Prévisions de prix de Chainlink : les réserves de la plateforme d'échange atteignent un plus bas de plusieurs années, impact de l'offre à 30 dollars

Chainlink est l'une des rares cryptoactifs qui n'a pas encore rebondi depuis le big dump du 10 octobre, le prix étant tombé de plus de 22 dollars à environ 17 dollars et continuant de fluctuer. Cependant, les réserves de la plateforme d'échange de Chainlink viennent de tomber à un nouveau bas niveau depuis des années, et la chute est rapide. Elle a chuté de manière abrupte et sans avertissement, mais cela pourrait en réalité être un signal positif, indiquant que le jeton sort des plateformes d'échange pour être conservé à long terme.

Dynamique de l'offre derrière la chute des réserves de la plateforme d'échange

(source : CryptoQuant)

Selon les données de CryptoQuant, les réserves de Chainlink sur les plateformes d'échange viennent de chuter à un niveau record depuis des années, et la chute est rapide. Elle a chuté de manière abrupte et sans avertissement, ce changement soudain étant extrêmement rare sur le marché des cryptoactifs. Les réserves sur les plateformes d'échange font référence à la quantité totale de jetons stockés dans les portefeuilles des plateformes d'échange centralisées, cet indicateur étant généralement considéré comme un indicateur important de la liquidité du marché et de la pression de vente.

Lorsque les réserves de la plateforme d'échange diminuent, cela signifie que les investisseurs retirent des jetons de la plateforme d'échange vers des portefeuilles personnels ou des portefeuilles froids. Ce comportement peut généralement être interprété de deux manières : d'une part, les investisseurs prévoient de détenir à long terme et n'ont pas l'intention de vendre à court terme ; d'autre part, les jetons sont transférés à d'autres fins, comme le staking, les protocoles DeFi ou la garde institutionnelle. Pour les prévisions de prix de Chainlink, ces deux situations sont des informations positives.

Des retraits massifs de la plateforme d'échange ont un impact sur l'approvisionnement de Chainlink. La baisse soudaine de l'approvisionnement de Chainlink sur la plateforme d'échange peut être due à plusieurs raisons. La raison la plus probable est qu'une grande quantité de LINK a été transférée de la plateforme d'échange vers des portefeuilles froids ou des contrats de staking. Étant donné que le prix de LINK est resté au même niveau, tandis que d'autres cryptoactifs ont connu un rebond, cela pourrait signifier que de grands investisseurs ou des institutions accumulent discrètement du LINK en dehors de la plateforme d'échange.

Ce modèle de «accumulation silencieuse» présage souvent de fortes fluctuations de prix dans l'histoire. Lorsque les grands détenteurs accumulent discrètement des jetons lorsque le prix est relativement stable, évitant ainsi d'attirer l'attention du marché et d'entraîner de fortes fluctuations de prix, c'est généralement parce qu'ils ont une forte confiance dans l'évolution future des prix. Une fois l'accumulation terminée, le volume disponible pour le trading sur le marché diminuera considérablement, et toute nouvelle demande d'achat pourrait déclencher une forte augmentation des prix.

Confirmation des données de flux sortants confirmant une tendance de détention à long terme

（source : CryptoQuant）

On peut également observer le même modèle dans les données de flux de fonds nets de CryptoQuant : depuis le big dump du 10 octobre, la plupart des jours montrent un flux de fonds nets négatif. Cela signifie que la sortie de LINK est supérieure à l'entrée, ce qui présage généralement que les investisseurs ont tendance à détenir à long terme et qu'il y a moins de pression de vente à l'avenir. Ces données corroborent la baisse des réserves de la plateforme d'échange, constituant un tableau dynamique d'offre plus complet.

La continuité d'un flux net négatif est cruciale. Si le flux net n'est que sur une journée ou à court terme, cela peut simplement être le résultat de gros retraits occasionnels ou de transferts entre plateformes d'échange. Mais lorsque le flux net persiste pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cela représente un changement structurel du marché. Le comportement de détention des investisseurs passe de transactions à court terme à une allocation à long terme, ce changement se produit souvent à la veille d'un creux de marché ou d'une forte hausse.

Trois signaux clés pour la dynamique d'approvisionnement de LINK :

plateforme d'échange réserves atteignent un nouveau plus bas depuis des années : le volume disponible pour le trading a considérablement diminué

Flux net continu négatif : Un comportement de retrait soutenu indique une intention de détention à long terme.

Prix relativement stable : maintient un plateau lorsque d'autres jetons connaissent un rebond, suggérant une accumulation par les grands investisseurs.

Les prévisions de prix de Chainlink doivent prendre en compte ces dynamiques d'offre. En économie, lorsque l'offre diminue et que la demande reste constante ou augmente, le prix doit inévitablement augmenter. Si l'offre réelle en circulation de LINK diminue en raison d'un grand nombre de jetons verrouillés à long terme, même une augmentation modérée de la demande peut déclencher une augmentation significative des prix.

D'après des cas historiques, le Bitcoin a également connu un modèle de baisse des réserves des plateformes d'échange similaire juste avant le marché haussier de 2020. À l'époque, une grande quantité de BTC a été retirée par des investisseurs institutionnels vers des portefeuilles froids, réduisant drastiquement le nombre de Bitcoins disponibles à l'échange. Par la suite, lorsque la demande institutionnelle a explosé, la pénurie d'offre a entraîné une montée en flèche des prix, passant de 10 000 dollars à 60 000 dollars.

