10 Indeks Saham Dunia Terpenting - Panduan Lengkap untuk Investor (Perbarui 2024)

Mengapa Indeks Saham Dunia Penting?

Indeks saham dunia saat ini telah menjadi alat yang tak tergantikan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 60 bursa saham, masing-masing dengan ribuan perusahaan yang terdaftar. Investasi langsung ke setiap saham secara individual membutuhkan banyak pengalaman dan waktu analisis, tetapi melalui indeks saham dunia, Anda dapat mengakses portofolio yang beragam yang mencakup perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Unilever, Pepsico, Apple, Microsoft hanya dengan satu transaksi.

Apa Itu Indeks Saham?

Indeks saham dunia adalah ukuran yang menunjukkan kinerja aktivitas ekonomi suatu industri atau negara, yang dibentuk dari saham Blue chip - perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Contohnya, indeks FTSE 100 terdiri dari 100 perusahaan dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Saham London, mewakili 81% dari total kapitalisasi pasar. Demikian pula, indeks VN30 dari Vietnam dihitung berdasarkan 30 perusahaan dengan kapitalisasi tertinggi di bursa saham Ho Chi Minh (HOSE).

Berinvestasi dalam indeks saham dunia seperti memiliki keranjang investasi yang telah didiversifikasi secara profesional. Alih-alih memilih satu per satu saham tertentu, Anda cukup mengikuti satu indeks saja.

Keunggulan Investasi dalam Indeks Saham Dunia

Menghemat Waktu dan Tenaga

Indeks saham dunia biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan besar dengan kondisi keuangan yang stabil. Investor tidak perlu menghabiskan banyak usaha untuk menganalisis setiap saham secara mendalam, cukup mengikuti pergerakan indeksnya.

Hasil Tinggi, Risiko Rendah

Penelitian menunjukkan bahwa berinvestasi dalam indeks S&P 500 selama 50 tahun memberikan tingkat pengembalian rata-rata sekitar 7% per tahun (setelah disesuaikan inflasi). Ini jauh lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan bank tradisional.

Portofolio Investasi yang Beragam

Sebuah indeks saham dunia biasanya mencakup minimal 30-100 perusahaan. Ketika satu perusahaan dalam indeks mengalami penurunan harga, perusahaan lain dapat naik untuk menutupi, sehingga fluktuasi harga indeks biasanya jauh lebih kecil dibandingkan saham tunggal.

10 Indeks Saham Dunia yang Paling Banyak Diperdagangkan

Indeks Saham Amerika

S&P 500 - Indeks Utama Amerika

S&P 500 adalah indeks yang paling banyak diperdagangkan di dunia, terdiri dari 500 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di bursa saham Amerika seperti Apple, Microsoft, Amazon. Indeks ini diluncurkan pada tahun 1950 dengan nilai awal di bawah 10, dan kini telah meningkat menjadi 2955.45 poin, yaitu meningkat 296 kali lipat.

Meskipun mengalami banyak krisis ekonomi, indeks S&P 500 tetap menunjukkan tren kenaikan jangka panjang yang stabil. Pada resesi 1929-1932, indeks ini kehilangan lebih dari 50% nilainya, dan pada krisis keuangan 2008, juga kehilangan 37%. Namun secara jangka panjang, indeks ini selalu menunjukkan tren pemulihan dan kenaikan.

NASDAQ 100 - Indeks Teknologi

NASDAQ 100 terkenal karena konsentrasi perusahaan teknologi, termasuk 100 perusahaan terbesar di NASDAQ (tanpa termasuk perusahaan keuangan). Indeks ini juga mencakup perusahaan teknologi besar dari negara lain seperti JD.com dan NetEase dari Tiongkok.

Berbeda dengan S&P 500 yang hanya terdiri dari perusahaan dengan kapitalisasi besar, NASDAQ 100 juga memuat perusahaan menengah dan kecil yang memiliki potensi spekulasi tinggi. Oleh karena itu, fluktuasi indeks ini sangat mencerminkan kondisi industri teknologi dan tren spekulasi pasar.

