Beberapa hari yang lalu, seorang penggemar mengirim pesan pribadi kepada saya: "Saya jelas-jelas telah memprediksi arah pasar dengan benar, mengapa pada akhirnya saya tetap rugi?"

Setelah melihat catatan operasinya, saya hanya bisa tersenyum dan menjawab: "Masalahnya bukan terletak pada penilaian pasar Anda, tetapi pada strategi alokasi dana Anda yang bermasalah."

Satu, trader yang sukses tidak bergantung pada operasi penuh untuk menang.

Ada sebuah pepatah klasik yang beredar di pasar: mereka yang bisa membeli adalah murid, sementara mereka yang bisa menjual adalah master. Dan di pasar cryptocurrency, orang-orang yang mampu bertahan lama biasanya adalah para trader yang ahli dalam manajemen posisi.

Banyak orang salah mengira bahwa keuntungan yang besar terutama bergantung pada analisis teknis yang profesional. Sebenarnya, banyak trader yang mengalami likuidasi bukan karena salah dalam menentukan arah, tetapi karena posisi yang terlalu berat dan kemampuan untuk menahan risiko yang tidak cukup.

Dua, elemen inti dari manajemen posisi

Secara sederhana, manajemen posisi mencakup tiga keputusan kunci:

- Berapa banyak dana yang diinvestasikan untuk bertransaksi
- Kapan meningkatkan volume posisi
- Kapan melakukan pengambilan untung dan pemotongan kerugian

Ini bukan hanya sebuah teknologi, tetapi juga prinsip dasar untuk bertahan di pasar.

Tiga, kesalahan umum trader yang gagal

Para rugi biasanya melakukan kesalahan berikut:

- Menginvestasikan semua dana sekaligus, hasilnya pasar sedikit koreksi dan terjebak dalam kerugian yang dalam.
- Melihat kenaikan jangka pendek lalu secara buta menambah posisi, saat mengalami penarikan langsung menghadapi risiko likuidasi
- Kesempatan masuk yang ideal muncul tetapi terlewat karena rasa takut
- Tidak mengatur level stop loss, terus mempertahankan posisi rugi hingga kehilangan semua modal.

Akar permasalahan ini bukan terletak pada pergerakan pasar, tetapi pada kegagalan total dalam pengendalian posisi.

Empat, strategi manajemen posisi yang praktis

Saya hanya memiliki tiga saran untuk semua trader:

1. Menggunakan metode alokasi proporsional untuk masuk
Misalnya memiliki dana 100 ribu, pertama kali hanya menggunakan 30% untuk masuk. Setelah tren dikonfirmasi, baru mempertimbangkan untuk menambah posisi, tidak serakah dan tidak takut.

2. Eksekusi strategi perdagangan bertahap
Tidak ada yang bisa memprediksi puncak dan dasar pasar dengan akurat, masuk secara bertahap dan keluar secara bertahap adalah cara yang paling stabil.

3. Terapkan stop loss dengan ketat dan pertahankan fleksibilitas dana
Pasar tidak akan berubah arah karena emosi individu. Berhenti rugi dengan tegas, agar dapat mempertahankan kekuatan untuk kesempatan berikutnya.

Hanya setelah memperkuat posisi, seseorang berhak membicarakan tingkat pengembalian. Trader sejati adalah mereka yang dapat sepenuhnya mengendalikan posisi mereka.

Di pasar kripto, tujuan utama adalah bertahan hidup, yang kedua baru mendapatkan keuntungan.

Memilih proyek yang tepat, menentukan arah yang benar, bergabung dengan komunitas profesional, dan mengikuti mentor yang berpengalaman dapat membantu Anda menghindari jalan yang salah dan mendapatkan keuntungan yang nyata.