“Vous pensez que la hausse et la baisse ne sont qu’un jeu de pouvoir d’achat et de vente sur le marché, mais l’IA peut voir des choses de dimension supérieure.”
Organisé par : Peng SUN, Foresight News
“J’ai réussi à m’échapper du haut au début de 2022 et à acheter avec succès le bas à la fin de l’année. Lorsque le Bitcoin ne dépassait que 20 000 dollars américains, j’ai fermement vu plus de 40 000 dollars américains.” sur le marché des crypto-monnaies qui ne peut pas prédire la hausse ou la baisse chaque jour, l’auteur Quand je vois ces réalisations, je ne peux m’empêcher d’être jaloux.
Mais en réalité, ces jugements ne sont pas portés par des humains, mais sont des décisions prises par l’intelligence artificielle sur la base de données.
Comme la plupart des praticiens impliqués dans l’industrie Web3, Xin Liu, gestionnaire de fonds de stratégie d’IA d’Everest Link Capital, a également développé un vif intérêt après avoir entendu l’histoire du Bitcoin pour la première fois, mais sa spécialité est davantage l’étude du marché.
Tout comme “Alpha Dog” a vaincu le maître humain Go, l’IA peut exécuter des stratégies de trading sans émotion grâce à une analyse et un apprentissage massifs de données, et peut trouver des indices dans la ligne K que les humains ne pourraient peut-être pas trouver. Comme l’a dit Xin Liu :
“Vous pensez que la hausse et la baisse ne sont qu’un jeu de pouvoir d’achat et de vente sur le marché, mais l’IA peut voir des choses de dimension supérieure.”
**Foresight News : Quel est le parcours des membres actuels de l’équipe ? Quand ont-ils commencé à négocier des crypto-monnaies ? Pourquoi avez-vous choisi la crypto-monnaie comme cible d’investissement ? **
Xin Liu : J’ai commencé à rejoindre l’industrie de la blockchain en 2016, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à développer le modèle d’apprentissage profond de l’IA « Night Navigation Star ». Cela fait 7 ans jusqu’à présent. Le modèle est principalement utilisé dans les crypto-monnaies et les actions. Le marché a traversé de nombreuses séries de marchés haussiers et baissiers, et a également connu de nombreux marchés extrêmes du cygne noir.
En 2016, les cryptomonnaies, ou Bitcoin, étaient encore exclues de la finance traditionnelle, car j’étais issu du milieu de la gestion d’actifs. Lors du processus d’allocation d’actifs, je cherchais des actifs alternatifs dans l’espoir de réduire le risque global du portefeuille. En 2016, j’ai écouté pour la première fois une introduction approfondie au Bitcoin au IC Café de la station de métro Hi-Tech de Zhangjiang. J’ai très bien reconnu les deux points de la décentralisation et des incitations.
Pourquoi est-ce que moi, qui ai grandi dans le système financier traditionnel, j’accepte si rapidement la décentralisation ? Parce que j’ai vécu une expérience particulière lorsque je faisais des recherches macroéconomiques chez mon ancien employeur Reuters, j’ai créé de toutes pièces la première communauté décentralisée de traders obligataires en Chine, je comprends donc profondément les implications de la décentralisation, l’importance d’une grande énergie et d’une grande motivation.
J’ai donc écrit un article de recherche dans « Wall Street Insights » le 14 août 2017, étudiant l’impact positif sur l’ensemble du portefeuille d’actifs après avoir investi 5 % des actifs dans Bitcoin. Plus tard, Andrew Ang, le grand dieu du secteur de la gestion d’actifs et directeur de la stratégie de Black Rock, a développé le même point de vue dans « Asset Asset Allocation with Crypto : Application of Preferences for Positive Skewness » en 2022.
