Guide de progression pour "AI P小将" : Comment DeFAI transforme l'expérience de trading

Titre original : AI Trading avec DeFAI : Bienvenue dans la prochaine ère de l'automatisation on-chain

Auteur original : @danielesesta, chercheur en defai

Texte original traduit : zhouzhou, BlockBeats

Note de l'éditeur : Le DeFAI du futur transforme complètement la manière de trader sur DeFi, en convertissant des instructions textuelles simples en stratégies exécutables sur la chaîne grâce à l'IA. Que ce soit pour l'investissement programmé (DCA), la prise de bénéfices ou les pertes, ou encore la gestion de la volatilité, le système peut exécuter avec précision sans intervention manuelle. Il rend les stratégies de trading complexes simples et faciles à utiliser, permettant aux utilisateurs ordinaires de bénéficier d'outils de niveau fonds de couverture, réalisant véritablement "sans souci après configuration".

Voici le contenu original (pour faciliter la compréhension, le contenu original a été réorganisé) :

Une des principales critiques des échanges décentralisés est qu'ils manquent d'outils de trading matures par rapport aux finances traditionnelles ou même aux échanges centralisés de premier plan. Par le passé, les traders sur DEX devaient souvent rester devant leur écran, prêts à cliquer sur « acheter » ou « vendre », tandis que les moyens d'automatisation étaient extrêmement limités, et même la mise en œuvre d'un mécanisme de stop-loss de base sur la chaîne n'était pas assez intuitive.

DeFAI (AI + DeFi) et Hey Anon sont nés de cela. Ces plateformes réalisent des stratégies de trading complexes basées sur des conditions grâce à des agents intelligents alimentés par l'IA, sans intervention humaine. En fin de compte, les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées comparables, voire supérieures, à celles des plateformes de trading centralisées, apportant véritablement le trading automatisé, la gestion des risques et la logique de déclenchement conditionnel dans le monde du trading décentralisé.

Limites des échanges décentralisés existants

• Outils et interface limités : bien que DEX se développe rapidement, il manque encore des fonctionnalités avancées des échanges centralisés - même si des ordres à cours limité sont proposés, leur utilisation est relativement complexe, et des mécanismes de déclenchement avancés tels que le suivi des arrêts de perte, le calcul de la taille de position ATR, et le DCA (achat régulier) par paliers sont presque inexistants.
• Forte dépendance à l'intervention humaine : Les traders doivent souvent surveiller les marchés de près afin d'exécuter rapidement les entrées et sorties ou les opérations de prise de bénéfices partielles. S'ils quittent l'écran et ratent l'occasion de vendre, ils n'ont d'autre choix que de se considérer comme malchanceux.
• Gestion des risques insuffisante : Les méthodes de contrôle des risques actuelles se limitent en grande partie à des opérations de base telles que « définir manuellement un stop loss » ou « réduire la taille des positions ». Cependant, dans le marché réel, en particulier pour les monnaies meme ou les nouveaux jetons, la volatilité est forte et la liquidité change rapidement, nécessitant des mécanismes de réponse aux risques plus précis.

Ces problèmes rendent difficile pour de nombreux utilisateurs de s'engager pleinement dans le trading décentralisé, bien que la nature sans autorisation des transactions sur la chaîne offre une grande autonomie, innovation et possibilité de participation mondiale.

DeFAI : Révolutionner les règles du jeu de l'échange décentralisé

DeFAI combine la logique AI et l'interaction des contrats intelligents DeFi, l'architecture construite par Hey Anon peut :

1. Exécution automatique des transactions sur la chaîne basée sur des événements conditionnels, sans intervention humaine ;

2. Permettre aux utilisateurs ordinaires de créer facilement des stratégies de trading AI complexes grâce à des instructions en langage naturel simples (comme « si Y se produit, alors achetez X ») ;

3. Intégrer un système de gestion des risques avancé pour réduire les barrières à l'entrée et les risques potentiels des transactions DEX.

Cette transformation apportera une intelligence et une commodité sans précédent au commerce décentralisé.

