Panduan Lanjutan "AI P Little General": Bagaimana DeFAI Mentransformasi Pengalaman Perdagangan

Judul Asli: Perdagangan AI dengan DeFAI: Selamat Datang di Era Berikutnya Otomasi On-Chain

Penulis asli: @danielesesta, peneliti defai

Terjemahan asli: zhouzhou, BlockBeats

Catatan Editor: DeFAI masa depan sepenuhnya mengubah cara transaksi DeFi dengan mengubah instruksi teks sederhana menjadi strategi on-chain yang dapat dieksekusi melalui AI. Baik itu investasi berkala (DCA), pengambilan untung dan pemotongan kerugian, atau manajemen volatilitas, sistem dapat mengeksekusi dengan tepat tanpa perlu intervensi manual. Ini membuat strategi perdagangan yang kompleks menjadi mudah digunakan, memungkinkan pengguna biasa juga dapat menikmati alat setara dengan tingkat hedge fund, benar-benar mewujudkan "setelah diatur, tidak perlu khawatir".

Berikut adalah isi asli (untuk memudahkan pemahaman, isi asli telah disusun ulang):

Salah satu kritik utama terhadap perdagangan terdesentralisasi adalah bahwa, dibandingkan dengan keuangan tradisional bahkan bursa terpusat terkemuka, ia kekurangan alat perdagangan yang matang. Di masa lalu, trader DEX sering kali harus terus-menerus memantau layar, siap untuk mengklik "beli" atau "jual", sementara metode otomatisasi sangat terbatas, bahkan mekanisme stop loss dasar pun sulit diimplementasikan di blockchain.

DeFAI (AI + DeFi) dan Hey Anon lahir dari sini. Platform-platform ini menggunakan agen cerdas yang digerakkan oleh AI untuk mewujudkan strategi perdagangan kompleks berbasis kondisi tanpa intervensi manusia. Akhirnya, pengguna dapat menikmati fungsionalitas tingkat tinggi yang setara bahkan melampaui platform perdagangan terpusat, benar-benar membawa perdagangan otomatis, manajemen risiko, dan logika pemicu kondisi ke dalam dunia perdagangan terdesentralisasi.

Keterbatasan Perdagangan Terdesentralisasi yang Ada

• Alat dan antarmuka terbatas: Meskipun DEX berkembang pesat, masih kurang fitur lanjutan dari bursa terpusat — meskipun menyediakan order limit, prosesnya cukup rumit, dan mekanisme pemicu tingkat lanjut seperti trailing stop loss, manajemen posisi perhitungan ATR, dan DCA bertingkat (investasi reguler) secara dasar tidak ada.
• Sangat tergantung pada operasi manual: Pedagang sering perlu mengawasi pasar untuk melaksanakan operasi masuk dan keluar atau operasi take-profit parsial pada waktu yang tepat. Jika Anda meninggalkan layar dan melewatkan kesempatan untuk menjual, Anda hanya dapat menganggap diri Anda tidak beruntung.
• Manajemen risiko yang tidak memadai: Saat ini, sebagian besar metode pengendalian risiko masih terbatas pada "pengaturan stop loss manual" atau "mengurangi posisi" yang merupakan operasi dasar. Namun, di pasar nyata, terutama untuk koin meme atau token baru yang diluncurkan, fluktuasi sangat tajam dan likuiditas berubah dengan cepat, memerlukan mekanisme respons risiko yang lebih cermat.

Masalah-masalah ini membuat banyak pengguna kesulitan untuk sepenuhnya terlibat dalam perdagangan terdesentralisasi, meskipun karakteristik tanpa izin dari transaksi di blockchain memiliki otonomi, inovasi, dan partisipasi global yang sangat besar.

DeFAI: Mengubah Aturan Permainan Perdagangan Terdesentralisasi

DeFAI menggabungkan logika AI dan interaksi kontrak pintar DeFi, arsitektur yang dibangun oleh Hey Anon dapat:

1. Eksekusi transaksi on-chain secara otomatis berdasarkan peristiwa kondisi, tanpa perlu intervensi manusia;

2. Membiarkan pengguna biasa dengan mudah membuat strategi perdagangan AI yang kompleks melalui perintah bahasa alami yang sederhana (seperti "jika Y terjadi, maka beli X")

3. Mengintegrasikan sistem manajemen risiko yang canggih, mengurangi ambang batas operasi dan risiko potensial dalam perdagangan DEX.

Revolusi ini akan membawa kecerdasan dan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya untuk perdagangan terdesentralisasi.

