Les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale (FED) s'entremêlent avec les inquiétudes liées à la guerre commerciale, la hausse des actions américaines marque une pause ; les positions long sur Bitcoin visent 116 000 dollars.

Vendredi (12 septembre), bien que le marché continue d'espérer une baisse des taux de la part de La Réserve fédérale (FED), les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé dans les échanges du matin, principalement en raison de la réémergence des inquiétudes liées à la guerre commerciale mondiale. Le Mexique a annoncé son intention d'augmenter les droits de douane sur les voitures chinoises, ce qui a déclenché un avertissement de Pékin. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin, après avoir consolidé sa récente hausse, teste un niveau de résistance clé, et son analyse technique montre des signaux haussiers.

Les inquiétudes concernant la guerre commerciale réapparaissent, la hausse des actions américaines fait une pause

Après avoir atteint un nouveau sommet historique pendant la nuit, les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement baissé vendredi matin. Ce recul est principalement dû à des tensions géopolitiques et commerciales :

Guerre tarifaire : le Mexique annonce son intention d'augmenter considérablement les droits de douane sur les voitures en provenance de Chine, de 20 % à 50 %. La Chine a rapidement réagi en avertissant le Mexique de "faire preuve de prudence et de réfléchir à deux fois" et a déclaré qu'elle prendrait "les mesures nécessaires pour défendre résolument ses droits légitimes". Étant donné que le Mexique est un important point de transit pour les voitures chinoises exportées vers les États-Unis, cette initiative pourrait être perçue comme une "guerre commerciale par procuration" dirigée par les États-Unis.

Conversations de haut niveau : Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent rencontrera le vice-premier ministre chinois He Lifeng à Madrid pour discuter des questions commerciales, économiques et de sécurité nationale, ce qui indique que le dialogue entre les deux pays s'intensifie.

Sentiment du marché : Bien que les traders aient largement ignoré ce type de "guerre commerciale par procuration" par le passé, son intensification pourrait influencer le sentiment du marché et exercer une pression sur le marché boursier.

La Réserve fédérale (FED) baisse des taux d'intérêt prévisions et données économiques

Le marché se concentre également sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (FED) :

Probabilité de baisse des taux : selon les dernières données de l'outil CME FedWatch, le marché continue de parier fortement sur une baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) en septembre, mais les attentes d'une baisse de 50 points de base ont légèrement diminué, passant de 8,9 % à 7,3 %.

Confiance des consommateurs : l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan qui sera publié aujourd'hui est un point de données clé. Bien que les données préliminaires de septembre soient identiques à celles d'août (58,2), si les données finales sont inférieures aux attentes, cela pourrait signaler un affaiblissement des dépenses des consommateurs, soutenant ainsi une baisse de taux d'intérêt plus agressive de La Réserve fédérale (FED).

Analyse du prix du Bitcoin : consolidation de la hausse, test de la résistance clé

（source : TradingView）

Dans le même temps, dans un contexte de volatilité des sentiments de risque, le prix du Bitcoin présente une évolution technique relativement robuste :

Dynamique des prix : Bitcoin a lancé un nouveau cycle de reprise à partir de la zone de 111 200 dollars, atteignant un maximum de 116 298 dollars. Actuellement, son prix se consolide au-dessus de 114 500 dollars et se rapproche du niveau de résistance clé de 116 200 dollars.

Indicateurs techniques : L'indicateur MACD sur le graphique horaire BTC/USD s'accélère dans la zone haussière, tandis que l'indicateur RSI est également au-dessus du niveau 50, montrant une dynamique positive.

Prix clé :

niveau de résistance : Si la rupture de 116 200 dollars est réussie, le prix pourrait tester davantage 116 800 dollars voire 117 500 dollars.

Niveau de support : à la baisse, le support immédiat se situe près de la ligne de tendance haussière à 115 000 dollars, le support principal se trouve à 113 500 dollars et 110 500 dollars.

Niveaux techniques clés des principaux indices boursiers

Malgré la baisse en début de séance, à court terme, l'orientation technique des principaux indices boursiers reste haussière. L'évolution du marché dépendra des décisions de la Réserve fédérale (FED), des avancées commerciales et des risques de récession.

Indice Dow Jones : niveau de résistance : 46,176, puis 46,500. Niveau de support : 46,000, 45,500.

Indice Nasdaq 100 : niveau de résistance : 24,046, puis 24,500. Niveau de support : 23,500, 23,285.

Indice S&P 500 : niveau de résistance : 6 600, puis 6 750. Niveau de support : 6 500.

Conclusion

Les marchés financiers mondiaux se trouvent à un carrefour complexe, devant à la fois évaluer les facteurs macroéconomiques traditionnels, faire face aux tensions géopolitiques et se concentrer sur les dynamiques uniques du domaine des actifs numériques. Les événements clés à venir en septembre, tels que la décision de taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED) et les avancées des négociations commerciales, seront cruciaux tant pour les traders d'actions que pour les investisseurs en cryptomonnaies, et leurs résultats détermineront la prochaine direction du marché.