La Réserve fédérale (FED) décision : l'or dépasse 3700 dollars, Bitcoin est aux portes de 120000 dollars.

Dans un contexte où les attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) augmentent, le prix de l'or a grimpé à un niveau historique de 3 700 dollars/once. Parallèlement, l'argent et Bitcoin affichent également une forte dynamique haussière. Les traders sont presque certains que La Réserve fédérale (FED) va baisser les taux de 25 points de base cette semaine, et certains parient même sur une baisse de 50 points de base. Ce changement de politique, combiné aux pressions publiques du président américain Donald Trump en faveur d'une baisse plus importante, amplifie la dynamique haussière du marché de l'or.

Analyse des tendances de l'or, de l'argent et du dollar

La chute brutale du dollar a encore renforcé la hausse de l'or. L'indice du dollar a atteint son plus bas niveau en deux mois, rendant l'or moins cher pour les acheteurs étrangers. Pendant ce temps, les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale et l'instabilité géopolitique alimentent une forte demande de refuge. De plus, les banques centrales du monde entier continuent d'augmenter leurs réserves d'or, et les investisseurs voient également l'or comme un outil de couverture contre l'inflation, la récession et les incertitudes commerciales. Tous ces facteurs combinés ont contribué à faire grimper le prix de l'or de plus de 40 % depuis le début de l'année. Le dernier dépassement de 3 600 dollars a également confirmé un nouvel intérêt d'achat.

Analyse technique de l'or : Le graphique journalier de l'or au comptant montre que le prix a franchi la zone de 3 500 dollars et continue de montrer une forte dynamique haussière. Avant l'annonce de La Réserve fédérale (FED), le prix a atteint un léger niveau de résistance autour de 3 700 dollars, ce qui indique qu'un recul pourrait se produire à court terme. Le niveau de soutien clé à long terme se situe maintenant dans la zone de 3 450-3 500 dollars, ce qui est également cohérent avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours. Cependant, l'indicateur RSI montre un surachat, indiquant qu'avant la prochaine hausse, le prix pourrait reculer dans la zone de 3 500-3 600 dollars.

Analyse technique de l'argent : Le graphique journalier de l'argent au comptant (XAGUSD) montre que le prix a formé une structure haussière solide au-dessus de la zone de 35 dollars. Après avoir atteint la zone de surachat près de 43 dollars, l'argent a commencé à se corriger. Le niveau de support solide se situe actuellement entre 40,00 et 39,40 dollars, toute correction pouvant être considérée comme une opportunité d'achat, avec un potentiel pour verrouiller l'objectif à 44 dollars dans les prochains jours.

Analyse technique de l'indice du dollar : Le graphique quotidien de l'indice du dollar montre qu'il a franchi une formation de drapeau baissier claire, affichant actuellement une forte tendance baissière sous la SMA de 50 jours. Cet indice a atteint un niveau de support clé à 96,50 et est en train de rebondir. Ce rebond pourrait déclencher un ajustement à court terme sur le marché de l'or. Cependant, le prochain mouvement important de l'indice du dollar et du marché des matières premières pourrait dépendre de la décision imminente de La Réserve fédérale (FED).

Stratégies de trading Bitcoin : comment réagir aux décisions de La Réserve fédérale (FED)

Alors que la Réserve fédérale (FED) s'apprête à annoncer sa politique le mercredi 17 septembre, un trader très suivi a élaboré une stratégie d'opération précise et par étapes pour faire face à la prochaine évolution du Bitcoin. Dans son "Aperçu du marché #51" publié le 15 septembre, Nik Patel d'Ostium Research (@cointradernik) a planifié des points de déclenchement pour les positions longues et courtes autour de la zone de résistance étroite de 117 500 $ à 120 000 $ et du support "de base" à 112 000 $. Il estime que ce cadre devrait permettre de cerner l'évolution de BTC après la FOMC jusqu'à la fin du trimestre.

Une analyse des niveaux de prix clés et des cadres temporels élevés

L'analyse à long terme de Nik commence par une clôture hebdomadaire solide, qui a récupéré le prix d'ouverture d'environ 115 300 dollars en août, et surtout, le prix reste au-dessus de 112 000 dollars. Il a écrit : « C'est maintenant la ligne de base haussière à court terme. » Il a averti que si le prix de clôture hebdomadaire tombait à nouveau en dessous de ce niveau, cela rouvrirait le chemin vers le creux local d'environ 107 000 dollars en juillet ; si une baisse plus profonde se produisait, cela pourrait même toucher le creux de 99 000 dollars.

En ce qui concerne la hausse, il a souligné que 117 500 $ est le prochain point de retournement ; si le prix réussit à franchir 120 000 $ et à se stabiliser, cela posera les bases d'une montée rapide vers un nouveau sommet historique, où 123 000 $ est la première grande résistance sur le cadre temporel journalier.

