Le 12 mars, les données de Jinshi ont signalé que, selon le rapport de recherche de CITIC Securities, du point de vue des indicateurs quantitatifs, la stratégie des dividendes actuelle présente des caractéristiques de fond significatives : premièrement, en termes de distribution des risques de rendement, les trois derniers mois ont été marqués par une caractéristique rare de "rendement négatif - forte volatilité" pour les dividendes, s'éloignant sensiblement de leur distribution centrale à long terme, impliquant un potentiel de redressement; deuxièmement, en termes de surperformance par rapport au marché, l'excès de rendement sur 40 jours des dividendes est proche de -10% par rapport à la moyenne annuelle, et selon les tendances historiques, il est probable qu'un retour excessif se produira; troisièmement, les ETF de dividendes sont en phase d'achat net à faible volume, ce qui correspond généralement à une phase de fond de stratégie; quatrièmement, du point de vue des volumes, le volume du style de dividendes est déjà passé en dessous du niveau de la ligne d'alerte, offrant un taux de réussite et un rapport de victoire élevés. De plus, le ratio des échanges de dividendes de l'indice de dividendes de China Securities a chuté en dessous de 5% et est à son plus bas niveau historique, se trouvant dans la "zone de refroidissement" du volume des cinq dernières années, offrant une marge de sécurité pour la configuration. À long terme, dans le contexte de renforcement des politiques de distribution, d'un environnement de taux de rendement sans risque faible et de l'orientation à long terme des capitaux vers le marché, la stratégie des dividendes présente à la fois des caractéristiques de fond et un potentiel de redressement.
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CITIC Securities: La stratégie de dividende actuelle présente des caractéristiques de fond significatives.
Le 12 mars, les données de Jinshi ont signalé que, selon le rapport de recherche de CITIC Securities, du point de vue des indicateurs quantitatifs, la stratégie des dividendes actuelle présente des caractéristiques de fond significatives : premièrement, en termes de distribution des risques de rendement, les trois derniers mois ont été marqués par une caractéristique rare de "rendement négatif - forte volatilité" pour les dividendes, s'éloignant sensiblement de leur distribution centrale à long terme, impliquant un potentiel de redressement; deuxièmement, en termes de surperformance par rapport au marché, l'excès de rendement sur 40 jours des dividendes est proche de -10% par rapport à la moyenne annuelle, et selon les tendances historiques, il est probable qu'un retour excessif se produira; troisièmement, les ETF de dividendes sont en phase d'achat net à faible volume, ce qui correspond généralement à une phase de fond de stratégie; quatrièmement, du point de vue des volumes, le volume du style de dividendes est déjà passé en dessous du niveau de la ligne d'alerte, offrant un taux de réussite et un rapport de victoire élevés. De plus, le ratio des échanges de dividendes de l'indice de dividendes de China Securities a chuté en dessous de 5% et est à son plus bas niveau historique, se trouvant dans la "zone de refroidissement" du volume des cinq dernières années, offrant une marge de sécurité pour la configuration. À long terme, dans le contexte de renforcement des politiques de distribution, d'un environnement de taux de rendement sans risque faible et de l'orientation à long terme des capitaux vers le marché, la stratégie des dividendes présente à la fois des caractéristiques de fond et un potentiel de redressement.