InvestingWithBrandon

La plupart des gens se font détruire en achetant des calls parce qu'ils n'ont pas de thèse réelle.
Ils achètent parce que l'action monte.
(C'est vraiment ça !)
Acheter des calls est en réalité simplement un "amplificateur"
Ils amplifient le mouvement d'une action.
Si vous n'avez aucune conviction, ils multiplient la perte tout aussi rapidement.
N'achetez des LEAPS que sur des entreprises ultra convaincantes à des valorisations avantageuses.
& financez ces calls leap avec la prime de put pour qu'ils ne vous coûtent rien en argent liquide.

La plupart des gens regardent le prix de l'action et pensent que c'est ce qui influence leur contrat d'options.
C'est l'une des six choses :
1. Prix de l'action.
2. Volatilité implicite.
3. Sentiment du marché.
4. Durée.
5. Prix d'exercice.
6. Demande pour le contrat.
L'avantage est de comprendre les 6 et de les utiliser ensemble.
Lorsque le marché s'effondre, la volatilité implicite explose.
Cela signifie que la prime de vente de puts devient plus élevée.
C'est votre signal pour les vendre sur de grandes entreprises avec des durées de 1+ année.

Vendre des puts sécurisés sur un portefeuille est la plus grande astuce en investissement que personne n'enseigne. (jusqu'à présent)
- Aucun cash immobilisé.
- Vous utilisez votre portefeuille de base existant comme garantie.
- Vous restez entièrement investi sur le marché & percevez des primes en même temps.
- Ensuite, vous utilisez cette prime pour acheter plus d'actions & des options LEAP.
- Maintenez les ratios en vérifiant & vous serez en sécurité en cas de crash.
C'est ainsi que je bats le marché depuis plus de 10 ans. C'est TRÈS simple, mais ennuyeux.
Mais bon, je suis là pour gagner

Les calls couvertes sont la stratégie TRAP la plus populaire dans l'investissement de détail.
Vous possédez les actions. Vous êtes optimiste.
Puis vous vendez à quelqu'un d'autre le droit de prendre votre potentiel de hausse dès que l'action monte.
Vous percevez une prime de $300 .
Vous manquez 4 000 $ de potentiel de hausse.
Faites cela chaque mois pendant 10 ans et demandez-vous pourquoi votre compte ne croît jamais...
Arrêtez de limiter votre propre potentiel de hausse.
Possédez les actions et laissez-les monter.

Comme je le dis toujours, soyez prêt à gagner en hausse comme en baisse.
Gardez les ratios sous contrôle et optez pour des options à plus longue durée.
La volatilité n'est pas un risque
Volatilité = Opportunité de capitaliser lorsque M. Marché devient nerveux.
Achetez de grandes entreprises à bon prix et n'utilisez que des options d'une durée supérieure à 1 an pour amplifier les stratégies à très haute confiance.
Je dors tranquille la nuit.
Vous devriez aussi.

Les gens sous-estiment à quoi ressemble réellement la capitalisation sur le long terme.
Un dollar avec un rendement annuel de 11 % devient 8,94 $ en 20 ans.
Ce même dollar avec un rendement annuel de 20 % devient $53 en 20 ans.
Continuez jusqu'à 50 ans et l'écart devient obscène.
Maintenant, imaginez faire cela avec des centaines de milliers de dollars.
Ajouter des revenus d'options en plus chaque année.
Réinvestir tout cela.
Le chiffre à la fin n'est pas quelque chose que la plupart des gens se permettent vraiment de croire possible.
Et c'est le cas.

Laissez-moi vous expliquer pourquoi vendre des puts est l'une des stratégies les plus mal comprises.
Vous êtes payé aujourd'hui pour accepter d'acheter une excellente entreprise à un prix plus bas à l'avenir.
Si l'action chute, vous l'achetez à prix réduit en plus d'avoir déjà encaissé la prime.
Si l'action reste stable ou monte, vous conservez la prime et passez à autre chose.
La seule façon de réellement perdre est si vous vendez des puts sur des entreprises de mauvaise qualité sans avantage concurrentiel et sans discipline d'évaluation.
Arrêtez de faire ça...
Vendez des puts sur des entrepr

La plupart des gens ne deviennent jamais riches parce qu'ils sont trop occupés à paraître riches.
La voiture la plus jolie du parking.
Les sneakers les plus récents.
Des restaurants chaque week-end.
Publier le style de vie avant de construire la fondation.
Les personnes que je connais avec une vraie richesse conduisaient des voitures ennuyeuses pendant des années.
Cuisinaient à la maison.
Investissaient chaque dollar supplémentaire dans des actifs qui produisent des intérêts composés.
Le sacrifice est temporaire.

