Apa itu MACD? Panduan Lengkap Strategi Trading untuk Pemula

Tentang Indikator MACD

MACD adalah indikator teknis yang dikembangkan oleh Gerald Appel pada tahun 1979 dan sekarang telah menjadi salah satu alat analisis terpenting di pasar keuangan. Dari perdagangan valas, mata uang kripto hingga saham, MACD banyak digunakan oleh investor untuk mengidentifikasi tren harga dan menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan.

Apa itu MACD? Cara Merumuskan

MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence, yang berarti bahwa garis rata-rata bergerak menyatu – divergensi. Dihitung berdasarkan perbedaan antara dua rata-rata pergerakan eksponensial dengan periode 12 dan 26, rumus dasarnya adalah:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Ketika EMA(12) (biasanya diwakili oleh warna merah) terletak di atas EMA(26) (Biru), nilai MACD akan positif. Sebaliknya, ketika EMA(12) di bawah EMA(26), MACD menerima nilai negatif. Jarak antara garis MACD dan garis nol (Garis dasar) Semakin besar, semakin jelas ini menunjukkan tingkat divergensi antara dua rata-rata bergerak.

Komponen Utama Indikator MACD

Satu set lengkap indikator MACD terdiri dari empat elemen penting:

Jalur MACD utama - Membantu investor memantau dan menentukan arah tren pasar di setiap periode.

Garis Sinyal (Garis Sinyal) - Dihitung dari EMA(9) dari garis MACD itu sendiri (Non-EMA(9) dari harga). Ketika MACD dan garis Sinyal bersilang, mereka menghasilkan sinyal pembalikan yang penting.

Histogram Spesifikasi - Menunjukkan perbedaan antara garis MACD dan garis Sinyal, dengan jelas mencerminkan konvergensi atau divergensi kedua garis ini.

Udara (Garis Nol) - Berfungsi sebagai garis referensi untuk membantu pedagang menilai kekuatan tren, sehingga menentukan apakah tren saat ini kuat atau lemah.

Sinyal kunci dari MACD

Indikator MACD menyediakan tiga jenis utama sinyal perdagangan:

Menyeberang antara garis MACD dan garis sinyal

Ketika garis MACD melintasi garis Sinyal dari bawah ke atas, histogram berubah dari negatif menjadi positif, yaitu Sinyal beli menunjukkan bahwa harga sedang tren naik.

Di sisi lain, ketika MACD melintasi garis sinyal dari atas ke bawah dan histogram berubah dari positif ke negatif, ini adalah Sinyal Jual memperingatkan bahwa harga menunjukkan tanda-tanda turun.

MACD melintasi garis nol

Ketika garis MACD melintasi nol dari bawah ke atas (MACD berubah dari negatif menjadi positif), ini berarti EMA pendek (12) telah melintasi EMA siklus panjang (26), buat sinyal bullish.

Sebaliknya, ketika MACD melintasi nol dari atas ke bawah, nilai MACD menjadi negatif, menunjukkan EMA jangka pendek lebih lemah daripada EMA jangka panjang, yaitu sinyal bearish pasar.

Divergensi dan Konvergensi

Divergensi (Divergensi) terjadi ketika harga membuat tertinggi baru tetapi garis MACD tidak mengimbangi dan bahkan mulai turun. Ini adalah peringatan kuat bahwa momentum beli akan melemah dan harga akan berbalik dari bullish menjadi bearish. Misalnya, Bitcoin anjlok dari area $68.000 tidak lama setelah divergensi terbentuk.

Konvergensi (Konvergensi) sebaliknya, muncul ketika harga menurun tetapi MACD mulai naik dan cenderung menyatu. Sinyal ini menunjukkan bahwa tekanan jual habis dan harga akan berbalik ke atas, memberikan peluang bagus bagi investor untuk mempertimbangkan untuk membeli.