Dari Instruksi ke Strategi On-Chain yang Dapat Dieksekusi

Salah satu fitur paling menonjol dari arsitektur AI Hey Anon adalah kemampuannya untuk mengubah instruksi bahasa Inggris yang sederhana menjadi operasi on-chain yang dapat dieksekusi. Trader tidak perlu beralih antara berbagai antarmuka atau menulis skrip kustom, cukup dengan mendeskripsikan strategi dalam satu kalimat, misalnya:

"Jual setengah ketika Coin A mendapatkan keuntungan 50%, atur trailing stop loss 2 kali ATR untuk sisa bagian, dan keluar sepenuhnya ketika kenaikan mencapai 300%."

AI agen akan secara otomatis menangani setiap langkah, mulai dari pemantauan harga hingga eksekusi perdagangan, bahkan operasi lintas rantai, menyederhanakan seluruh proses.

Alat tingkat lanjut dalam jangkauan

1.Strategi Pembelian DCA (Dollar Cost Averaging)

Dollar-cost averaging adalah metode investasi yang telah teruji, tetapi platform desentralisasi masih memiliki keterbatasan dalam hal otomatisasi. Hey Anon menawarkan cara dollar-cost averaging berikut:

• Interval waktu tetap: "Beli Token Z senilai 50 dolar setiap 4 jam."
• Pemicu harga: "Jika harga turun 10% dari harga tertinggi sebelumnya, maka beli tambahan 10%."
• Investasi berkala berdasarkan volatilitas: "Ketika volatilitas melebihi ambang batas yang ditentukan, tingkatkan frekuensi pembelian untuk menangkap harga yang lebih rendah saat terjadi penurunan."
• Investasi berbasis portofolio: "Setiap hari menggunakan 2% aset stablecoin untuk membeli memecoin baru, tetapi hanya untuk token yang likuiditasnya melebihi ambang batas yang ditentukan."

Mekanisme pemicu ini mengurangi ketidakpastian dari operasi manual, agen AI memantau pasar sepanjang waktu, memastikan tidak ada kesempatan perdagangan yang terlewat.

2.Strategi Penjualan DCA (Dollar Cost Averaging)

Keluar secara teratur dari pasar juga merupakan kunci, dan Hey Anon menawarkan berbagai cara cerdas untuk menjual:

• Target harga terpicu: "Jual 25% pada + 50%, jual 25% lagi pada + 100%, sisanya jual semua pada + 200%."
• Pelacakan Stop Loss Investasi Berkala: "Menyesuaikan rentang stop loss secara otomatis berdasarkan volatilitas token, dan menjual secara bertahap."
• Menjual secara bertahap: "Ketika mencapai target keuntungan, jual secara bertahap dalam waktu tetap (seperti dalam 1 jam) untuk mengurangi selisih harga atau dampak harga."

3. Manajemen Risiko dan Strategi Lanjutan

Dalam perdagangan on-chain yang sangat fluktuatif, manajemen risiko sangat penting. DeFAI menyediakan fitur kontrol risiko tingkat lanjut:

• Penyesuaian Posisi Dinamis:

"Jika ATR (Average True Range) dua kali lipat, maka kurangi posisi sebesar 50%."

"Tingkatkan posisi ketika volatilitas pasar menyusut dan likuiditas sehat."

• Kriteria Kelly (Kelly Criterion):

Hitung rasio alokasi dana optimal berdasarkan tingkat kemenangan historis dan ekspektasi risiko imbalan.

• Strategi keluar berbasis waktu/kejadian:

"Tutup 30% posisi 10 menit sebelum pengumuman Federal Reserve."

"Jika sebuah token terdaftar di bursa X, jual secara linier dalam 5 menit berikutnya."

4. Pemantauan Likuiditas:

"Jika volume perdagangan harian kurang dari 30% rata-rata, atau selip beli melebihi 5%, hentikan pembelian."

Bayangkan Anda memiliki strategi seperti ini:

"Pemantauan token $X, setiap 420 detik melakukan investasi 69 dolar. Jika harga turun 80% dari puncak sebelumnya, ubah menjadi membeli setiap 69 detik, sampai posisi mencapai 6.900 dolar. Pengaturan awal trailing stop 0,5 kali ATR, jika masuk dalam keadaan menguntungkan, maka diperluas menjadi 2 kali ATR. Jual modal awal saat keuntungan 120%, jual semua saat keuntungan 300%. Jika ATR berlipat ganda dalam keadaan menguntungkan, kurangi posisi sebesar 30%. Jika token terdaftar di bursa Y, lakukan penjualan linear 69 kali dalam waktu 5 menit."