Si vous détestez 5 jours sur 7, vous ne vivez pas, vous survivez...
Vous vous réveillez en redoutant le lundi.
Vous passez votre vendredi soir soulagé.
Vous passez votre dimanche à le redouter à nouveau.
Ce n'est pas une vie. C'est un piège avec un salaire attaché.
Investir est la voie de sortie.
Pas le day trading. Pas le jeu sur les options.
Construire une base qui se compound pendant des décennies.
Vendre des options de la bonne manière pour générer un revenu réel.

Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez.
La plupart des gens n'ont aucune idée de la différence.
Ils achètent parce que l'action monte.
Ils vendent parce que l'action baisse.
C'est l'opposé de la façon dont vous construisez de la richesse.
Lorsqu'une entreprise de qualité chute de 30 %, elle ne s'est pas dégradée.
Elle est devenue moins chère.
Ce n'est pas un signe d'alerte.
C'est un feu vert si vous avez fait le travail pour comprendre l'entreprise avant qu'elle ne chute.
La valeur intrinsèque est la seule chose qui compte. Tout le reste n'est que bruit de prix.

Un investisseur expérimenté voit une baisse de 20 % et l'appelle une correction.
Un investisseur amateur voit une baisse de 5 % et l'appelle un krach.
Cet écart là est la différence entre les personnes qui construisent de la richesse et celles qui restent bloquées.
Le marché aura toujours de la volatilité.
Les entreprises qui augmentent leurs bénéfices se remettront toujours et atteindront de nouveaux sommets.
Votre travail n'est pas de prédire les baisses.
Votre travail est d'être suffisamment structuré pour ne pas avoir à vous en soucier quand elles se produisent.

Vendre des puts n'est pas compliqué mais la plupart des gens le font complètement à l'envers.
Ils vendent des puts garantis par des liquidités...
Ce qui signifie qu'ils sont haussiers sur l'action mais baissiers sur le déploiement du capital.
Ils sont assis sur une montagne de cash qui rapporte 5% alors que l'action sur laquelle ils sont supposés être haussiers monte de 40%.
Arrêtez de faire ça.
Vendez des puts garantis par le portefeuille.
Laissez vos actifs existants servir de garantie.
Restez pleinement investi sur le marché.
Encaissez la prime.
Gardez les ratios sous contrôle.
C'est ainsi

Il y a plus de risques dans un marché haussier en furie que dans un marché baissier.
Je sais que cela peut sembler contre-intuitif...
Mais dans un marché haussier, les gens ont la FOMO au sommet.
Ils payent trop cher. Ils achètent en excès. Ils s'endettent excessivement.
Ils se sentent intelligents jusqu'au moment où ce ne l'est plus.
Dans un marché baissier, les entreprises de qualité deviennent moins chères et plus sûres.
Vous achetez une valeur réelle à prix réduit.
La peur n'est pas un risque. Payer trop cher pour quelque chose est un risque.
Souvenez-vous-en la prochaine fois que le march

Laissez-moi vous dire ce que la plupart des gens font réellement avec leur argent..
Ils travaillent 50 semaines par an dans un emploi qu'ils détestent.
Prennent 2 semaines de congé pour se remettre.
Puis recommencent.
Pas de portefeuille. Pas de système. Pas de plan.
Juste un compte d'épargne qui perd face à l'inflation et l'espoir que quelque chose change.
Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez la structure.
1. Construisez la base. $VOO et $Q.
2. Vendez des puts sécurisés sur des entreprises que vous souhaitez réellement posséder.
3. Réinvestissez la prime dans plus d'actions et de LEAPS

Le Nasdaq $Q fait une pause, ce qui est très sain !
Les valorisations étaient un peu excessives et reviennent maintenant à la réalité avant la prochaine hausse.
Profitez de cette volatilité pour en tirer parti.

Il n'y a pas 500 opportunités de forte conviction sur le marché chaque année.
Arrêtez de faire semblant qu'il y en a.
Les meilleurs investisseurs prennent 5 à 10 décisions vraiment bonnes par an.
C'est tout.