Le 18 septembre, les données en chaîne des dernières 24 heures montrent que les fonds longs et courts des actifs majeurs continuent de jouer de manière significative. En ce qui concerne le Bitcoin, l'adresse de BlackRock a de nouveau ajusté son portefeuille, avec une séparation entre les fonds spot et les fonds dérivés ; le marché de l'Ethereum est devenu le principal champ de bataille pour les baleines et les institutions, avec des achats et des ventes fréquemment entrecroisés, amplifiant la fluctuation ; Solana bénéficie de transferts importants de la part des institutions et des baleines ; tandis que les jetons tels que HYPE, LINK, APX, PENGU, TOSHI continuent de voir leur volatilité augmenter sous l'effet des arbitrages des baleines, de la réalisation des airdrops et des opérations à fort effet de levier.
Dynamique du marché BTC
· L'adresse de BlackRock a déposé 293,6 BTC (environ 34 millions de dollars) dans un CEX.
· Les flux de liquidités en BTC Spot importants montrent que les institutions continuent de réajuster leurs actifs sur plusieurs plateformes, mais l'intention directionnelle n'est pas claire.
Analyse : Le marché BTC est toujours dans une phase de jeu de capital en stock. Les opérations institutionnelles deviennent plus flexibles, couplées à une distribution de leviers à la baisse et à la hausse, le prix pourrait continuer à fluctuer dans une plage à court terme.
Dynamique du marché ETH
· Une Baleine a accumulé 8711 ETH (environ 33,76 millions de dollars) à un prix moyen de 3876 dollars entre le 07.28 et le 09.14, ayant déjà transféré 5000 ETH vers un CEX. Si elle vend, elle réalisera un bénéfice cumulé de 5,23 millions de dollars, avec un taux de retour sur investissement de 15,5 %.
· Une baleine a dépensé 5,71 millions de USDC en 26 heures pour acheter 101 615 HYPE à un prix moyen de 56,2 dollars, libérant indirectement la liquidité d'Éther.
· Une Baleine a déposé 5000 jetons ETH (22,84 millions de dollars) sur CEX, et si elle vend, elle réalisera un profit de 5,08 millions de dollars.
· OTC Baleine a dépensé 112,34 millions de USDC pour acheter 25 000 ETH à un prix moyen de 4 493 dollars après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base.
· « Une baleine / institution ayant réalisé un profit de 74,92 millions de dollars sur ETH » a acheté 18 000 ETH via Wintermute pour 80,77 millions de USDC, avec un prix d'ouverture de 4 487 dollars. L'ETH a ensuite rebondi à 4 600 dollars, ce qui a généré un profit flottant de 2 millions de dollars. Elle détient actuellement 530 millions de USDC et 25 000 ETH (114 millions de dollars).
· L'adresse de BlackRock a déposé 4538 jetons ETH (20,42 millions de dollars) sur CEX.
· Une baleine a vendu au total 20 360 ETH (91,79 millions USDC) au cours des trois derniers jours, à un prix moyen de 4508 dollars.
· Le portefeuille lié au KOL crypto DonAlt a déposé 4001 ETH (18,02 millions de dollars) sur un CEX.
· Les hackers de Radiant Capital, après avoir blanchi 13,650 ETH avec Tornado Cash, ont aujourd'hui dépensé 6 millions de DAI pour acheter 1327 ETH (prix moyen de 4521 dollars).
Analyse : La volatilité du marché de l'Éther s'est considérablement amplifiée. Les institutions et les baleines ont plusieurs fois constitué des positions importantes, mais les OG, les prises de bénéfices et les fonds des hackers continuent de mettre une pression de vente. À court terme, l'ÉTH devient le principal moteur du sentiment du marché, et l'amplitude des fluctuations pourrait continuer à être supérieure à celle du Bitcoin.
Dynamique du marché SOL
· FalconX a retiré 118,190 SOL (28,39 millions de dollars) de CEX.
· Baleine 2nWbwF a récemment effectué un transfert inter-plateformes, montrant l'intérêt continu des institutions et des fonds de gré à gré pour SOL.
