Apa Itu Indeks DXY? Kuasai Indeks USD untuk Trading Forex yang Efektif

Mengapa seorang trader Forex profesional harus memahami Indeks USD?

Siapa pun yang terlibat dalam pasar Forex tahu bahwa untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat, perlu untuk memantau volatilitas pasangan mata uang seperti EUR/USD, USD/JPY atau GBP/USD. Tetapi ada satu alat analisis yang kuat yang diabaikan banyak pedagang - indikator DXY (juga dikenal sebagai Indeks USD atau USDX). Indikator ini memungkinkan Anda untuk melihat gambaran lengkap tentang kekuatan dolar secara global, sehingga lebih akurat memprediksi pergerakan lebih lanjut dari setiap pasangan mata uang.

Indeks USD (USDX) Apa itu?

Indeks Kekuatan Dolar AS, dilambangkan sebagaiIndeks USD (USDX) atau DXY, adalah ukuran nilai dolar terhadap sekeranjang mata uang utama dari mitra dagang utama AS. Ketika indeks naik, itu berarti dolar AS lebih kuat dari mata uang lain, dan sebaliknya.

Badan pengatur indeks ini adalah ES (Intercontinental Exchange, Inc.) dengan nama resmi “Indeks Dolar AS”. Nilai indeks ini dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dolar terhadap mata uang berikut:

• EUR (Euro): 57,6%
• JPY (Yen Jepang): 13,6%
• GBP (Pound Sterling): 11,9%
• CAD (Dolar Kanada): 9,1%
• SEK (Kronor Swedia): 4,2%
• CHF (Swiss Franc): 3,6%

Indeks DXY pertama kali didirikan pada tahun 1973 dengan tingkat dasar 100 poin. Sejak itu, semua nilai indeks telah dibandingkan dengan tingkat latar belakang ini. Secara historis, tingkat tertinggi indeks adalah164,72pada bulan Februari 1985, sedangkan tingkat terendah adalah70,698 pada Maret 2008.

Hubungan antara Indeks USD dan pasangan mata uang asing

Memahami korelasi antara indeks DXY dan pasangan mata uang adalah kunci kesuksesan dalam perdagangan Forex.

Korelasi Terbalik - EUR/USD: Ketika USD menguat dan Indeks USD naik, pedagang akan menjual EUR dan membeli USD. Akibatnya, kurs EUR/USD turun. Dengan kata lain, EUR/USD bergerak ke arah yang berlawanan dengan Indeks USD. Ini adalah korelasi terbalik yang khas.

Korelasi ke arah yang sama - USD/JPY: Sebaliknya, ketika Indeks USD naik (USD yang lebih kuat), pasangan USD/JPY juga naik. Pedagang membeli USD dan menjual JPY, menyebabkan kurs USD/JPY naik. Ini adalah contoh korelasi positif.

Korelasi dengan komoditas - emas (XAU/USD): Emas dan Indeks USD memiliki korelasi terbalik yang kuat. Ketika dolar melemah (Indeks USD jatuh), investor cenderung menjual USD untuk membeli emas, menyebabkan harga emas (XAU/USD) meningkat. Fenomena ini terjadi karena emas dihargai dalam USD, sehingga ketika USD lemah, harga untuk membeli emas dalam USD akan lebih murah.

Alasan trader perlu mengikuti indeks DXY

Indeks USD adalah indikator yang dapat diandalkan dari kesehatan dolar di pasar global. Dengan menangkap volatilitas USDX, Anda dapat:

1. Mprediksi tren pasangan mata uang: Alih-alih hanya melihat pasangan mata uang individu, Anda dapat memahami kekuatan USD secara keseluruhan, sehingga lebih akurat memprediksi arah pasangan seperti EUR/USD, GBP/USD atau USD/JPY.

2. Analisis Pasar Komoditas: Analis sering menggunakan Indeks USD untuk menentukan tren harga emas, perak, minyak, dan komoditas lain yang terkait dengan USD. Ketika USD lemah, harga komoditas cenderung naik.

3. Menentukan daya beli global dolar: Indeks USD membantu Anda lebih memahami nilai dolar di panggung internasional, yang merupakan informasi penting bagi pedagang global.

