Überprüfung der neuesten Markttrends

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Am Montag, dem 19. Mai, fiel Bitcoin nach einem kurzzeitigen Durchbruch von 105.000 $ erneut scharf um über 3 % und erreichte ein Tief von rund 103.000 $. Der Markt ist besorgt über das zunehmende Risiko eines kurzfristigen Rückgangs. Das Verhältnis von Long zu Short fiel auf 0,94 und erreichte damit fast einen Monat lang ein neues Tief, was auf eine Zunahme bärischer Positionen hinweist. Gleichzeitig zeigen technische Indikatoren ein MACD-Todeskreuz und einen Rückgang des RSI von überkauftem Gebiet (70) auf etwa 60, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsmomentum zu schwächen beginnt.

Allerdings hat sich Bitcoin zum Abschluss am 20. Mai leicht auf 105.722,5 $ erholt, was einem Anstieg um 0,13 % für den Tag entspricht, und zeigt, dass die Bullen versuchen, wieder Schwung aufzunehmen.

Kurze Beschreibung des Bitcoin-Preisbetriebsmechanismus

Bitcoin übernimmt die dezentralisierte Blockchain-Technologie, und jede Transaktion wird von Minenarbeitern durch 'Mining'-Validierung in einen Block verpackt und dauerhaft im verteilten Hauptbuch aufgezeichnet. Das Wesen des Minings ist ein Wettbewerb der Rechenleistung: Minenarbeiter müssen komplexe Hash-Probleme lösen, und die Erfolgreichen können neu generierte Bitcoin-Belohnungen erhalten. Mit einer Gesamtgrenze von 21 Millionen Münzen besitzt Bitcoin auch die Attribute von 'digitalem Gold'—knapp und inflationssicher.

Technische Indikatorenperspektive: Momentum und Risiko

• RSI (Relative Strength Index): Am 19. Mai fiel er aus der überkauften Zone zurück, was auf ein nachlassendes kurzfristiges Kaufinteresse hindeutet; sollte er weiterhin unter 50 sinken, könnte dies den Rückgang beschleunigen.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Bildete am 18.-19. Mai ein Todeskreuz, das kurzfristig ein 'Verkauf' signalisierte und vor weiterem Abwärtsdruck warnte.
• Kurz- und langfristige gleitende Durchschnitte: Wenn der 20-Tage-Durchschnitt den 50-Tage-Durchschnitt nach unten durchkreuzt, wird das 'Todeskreuz' bestätigt, was auf eine Schwächung des mittelfristigen Trends hinweist.

Interpretation von institutionellen Beständen und Spot-ETF-Zuflüssen

• Die japanische Investmentfirma Metaplanet hat ihren Bestand erhöht: Am Montag erhöhte die japanische Investmentfirma Metaplanet ihren Bestand um 1.004 Münzen, was ihren Gesamtbestand auf 7.800 Münzen erhöhte. Dies deutet auf die Absicht großer Institutionen hin, am Tiefpunkt zu akkumulieren.
• Spot-ETF-Fondzufluss: Laut den Daten von SoSoValue verzeichnete der US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETF letzte Woche einen Nettomittelzufluss von 603,74 Millionen US-Dollar, wobei die fünf aufeinanderfolgenden Anstiege seit Mitte April fortgesetzt wurden, jedoch hat das Zuflussvolumen vom vorherigen Höchststand abgenommen.

Institutionelle Nachfrage liefert weiterhin mittel- und langfristige Unterstützung für die Preise, aber der schwächelnde kurzfristige Schwung muss weiterhin sorgfältig beobachtet werden.

Kurzfristige Unterstützungs- und Widerstandsanalyse

• Wichtige Widerstandsebene: Bereich $105.000–$106.500, konnte mehrmals nicht stabil gehalten werden. Falls erneut auf Widerstand stößt, könnte dies zu einer beschleunigten Abwärtsbewegung führen.
• Wichtige Unterstützungsebene: $100.000 ist eine wichtige psychologische Barriere, die wir im Auge behalten müssen. Sollte sie durchbrochen werden, müssen wir auf die sekundäre Unterstützung in der Nähe von $95.000 achten. Auch der 125-Tage-Durchschnitt (derzeit bei ungefähr $96.000) ist erwähnenswert.

Anfänger-Investmentstrategie und Risikomanagement

1. Positionen in Chargen aufbauen: Vermeiden Sie es, mit vollständigen Positionen auf einmal in den Markt einzusteigen, und erwägen Sie die Verwendung der DCA (Durchschnittskostentechnik) Strategie, um die Kosten zu durchschnittlich.
2. Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen: Es wird empfohlen, kurzfristige Rücksetzungen von 5-10% zu kontrollieren und klare Take-Profit-Ziele zu setzen.
3. Sichere Aufbewahrung: Bewahren Sie langfristig gehaltene Bitcoin in einer Hardware-Wallet (Cold Wallet) auf, um das Risiko eines Börsenhacks zu reduzieren.
4. Fokus auf Makro und Regulierung: Achten Sie genau auf globale Wirtschaftsdaten und politische Trends und passen Sie Positionen prompt an.

Ausblick: Bullenmarkt-Falle oder Rückzugsmchance?

Zusammenfassend fiel Bitcoin schnell zurück, nachdem es wichtige Widerstände durchbrochen hatte, was das Risiko unzureichenden kurzfristigen Momentums aufzeigt. Die institutionellen Bestände und kontinuierlichen ETF-Zuflüsse bieten jedoch weiterhin Unterstützung für den mittel- bis langfristigen Anstieg. Für Anfänger sind das Verständnis technischer Indikatoren, das Erfassen von Unterstützungen und Widerständen sowie die Kombination von gestaffelten Positionen und strenger Risikokontrolle entscheidend, um sowohl an Marktchancen teilzunehmen als auch Risiken während dieser Phase der Volatilität zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Bitcoin hat ein 'Bärenfallen'-Signal gezeigt, aber es ist auch eine gute Gelegenheit, günstig zu kaufen. Anfängerinvestoren sollten rational bleiben, sowohl technische als auch fundamentale Aspekte analysieren und eine solide Risikomanagementstrategie entwickeln. Ich wünsche Ihnen stabile Fortschritte auf dem Kryptowährungsmarkt!