tahun 2025

Minyak mentah selalu menjadi salah satu aset yang diawasi oleh banyak investor. Akankah tahun 2025 membawa peluang baru? Artikel ini akan menganalisis secara rinci Apa itu Minyak Manis Ringan, standar minyak mentah utama dan 5 metode investasi yang efektif untuk pasar tahun ini.

Apa yang Perlu Diketahui Tentang WTI, Brent dan Minyak Manis Ringan

Keanekaragaman Minyak Mentah di Dunia

Saat membaca berita keuangan, orang sering mendengar tentang harga minyak saat ini naik atau turun dan berpikir bahwa hanya satu jenis minyak yang diperdagangkan. Faktanya, ada lebih dari 160 jenis minyak mentah diperdagangkan di dunia. Setiap jenis minyak memiliki nilai ekonomi yang berbeda tergantung pada sifat kimianya, kandungan belerang, dan ringannya.

Dua standar oli yang paling banyak digunakan adalah Menengah Texas Barat (WTI)danMinyak Mentah Brent. Pada pertukaran, mereka dilambaikan:

• USOil = minyak berjangka WTI
• UKOil = minyak berjangka Brent
• USOilSpot = kontrak minyak WTI spot
• UKOilSpot = kontrak minyak Brent spot

Apa itu Minyak Manis Ringan? Memahami Minyak Mentah Brent

Minyak Brent (Minyak Mentah Brent, UKOIL)adalah standar untuk minyak yang diekstraksi dari perairan Nordik. Jenis minyak ini milikMinyak yang sedikit manis - memiliki kandungan belerang yang rendah dan memiliki kepadatan kecil, menjadikannya bahan baku yang ideal untuk memurnikan bensin, solar, dan produk minyak lainnya yang sangat diminati.

Karena diangkut melalui laut, minyak Brent dapat dengan mudah diangkut ke pasar konsumen yang jauh. Sekitar dua pertiga kontrak minyak mentah global saat ini mengacu pada harga Brent, menjadikannya patokan yang paling banyak digunakan.

Minyak WTI: karakteristik dan kelebihan dan kekurangan

Minyak WTI (Minyak Mentah WTI, USOIL)diekstraksi dari wilayah daratan AS dan diangkut dengan pipa. Biaya pengiriman lebih tinggi dari Brent. Dari segi kualitas, minyak WTI adalahMinyak yang sedikit manis Dengan konsistensi yang lebih tinggi, mudah dimurnikan menjadi bensin dan berkualitas tinggi.

Meskipun WTI memiliki kualitas yang lebih baik dan biaya transportasi yang tinggi, harga perdagangan umumnya lebih rendah daripada Brent karena minyak Brent lebih mudah diangkut, sehingga menghasilkan permintaan perdagangan yang lebih besar.

Sejarah Fluktuasi Harga Minyak Mentah Dunia

Periode stabilitas dan titik balik

Dari abad ke-20 hingga saat ini, minyak mentah selalu menjadi sumber daya strategis negara. Ketika sistem standar emas berlaku, harga minyak tetap stabil di $ 2-3 per barel selama beberapa dekade.

Perang Timur Tengah Keempat pada tahun 1973 menandai titik balik. Ketika nasionalisme di negara-negara Timur Tengah meningkat dan OPEC dibentuk untuk menghadapi raksasa minyak Barat, harga minyak mulai meroket. Pada tahun 1985, harga minyak mencapai $30 per barel.

Kontrol sisi pasokan

Dari tahap ini, harga minyak tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh permintaan pasar tetapi terutama dipengaruhi oleh keputusan produksi. Pada tahun 1986, ketika negara-negara Arab mencabut batas produksi, harga minyak segera anjlok menjadi $ 10 per barel dari $ 30.

Sebagian besar waktu setelah itu, harga minyak berfluktuasi di zona $10-30. Peristiwa 9/11 pada tahun 2001 menegangkan situasi keamanan dunia, negara-negara menimbun minyak strategis, sementara konflik Timur Tengah mengurangi produksi. Pada puncaknya, harga minyak melonjak ke rekor $ 147 per barel pada tahun 2008.

Teknologi Minyak Serpih dan Perubahan Struktural

Harga minyak yang setinggi langit telah memacu pengembangan teknologi ekstraksi minyak serpih (Minyak serpih). Produksi minyak mulai meningkat tajam, menyebabkan penurunan harga. Pada 2015, pemerintah menyesuaikan kebijakannya untuk memungkinkan ekspor minyak mentah mengendalikan kelebihan produksi.

