Il trade en bourse à 9 ans, autorise les banques à 15 ans ! À 22 ans, un jeune Canadien crée un empire quantitatif de 1 milliard.

À 22 ans, le jeune Canadien Denis Dariotis a fondé l’entreprise de logiciels de trading quantitatif GoQuant, qui traite chaque jour plus d’un milliard de dollars de transactions grâce à des stratégies quantitatives et à l’analyse de données. Il a commencé à investir en bourse à 9 ans et, à 15 ans, a licencié ses stratégies quantitatives à une grande banque canadienne, son premier client majeur. Aujourd’hui, GoQuant a levé 7 millions de dollars de financement et compte environ 80 employés.

À 9 ans, il refuse de montrer son écran en classe pendant un cours de bourse

À seulement 22 ans, Denis Dariotis a déjà emprunté la voie du succès que beaucoup envient. Il a débuté en bourse à 9 ans, a été repéré par une banque à 15 ans et s’attaque aujourd’hui au monde des cryptomonnaies avec sa société de logiciels de trading quantitatif « GoQuant ». Lors d’un entretien avec CoinDesk, Dariotis se souvient qu’il s’est passionné pour la bourse à 9 ans et avait demandé à son enseignant de lui accorder 10 minutes à l’ouverture et à la clôture des marchés pour vérifier son portefeuille.

Lorsque l’enseignant a tenté de regarder l’écran de son ordinateur, il a refermé son portable en expliquant que cela relevait de sa vie privée, refusant la demande de l’enseignant. Ce détail illustre l’indépendance et la sensibilité à la confidentialité financière dont Dariotis a fait preuve dès son plus jeune âge. Alors que la plupart des enfants de 9 ans jouent encore à des jeux vidéo, lui suivait déjà les cours des actions et gérait son propre portefeuille. Cette maturité précoce n’est pas due au hasard, mais à l’influence de son environnement familial.

Inspiré par les informations financières de CNBC diffusées chez lui et la philosophie d’investissement de Warren Buffett, Dariotis s’est lancé vers 11-12 ans dans la programmation, passant du développement web à Python et C++. Ce tournant marque sa transition d’amateur de bourse à trader quantitatif. Il s’est servi de l’informatique pour automatiser le traitement massif des données de marché afin de se concentrer sur la recherche de stratégies de trading. Cette alliance entre technologie et finance est au cœur du trading quantitatif moderne.

Les débuts de Dariotis

9 ans : Début en bourse, vérifie son portefeuille pendant les cours

11-12 ans : Apprend la programmation, maîtrise Python et C++

13 ans : Commence à automatiser le traitement de données, réalise des backtests de stratégies

15 ans : Licence ses stratégies quantitatives à une grande banque canadienne

À 13 ans, il s’est rendu compte qu’il passait trop de temps à analyser manuellement d’énormes ensembles de données, et s’est donc demandé comment automatiser ce processus grâce à ses connaissances informatiques. Il ne connaissait alors pas encore le concept de « trading quantitatif », mais il commençait déjà à faire des backtests de stratégies et à approfondir la construction et l’optimisation de portefeuilles, ainsi que la gestion des risques, explorant chaque détail du fonctionnement des marchés quantitatifs.

À 15 ans, il licence ses stratégies à une banque : son premier grand client

À 15 ans, il réalise une percée impressionnante en licenciant ses stratégies quantitatives à une grande banque canadienne, son premier client majeur. Il a ensuite conseillé plusieurs sociétés de gestion d’actifs. Cet accomplissement est quasi inédit dans la fintech. Un adolescent mineur parvient à convaincre une banque rigoureusement réglementée d’adopter ses stratégies de trading, preuve de leur efficacité et de ses talents de persuasion.

Un souvenir marquant : lors d’une conférence sur la data science à New York, un grand fonds spéculatif tenta de le recruter sur place, mais fut stupéfait d’apprendre qu’il n’avait que 15 ans. Cet épisode démontre que le niveau de compétence de Dariotis était déjà tel que les plus grandes institutions de Wall Street étaient prêtes à faire des exceptions pour lui. Les hedge funds n’embauchent habituellement que des professionnels diplômés de grandes écoles et expérimentés. Qu’un jeune de 15 ans attire leur attention atteste de son talent hors norme.

Entre 15 et 22 ans, Dariotis n’a cessé d’explorer. Après quelques années sur les marchés traditionnels, il s’est tourné vers les cryptomonnaies, non par effet de mode, mais grâce à une analyse approfondie des failles structurelles du marché. Il a constaté que le marché crypto est essentiellement composé de particuliers, dépourvu d’infrastructures institutionnelles solides, et que la liquidité y est fragmentée entre exchanges centralisés, décentralisés et plateformes OTC, ce qui engendre une forte fragmentation.

Ce morcellement cause de nombreux problèmes. D’abord, le prix d’un même actif varie considérablement d’une plateforme à l’autre, rendant l’arbitrage coûteux malgré les opportunités. Ensuite, il est difficile d’exécuter de gros ordres sur une seule plateforme sans impacter le prix, obligeant à répartir les transactions. Enfin, la dispersion de la liquidité freine l’efficacité du price discovery, accentuant la volatilité. Pour les institutionnels habitués à l’infrastructure mature des marchés traditionnels, ces obstacles freinent l’entrée sur le marché crypto.