DJIA (Dow Jones) - Indeks Perusahaan Terbesar

DJIA dibangun dari 30 perusahaan terbesar di semua bursa saham Amerika, termasuk Apple, Intel, Goldman Sachs. Bersama S&P 500, DJIA dianggap sebagai dua indeks terpenting di pasar Amerika.

Dari tahun pertama pembentukannya hingga 2021, indeks ini telah mengubah komposisi perusahaan sebanyak 54 kali. Perusahaan paling terkenal yang pernah masuk indeks ini adalah General Electric, tetapi baru-baru ini dikeluarkan. DJIA dikenal dengan daftar perusahaan Blue-chip terbaik dengan dividen yang konsisten, yang menunjukkan bahwa indeks ini tidak harus mewakili seluruh pasar, tetapi bisa mewakili segmen tertentu.

Indeks Saham Eropa

FTSE 100 - Indeks Inggris

FTSE 100 mulai dihitung pada 3/1/1984 dengan nilai awal 1000 poin. Pada tahun 2000, indeks ini naik menjadi 7103.98 poin, meningkat 7 kali lipat dalam 16 tahun.

Dalam krisis keuangan global 2007-2010, FTSE juga mengalami penurunan ke level 3500. Kemudian, pada Maret 2017, indeks mencapai rekor tertinggi 7777.62 poin dalam satu sesi perdagangan.

DAX40 - Indeks Jerman

DAX adalah indeks saham Jerman, diluncurkan pada tahun 1987 dengan nilai awal 100. Indeks ini memiliki dua versi: indeks performa (menghitung dividen) dan indeks harga (tanpa menghitung dividen).

Kenaikan DAX40 sangat mengesankan - dari 100 poin awal menjadi 11.391 poin, meningkat lebih dari 10.000% dalam 33 tahun. DAX sering disebut sebagai Dow Jones-nya pasar Eropa.

CAC 40 - Indeks Prancis

CAC 40 diluncurkan pada tahun 1987 dengan 1000 poin awal, terdiri dari 40 saham dengan kapitalisasi terbesar di EuroNext Paris. Perusahaan-perusahaan terkenal termasuk Hermès, Accor, BNP Paribas.

Indeks mencapai puncaknya pada September 2000 dengan 6922.33 poin selama gelembung dot-com. Perusahaan dalam indeks ini dinilai setiap kuartal berdasarkan kapitalisasi pasar dan pendapatan saham selama 12 bulan sebelumnya.

Euro Stoxx 50 - Indeks Wilayah Eurozone

Euro Stoxx 50 diluncurkan pada tahun 1998 dan merupakan salah satu indeks saham dunia dengan likuiditas tertinggi di wilayah Eurozone. Indeks ini direview setiap tahun pada bulan September.

Nilai tertinggi indeks ini tercapai pada tahun 2000 di angka 5464. Setelah dua krisis ekonomi tahun 2000 dan 2008, indeks ini mengalami penurunan tajam dan perlahan pulih. Namun hingga saat ini, indeks ini belum kembali ke level tertinggi tahun 2000.

Indeks Saham Asia

Nikkei 225 - Indeks Jepang

Nikkei 225 mulai dihitung pada tahun 1950 dan mencapai puncaknya pada tahun 1989 - masa gelembung properti di Jepang - dengan 38.957 poin, meningkat 600% dalam satu dekade. Namun, setelah itu indeks ini kehilangan hampir semua keuntungan tersebut dan berkisar antara 14.000-26.000 poin selama tiga tahun terakhir.

Hang Seng - Indeks Hong Kong

Hang Seng diluncurkan pada tahun 1969 dengan nilai dasar 100 poin. Indeks ini mencakup 50 perusahaan terbesar di bursa Hong Kong, mewakili 58% dari total kapitalisasi pasar. Perusahaan terkenal seperti HSBC, Tencent Holding adalah anggota indeks ini.