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan permintaan transportasi, dan harga minyak anjlok. Setelah itu, pengetatan kebijakan perlindungan lingkungan dan konflik Ukraina-Rusia pada 2022 menyebabkan harga minyak kembali naik. Pada tahun 2024, harga minyak berada di bawah tekanan dari keseimbangan penawaran-permintaan, turun sekitar 3% untuk tahun ini, ditutup pada $74,6 per barel.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak jangka panjang dan jangka pendek

Penentu jangka panjang

Faktor dampak jangka panjang utama meliputi:

• Penawaran dan permintaan di pasar spot: Keseimbangan antara produksi global dan konsumsi aktual
• Tingkat Persediaan Minyak: Cadangan minyak negara-negara besar memengaruhi ekspektasi harga
• Situasi geopolitik: Konflik regional dapat mengganggu pasokan
• Sentimen Pasar: Keputusan investasi organisasi dan investor individu

Acara jangka pendek untuk ditonton

Dalam jangka pendek, harga minyak sering didominasi oleh keputusan kebijakan OPEC+ dan peristiwa geopolitik. Investor harus memperhatikan:

• Keputusan pada pertemuan OPEC+ pada bulan Juni
• Persediaan minyak AS dan perubahan produksi
• Proses pemulihan ekonomi Tiongkok
• Perkembangan konflik di Timur Tengah, terutama Iran dan wilayah Laut Merah

Perkiraan harga minyak pada tahun 2025

Perkembangan yang diharapkan: “Penurunan - Peningkatan - Penurunan”

Harga minyak Brent diperkirakan akan berfluktuasi dalam pola “turun dulu, naik di tengah dan kemudian turun lagi”. Pada awal tahun, dipengaruhi oleh ekonomi yang lemah dan permintaan yang rendah, harga minyak turun terus menerus, menjadi di bawah $63 per barel pada awal April - level terendah dalam 2 tahun.

Pada bulan Mei, harga minyak diperdagangkan di kisaran $ 64-66 per barel. Pada pertengahan Juni, ketegangan meningkat ketika serangan udara Israel terhadap Iran, mendorong harga minyak naik lebih dari 10%, melebihi $ 73 per barel. Namun, karena kekhawatiran mereda, harga dengan cepat turun menjadi $ 67-69 per barel.

Prospek untuk paruh kedua tahun ini

Jika situasi geopolitik mendingin dan OPEC+ menandakan peningkatan produksi, Badan Energi Internasional (IEA) Harga Brent diperkirakan akan terus melemah, dengan harga akhir tahun rata-rata sekitar $61 per barel.

Secara keseluruhan, pasar minyak pada paruh pertama tahun 2025 akan terutama dipengaruhi oleh risiko geopolitik, sementara tekanan pasokan-permintaan dasar masih ada, menyebabkan tren harga berfluktuasi dan miring ke arah tren turun.

##5 Metode Utama untuk Investasi Minyak Mentah pada tahun 2025

Metode 1: Perdagangkan Minyak Mentah melalui CFD

CFD (Kontrak untuk Perbedaan) adalah cara paling sederhana untuk memasuki pasar minyak mentah. Instrumen ini mirip dengan kode saham untuk minyak mentah, dengan harga CFD secara langsung mencerminkan harga patokan minyak (WTI atau Brent).

ContohJika minyak WTI diperdagangkan pada $23,22 per barel dan investor yakin harganya akan naik, mereka dapat membeli CFD minyak WTI. Ketika harga naik, mereka menjual CFD dan mendapat untung dari selisihnya.

Keuntungan CFD:

• Penggunaan Leverage: Hanya perlu menyetor 1% dari nilai perdagangan untuk mengontrol seluruh posisi
• Lebih fleksibel daripada saham: Memungkinkan Penjualan singkat Ketika harga diperkirakan akan turun
• Menghasilkan keuntungan di kedua arah: Terlepas dari apakah harga naik atau turun, investor memiliki kesempatan untuk menghasilkan keuntungan

Investor dapat memulai dengan modal kecil dan berlatih di akun demo gratis sebelum berdagang secara nyata.

Metode 2: Trading melalui Kontrak Berjangka (Berjangka)

Untuk investor yang lebih profesional dengan modal yang lebih besar, Minyak Mentah Berjangka diperdagangkan di bursa yang terdaftar. Ini adalah instrumen yang memungkinkan pembelian/penjualan minyak pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini.