**Foresight News : Quels critères sont utilisés lors de la sélection d’objectifs de trading spécifiques ? **
Xin Liu : En fait, mon choix de piste est très ouvert. La plus grande caractéristique de ce marché est qu’il innove très rapidement, et c’est précisément en raison de l’immense vitalité que l’innovation rapide lui apporte. L’Open s’incarne dans la réduction des préjugés préconçus et dans la tentative d’accepter davantage d’innovations sous la prémisse d’un taux de victoire élevé et d’un facteur de sécurité élevé. Généralement, tant qu’un certain type (qu’il s’agisse de « classique » ou de « chien local ») apparaît avec un certain Consensus à grande échelle, je ne le lâcherai pas et je l’étudierai. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent et aiment quelque chose, peu importe que cela ressemble à un ballet ou à un duo, cela doit avoir sa propre unicité qui satisfait la nature humaine, et son existence est raisonnable.
En outre, il doit disposer d’un mécanisme d’incitation durable et étendu. J’apprécie beaucoup les incitations et le mécanisme d’incitation ne doit pas être compliqué. S’il est simple et clair d’enflammer les désirs individuels, je l’approuverai davantage. Vous pouvez voir que les projets réussis, qu’il s’agisse de chaînes publiques ou d’applications au sein de l’écosystème, ont cette caractéristique : tout le monde met de l’huile sur le feu, surtout dans le monde du web3.0, il faut avoir un mécanisme qui puisse allumer le feu intérieur de chaque individu.
**Vous pouvez donc voir que ma compatibilité est très forte. Alors pourquoi pouvons-nous couvrir une gamme aussi large de produits innovants avec des risques élevés ? Étant donné que l’apprentissage profond de l’IA permet un contrôle précis des tendances des prix, cela améliore considérablement le taux de réussite et le facteur de sécurité de l’acceptation de l’innovation. **Par exemple, la stratégie innovante que nous développons actuellement utilise des modèles d’apprentissage profond de l’IA pour trouver des opportunités d’inscriptions et de mèmes. Bien que l’inscription soit devenue populaire récemment, les praticiens doivent également faire face 1) au risque d’échec des projets d’inscription de la monnaie 2) aux frais de gaz élevés pendant le processus de frappe 3) au risque d’être enterrés si la monnaie échoue 4) à ne pas être en mesure de rivaliser avec les machines automatisées. studios de menthe, etc. question. Alors, quelles variétés d’inscription prometteuses de menthe choisir ? S’il n’y a pas de monnaie, à quel prix pouvez-vous intervenir avec succès et avoir un taux de gain plus élevé ? C’est un problème que nous résolvons grâce à l’apprentissage profond de l’IA, et il en va de même pour les variétés de mèmes.
**Foresight News : pouvez-vous nous donner une introduction détaillée à la stratégie de trading basée sur l’apprentissage profond de l’IA ? Quels paramètres sont pris en compte dans le modèle d’apprentissage profond ? Quels indicateurs ont été consultés ? Sur quel type de logique la direction commerciale est-elle essentiellement basée ? **
Xin Liu : L’apprentissage profond de l’IA est simplement un moyen d’utiliser l’intelligence artificielle pour imiter les neurones humains pour penser. L’image est le modèle le plus simple. La couche d’entrée représente les informations d’entrée et la couche de sortie fait référence aux informations de sortie finales. , le milieu La couche est collectivement appelée la couche cachée, et la couche cachée est extrêmement complexe et exquise. Au lieu que les humains définissent manuellement les fonctionnalités, l’apprentissage profond de l’IA peut automatiquement apprendre et extraire des fonctionnalités à partir de données brutes. Les domaines d’étude courants comprennent les tendances des prix, les changements dans le volume des transactions, le sentiment du marché, etc. Par conséquent, les caractéristiques non linéaires et adaptatives de l’apprentissage profond de l’IA, associées à la capacité des ordinateurs à traiter des données à grande échelle, permettent au système neuronal simulé par l’IA d’avoir la capacité de surpasser la compréhension humaine de la nature des choses dans certains domaines. .
