11.19 Pemindaian Pasar: Gambaran Umum Situasi Teknikal Bitcoin, Minyak Mentah, Emas, dan Indeks Saham AS

Perkiraan Lingkungan Pasar

Lingkungan investasi saat ini menghadapi berbagai ketidakpastian. Alokasi kas manajer dana berada pada level terendah dalam sejarah (3.7%), saham keuangan AS menghadapi uji dukungan, yang mengindikasikan bahwa preferensi risiko pasar mungkin sedang mengalami penyesuaian. Seiring kekhawatiran tentang valuasi AI terus memuncak, risiko koreksi pasar saham sedang mengumpul. Data non-pertanian AS bulan September yang akan dirilis pada hari Kamis akan menjadi fokus pengamatan, dan mungkin akan menjadi dasar untuk keputusan suku bunga Federal Reserve pada bulan Desember.

Bitcoin: Ruang Rebound vs Tren Penurunan Jangka Panjang

Bitcoin saat ini berada di atas $90.000, dan sejak awal Oktober telah mengalami penurunan hampir 30%. Dari segi teknikal, menunjukkan serangkaian titik terendah yang lebih rendah dan titik tertinggi yang lebih rendah, secara jelas mengarah ke kerangka tren penurunan. Meskipun setelah penurunan besar jangka pendek terdapat kebutuhan koreksi rebound secara teknikal, investor harus waspada terhadap sifat rebound ini.

Ekspektasi rebound jangka pendek: Jika Bitcoin mampu bertahan di atas $92.000, rebound mungkin akan menantang $96.000 bahkan $100.000. Namun, rebound semacam ini harus dipandang sebagai koreksi teknikal dalam tren penurunan, bukan sinyal pembalikan tren.

Risiko jangka menengah: Jika gagal menstabilkan di atas $100.000 secara efektif, risiko pengujian kembali ke $86.500 bahkan $75.000 tetap ada.

Level dukungan: 92000, 90000, 85000
Level resistansi: 100000, 106000, 108500

WTI Minyak Mentah: Momentum kenaikan terkumpul, perlu waspada terhadap overheating jangka pendek

WTI minyak mentah naik 1.42% pada hari Selasa, mencapai puncak di $60.85, dengan tiga hari kenaikan dari empat hari perdagangan terakhir. Fokus utama adalah indikator AO yang menunjukkan bahwa momentum kenaikan sedang terkumpul, yang berarti jika harga minyak stabil di atas angka $60, ada risiko pengujian lebih lanjut ke atas.

Target atas: Perlu memperhatikan level resistansi di sekitar $65.5. Jika berhasil menembus level ini, ruang kenaikan akan terbuka lebih lebar.

Dukungan bawah: $58 menjadi level dukungan kunci, dan jika ditembus, akan mengubah ekspektasi kenaikan jangka pendek.

Level dukungan: 60.0, 58.3, 56.0
Level resistansi: 62.0, 65.0, 70.0

Emas: Dukungan $4000 Terbentuk, Rebound Berpotensi Berlanjut

Emas naik 0.4% pada hari Rabu, mencapai puncak di $4098, dekat dengan angka $4100. Meskipun masih berfluktuasi dalam kisaran $3890-$4225, terbentuknya dukungan di $4000 menandakan bahwa tren rebound jangka pendek berpotensi terbentuk.

Target rebound: Jika berhasil menembus $4100, selanjutnya dapat menantang $4130 hingga $4220. Investor dapat memperhatikan sekitar tanggal 27 November sebagai jendela pengamatan.

Pendekatan kisaran: Setelah rebound selesai, kemungkinan harga akan terus menguji dukungan di $4000 berulang kali, sehingga pergerakan harga emas harus dipandang dari sudut pandang kisaran.

Level dukungan: 4000, 3930, 3760
Level resistansi: 4100, 4220, 4320

Indeks S&P 500: Penyesuaian Belum Selesai, Rebound Harus Hati-hati

Indeks S&P 500 turun 0.83% pada hari Selasa, mencapai level terendah lebih dari satu bulan di 6574. Perlu diperhatikan bahwa indeks ini sedang dalam fase penyesuaian dari tren kenaikan yang dimulai sejak awal April, dan penyesuaian ini mungkin belum selesai. Investor tidak disarankan terburu-buru mengejar rebound jangka pendek, melainkan harus tetap berhati-hati.

Level kunci: 6760 dolar adalah fokus pengamatan jangka pendek. Jika indeks mampu menutup di atas level ini dan bertahan, kemungkinan penyesuaian telah mencapai titik terendah.

Kondisi pembalikan tren turun: Diperlukan kenaikan dan stabil di atas level 6820 untuk mengonfirmasi pemulihan tren naik. Jika tidak tercapai, tekanan penyesuaian akan berlanjut ke 6550 bahkan 6430.

Level dukungan: 6550, 6430, 6330
Level resistansi: 6760, 6820, 6920

Pesan Umum

Empat aset utama menunjukkan berbagai kondisi teknikal yang berbeda, tetapi semuanya berada dalam tarik-ulur di level-level kunci. Emas dan minyak menunjukkan momentum kenaikan, Bitcoin menghadapi kombinasi rebound dan tren penurunan, sementara indeks saham AS masih dalam proses penyesuaian. Investor harus menilai peluang perdagangan jangka pendek sekaligus memperhatikan kerangka tren jangka menengah dan manajemen risiko.