Analyse technique : la zone de soutien verte est clé

(source : Trading View)

Chainlink est l'un des rares Cryptoactifs à ne pas avoir rebondi depuis le big dump du 10 octobre. Son prix est passé de plus de 22 dollars à environ 17 dollars et reste en haut. La situation a même continué à se détériorer, avec un chute supplémentaire de 1 % pour LINK au cours de la dernière journée. Mais cette situation pourrait bientôt changer.

Avec l'arrivée de novembre, LINK suscite à nouveau l'attention, en particulier dans un contexte d'achats massifs. D'un point de vue technique, même après le rebond d'octobre, le prix de LINK reste au-dessus de la moyenne mobile clé, ce qui indique qu'il est en phase de hausse stable. Cette zone verte a toujours été une zone de demande forte, avec un afflux constant d'acheteurs, il est donc crucial de maintenir cette zone.

Cette zone de support verte se situe entre 16,5 et 17,5 dollars, un niveau clé qui a été testé à plusieurs reprises sans être franchi. En regardant la distribution des volumes, cette fourchette de prix a un grand nombre d'historique de transactions, ce qui signifie que de nombreux investisseurs ont leurs coûts concentrés ici. Une fois que le prix retombe dans cette zone, ces détenteurs de positions choisissent souvent d'augmenter leur exposition ou de maintenir fermement leurs positions, formant ainsi un soutien d'achat solide.

Si LINK rebondit depuis cette zone, il est probable qu'il atteigne 19 dollars, voire 20 dollars, cette zone sera le prochain niveau de résistance à court terme à surveiller. Les 19 à 20 dollars constituent la plage de consolidation avant le big dump d'octobre, où une grande quantité de positions est bloquée et où il y a une pression de prise de bénéfices. Pour franchir cette bande de résistance, un soutien d'achats solides est nécessaire, en particulier avec un volume d'échanges correspondant.

L'indice RSI se situe autour de 43, montrant qu'il reste un grand potentiel d'amélioration pour la dynamique du marché. Le RSI (Indice de Force Relative) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'amplitude des fluctuations de prix, avec une valeur variant de 0 à 100. En général, un RSI inférieur à 30 est considéré comme une zone de survente, tandis qu'un RSI supérieur à 70 est considéré comme une zone de surachat. La lecture actuelle de 43 indique que LINK n'est ni en survente ni en surachat, se trouvant dans une position relativement neutre, ce qui signifie qu'il y a suffisamment d'espace d'augmentation des prix sans déclencher immédiatement une alerte de surachat.

Tant que le prix de LINK reste au-dessus de la zone de soutien, sa tendance est légèrement haussière. D'un point de vue gestion des risques, ouvrir une position près du prix actuel de 17 dollars, en plaçant un stop-loss en dessous de 16 dollars (risque d'environ 6 %), avec un prix cible de 20 dollars (rendement potentiel de 18 %), le ratio risque-rendement atteignant 1:3, c'est une opportunité de trading relativement raisonnable.

Analyse de la faisabilité de l'objectif de 30 dollars d'ici la fin de l'année

Si la barre des 25 dollars est franchie efficacement, les prévisions de prix pour Chainlink pourraient viser 30 dollars d'ici la fin de l'année. 25 dollars représentent un niveau de résistance psychologique et technique clé, et le franchissement de ce seuil confirmera que LINK a complètement surmonté l'ombre du big dump d'octobre, entrant dans un nouveau cycle de hausse. Passer du prix actuel de 17 dollars à 30 dollars signifie une augmentation d'environ 76 %, ce qui n'est pas impossible dans un marché haussier des cryptoactifs.

Atteindre cet objectif nécessite de satisfaire plusieurs conditions clés. Tout d'abord, l'amélioration continue de la dynamique de l'offre, les réserves de la plateforme d'échange doivent rester à un niveau bas, voire diminuer davantage. Deuxièmement, le sentiment général du marché, si le Bitcoin et l'Ethereum restent forts, les jetons de premier plan seront plus facilement pris en faveur des financements. Troisièmement, les catalyseurs fondamentaux de Chainlink lui-même, tels que l'annonce de nouveaux partenariats, des mises à niveau techniques ou une augmentation significative de l'adoption.

Chainlink, en tant que leader dans le domaine des oracles, a des fondamentaux relativement solides. Les oracles sont des ponts qui connectent les données du monde réel à la blockchain, et avec le développement de la DeFi, de la tokenisation des RWA (actifs du monde réel) et des produits financiers en chaîne, la demande pour des oracles fiables continue de croître. Chainlink a déjà fourni des services à des centaines de projets, y compris Aave, Synthetix et plusieurs protocoles DeFi majeurs.

D'après l'historique des performances, LINK a grimpé de 10 dollars à 52 dollars durant le marché haussier de 2021, avec une augmentation de plus de 400 %. Les conditions du marché à l'époque présentent des similitudes avec la situation actuelle : baisse des réserves des plateformes d'échange, augmentation de l'adoption institutionnelle, et une atmosphère générale de marché haussier pour les cryptoactifs. Si 2026 voit effectivement une nouvelle vague de marché haussier, 30 dollars ne seront qu'une étape intermédiaire et non une fin.

Cependant, les investisseurs doivent également être conscients des risques. Si LINK chute en dessous de 16 dollars dans la zone de soutien verte, en particulier avec une chute de volume, cela confirmera l'échec de l'argument haussier. Dans ce cas, le prochain niveau de soutien pourrait être à 14 dollars ou même plus bas. Par conséquent, une gestion stricte des risques et la mise en place d'un stop-loss sont essentielles.