Quant à la conception spécifique des paramètres, il n’est pas pratique d’en divulguer trop car cela implique la confidentialité commerciale.
**Foresight News : La hausse et la baisse d’un produit financier sont essentiellement le résultat du jeu du pouvoir d’achat et de vente sur le marché. Pourquoi cet événement théoriquement désordonné est-il prévisible ? Est-ce une sorte de « métaphysique » permettant aux traders de prédire les tendances futures à la hausse et à la baisse ?Quelle est la base scientifique de cela ? **
Xin Liu : J’ai lu un article « Observer le chat de Schrödinger avec l’intelligence artificielle : la classicité émergente du goulot d’étranglement de l’information ». J’ai utilisé l’intelligence artificielle pour observer le célèbre chat de Schrödinger. La conclusion est que l’essence des dieux, des humains et des créatures inférieures est la différence. réside dans la capacité à traiter l’information. C’est la meilleure réponse à vos deux questions.
Par exemple, vous avez mentionné que « la hausse et la baisse d’un produit financier sont essentiellement le résultat du jeu du pouvoir d’achat et de vente sur le marché. » De ce point de vue et de cette logique, le marché ne peut être prédit à l’avance. C’est la normale perception causale des gens ordinaires, n’est-ce pas ?Mais il existe une autre possibilité que le jeu des hauts et des bas ne soit pas comme celui-ci au niveau des capacités de traitement de l’information de dimension supérieure. En fait, dans la dimension de l’apprentissage profond de l’IA, ce que je peux voir en mai, c’est que le prix du Bitcoin augmentera à plus de 40 000, et que des événements ultérieurs propices à cette conclusion surviendront pour catalyser l’achèvement de cette conclusion. Je ne connais pas les détails de mai, quels événements mèneront à cette conclusion, mais il doit y avoir des événements correspondants. Pouvez-vous voir la différence dans l’ordre de cause à effet ? **En effet, la capacité de l’IA à traiter l’information est bien supérieure à celle des humains, et elle peut voir des choses depuis des dimensions supérieures que les gens ordinaires ne peuvent pas voir, formant ainsi des prophéties de nature « métaphysique ». **
**Foresight News : Dans votre communication, vous avez mentionné que vous pensiez que la « règle de transition haussière-ours de quatre ans » qui est apparue dans le passé sur la base du cycle de réduction de moitié pourrait devenir invalide au cours de ce cycle. Pourquoi avez-vous porté ce jugement ? **
Xin Liu : Tout d’abord, permettez-moi de vous corriger. Ce que je veux dire, c’est que Bitcoin a connu des cycles de réduction de moitié dans le passé et maintenant, donc les cycles haussiers et baissiers sont très réguliers, ce qui permet aux gens ordinaires de juger plus facilement les hausses et les baisses. ours. Il y a un marché haussier avant et après la réduction de moitié, et il reste deux ans de marché baissier. Mais la quatrième réduction de moitié prendra bientôt fin. Une grande partie des Bitcoins entreront en circulation et les parties exploitables restantes seront très petites. Selon le bon sens, ce doit être la grande partie en circulation qui affecte la petite partie exploitable, donc les taureaux et Les ours du futur seront très complexes et pas aussi précis qu’ils le sont aujourd’hui. Ainsi, après la fin de cette phase de réduction de moitié du marché, quelle logique les gens utilisent-ils pour juger des hausses et des baisses ou des grands cycles ?Je pense que l’apprentissage profond de l’IA deviendra une base importante pour juger des hausses et des baisses à long terme.