Angka 10.000 poin pertama kali terlampaui pada tahun 1993, 20.000 poin pada tahun 2006, dan dalam kurang dari 10 bulan, Hang Seng melewati 30.000 poin pada Oktober 2007 - rekor tertinggi sepanjang masa. Krisis keuangan 2007-2008 menyebabkan indeks kehilangan 30% nilainya, tetapi kemudian cepat pulih ke 20.000 poin pada tahun 2008. Hingga saat ini, indeks ini berkisar di sekitar 20.000 dan belum mampu menembus kembali level 30.000.

KOSPI - Indeks Korea Selatan

KOSPI diluncurkan pada tahun 1980 dengan nilai awal 100 dan dibangun dari semua perusahaan yang terdaftar di bursa Korea Selatan. Perusahaan-perusahaan utama termasuk Samsung, Hyundai, Naver.

Pergerakan KOSPI mencerminkan kinerja ekonomi Korea secara umum. Indeks ini mengalami kenaikan signifikan antara 1985-1988. Meskipun melalui berbagai krisis ekonomi, indeks ini mengalami penurunan, tetapi dampaknya tidak terlalu besar dan tren jangka panjang tetap meningkat.

Metode Perdagangan Indeks Saham Dunia

Memahami CFD (Contract for Difference)

Cara umum untuk berdagang indeks saham dunia adalah melalui CFD (Kontrak Selisih Harga). Berbeda dengan investasi langsung ke indeks, CFD memungkinkan investor memperoleh keuntungan baik dari kenaikan maupun penurunan indeks.

Contohnya, jika Anda melihat NASDAQ 100 mengalami volatilitas tinggi dan yakin bahwa harga akan naik karena pandemi yang membuat orang lebih banyak menggunakan aplikasi teknologi, Anda bisa membuka posisi beli (Long). Sebaliknya, jika yakin indeks akan turun, Anda bisa membuka posisi jual (Short).

Menggunakan Leverage (Leverage)

Fitur menarik dari CFD adalah Anda dapat menggunakan leverage untuk meningkatkan potensi keuntungan. Misalnya, jika Anda menggunakan leverage 1:10, setiap kenaikan 1 poin NASDAQ 100 akan meningkatkan keuntungan Anda sebesar 10 USD.

Contoh spesifik: NASDAQ 100 sedang diperdagangkan di 9579 poin. Anda memprediksi akan naik ke 9700 dan menggunakan leverage 1:10. Ketika indeks benar-benar naik ke 9700, keuntungan Anda adalah ((9700 - 9579) x 10 = 1210 USD). Demikian pula, jika Anda membuka posisi jual dan indeks turun, Anda juga akan mendapatkan keuntungan.

Tips Berguna Saat Berdagang Indeks Saham Dunia

Pilih Indeks dengan Likuiditas Tinggi

Saat memilih indeks saham dunia untuk diperdagangkan, prioritaskan indeks dengan likuiditas tinggi karena akan membantu Anda mengurangi biaya spread (spread).

Pelajari Kondisi Ekonomi Makro

Sebelum memutuskan berinvestasi, pelajari secara mendalam kondisi ekonomi makro negara tersebut, termasuk PDB, peristiwa ekonomi penting, dan stabilitas politik negara tersebut.

Fokus Pada Beberapa Indeks

Awalnya, fokuslah berinvestasi pada 1-3 indeks yang Anda pahami sebelum melakukan diversifikasi portofolio. Indeks saham dunia biasanya akan naik dalam ekonomi yang stabil, jadi fokuslah pada posisi Long (beli).

Pelajari Analisis Teknikal

Pasar saham bersifat siklikal, sehingga pola pergerakan harga akan berulang sesuai pola tertentu. Belajar analisis teknikal akan membantu Anda mengenali peluang trading yang lebih baik.

Kesimpulan

Indeks saham dunia adalah produk investasi dasar yang harus dipahami oleh setiap investor yang ingin mengakses pasar global. Dari S&P 500 Amerika hingga FTSE 100 Inggris, dari DAX40 Jerman hingga Nikkei 225 Jepang, setiap indeks menyimpan informasi berharga tentang kesehatan ekonomi masing-masing wilayah. Dengan memahami pengetahuan tentang indeks-indeks ini dan menerapkan tips trading yang tepat, Anda dapat membangun strategi investasi yang efektif untuk masa depan.