Des instructions aux stratégies exécutables sur la chaîne

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'architecture AI d'Hey Anon est sa capacité à convertir des instructions simples en anglais en opérations on-chain réellement exécutables. Les traders n'ont pas besoin de changer d'interface ou d'écrire des scripts personnalisés, il leur suffit de décrire leur stratégie en une phrase, par exemple :

"Vendez la moitié lorsque le Coin A réalise un profit de 50%, définissez un stop suiveur à 2 fois l'ATR pour la partie restante, et sortez complètement lorsque la hausse atteint 300%."

L'agent IA traitera automatiquement chaque étape, de la surveillance des prix à l'exécution des transactions, voire aux opérations inter-chaînes, simplifiant ainsi l'ensemble du processus.

Outils avancés à portée de main

1.Stratégie d'achat DCA (dollar cost averaging)

L'investissement programmé est une méthode d'investissement éprouvée, mais les plateformes décentralisées ont toujours des limites en matière d'automatisation. Hey Anon propose les méthodes d'investissement programmé suivantes :

• Intervalle de temps fixe : "Acheter 50 USD de Token Z toutes les 4 heures."
• Déclenchement de prix : "Si le prix recule de 10 % par rapport au précédent sommet, alors acheter 10 % supplémentaires."
• Investissement programmé basé sur la volatilité : « Lorsque la volatilité dépasse un seuil défini, augmentez la fréquence d'achat pour saisir des prix plus bas lors des baisses. »
• Investissement programmé basé sur le portefeuille : « Acheter 2 % des actifs en stablecoin chaque jour pour de nouveaux memecoins, mais uniquement pour les jetons dont la liquidité dépasse un seuil défini. »

Ces mécanismes de déclenchement réduisent l'incertitude des opérations manuelles, les agents AI surveillent le marché 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'aucune opportunité de trading ne soit manquée.

2.Stratégie de vente DCA (investissement périodique)

Une sortie ordonnée du marché est tout aussi cruciale. Hey Anon propose plusieurs méthodes de vente intelligentes :

• Objectif de prix déclenché : « Vendre 25 % à + 50 %, vendre 25 % à + 100 %, liquider le reste à + 200 %. »
• Suivi des ordres de stop loss : « Ajuster automatiquement la plage de stop loss en fonction de la volatilité des jetons et vendre progressivement. »
• Vente par tranche dans le temps : « Lorsque l'objectif de profit est atteint, vendez par tranche à des intervalles fixes (par exemple, dans l'heure) pour réduire le glissement ou l'impact sur le prix. »

3. Gestion des risques et stratégies avancées

Dans le trading en chaîne avec des fluctuations extrêmes, la gestion des risques est cruciale. DeFAI offre des fonctionnalités avancées de contrôle des risques :

• Ajustement dynamique de la position :

"Si l'ATR (plage de variation réelle moyenne) double, réduisez la position de 50 %."

« Augmentez votre position lorsque la volatilité du marché se stabilise et que la liquidité est saine. »

• Critère de Kelly (Kelly Criterion) :

Calculer le ratio optimal de répartition des fonds en fonction du taux de victoire historique et du retour sur risque attendu.

• Stratégie de sortie basée sur le temps / les événements :

« Clôturer 30 % 10 minutes avant l'annonce de la Réserve fédérale. »

« Si un jeton est listé sur l'échange X, vendez-le linéairement dans les 5 minutes suivantes. »

4. Surveillance de la liquidité :

"Si le volume de transactions quotidien est inférieur à 30 % de la moyenne, ou si le slippage à l'achat dépasse 5 %, arrêtez d'acheter."

Imagine que vous avez une telle stratégie :

« Surveillance du token $X, investissement fixe de 69 dollars toutes les 420 secondes. Si le prix recule de 80 % par rapport au précédent sommet, passer à des achats toutes les 69 secondes, jusqu'à ce que la position atteigne 6 900 dollars. Configuration initiale d'un stop suiveur à 0,5 fois l'ATR, si en situation de profit, élargir à 2 fois l'ATR. Vendre le capital initial lorsque le profit atteint 120 %, liquider complètement lorsque le profit atteint 300 %. Si l'ATR double en situation de profit, réduire la position de 30 %. Si le token est listé sur l'échange Y, vendre de manière linéaire 69 fois dans les 5 minutes. »

Dans un environnement traditionnel, exécuter une telle stratégie nécessite une surveillance manuelle, la mise en place d'un grand nombre d'ordres à cours limité, ou la dépendance à des robots tiers (qui posent souvent des problèmes de confiance ou de fiabilité). Mais dans le système DeFAI de Hey Anon, toutes ces opérations peuvent être réalisées par une simple conversation, l'agent AI transformant automatiquement chaque condition en une série d'actions exécutées sur la chaîne.