En appliquant ses outils de data au marché crypto, il a remarqué des délais de mise à jour des carnets d’ordres sur les plateformes, concluant que la construction d’une pile d’infrastructure complète était la meilleure solution. C’est ainsi que naît la plateforme quanti crypto GoQuant.

GoQuant : une architecture traitant 1 milliard de dollars par jour

Au 1er janvier 2025, GoQuant a levé 3 millions de dollars en pré-amorçage, puis 4 millions lors d’un tour de table mené par la société de trading crypto GSR, soit 7 millions de dollars au total, un montant considérable pour une entreprise fondée par un jeune de 22 ans. GSR, l’un des market makers les plus réputés du secteur, a ainsi exprimé toute sa confiance dans la technologie et le positionnement de GoQuant.

Actuellement, GoQuant traite chaque jour plus d’un milliard de dollars de transactions et compte environ 80 employés répartis aux États-Unis, en Europe, en Inde, aux Philippines et au Maroc. Un volume quotidien de 1 milliard de dollars est impressionnant et fait de GoQuant un pilier de l’infrastructure crypto. Un tel niveau d’activité exige une fiabilité et une efficacité techniques extrêmes, car tout retard ou erreur peut mener à d’énormes pertes.

La valeur ajoutée de GoQuant réside dans la résolution du problème de fragmentation de la liquidité. La plateforme agrège la liquidité de multiples exchanges centralisés, décentralisés et plateformes OTC, et offre aux clients institutionnels une interface d’exécution unifiée. Lorsqu’un client doit exécuter un gros ordre, l’algorithme de GoQuant le répartit automatiquement sur différentes plateformes afin de minimiser l’impact sur le prix et d’obtenir le meilleur prix possible. Cette technologie de routage intelligent des ordres est au cœur du trading quantitatif moderne.

GoQuant a récemment lancé, pour le marché institutionnel, un produit dark pool baptisé « GoDark », ainsi qu’une plateforme de crédit, « GoCredit », cette dernière négociant actuellement pour environ 500 millions de dollars de prêts crypto. Les dark pools permettent aux investisseurs institutionnels d’exécuter de gros ordres sans révéler les intentions d’achat/vente, pratique très répandue dans la finance traditionnelle mais encore rare dans la crypto. GoDark vient combler ce manque, offrant une solution aux gros acteurs soucieux de discrétion.

GoCredit ouvre une autre voie de monétisation. Le marché du crédit crypto est vaste et en pleine croissance, les institutionnels ayant besoin d’emprunter pour utiliser l’effet de levier ou pour l’arbitrage. Le montant de 500 millions de dollars de prêts crypto en négociation avec GoCredit montre que la confiance de la clientèle institutionnelle se construit rapidement. Cette activité de crédit génère des revenus et renforce la fidélité des clients.

Éviter les silos produits et construire un écosystème

Concernant l’avenir, Dariotis insiste sur la vocation de GoQuant à devenir le cœur de la circulation de la valeur. Selon lui, GoQuant se positionne avant tout comme un fournisseur de technologie, et non comme un intermédiaire financier. Avec l’essor des marchés de prédiction et la tokenisation des actifs, un monde où « tout peut être échangé » se profile, et il faudra une plateforme capable de connecter efficacement tous les points de transaction.

Cette vision révèle la compréhension aiguë de Dariotis quant aux tendances du secteur. La tokenisation permet de transformer en actifs numériques négociables sur blockchain des biens autrefois illiquides (immobilier, art, private equity, etc.). Les marchés de prédiction autorisent la spéculation sur des événements futurs et la négociation de ces paris. Toutes ces innovations requièrent une infrastructure de trading robuste. GoQuant vise à devenir la couche de connexion de ce nouvel écosystème, reliant tous les lieux de transaction et types d’actifs.

Le jeune et talentueux Dariotis dispense aussi des conseils pratiques aux futurs entrepreneurs, estimant qu’il faut rester flexible et prêt à pivoter. Il cite sa propre expérience : s’il aurait pu se contenter de traiter des données, il recommande d’éviter de créer des « silos produits ». Même si un produit unique peut valoir 100 millions de dollars, bâtir un écosystème complet et interconnecté multipliera la valeur potentielle.

Ce conseil découle de son vécu : GoQuant n’était à l’origine qu’un outil d’exécution d’ordres, mais s’est progressivement diversifié vers le dark pool, le crédit et l’analyse de données. Ces produits se complètent, offrant une solution tout-en-un aux clients. Ceux qui exécutent leurs transactions via GoQuant utilisent naturellement aussi ses services de crédit pour l’effet de levier, ou son dark pool pour de gros ordres. Ce cross-selling et cette synergie maximisent la valeur globale, bien supérieure à la somme des parties.

Pour les jeunes entrepreneurs, c’est une leçon inspirante. Beaucoup de startups se concentrent sur la perfection d’un seul produit, négligeant la construction d’un écosystème. Sur un marché concurrentiel, un produit peut être facilement copié ou remplacé, tandis qu’un écosystème complet confère une barrière à l’entrée et des effets de réseau bien plus puissants.