Arbitrase perdagangan pemula: bagaimana cara menghasilkan uang secara stabil di pasar kripto?

Banyak orang bertanya kepada saya, apakah ada cara untuk menghasilkan uang di dunia kripto tanpa mengandalkan tebak-tebakan naik turun? Ada—Arbitrase adalah salah satu cara yang ada.

Arbitrase itu apa? Secara sederhana, itu adalah membalikkan selisih harga.

Harga aset yang sama di pasar yang berbeda tidak sama, Anda membeli di tempat yang lebih murah dan menjual di tempat yang lebih mahal, mendapatkan selisih harga di tengah. Misalnya, BTC di pasar spot 30000 dolar, di pasar kontrak berkelanjutan 30100 dolar, Anda dapat melakukan long di spot + short di kontrak secara bersamaan, mengunci selisih keuntungan 100 dolar itu.

Dua Jenis Strategi Arbitrase yang Umum

1. Arbitrase biaya pembiayaan (paling stabil)

Kontrak berjangka akan dikenakan biaya pembiayaan. Ketika biaya pembiayaan bernilai positif, orang yang melakukan posisi long harus membayar kepada orang yang melakukan posisi short. Para arbitrase cerdas akan:

• Membeli 1 BTC secara spot
• Kontrak short 1 BTC
• Duduk dan terima biaya pembiayaan, imbal hasil tahunan bisa mencapai 10%-30%

Ini seperti kamu meminjam dan meminjamkan barang yang sama sekaligus, menghasilkan selisih bunga.

2. Arbitrase selisih harga (Uang cepat)

Ketika harga kontrak lebih tinggi dari spot, langsung:

• Beli BTC di pasar spot
• Jual pendek BTC
• Setelah kontrak berakhir, harga secara otomatis kembali ke spot, menghasilkan keuntungan dari selisih yang menyempit.

Apa yang perlu diperhatikan dalam praktik?

Titik Risiko:

• Tidak 100% tanpa risiko. Jika jumlah pesanan di kedua sisi tidak konsisten, akan tetap ada risiko terbuka.
• Fungsi keseimbangan cerdas dapat membantu Anda secara otomatis menyesuaikan posisi, tetapi juga akan menghasilkan slippage tambahan
• Anda perlu secara aktif mengelola posisi Anda sendiri, alat ini hanya memudahkan untuk melakukan pemesanan.

Segera lakukan:

• Kombinasi spot + perpetual atau spot + futures
• Buka keseimbangan cerdas (sistem memeriksa setiap 2 detik, secara otomatis membatalkan pesanan yang tidak terjual setelah 24 jam)
• Selalu memantau tarif pembiayaan atau peringkat selisih harga
• Ingat untuk menutup posisi secara manual atau mengelola posisi, alat tidak akan melakukannya untukmu.

Kapan waktu terbaik untuk bertindak?

✓ Ketika selisih harga sangat besar (misalnya, peluang arbitrase yang disebabkan oleh penurunan/kenaikan pasar yang tajam) ✓ Biaya pendanaan sangat tinggi (menunjukkan pasar sangat bullish, para short seller sedang dieksploitasi) ✓ Ketika perlu mengeksekusi beberapa pesanan secara bersamaan (misalnya menutup beberapa posisi)

Pertanyaan Umum dan Jawaban Cepat

Q: Bisakah saya menutup posisi dengan arbitrase? A: Bisa. Tapi alat itu sendiri tidak membantu Anda mengelola posisi, Anda harus mengoperasikannya sendiri.

Q: Apakah akun kecil dapat digunakan? A: Bisa. Asalkan membuka akun perdagangan terpadu (UTA), lebih dari 80 jenis aset dapat digunakan sebagai jaminan.

Q: Apakah risiko likuidasi besar? A: Jika kedua belah pihak melakukan transaksi, risikonya kecil. Namun, jika jumlah transaksi tidak konsisten, akan ada risiko, jadi harus membuka penyeimbang pintar.

Q: Apa yang terjadi jika tidak ada transaksi dalam 24 jam? A: Pembatalan otomatis. Sistem secara default menganggap bahwa kesempatan arbitrase ini sudah berlalu.

Kata Terakhir

Arbitrase terlihat sangat stabil, tetapi syaratnya adalah Anda harus menemukan peluang dengan selisih yang nyata. Biaya, slippage, dan kecepatan eksekusi akan menggerogoti keuntungan Anda. Disarankan bagi pemula untuk mulai dengan jumlah kecil untuk menguji, setelah memahami prosesnya baru menambah posisi. Selain itu, jangan lupa bahwa ini bukan mesin uang otomatis—Anda perlu mengelola secara aktif, jika tidak, bahkan strategi yang paling stabil pun dapat membuat Anda mengalami masalah.