3 Saham yang Memimpin Gelombang Keberlanjutan: Apakah Ini Layak untuk Portofolio Anda?

Saat pasar global beralih menuju solusi lingkungan, investor semakin memperhatikan perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang mendorong transisi ke energi terbarukan dan infrastruktur yang berkelanjutan. Momentum ini tidak dapat disangkal—inisiatif energi bersih dan teknologi pengurangan karbon sedang membentuk berbagai industri. Selain saham terbarukan tradisional, beberapa perusahaan mapan sedang memposisikan diri mereka sebagai penyedia solusi iklim, memadukan profitabilitas dengan tanggung jawab lingkungan.

Permata Tersembunyi dalam Desain Semikonduktor

Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) beroperasi di persimpangan teknologi dan keberlanjutan. Sebagai penyedia perangkat lunak otomatisasi desain elektronik, perusahaan ini memungkinkan insinyur untuk membangun mikrochip yang lebih efisien—sebuah penggerak penting untuk kendaraan listrik, sistem terbarukan, dan infrastruktur jaringan pintar.

Kinerja keuangan perusahaan baru-baru ini menunjukkan ketahanan meskipun ada tantangan. Pada Q1 2024, pendapatan mencapai $1,009 miliar, sedikit turun 1,2% dibandingkan tahun lalu tetapi melampaui ekspektasi Wall Street. Laba bersih yang disesuaikan dan EPS terdilusi keduanya turun 9,3% menjadi $318 juta dan $1,17 masing-masing. Namun, akuisisi BETA CAE Systems menandakan komitmen manajemen untuk memperkuat kemampuan simulasi multiphysicsnya, menambahkan alat analisis struktural yang membuka peluang di sektor otomotif, dirgantara, industri, dan kesehatan.

Dengan saham CDNS naik hampir 10% sejak tahun dimulai, metrik valuasi mencerminkan ekspektasi pertumbuhan. Saham diperdagangkan pada sekitar 49,75x keuntungan di masa depan dan 19,70x penjualan. Analis mempertahankan target harga 12 bulan yang optimis sekitar $322, yang menyiratkan potensi kenaikan tambahan sekitar 10%.

Membangun Infrastruktur Masa Depan

Johnson Controls (NYSE: JCI) telah muncul sebagai pemain kunci dalam sistem bangunan berkelanjutan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam teknologi otomatisasi cerdas, solusi pemanasan dan pendinginan, perlindungan kebakaran, dan optimisasi energi—semuanya sangat penting untuk mengurangi jejak lingkungan di lingkungan yang dibangun.

Momentum terbaru sangat mengesankan. Perusahaan mencatat penjualan sebesar $6,7 miliar untuk Q2 2024, yang mewakili ekspansi 1% dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pesanan melonjak 12%, dengan kekuatan khusus di pusat data yang mendorong permintaan. Pendapatan bersih yang disesuaikan meningkat 3% menjadi $533 juta, sementara laba per saham yang disesuaikan naik 4% menjadi 78 sen.

Peluncuran divisi “Solusi Pusat Data Global” yang didedikasikan menekankan pengakuan JCI terhadap peluang pertumbuhan tinggi dalam fasilitas komputasi yang mengkonsumsi energi tinggi. Unit baru ini akan menggabungkan solusi yang berfokus pada efisiensi dengan penawaran layanan komprehensif untuk memanfaatkan lonjakan konstruksi pusat data.

Diperdagangkan pada 17,06x laba maju dan 1,79x penjualan, JCI menawarkan valuasi yang lebih masuk akal dibandingkan rekan-rekannya. Saham ini telah meningkat 22% tahun ini dan saat ini memberikan imbal hasil 2,12% dalam dividen—kombinasi menarik bagi investor jangka panjang yang fokus pada pendapatan.

Transformasi Sampah Menjadi Kekayaan

Manajemen Limbah (NYSE: WM), penyedia layanan limbah terbesar di Amerika Utara, telah berkembang melampaui pengumpulan limbah tradisional. Perusahaan kini menghasilkan pendapatan yang berarti dari program daur ulang dan inisiatif limbah menjadi energi yang mengubah limbah menjadi listrik terbarukan, secara langsung mendukung tujuan pengurangan karbon.

Hasil keuangan yang dirilis pada akhir April menunjukkan keunggulan operasional. Pendapatan meningkat 5,5% menjadi $5,16 miliar, sementara pendapatan bersih yang disesuaikan melonjak 32% tahun ke tahun menjadi $706 juta. EPS yang disesuaikan melonjak 34% menjadi $1,75, menandakan kekuatan leverage operasional.

Akuisisi strategis Stericycle senilai $7,2 miliar menandai momen penting. Transaksi ini memperluas pasar yang dapat dijangkau WM ke dalam manajemen limbah kesehatan yang tumbuh pesat sambil memposisikan perusahaan sebagai penyedia solusi lingkungan yang komprehensif di berbagai vertikal pelanggan.

Saham WM telah meningkat 13% tahun ini dan menawarkan imbal hasil dividen sebesar 1,50%. Saat ini dinilai 28 kali laba di masa depan dan 3,93 kali penjualan, saham tersebut diperdagangkan dalam kisaran yang wajar mengingat prospek pertumbuhan. Konsensus analis menunjukkan target harga $224 , yang menyarankan potensi kenaikan sekitar 12% dalam jangka waktu 12 bulan.

Kasus Investasi Keberlanjutan

Ketiga perusahaan ini mewakili jalur yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari transisi keberlanjutan global. Baik melalui peningkatan efisiensi semikonduktor, sistem bangunan cerdas, atau konversi limbah menjadi sumber daya, masing-masing pemain menangani tantangan lingkungan yang konkret sambil memberikan pengembalian finansial yang terukur. Bagi investor yang mencari paparan terhadap ekonomi rendah karbon tanpa meninggalkan metrik nilai tradisional, trio ini layak dipertimbangkan.