Deux, déploiement de stratégies bidirectionnelles long et court

Avant que l'événement ne se produise, sa préférence directionnelle était conditionnelle et non dogmatique.

Stratégie haussière : Il espère qu'il y aura une liquidation de liquidité au début de cette semaine : "Sur le plan haussier, vous souhaitez voir un nettoyage brusque vers le bas... En entrant à 113 500 $, vous pouvez placer des ordres à ce niveau et considérer un prix de clôture quotidien en dessous de 112 000 $ comme point d'échec." L'objectif est de rebondir à 117 500 $ (premier objectif) et 119 000 $ (deuxième objectif) avant la FOMC.

Stratégie de vente à découvert : Si le BTC grimpe sans nettoyage à la baisse, son plan de vente à découvert est de "vendre à découvert au-dessus de 119 000 $ avant le FOMC", puis "d'augmenter sa position lorsque le prix retombe à nouveau en dessous de 117 500 $ après le FOMC", et de viser 112 000 $ comme premier objectif. Si la structure s'affaiblit, il y a de la place pour suivre des points bas plus bas.

Trois, contexte du marché et catalyseurs

Ce trader admet que la "situation sera plus incertaine dans les semaines à venir... il y a de nombreux variables", mais sa situation de base reste que "la seconde moitié du quatrième trimestre sera très solide".

Ce paramètre apparaît alors que le BTC oscille autour de 115 000 $ en attendant une décision - une zone considérée comme clé par plusieurs analystes. Avant la clôture hebdomadaire, les commentaires du marché soulignent que le maintien au-dessus de 114 000 $ est une condition préalable pour récupérer l'élan.

Le contexte macroéconomique a intensifié les enjeux. Le marché s'attend généralement à ce que La Réserve fédérale (FED) réduise les taux d'intérêt de 25 points de base le 17 septembre. Cependant, les traders portent également une attention particulière aux indications de Jerome Powell, le président de la FED, et à la mise à jour du "dot plot". Bien que la baisse des taux ait été intégrée par le marché, son ton - que La Réserve fédérale (FED) suggère une approche superficielle ou un chemin d'assouplissement accéléré - pourrait devenir un catalyseur pour résoudre la consolidation du BTC entre 114 000 et 119 000 dollars.

Quatre, répartition des positions et signaux dérivés

La répartition des positions offre plus de détails sur le plan de Nik. Il a mentionné un écart annualisé de trois mois, ainsi que la séparation entre les contrats non réglés de Bitcoin et d'altcoins, et les zones de liquidation concentrées en dessous des prix au comptant et au-dessus des récents sommets de la plage d'une semaine et d'un mois - ce qui explique pourquoi il a tendance à faire des achats réactifs lorsque les prix baissent ou à vendre à découvert lorsque les prix approchent de 119 000-120 000 $. Ce cadre dépend fortement de l'acceptation/rejet de niveaux clairement définis, plutôt que d'essayer de devancer les résultats politiques.

Conclusion

Dans un contexte où les attentes du marché concernant une baisse des taux par La Réserve fédérale (FED) continuent de monter, l'or, l'argent et le Bitcoin affichent tous une forte dynamique haussière. L'or a dépassé des sommets historiques, l'argent se consolide à un niveau élevé, et le Bitcoin se prépare à décoller près de niveaux clés — tout cela pointe vers un catalyseur central commun : la décision de taux qui sera bientôt annoncée par La Réserve fédérale (FED).

Bien que les indicateurs techniques à court terme montrent qu'il existe une possibilité de correction des surachats pour les métaux précieux et les cryptomonnaies, la tendance à moyen et long terme reste solidement soutenue par des facteurs fondamentaux. La faiblesse du dollar, l'incertitude géopolitique, l'adoption accélérée des monnaies numériques par les institutions, ainsi que l'accumulation continue d'or par les banques centrales mondiales, constituent ensemble un environnement favorable aux actifs refuge et aux nouveaux outils de stockage de valeur.

Pour les traders, le marché actuel est à la fois plein d'opportunités et nécessite de rester vigilant face aux risques de volatilité. Le support de l'or se situe entre 3 450 et 3 500 dollars, l'argent doit maintenir la zone de 39,40 à 40,00 dollars, et le seuil de rentabilité du Bitcoin est clairement ancré à 112 000 dollars. Toute correction à court terme provoquée par un ton "colombe" de la Réserve fédérale ou des projections de points de base inférieures aux attentes pourrait devenir une opportunité d'entrer en position haussière.

La question est de savoir si le marché va réussir à réaliser une percée à la hausse grâce à des politiques claires, ou s'il va connaître des prises de bénéfices en raison de l'adage "acheter les attentes, vendre les faits". La réponse sera bientôt révélée. Ce qui est certain, c'est que dans un marché dominé par un récit macroéconomique, s'adapter de manière flexible et appliquer un contrôle rigoureux des risques est la clé pour traverser les cycles.