Analyse : SOL bénéficie d'un support financier important hors marché, mais il faut rester vigilant face à l'amplification des fluctuations liées à la prise de bénéfices et au marché des dérivés.
Autres dynamiques de jetons
· Une baleine a vendu 938 489 jetons LINK à un prix de 22,87 dollars (21,46 millions de USDT), réalisant un bénéfice de 231 000 dollars ; son coût était de 4806 Éthers (21,23 millions de dollars) il y a un mois.
· Une autre baleine a acheté 276 000 LINK (6,3 millions de dollars) à 22,3 dollars il y a un mois, et a réalisé un bénéfice de 140 000 dollars aujourd'hui.
· HYPE continue d'être actif : la baleine 0x1370 et « mtaavebank.eth » ont respectivement investi 5,71 millions USDC et 14,6 millions USDC pour ouvrir des positions longues HYPE, ce dernier ayant également utilisé un effet de levier de 5x.
· L'adresse de la position personnelle TOP1 d'APX a connu une augmentation grâce à l'explosion d'ASTER, entraînant une hausse d'APX, avec un gain flottant de 3,783 millions de dollars en une nuit. Cette adresse détient 9,1 millions de jetons APX, avec un prix moyen de 0,0804 dollars, et un prix actuel de 0,5 dollar.
· Une baleine a déposé 50 millions de PENGU (1,67 million de dollars) dans un CEX, ayant précédemment obtenu 322 millions de PENGU par airdrop, et a déjà encaissé 5,77 millions de dollars, tout en détenant actuellement 90,32 millions de PENGU (3,02 millions de dollars).
· TOSHI a augmenté de 90 % après son lancement sur plusieurs CEX, trois portefeuilles ont déposé 7,25 milliards de TOSHI (6,15 millions de dollars) sur CEX, réalisant un bénéfice de 1,415 million de dollars.
· USDC Treasury a émis 250 millions de USDC sur la chaîne Solana, renforçant ainsi la liquidité off-chain.
Analyse : L'activité des altcoins a considérablement augmenté. HYPE, APX et PENGU sont propulsés par les baleines et les fonds d'airdrop, entraînant une forte fluctuation, tandis que TOSHI montre des signes de liquidation importante après une montée à court terme. LINK entre dans une phase de réalisation des bénéfices.
Aperçu du marché et analyse des tendances
Le 18 septembre, les performances on-chain montrent que le marché entre dans une phase de fortes fluctuations des principales monnaies + activité à haut risque des altcoins :
· BTC : Les fonds institutionnels réajustent fréquemment leurs positions, les signaux directionnels sont insuffisants, et à court terme, le marché pourrait rester dans une phase de fluctuation.
· ETH : Devenu le centre d'attention du marché, les baleines, les institutions, les hackers et les OG sont tous présents, avec des achats et des ventes fréquents. Les fluctuations de l'ETH pourraient dominer l'ensemble du sentiment du marché.
· SOL : L'afflux de fonds hors marché est évident, mais en l'absence d'achats continus, une pression de correction à court terme pourrait exister.
· Altcoins : HYPE, APX, PENGU, TOSHI sont devenus le champ de bataille central pour les investissements spéculatifs, avec des hausses et des baisses à court terme coexistantes, le risque est très élevé.
Dans l'ensemble, le marché est en période de forte différenciation des fonds. Les mouvements de fonds d'ETH pourraient déterminer la mélodie principale à court terme du marché, tandis que les altcoins offrent des opportunités de forte fluctuation, mais il faut se méfier des chutes de prix causées par un retrait rapide des fonds.
Conclusion
Les données on-chain du 18 septembre révèlent que le marché des cryptomonnaies connaît une intensification des affrontements entre les fonds haussiers et baissiers. Ethereum est devenu le principal champ de bataille pour les fonds, avec une forte augmentation de la fluctuation ; Bitcoin maintient un schéma de consolidation, tandis que Solana bénéficie du soutien des institutions ; en revanche, les altcoins sont une zone à haut risque où la spéculation est active. Les investisseurs doivent suivre la direction des principales monnaies tout en restant vigilants face à la forte volatilité des altcoins, en faisant preuve de prudence dans un marché à fort effet de levier et à forte incertitude.