**Foresight News : à mesure que le nombre de participants au marché des crypto-monnaies augmente, la tendance du marché commence à devenir complexe. La tendance de cette année montre qu’il ne s’agit plus d’une tendance cyclique relativement simple comme par le passé. À l’avenir , cela peut Dans des conditions de marché plus complexes, comment le modèle d’apprentissage en profondeur de l’IA peut-il aider le jugement du marché ? Par rapport à certaines « théories » utilisées pour juger des tendances du marché, quels sont les avantages spécifiques de l’utilisation de l’IA ? **
Xin Liu : Vous avez mentionné que la tendance du marché devient de plus en plus complexe. Des tendances cycliques peuvent exister, mais elles ne sont en aucun cas simples. Les haussiers du Bitcoin qui ont connu le marché en mars 2020 devraient être profondément touchés par cela, ainsi que par la réduction de moitié qui a suivi. En conclusion, il est prévisible que le seuil pour juger les marchés haussiers et baissiers sera plus élevé à l’avenir. L’avantage de l’IA est de découvrir des tendances qui ne sont pas visibles pour les mortels des hautes dimensions grâce à sa puissante capacité à traiter les données. Par exemple, savez-vous quand nous avons jugé le prix le plus bas de ce marché haussier ? Le plancher a été proposé pour la première fois à 16 000 en août 2022. Nous avons rappelé le plancher 4 fois au total en août, septembre et novembre 2022. Mais quand les 16 000 approchent, tous ceux qui l’ont vécu savent ce que c’est. C’est très pessimiste. On m’a dit que les grandes institutions en avaient vu 11 000 à plusieurs reprises, mais ce que notre propre modèle a vu à l’époque, c’est qu’il n’y avait pas de place. pour une baisse en dessous de 16 000. . En octobre et novembre de cette année, AI a découvert deux actions, Estee Lauder et Dollar General, alors que le marché était très pessimiste à l’égard de ces deux actions en raison de rapports financiers négatifs. Jusqu’en décembre, lorsque Goldman Sachs a publié ses perspectives boursières pour 2024, ces deux valeurs étaient les deux premières valeurs à acheter. Nous les avons découvertes 2 mois plus tôt que Goldman Sachs. **En bref, il s’agit de mettre en pratique ce que Buffett a dit : « Si les autres sont avides, j’aurai peur des autres et je serai avide. **
**Foresight News : Certaines personnes sur le marché pensent que le trading et l’investissement sont deux choses différentes. Le trading peut ignorer dans une certaine mesure les fondamentaux et se concentrer uniquement sur les informations fournies sur le marché pour juger de la tendance du marché sur une certaine période de temps. tandis que les investissements peuvent être plus enclins à une vision à long terme et se concentrer sur le développement d’industries, de pistes et de projets. Que pensez-vous du « trading » et de « l’investissement » ? **
Xin Liu : Je pense qu’« investissement » et « trading » ne sont pas des choses contradictoires, surtout lorsque nos stratégies de trading et d’investissement à moyen et long terme sont cohérentes. Si le trading dont vous parlez fait référence à des stratégies telles que la haute fréquence et l’arbitrage, alors j’avoue qu’elles sont très différentes.
L’investissement et le commerce sont tous deux des capacités importantes pour survivre sur le marché. La raison pour laquelle certaines personnes pensent qu’elles sont contradictoires est qu’il est difficile de posséder ces deux capacités importantes en même temps. Mais avec l’aide de l’IA, nous avons atteint à la fois des capacités d’investissement et de trading, donc à l’avenir vous verrez que l’IA améliorera considérablement la productivité individuelle.
Comme nous le savons tous, les risques liés aux actifs cryptographiques sont très élevés. D’une part, les risques viennent du fait que les projets sont présentés au public très tôt, voire lorsqu’il n’existe qu’un plan d’histoire. doit faire face au risque que le projet échoue. Deuxièmement, l’innovation et l’itération dans le monde du chiffrement sont très rapides. Le long terme dans le monde du chiffrement doit être compatible avec une innovation rapide. Troisièmement, même sur une excellente piste, les prix des jetons fluctueront considérablement. Par conséquent, en tant que gestionnaires d’actifs, nous avons pour mission de créer des bénéfices pour les LP, ce qui consiste à équilibrer long terme et flexibilité d’investissement, afin de garantir que nous pouvons créer des rendements positifs et stables pour les LP sur le long terme. Je ne pense donc pas qu’il soit nécessaire de débattre pour savoir s’il vaut mieux emprunter la voie de l’investissement ou la voie du commerce, il est préférable de faire les deux.
