Après septembre, le marché des cryptomonnaies se diversifie de plus en plus, l'intelligence artificielle pourrait devenir le prochain point chaud d'investissement.
Perspectives et analyse des tendances du marché des cryptoactifs
Avec l'arrivée du week-end, j'ai plus de temps pour réfléchir aux tendances du marché. Je pense que la tendance générale du marché des Cryptoactifs ne deviendra claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des contraintes de liquidité estivales et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché pourraient ne se manifester qu'après le retour des participants au marché après les vacances d'août.
Les récents mouvements du marché montrent que la hausse de la plupart des petits cryptoactifs est principalement due à un squeeze des vendeurs à découvert. Les traders, influencés par le réflexe des rebonds précédents, poursuivent une dynamique à court terme, mais manquent de soutien de la part des détenteurs à long terme. De nombreux investisseurs ont déjà subi des pertes lors des turbulences du marché précédentes. Comme prévu, la plupart des jetons qui ont rapidement augmenté ont ensuite connu des baisses tout aussi brutales.
Ethereum a connu un rebond inattendu, tandis que les jetons liés à l'intelligence artificielle, parmi les plus durement touchés auparavant, ont conduit ce rebond. D'autre part, les jetons ayant une utilité réelle, de solides fondamentaux ou des mécanismes de rachat ont montré de la résilience, affichant une performance plus stable pendant la baisse et un rétablissement plus rapide. Syrup, Hype et AAVE en sont de bons exemples. Bien que le SPX appartienne à une catégorie de jetons plus spéculatifs, sa structure est unique. De ces phénomènes, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1. La demande pour le Bitcoin est réelle et durable.
Le capital traditionnel pénètre progressivement le marché par le biais des ETF et d'autres canaux réglementés. La nature du capital soutenant le Bitcoin est complètement différente de celle des cycles précédents, ce qui rend peu probable une liquidation massive de Bitcoin, sauf si elle est déclenchée par un événement macroéconomique majeur.
2. La fragmentation interne des petits cryptoactifs s'intensifie
En fin de compte, les fonds reviendront aux petits cryptoactifs, mais ne seront pas déployés de manière exhaustive. Seuls les jetons ayant une utilisation claire et des cas d'application concrets pourront attirer ces fonds. C'est pourquoi je pense qu'Ethereum performera mieux que ses concurrents. La clarté réglementaire, l'augmentation continue de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking forment ensemble un puissant cercle vertueux. De plus, en raison de l'incapacité d'Ethereum à répondre aux attentes sur le long terme, il y a encore des acheteurs potentiels qui attendent leur chance sur le marché de gré à gré.
3. Les jetons soutenus par du capital-risque présentent des risques structurels.
Le déblocage des jetons continuera à exercer une pression sur l'évolution des prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, les ventes continues des validateurs et des investisseurs précoces limitent l'espace de hausse. C'est pourquoi je pense que les jetons surévalués cotés sur des plateformes de trading grand public ne sont pas un choix idéal pour l'avenir. Les jetons de certains écosystèmes sont particulièrement confrontés à une pression de vente continue, en raison de la structure de récompense des validateurs qui conduit à cette situation.
4. Les jetons de médias sociaux ont des avantages structurels.
Ces jetons ont généralement des avantages structurels, sans pression de déverrouillage des investissements à risque, émis de manière équitable, entièrement basés sur l'engouement social. C'est un mécanisme de pure spéculation qui a joué un rôle pendant les premiers cycles du marché.
Cependant, je pense que cette phase touche à sa fin. L'émission de jetons et le lancement de certains jetons liés à des événements populaires pourraient marquer le sommet de l'attention portée à ces jetons. Par la suite, l'intérêt pour ces jetons commence à s'estomper. Même lors du rebond d'avril, la performance de certains blockchains publics populaires n'était pas à la hauteur d'Ethereum.
Certain jetons de tendance sociale pourraient encore afficher de bonnes performances, en particulier ceux qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs sur des plateformes sociales grand public. Ceux-ci peuvent encore générer un effet de richesse asymétrique. Cependant, l'époque où l'on pouvait compter uniquement sur des jetons avec une image mignonne comme opportunité d'investissement est révolue. Seuls les jetons avec une histoire solide et une large reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
5. Tendances du marché futur
Si les jetons de tendances sociales ne sont plus la principale opportunité, quelle sera la prochaine tendance d'investissement ?
Mon point de vue est : la combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs.
Si vous avez suivi mes analyses précédentes, vous saurez que la plupart de mes opérations dans ce cycle se sont concentrées sur les jetons de tendance sociale et les projets liés à l'intelligence artificielle.
Tout comme la vague de finance décentralisée, la plupart des projets d'intelligence artificielle précoces échouent après une période de spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité continuent de se construire discrètement pendant la période de morosité du marché. Nous avons déjà vu certains projets se démarquer sur la blockchain.
Avec le déclin de l'engouement pour les jetons liés aux tendances sociales, l'attention des investisseurs se tournera naturellement vers de nouvelles narratives. L'intelligence artificielle, grâce à son utilité évidente, est très bien placée pour devenir le prochain point chaud d'investissement.
De nombreux projets alliant intelligence artificielle et cryptoactifs adoptent un modèle d'émission équitable, en écho à la narration de certains projets réussis précédents.
C'est pourquoi j'ai pris le temps de rechercher et de me positionner à l'avance dans ce domaine pendant quelques semaines de calme relatif sur le marché. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir toute la position, mais je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine contiendra les plus grandes opportunités asymétriques.
