Di pasar perdagangan mata uang digital, seorang pemula pernah meminta bantuan saya: "Saya go long dengan seluruh modal, tetapi hanya dengan penarikan 3% saja semua hancur." Setelah memeriksa catatan transaksinya, saya menemukan bahwa dia masuk dengan seluruh modal 9500 dolar AS, dan tidak mengatur stop loss.

Situasi ini tidak jarang terjadi. Banyak orang salah mengira bahwa menggunakan seluruh modal berarti memiliki kepercayaan terhadap pasar, padahal ini justru merupakan awal dari kebangkrutan. Di pasar yang berubah dengan cepat ini, yang benar-benar mematikan seringkali bukanlah fluktuasi harga, melainkan pengelolaan posisi yang tidak terkendali.

Mari kita lihat perbandingan sederhana:
Jika akun Anda memiliki 1000U, menggunakan 900U dengan leverage sepuluh kali, hanya perlu 5% fluktuasi terbalik untuk menyebabkan likuidasi.
Sebaliknya, jika hanya menggunakan 100U dengan leverage sepuluh kali, diperlukan penurunan 50% untuk mengalami likuidasi.

Ini dengan jelas menunjukkan bahwa akar kegagalan sering kali bukan terletak pada kemampuan analisis teknis, tetapi pada manajemen posisi yang tidak tepat.

Berdasarkan pengalaman trading selama bertahun-tahun, saya telah merangkum tiga prinsip untuk menghindari likuidasi. Dengan konsisten menerapkan prinsip-prinsip ini selama enam bulan, tidak hanya dapat secara efektif menghindari likuidasi, tetapi juga mungkin mencapai pertumbuhan yang signifikan pada akun:

1. Batas transaksi tunggal: Setiap transaksi tidak boleh melebihi 20% dari total dana. Misalnya, untuk akun sepuluh ribu dolar, maksimum investasi dalam satu kali transaksi adalah dua ribu. Bahkan jika terjadi kesalahan, kerugian maksimum hanya dua ratus, sehingga memberikan kesempatan untuk memulai kembali.

2. Strategi stop loss yang ketat: Mengendalikan kerugian per transaksi dengan ketat di bawah 3%. Atur titik stop loss sebelumnya, hindari emosi yang mempengaruhi keputusan trading.

3. Masuk secara selektif: Tetap waspada di pasar yang bergejolak, dan tidak menambah posisi secara sembarangan saat meraih keuntungan. Hanya berpartisipasi dalam trading saat ada tren yang jelas, tidak mengejar fluktuasi yang tidak teratur.

Makna sebenarnya dari trading seluruh posisi bukanlah untuk mempertaruhkan segalanya, melainkan untuk menyisakan ruang untuk kelangsungan dan pengembangan di masa depan. Salah satu murid saya, setelah mengadopsi prinsip-prinsip ini, dalam tiga bulan berhasil mengubah modal sepuluh ribu dolar menjadi dua juta. Dia mengungkapkan: "Saya pernah berpikir bahwa trading seluruh posisi adalah mempertaruhkan nyawa, sekarang saya baru mengerti, manajemen posisi yang bijak adalah untuk bertahan hidup dengan lebih baik."

Dalam pasar ini, tugas utama adalah memastikan tidak tereliminasi, dan yang kedua baru mengejar keuntungan. Bagi trader yang kurang memiliki kesadaran akan pengendalian risiko, perdagangan kontrak bagaikan racun, likuidasi hanya masalah waktu.

Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa "trader jenius" di papan peringkat perdagangan selalu berubah? Ini karena kelompok trader yang berkinerja baik sebelumnya kemungkinan besar sudah diam-diam keluar dari pasar.

Jika Anda berharap dapat bertahan hingga pasar bullish berikutnya datang, harap ingat tiga hal berikut:
1. Anggap semua saran eksternal sebagai kebisingan pasar;
2. Selalu kendalikan dana Anda sendiri;
3. 90% dari waktu digunakan untuk menunggu dengan sabar, 90% dari keuntungan berasal dari memegang dengan tegas.

Di saat pasar dipenuhi dengan ketidakpastian, satu-satunya yang tidak akan mengkhianati Anda adalah pemahaman mendalam Anda tentang pasar. Bahkan ketika kondisi pasar sementara tenang, belajar dan meningkatkan diri tidak boleh berhenti. Hanya mereka yang mampu mempertahankan ritme mereka sendiri yang berhak untuk menyambut peluang keuntungan besar berikutnya.