**Foresight News : Quel est votre jugement fondamental sur la tendance du marché des cryptomonnaies dans les prochaines années ? **
Xin Liu : Permettez-moi de parler brièvement de mes quatre jugements :
- La tendance du Bitcoin sera plus compliquée
La raison en est qu’après la quatrième réduction de moitié, la loi à long terme du marché du Bitcoin ne sera plus aussi facile à juger qu’aujourd’hui. La réduction de moitié est comme une aiguille magique qui domine la tendance actuelle du marché, mais une fois la réduction de moitié terminée, il y aura davantage de facteurs que les praticiens de la cryptographie n’ont jamais rencontrés auparavant pour dominer le marché. En termes simples, ce cycle est la dernière opportunité pour les gens ordinaires de gagner de l’argent facilement, et tout dépend de capacités de recherche solides et approfondies.
- L’investissement en crypto-monnaie deviendra plus décentralisé et les super individus à l’ère de l’IA remplaceront les institutions ou coexisteront avec elles.
Le monde d’aujourd’hui s’oriente vers la désintermédiation, en particulier dans le monde de la cryptographie, où l’asymétrie de l’information deviendra de moins en moins courante. Les investisseurs deviennent de plus en plus matures, ont leur propre jugement indépendant et sont de moins en moins disposés à reprendre les sociétés de capital-risque. L’investissement, qu’il s’agisse d’un super individu ou d’une institution, est composé de personnes. Essentiellement, l’essentiel est de fournir une cognition et un jugement exceptionnels. Surtout à l’ère de l’IA, la productivité individuelle sera extrêmement amplifiée. Peut-être ce qu’une personne peut faire est maintenant ce que fait une institution, donc la clé pour juger de la crédibilité à l’avenir est de savoir si elle peut produire des jugements et des résultats d’investissement corrects à long terme, et cela ne se limite pas à savoir si cela est donné par une institution ou par un individu.
- Les tendances des monnaies traditionnelles et des « petites variétés de monnaies » divergent
Une fois l’incident Binance réglé, cela signifie que la réglementation est sur la voie rapide pour les exigences de conformité des échanges centralisés. Pour de nombreux produits naissants, le coût de la conformité est très élevé, et le coût du traitement d’éventuelles poursuites est également très élevé. Cela signifie également que les risques des sponsors du projet eux-mêmes augmentent, ce qui réduira l’espace de vie des petites variétés dans les échanges centralisés. En moyenne, les petites variétés recevront moins de trafic et les pièces traditionnelles recevront plus de trafic. À l’avenir, il est peu probable que les poulets et les chiens altcoin s’élèvent vers le ciel en 2017, mais les fonds parcourront plusieurs petites variétés par étapes.
- Les échanges et portefeuilles décentralisés sont en plein essor
Le charme de l’industrie du chiffrement est que chaque nouveau participant, peu importe le moment où vous le rejoignez, tant que vous avez une vision unique, vous aurez certainement votre propre scène et votre droit de parole, au lieu que les retardataires doivent prendre le relais des anciens acquis. intérêts. Par conséquent, le monde du cryptage est absolument attrayant pour les jeunes du monde entier, tout cela dépend de l’innovation continue du monde du cryptage. Et si les petites variétés qui représentent l’innovation sont regroupées sur des échanges centralisés, elles se rassembleront inévitablement dans un nouvel emplacement, et les échanges et portefeuilles décentralisés sont le meilleur choix.