Repenser la finance décentralisée

L'impact de cette révolution de l'IA dans le domaine de la DeFi ne peut être sous-estimé :

1. Dites adieu à la contrainte de la surveillance par écran Les traders peuvent définir des stratégies, permettant à l'IA de gérer les achats, les ventes et la gestion des risques, sans avoir à surveiller constamment le marché, se libérant ainsi de la surveillance intensive du marché des memecoins ou des altcoins.

2. Populariser les outils de trading avancés Les technologies qui étaient auparavant réservées aux fonds spéculatifs, telles que la gestion de position basée sur la volatilité ou la formule de Kelly, sont désormais accessibles aux utilisateurs ordinaires, ce qui réduit considérablement le seuil d'entrée.

3. Libérer la créativité des transactions Il suffit d'une seule commande pour combiner des opérations inter-chaînes, des tirs de jetons, des profits partiels, des ajustements basés sur des événements, et même des stratégies d'accumulation sur plusieurs jetons - la seule limite est votre imagination.

4. Créer un environnement de trading plus sûr Grâce à une gestion rigoureuse des risques, il est possible de réduire les situations de liquidation et de perte totale de fonds, même dans un environnement de forte volatilité des nouvelles cryptomonnaies, favorisant ainsi le développement d'un écosystème plus sain.

Envisager l'avenir : possibilités infinies

DeFAI n'est pas seulement quelques conditions de déclenchement avancées ou une meilleure interface utilisateur, mais un changement de paradigme. L'ensemble du système est piloté par du code sur la chaîne et une logique AI, exécutant rigoureusement les instructions définies par l'utilisateur, et possède un potentiel d'évolution :

• Intégrer des données de base (comme les mises à jour de projets GitHub ou le sentiment social) dans les conditions de déclenchement.
• Fournir une analyse avancée similaire à celle des institutions de recherche professionnelles, combinant une analyse de données avancée et une capacité d'exécution directe.
• Élargir jusqu'à plusieurs tokens ou stratégies inter-chaînes, en reliant la liquidité et le rendement réinvesti entre plusieurs écosystèmes, tout en gérant automatiquement les frais de Gas et la complexité inter-chaînes.

La vague d'innovation est déjà lancée. L'avenir de DeFi pourrait être un écosystème intégré entièrement contrôlé par des agents IA, englobant tout, de la culture des rendements à l'émission de jetons, en passant par des stratégies dérivées complexes — et les utilisateurs n'ont pas besoin de confirmer manuellement chaque opération ni de naviguer entre plusieurs interfaces d'applications décentralisées.

Hey Anon, se tenant à l'avant-garde de cette révolution DeFAI. Nous plaçons la sécurité, la clarté et des instructions de trading AI intuitives au cœur de notre mission, ouvrant une ère d'automatisation sans précédent dans le domaine de la DeFi.

Conclusion : L'imagination n'est qu'un point de départ

L'ère de la surveillance des marchés 24 heures sur 24 et des transactions manuelles à 2 heures du matin est sur le point de prendre fin. Nous sommes au seuil du trading AI sur blockchain, qui peut :

1. Surveiller le marché

2. Calculer le risque

3. Effectuez des actions pour vous avec une extrême précision.

Des stratégies d'investissement avancées au contrôle complexe des risques de volatilité, DeFAI rend le « sans souci après la configuration » une réalité - même dans le marché chaotique des mèmes et des nouveaux tokens.

C'est une véritable révolution, car elle rend le trading décentralisé accessible à tous - que ce soit aux débutants qui recherchent des stratégies sûres et stables, ou aux experts qui conçoivent des solutions de trading multi-conditions et multi-actifs. Le meilleur dans tout ça ? Il vous suffit de laisser libre cours à votre imagination, en utilisant des instructions simples en langage naturel, pour créer de nouvelles façons de trader.

Bienvenue dans l'ère Hey Anon - le trading alimenté par l'IA permet à tout utilisateur, quelle que soit son expérience, d'utiliser des stratégies d'automatisation avancées pour transformer la DeFi en un monde rempli de possibilités infinies.

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