Rumus perhitungan Indeks USD

Meskipun Anda tidak perlu melakukan perhitungan secara manual, memahami rumus ini akan membantu Anda menguasai cara kerja indikator:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,19) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036)

Ketika USD adalah mata uang dasar (seperti EUR dan GBP), nilainya dikalikan dengan eksponen negatif. Ketika USD adalah mata uang (seperti JPY, CAD, dll.), nilainya dikalikan dengan eksponen positif. Semua perangkat lunak perdagangan Forex modern menghitung indikator ini secara otomatis, jadi Anda hanya perlu tahu cara membaca dan menerapkannya.

Cara membaca dan menafsirkan Indeks USD

Sebagai ilustrasi, katakanlah pada 20 September 2022, Indeks USD ditutup pada 105. Keesokan harinya (21/9/2022), naik menjadi 108. Ini berarti bahwa dolar telah menguat sekitar 2,85% terhadap sekeranjang mata uang utama dalam sehari.

Sebaliknya, jika Indeks USD turun ke 103, ini menunjukkan bahwa nilai dolar AS telah turun 0,97% terhadap sekeranjang mata uang. Perubahan ini terjadi secara real-time, memungkinkan Anda menangkap sinyal perdagangan dengan cepat.

Konteks historis: Mengapa Indeks USD dibuat?

Sebelum 1973, di bawah standar Emas (Bretton Woods 1944), dolar AS dipatok pada $35 untuk satu ons emas. Namun, setelah Presiden Nixon menghapuskan standar Emas, dolar diizinkan untuk dihargai secara bebas sesuai dengan pasar valuta asing. Saat itu, Federal Reserve (FED) membangun Indeks USD pada tahun 1973 untuk melacak dan mengukur nilai riil dolar terhadap mata uang lain di pasar internasional.

Konsep yang terkait dengan Indeks USD

Keranjang Mata Uang (Keranjang Mata Uang): Keranjang mata uang adalah kumpulan mata uang asing yang berbeda, masing-masing dengan bobot tertentu. Dalam Indeks USD, EUR adalah yang paling tertimbang (hampir 58%), yang mencerminkan pentingnya Zona Euro dalam perdagangan internasional.

Indeks Dolar AS Tertimbang Perdagangan (Indeks Luas): The Fed menciptakan indeks ini pada tahun 1998 untuk mengukur nilai dolar terhadap mata uang dari 26 negara dan wilayah yang berbeda. Tidak seperti USDX, bobot dalam indeks ini berubah setiap tahun untuk mencerminkan realitas perdagangan.

Perbedaan antara Mata Uang Digital USDX dan USDx: Perlu dicatat bahwa USDx adalah mata uang digital yang dikembangkan oleh perusahaan Mercusuar di platform Blockchain, yang sama sekali berbeda dari Indeks USD (USDX). Jangan bingung antara kedua konsep ini karena keduanya memiliki aplikasi dan sifat yang sama sekali berbeda.

Menerapkan Indeks USD ke strategi perdagangan Anda

Untuk berdagang secara efektif, Anda harus memantau volatilitas indeks DXY secara teratur. Ketika Indeks USD memasuki tren naik, posisi beli di USD akan menjadi lebih aman. Anda dapat menggabungkan analisis DXY dengan alat teknis lainnya seperti rata-rata bergerak, level support/resistance, dan grafik harga untuk mengidentifikasi titik masuk/keluar yang optimal.

Gunakan grafik harga real-time untuk memantau Indeks USD, dikombinasikan dengan data makroekonomi (inflasi, suku bunga FED, dll.) untuk memiliki pandangan yang komprehensif. Indikator ini adalah sinyal yang kuat, tetapi tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai indikator tunggal – gabungkan dengan metode analisis lain untuk mencapai hasil terbaik.

Semoga melalui artikel ini, Anda telah menguasai konsep apa itu indeks DXY serta cara memanfaatkannya untuk menganalisis pasar secara profesional, sehingga membuat keputusan perdagangan yang lebih akurat untuk masa depan.