Strategi trading dengan MACD

Sinyal mendasar

Berdasarkan tiga sinyal utama MACD, trader dapat merumuskan taktik sebagai berikut:

Beli saat:

• Histogram negatif ke positif
• MACD melintasi nol dari bawah ke atas
• Konvergensi muncul

Dijual ketika:

• Transisi histogram dari positif ke negatif
• MACD melintasi nol dari atas ke bawah
• Divergensi terjadi

Menggabungkan MACD dengan Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator mengukur momentum harga dengan membandingkan harga penutupan dengan kisaran harga selama periode waktu tertentu. Indikator ini berkisar dari 0 hingga 100 dan terdiri dari dua baris: %K (Jalan Utama) dan %D (Rata-rata bergerak).

Ketika Stochastic melewati 80, pasar berada dalam keadaan OverboughtDan ada kemungkinan besar harga akan berbalik. Ketika di bawah 20, pasarOversold dan akan cenderung pulih.

Strategi Silang Ganda menggabungkan MACD dan Stochastic, tunggu saat kedua indikator menandakan crossover secara bersamaan. Ini membantu mengidentifikasi waktu pembalikan harga dengan lebih akurat dan mengurangi sinyal palsu.

Menggabungkan MACD dengan RSI (Indeks Kekuatan Relatif)

RSI juga merupakan indikator momentum, yang dihitung dengan membagi keuntungan rata-rata dengan kerugian rata-rata selama periode waktu tertentu (Biasanya 14 periode). RSI membantu mendeteksi zona overbought dan oversold:

• Zona overbought Mulai dari 70 poin (Beberapa trader menggunakan 75 atau 80 saat pasar bullish)
• Zona oversold ketika RSI di bawah 30 (Beberapa menunggu level 20 atau 25 agar lebih aman)

MACD dan RSI saling melengkapi: RSI membantu mengidentifikasi area overbought/oversold, sedangkan MACD mengidentifikasi tren dan mencari titik masuk yang benar. Ketika RSI berada di zona overbought dan MACD melintasi sinyal dari atas ke bawah, sinyal jual akan sangat kuat.

Batasan indikator MACD

Meskipun MACD adalah alat yang populer dan efektif, ia masih memiliki kelemahan yang harus diwaspadai:

• Sinyal palsu: Divergensi dan konvergensi tidak selalu akurat, terkadang menciptakan sinyal palsu yang menyebabkan kerugian.

• Subjektivitas: Setiap trader dapat mengatur MACD secara berbeda untuk tujuan mereka sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan tergantung pada faktor subjektif dan mungkin kurang akurat daripada yang sebenarnya.

• Penundaan ketukan (Kelambatan): Karena MACD menggunakan rata-rata bergerak, MACD sering bereaksi lebih lambat daripada pergerakan pasar yang sebenarnya, menghasilkan sinyal perdagangan yang tidak tepat waktu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara mengurangi sinyal kebisingan?

Cara yang efektif adalah dengan menggunakan analisis multi-kerangka waktu. Trader dapat menggunakan kerangka waktu yang besar untuk mengidentifikasi tren utama, dan kemudian beralih ke bingkai yang lebih kecil untuk mencari sinyal perdagangan potensial.

Pengaturan apa yang harus digunakan untuk MACD?

Meskipun pengaturan default adalah 12, 26, 9, Anda dapat sepenuhnya menyesuaikan dengan siklus yang lebih lama seperti 21, 55, 9 untuk mendapatkan sinyal yang lebih konsisten dan stabil.

Kesimpulan

MACD adalah indikator kompleks dengan beberapa keterbatasan, tetapi tidak dapat disangkal pentingnya dalam analisis teknis. Setiap trader harus menguasai cara menggunakan MACD untuk memprediksi tren harga dan mencari titik masuk/masuk. Saat ini, MACD tersedia di sebagian besar platform perdagangan. Penting bagi Anda untuk berlatih secara teratur, menggabungkan MACD dengan indikator lain, dan mengelola risiko secara menyeluruh untuk berhasil dalam perdagangan.