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AltcoinAnalyst
· 09-09 02:52
Il faut observer avec prudence l'évolution à moyen terme.
Après septembre, le marché des cryptomonnaies se diversifie de plus en plus, l'intelligence artificielle pourrait devenir le prochain point chaud d'investissement.
Perspectives et analyse des tendances du marché des cryptoactifs
Avec l'arrivée du week-end, j'ai plus de temps pour réfléchir aux tendances du marché. Je pense que la tendance générale du marché des Cryptoactifs ne deviendra claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des contraintes de liquidité estivales et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché pourraient ne se manifester qu'après le retour des participants au marché après les vacances d'août.
Les récents mouvements du marché montrent que la hausse de la plupart des petits cryptoactifs est principalement due à un squeeze des vendeurs à découvert. Les traders, influencés par le réflexe des rebonds précédents, poursuivent une dynamique à court terme, mais manquent de soutien de la part des détenteurs à long terme. De nombreux investisseurs ont déjà subi des pertes lors des turbulences du marché précédentes. Comme prévu, la plupart des jetons qui ont rapidement augmenté ont ensuite connu des baisses tout aussi brutales.
Ethereum a connu un rebond inattendu, tandis que les jetons liés à l'intelligence artificielle, parmi les plus durement touchés auparavant, ont conduit ce rebond. D'autre part, les jetons ayant une utilité réelle, de solides fondamentaux ou des mécanismes de rachat ont montré de la résilience, affichant une performance plus stable pendant la baisse et un rétablissement plus rapide. Syrup, Hype et AAVE en sont de bons exemples. Bien que le SPX appartienne à une catégorie de jetons plus spéculatifs, sa structure est unique. De ces phénomènes, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1. La demande pour le Bitcoin est réelle et durable.
Le capital traditionnel pénètre progressivement le marché par le biais des ETF et d'autres canaux réglementés. La nature du capital soutenant le Bitcoin est complètement différente de celle des cycles précédents, ce qui rend peu probable une liquidation massive de Bitcoin, sauf si elle est déclenchée par un événement macroéconomique majeur.
2. La fragmentation interne des petits cryptoactifs s'intensifie
En fin de compte, les fonds reviendront aux petits cryptoactifs, mais ne seront pas déployés de manière exhaustive. Seuls les jetons ayant une utilisation claire et des cas d'application concrets pourront attirer ces fonds. C'est pourquoi je pense qu'Ethereum performera mieux que ses concurrents. La clarté réglementaire, l'augmentation continue de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking forment ensemble un puissant cercle vertueux. De plus, en raison de l'incapacité d'Ethereum à répondre aux attentes sur le long terme, il y a encore des acheteurs potentiels qui attendent leur chance sur le marché de gré à gré.
3. Les jetons soutenus par du capital-risque présentent des risques structurels.
Le déblocage des jetons continuera à exercer une pression sur l'évolution des prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, les ventes continues des validateurs et des investisseurs précoces limitent l'espace de hausse. C'est pourquoi je pense que les jetons surévalués cotés sur des plateformes de trading grand public ne sont pas un choix idéal pour l'avenir. Les jetons de certains écosystèmes sont particulièrement confrontés à une pression de vente continue, en raison de la structure de récompense des validateurs qui conduit à cette situation.
4. Les jetons de médias sociaux ont des avantages structurels.
Ces jetons ont généralement des avantages structurels, sans pression de déverrouillage des investissements à risque, émis de manière équitable, entièrement basés sur l'engouement social. C'est un mécanisme de pure spéculation qui a joué un rôle pendant les premiers cycles du marché.
Cependant, je pense que cette phase touche à sa fin. L'émission de jetons et le lancement de certains jetons liés à des événements populaires pourraient marquer le sommet de l'attention portée à ces jetons. Par la suite, l'intérêt pour ces jetons commence à s'estomper. Même lors du rebond d'avril, la performance de certains blockchains publics populaires n'était pas à la hauteur d'Ethereum.
Certain jetons de tendance sociale pourraient encore afficher de bonnes performances, en particulier ceux qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs sur des plateformes sociales grand public. Ceux-ci peuvent encore générer un effet de richesse asymétrique. Cependant, l'époque où l'on pouvait compter uniquement sur des jetons avec une image mignonne comme opportunité d'investissement est révolue. Seuls les jetons avec une histoire solide et une large reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
5. Tendances du marché futur
Si les jetons de tendances sociales ne sont plus la principale opportunité, quelle sera la prochaine tendance d'investissement ?
Mon point de vue est : la combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs.
Si vous avez suivi mes analyses précédentes, vous saurez que la plupart de mes opérations dans ce cycle se sont concentrées sur les jetons de tendance sociale et les projets liés à l'intelligence artificielle.
Tout comme la vague de finance décentralisée, la plupart des projets d'intelligence artificielle précoces échouent après une période de spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité continuent de se construire discrètement pendant la période de morosité du marché. Nous avons déjà vu certains projets se démarquer sur la blockchain.
Avec le déclin de l'engouement pour les jetons liés aux tendances sociales, l'attention des investisseurs se tournera naturellement vers de nouvelles narratives. L'intelligence artificielle, grâce à son utilité évidente, est très bien placée pour devenir le prochain point chaud d'investissement.
De nombreux projets alliant intelligence artificielle et cryptoactifs adoptent un modèle d'émission équitable, en écho à la narration de certains projets réussis précédents.
C'est pourquoi j'ai pris le temps de rechercher et de me positionner à l'avance dans ce domaine pendant quelques semaines de calme relatif sur le marché. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir toute la position, mais je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine contiendra les plus grandes opportunités asymétriques.