Futures sering digunakan untuk Lindung nilai Pergerakan harga untuk trader profesional. Namun, ukuran transaksinya besar (Minimal 10.000 barel/kontrak) Jadi ini adalah taman bermain bagi investor institusional.

Metode 3: Berinvestasi melalui ETF Minyak Mentah

ETF (Dana yang Diperdagangkan di Bursa) adalah keranjang investasi terdiversifikasi yang mencakup kelas aset minyak mentah. Keuntungan utama:

• Volatilitas rendah: Risiko yang dimitigasi karena diversifikasi portofolio
• Biaya rendah: Dibandingkan dengan membeli kontrak berjangka, biaya masuk lebih rendah
• Hindari risiko saham tunggal: Meminimalkan dampak saham yang sangat fluktuatif

Tiga ETF minyak berperingkat baik meliputi: ETF Vanguard Energy (VDE), ETF Layanan Minyak Vektor VanEck (OIH) dan Dana Minyak Amerika Serikat (PENGGUNAAN).

Metode 4: Berinvestasi melalui MLP (Master Kemitraan Terbatas)

MLP adalah bentuk investasi langsung pada perusahaan minyak berupa kemitraan terbatas. Investor menjadi mitra terbatas, berbagi keuntungan sambil tetap berbagi risiko bisnis.

Perusahaan MLP biasanya mengkhususkan diri dalam bisnis Pipa Minyak dan Transportasi, memiliki kinerja yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan pertambangan tradisional. Beberapa MLP populer: Mitra Produk Perusahaan (EPD), Mitra Gas Barat (WES), MPLX LP.

Metode 5: Beli saham perusahaan minyak dan gas

Begini tampilannya Investasi tidak langsung menjadi minyak mentah melalui perusahaan minyak. Harga saham perusahaan-perusahaan ini sangat berkorelasi dengan volatilitas minyak mentah.

Untuk memilih saham yang baik, perlu untuk menganalisis situasi bisnis, pertumbuhan pendapatan, dan profitabilitas. Beberapa saham energi paling populer: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA.

Tabel perbandingan 5 metode investasi minyak mentah

Kesimpulan: Dengan modal kecil, CFD adalah opsi yang paling sederhana dan paling mudah diakses. Investor ini dapat memanfaatkan leverage, berdagang dua arah (Beli atau Short) dan mengeksplorasi setiap peluang dari fluktuasi pasar.

##5 Prinsip yang Perlu Diingat untuk Berhasil dengan Minyak Mentah

1. Pahami 4 pendorong utama yang mempengaruhi harga minyak

Produksi dan cadangan serpih AS, OPEC, harga dolar, dan permintaan konsumsi global. Konvergensi berita yang kuat terkait keempat faktor tersebut akan mendorong harga minyak naik tajam, sebaliknya, berita negatif akan menyebabkan penurunan.

2. Ikuti berita harian dan analisis beritanya

Pasar minyak ditandai dengan volatilitas berdasarkan berita daripada situasi aktual. Oleh karena itu, dapat menyebabkan negara-negara penghasil minyak menggunakan berita tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Untuk menghindari mentalitas kerumunan, ikuti berita rutin dari lembaga tepercaya seperti Administrasi Informasi Energi AS.

3. Buat pilihan yang tepat antara Brent dan WTI

Setiap jenis minyak diekstraksi di area yang berbeda dengan faktor yang berbeda. Memahami perbedaan mendasar antara kedua standar dan faktor yang mempengaruhi akan membantu memprediksi harga dengan lebih akurat.

4. Analisis riwayat pergerakan harga

Sejarah sering berulang. Pantau volatilitas saat ini dibandingkan dengan masa lalu untuk membuat keputusan posisi perdagangan yang paling akurat.

5. Pilih alat yang tepat untuk kapasitas keuangan Anda

Pilih instrumen dan broker perdagangan terkemuka yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan toleransi risiko pribadi Anda untuk menghindari kerugian besar.

Kesimpulan

Minyak mentah tetap menjadi instrumen keuangan pilihan dalam konteks tahun 2025. Saat ini ada 5 metode utama untuk berinvestasi: CFD, futures, ETF, MLP, dan saham minyak dan gas. Setiap bentuk cocok untuk kebutuhan modal dan selera risiko yang berbeda.

Jika Anda memiliki modal kecil dan bersedia mengambil risiko tinggi untuk menghasilkan keuntungan tinggi, CFD Minyak Manis Ringan akan menjadi produk yang paling cocok di tahun 2025. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi, memantau berita dengan cermat, dan mengelola risiko dengan hati-hati.