Dalam lingkungan tradisional, menjalankan strategi seperti ini memerlukan pemantauan manual, penetapan banyak order limit, atau bergantung pada robot pihak ketiga (yang sering kali memiliki masalah kepercayaan atau keandalan). Namun, dalam sistem DeFAI Hey Anon, semua operasi ini dapat dilakukan melalui percakapan sederhana, di mana agen AI secara otomatis mengubah setiap kondisi menjadi serangkaian tindakan eksekusi di blockchain.

Membangun Kembali Keuangan Terdesentralisasi

Dampak revolusi AI ini di bidang DeFi tidak bisa diremehkan:

1. Meng告别 ikatan pemantauan layar Trader dapat mendefinisikan strategi, membiarkan AI menangani pembelian, penjualan, dan manajemen risiko, tanpa perlu memantau pasar secara terus-menerus, bebas dari pengawasan intensif di pasar memecoin atau altcoin.

2. Mempopulerkan alat perdagangan tingkat lanjut Teknologi yang dulunya hanya bisa digunakan oleh hedge fund (seperti manajemen posisi berbasis volatilitas atau rumus Kelly) kini juga tersedia untuk pengguna biasa, secara signifikan menurunkan ambang masuk.

3. Lepaskan Kreativitas Perdagangan Hanya dengan satu perintah, Anda dapat menggabungkan operasi lintas rantai, serangan token, sebagian keuntungan, penyesuaian berbasis peristiwa, bahkan strategi penggabungan lintas banyak token—satu-satunya batasan adalah imajinasi Anda.

4. Membangun lingkungan perdagangan yang lebih aman Dengan manajemen risiko yang ketat, mengurangi kemungkinan likuidasi dan nolnya dana, bahkan dalam lingkungan volatilitas tinggi dari koin baru, dapat mendorong pengembangan ekosistem yang lebih sehat.

Melihat ke Depan: Kemungkinan Tanpa Batas

DeFAI bukan hanya beberapa kondisi pemicu tingkat tinggi atau antarmuka pengguna yang lebih baik, tetapi merupakan perubahan paradigma. Seluruh sistem didorong oleh kode on-chain dan logika AI, yang secara ketat menjalankan instruksi yang ditetapkan pengguna dan memiliki potensi evolusi:

• Mengintegrasikan data dasar (misalnya pembaruan proyek GitHub atau sentimen sosial) ke dalam kondisi pemicu.
• Menyediakan analisis tingkat lanjut yang mirip dengan lembaga penelitian profesional, menggabungkan analisis data tingkat tinggi dan kemampuan eksekusi langsung.
• Memperluas hingga banyak token atau strategi lintas rantai, menjembatani likuiditas dan pengembalian investasi di berbagai ekosistem, serta secara otomatis mengelola biaya Gas dan kompleksitas lintas rantai.

Gelombang inovasi telah dimulai. Masa depan DeFi mungkin merupakan ekosistem terintegrasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh agen AI, mencakup dari pertanian hasil hingga penerbitan token, hingga strategi derivatif yang kompleks—sementara pengguna tidak perlu mengonfirmasi setiap langkah secara manual atau beralih antar antarmuka dApp.

Hey Anon berdiri di garis depan perubahan DeFAI ini. Kami fokus pada keamanan, kejelasan, dan instruksi perdagangan AI yang intuitif, sedang membuka era otomatisasi yang belum pernah ada sebelumnya di bidang DeFi.

Penutup: Imajinasi hanyalah titik awal

Era mengawasi pasar selama 24 jam dan melakukan transaksi manual pada pukul 2 pagi akan segera berakhir. Kita berada di ambang perdagangan AI berbasis blockchain, yang dapat:

1. Memantau pasar

2. Menghitung Risiko

3. Lakukan tindakan untuk Anda dengan presisi ekstrim.

Dari strategi investasi tingkat lanjut hingga pengendalian risiko volatilitas yang kompleks, DeFAI membuat "tanpa khawatir setelah pengaturan" menjadi kenyataan—bahkan di pasar koin meme yang kacau dan token baru yang diterbitkan.

Ini adalah perubahan revolusioner yang nyata, karena memungkinkan perdagangan terdesentralisasi terbuka untuk semua orang—baik pemula yang hanya menginginkan strategi yang aman dan stabil, maupun para ahli yang merancang skema perdagangan multi-kondisi dan multi-aset. Yang terbaik? Anda hanya perlu menggunakan imajinasi Anda, dengan instruksi bahasa alami yang sederhana, Anda dapat menciptakan cara perdagangan yang sepenuhnya baru.

Selamat datang di era Hey Anon - Perdagangan yang diberdayakan oleh AI, memungkinkan setiap pengguna, terlepas dari pengalaman mereka, untuk memanfaatkan strategi otomatis canggih, menjadikan DeFi sebagai dunia yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas.

Tautan asli